Les performances financières
41Performance | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 6.1 M | 11.43 M | - | 13.99 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 398.3 K | 3.24 M | - | 4.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 501.22 K | 795.78 K | - | 1.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 551.15 K | 647.9 K | - | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -49.93 K | 147.88 K | - | -33.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 477.26 K | 523.19 K | - | 1.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 348.21 K | 388.95 K | - | 1.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 6.52 | 28.37 | - | 29.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.03 | 5.67 | - | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.21 | 6.96 | - | 11.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 4.12 M | 6.02 M | - | 8.13 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 2.86 M | 3.78 M | - | 4.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 638.6 K | 884.79 K | - | 1.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 246.46 | 192.25 | - | 212.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 171.08 | 120.74 | - | 121.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 10.68 Md | 27.72 Md | - | 59.06 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 113.95 | 94.86 | - | 101.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.56 | 74.5 | - | 69.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 47.57 | 31.89 | - | 29.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 531.21 K | 846.69 K | - | 1.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -4.09 M | -5.4 M | - | -5.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.7 | 7.41 | - | 9.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.61 M | - | 2.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 29.94 | 26.81 | - | 31.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 612.24 K | 1.35 M | - | 1.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 144.88 K | 296.55 K | - | 122.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7.71 | -6.38 | - | -4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -317.63 | -329.42 | - | -210.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 8.9 | 5.53 | - | 22.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.65 M | - | 3.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 65.21 | 74.45 | - | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 65.21 | 74.45 | - | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.47 | 0.4 | - | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 5.7 | 3.4 | - | 8.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.01 | 23.71 | - | 40.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 5.64 | 4.32 | - | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 2.43 M | - | 3.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.64 | 21.28 | - | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.7 M | 1.82 M | - | 1.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.32 | 11.13 | - | 9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 135.81 K | 134.95 K | - | 406.08 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Soc Travaux Industriels Cico Sud
1Comptes annuels de SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD
77Actif | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 10.67 K € 0 % | 10.67 K € 0 % | - 0 % | 10.67 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 10.67 K € -11.25 % | 10.67 K € 0 % | - 0 % | 10.67 K € 0 % |
Constructions | 11.56 K € -16.19 % | 60.27 K € 421.23 % | - 0 % | 70.5 K € 0 % |
Installations techniques … | 53.78 K € 27.36 % | 138.6 K € 157.71 % | - 0 % | 137.62 K € 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 120.58 K € 63.01 % | 106.56 K € -11.63 % | - 0 % | 95.74 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 185.93 K € 43.02 % | 305.43 K € 64.27 % | - 0 % | 303.86 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 3.1 K € 3 K % | 6.39 K € 106.13 % | - 0 % | 5.84 K € 0 % |
Immobilisations financières | 2.7 M € 121.59 % | 3.8 M € 40.71 % | - 0 % | 4.47 M € 0 % |
Actif immobilisé | 199.7 K € 40.51 % | 322.49 K € 61.49 % | - 0 % | 320.37 K € 0 % |
Matières premières, approvisionnements | 2.28 K € -31.12 % | 2.35 K € 3.16 % | - 0 % | 2.52 K € 0 % |
En-cours de production de services | 2.9 M € 195.61 % | 3.64 M € 25.6 % | - 0 % | 4.19 M € 0 % |
Stocks et en-cours | 2.9 M € 194.85 % | 3.65 M € 25.58 % | - 0 % | 4.2 M € 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.81 M € 3.55 % | 2.79 M € 54.08 % | - 0 % | 3.7 M € 0 % |
Autres créances | 97.21 K € 42.94 % | 184.77 K € 90.08 % | - 0 % | 182.18 K € 0 % |
Créances | 1.91 M € 5.03 % | 2.97 M € 55.92 % | - 0 % | 3.88 M € 0 % |
Valeurs mobilières de placement … | 550.01 K € -22.07 % | 700.01 K € 27.27 % | - 0 % | 1.35 M € 0 % |
Disponibilités | 612.24 K € 57.82 % | 1.35 M € 120.3 % | - 0 % | 1.92 M € 0 % |
Charges constatées d'avance | 1.25 K € -32.56 % | 6.63 K € 432.61 % | - 0 % | 7 K € 0 % |
Actif circulant | 5.97 M € 53.35 % | 8.67 M € 45.21 % | - 0 % | 11.36 M € 0 % |
Total actif | 6.17 M € 52.9 % | 9 M € 45.74 % | - 0 % | 11.68 M € 0 % |
Passif | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 762.25 K € 0 % | 762.25 K € 0 % | - 0 % | 762.25 K € 0 % |
Réserve légale | 76.23 K € 0 % | 76.23 K € 0 % | - 0 % | 76.23 K € 0 % |
Autres réserves | 102.34 K € -25.72 % | 412.91 K € 303.49 % | - 0 % | 816.67 K € 0 % |
Résultat de l'exercice | 348.21 K € 78.98 % | 388.95 K € 11.7 % | - 0 % | 1.14 M € 0 % |
Capitaux propres | 1.29 M € 10.1 % | 1.64 M € 27.25 % | - 0 % | 2.8 M € 0 % |
Provisions pour risques | 177.16 K € -9.22 % | 603.22 K € 240.5 % | - 0 % | 1.07 M € 0 % |
Provisions | 177.16 K € -9.22 % | 603.22 K € 240.5 % | - 0 % | 1.07 M € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 144.88 K € 13.27 % | 296.55 K € 104.69 % | - 0 % | 122.69 K € 0 % |
Dettes financières | 144.88 K € 13.27 % | 296.55 K € 104.69 % | - 0 % | 122.69 K € 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 2.7 M € 121.35 % | 3.8 M € 40.63 % | - 0 % | 4.46 M € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.1 M € 78.62 % | 1.67 M € 51.58 % | - 0 % | 1.88 M € 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 748.18 K € 6.02 % | 979.46 K € 30.91 % | - 0 % | 1.35 M € 0 % |
Dettes d'exploitation | 1.85 M € 39.9 % | 2.65 M € 43.22 % | - 0 % | 3.22 M € 0 % |
Autres dettes | 9.87 K € 0 % | 6.63 K € -32.8 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes diverses | 9.87 K € 0 % | 6.63 K € -32.8 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes + 1an | 2.93 M € 108.61 % | 4.43 M € 51.01 % | - 0 % | 4.63 M € 0 % |
Dettes | 4.71 M € 76.2 % | 6.75 M € 43.47 % | - 0 % | 7.81 M € 0 % |
Total passif | 6.17 M € 52.9 % | 9 M € 45.74 % | - 0 % | 11.68 M € 0 % |
Compte de résultat | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 4.89 K € 85.79 % | 16.56 K € 238.57 % | - 0 % | 10.3 K € 0 % |
Production vendue de services | 6.1 M € -18.71 % | 11.42 M € 87.18 % | - 0 % | 13.98 M € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 6.1 M € -18.68 % | 11.43 M € 87.3 % | - 0 % | 13.99 M € 0 % |
Production stockée | 1.92 M € -458.8 % | -469.77 K € -124.47 % | - 0 % | -500.05 K € 0 % |
Subventions d'exploitation | 29.85 K € 292.71 % | 11.78 K € -60.54 % | - 0 % | 24.04 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 159.05 K € 112.01 % | 185.14 K € 16.4 % | - 0 % | 76.76 K € 0 % |
Autres produits | 15 € -11.76 % | 34 € 126.67 % | - 0 % | 17 € 0 % |
Produits d'exploitation | 8.21 M € 16.44 % | 11.16 M € 35.89 % | - 0 % | 13.59 M € 0 % |
Achats de matières premières et … | 2.09 M € 66.13 % | 2.47 M € 17.9 % | - 0 % | 3.18 M € 0 % |
Variation de stock (matières … | 1.03 K € 115.27 % | -354 € -134.4 % | - 0 % | 10 € 0 % |
Autres achats et charges externes | 3.61 M € -0.01 % | 5.72 M € 58.44 % | - 0 % | 6.67 M € 0 % |
Achats | 5.71 M € 17.11 % | 8.19 M € 43.53 % | - 0 % | 9.85 M € 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 148.68 K € -10.09 % | 169.62 K € 14.08 % | - 0 % | 128.05 K € 0 % |
Salaires et traitements | 1.18 M € 2.51 % | 1.27 M € 7.87 % | - 0 % | 1.3 M € 0 % |
Charges sociales | 518.53 K € 5.65 % | 547.68 K € 5.62 % | - 0 % | 567.7 K € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 73.89 K € 18.11 % | 124.71 K € 68.78 % | - 0 % | 165.58 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 22.6 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 86.5 K € 50.43 % | 333 K € 284.97 % | - 0 % | 43 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 182.99 K € 52.42 % | 457.71 K € 150.13 % | - 0 % | 208.58 K € 0 % |
Autres charges | 21 € -38.24 % | 14 € -33.33 % | - 0 % | 21 € 0 % |
Charges d'exploitation | 7.74 M € 13.77 % | 10.64 M € 37.51 % | - 0 % | 12.06 M € 0 % |
Résultat d'exploitation | 477.26 K € 87.62 % | 523.19 K € 9.62 % | - 0 % | 1.54 M € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 5.69 K € -8.78 % | 7.39 K € 29.74 % | - 0 % | 3.5 K € 0 % |
Produit financiers | 5.69 K € -8.78 % | 7.39 K € 29.74 % | - 0 % | 3.5 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 831 € 44.52 % | 1.27 K € 52.95 % | - 0 % | 829 € 0 % |
Charges financières | 831 € 44.52 % | 1.27 K € 52.95 % | - 0 % | 829 € 0 % |
Résultat financier | 4.86 K € -14.21 % | 6.12 K € 25.82 % | - 0 % | 2.67 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | 482.12 K € 85.4 % | 529.31 K € 9.79 % | - 0 % | 1.54 M € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 4.61 K € -44.18 % | - 0 % | - 0 % | 1 K € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 417 € -97.55 % | 3.62 K € 767.39 % | - 0 % | 8.92 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 5.02 K € -80.1 % | 3.62 K € -27.99 % | - 0 % | 9.92 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.69 K € -4.48 % | 9.02 K € 235.69 % | - 0 % | 1 K € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 437 € -98.13 % | - 0 % | - 0 % | 1.47 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 3.12 K € -88.05 % | 9.02 K € 188.73 % | - 0 % | 2.47 K € 0 % |
Résultat exceptionnel | 1.9 K € -309.48 % | -5.4 K € -384.37 % | - 0 % | 7.45 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 135.81 K € 110.32 % | 134.95 K € -0.63 % | - 0 % | 406.08 K € 0 % |
Total des produits | 8.22 M € 16.07 % | 11.17 M € 35.85 % | - 0 % | 13.6 M € 0 % |
Total des charges | 7.88 M € 14.29 % | 10.78 M € 36.91 % | - 0 % | 12.46 M € 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 348.21 K € 78.98 % | 388.95 K € 11.7 % | - 0 % | 1.14 M € 0 % |