SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD

605 Rue Du Derne - 07800 Charmes-Sur-Rhône

RCS
Aubenas 405268764
Code APE
3320A
SIREN
405268764
SIRET
40526876400025
N° TVA
FR59405268764
Création
09/04/1996
Activité
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
762.25 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD, Société par actions simplifiée est active depuis 09/04/1996.

Établie à CHARMES-SUR-RHÔNE (07800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

Antoine Nicolas Bissonnier est président de la société SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD.

Société Travaux Industriels Cico Sud SAS est une société experte dans les travaux de chaudronnerie, de tuyauterie et d'installation de structures métalliques. Elle intervient auprès d'un large panel de clients, allant des PME aux grands groupes industriels. Elle propose une gamme étendue de produits et de services, allant de la conception à la réalisation complète des travaux.
Sur toutes les entreprises concurrentes à Societe Travaux Industriels Cico Sud, Infonet a identifié 3 sociétés intéressantes dont voici 2 exemples Df Industrie et Ts Lng.


Chiffre d'affaires 13.99 M€ 2021
Valorisation 6.4 M€ 2017
Marge brute 4.14 M€ 2021
Profitabilité 8,1 % 2021
Ebitda 1.7 M€ 2021
Résultat net 1.14 M€ 2021
Trésorerie 1.92 M€ 2021
Bfr ≈ 8.13 M€ 2021
Dettes + 1an 4.63 M€ 2021
Endettement 7.81 M€ 2021
Effectif 41 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.64 K€ 2021
Délai paiement 69.53 (fournisseur)
Délai paiement 101.31 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 6.1 M 11.43 M - 13.99 M
Marge brute (€) 398.3 K 3.24 M - 4.14 M
Excédent brut d'exploitation (€) 501.22 K 795.78 K - 1.67 M
EBITDA (€) 551.15 K 647.9 K - 1.7 M
EBITDA - EBE (€) -49.93 K 147.88 K - -33.74 K
Résultat d'exploitation (€) 477.26 K 523.19 K - 1.54 M
Résultat net (€) 348.21 K 388.95 K - 1.14 M
Croissance 2017 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 6.52 28.37 - 29.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.03 5.67 - 12.16
Taux de marge opérationnelle (%) 8.21 6.96 - 11.92
Gestion BFR 2017 2019 2020 2021
BFR (€) 4.12 M 6.02 M - 8.13 M
BFRE (€) 2.86 M 3.78 M - 4.67 M
BFRHE (€) 638.6 K 884.79 K - 1.54 M
BFR en jours de CA (j) 246.46 192.25 - 212.24
BFRE en jours de CA (j) 171.08 120.74 - 121.88
BFRHE en jours de CA (j) 10.68 Md 27.72 Md - 59.06 Md
Délais de paiement clients (j) 113.95 94.86 - 101.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 70.56 74.5 - 69.53
Ratio des stocks / CA (%) 47.57 31.89 - 29.99
Autonomie financière 2017 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 531.21 K 846.69 K - 1.35 M
Dette nette (€) -4.09 M -5.4 M - -5.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.7 7.41 - 9.64
Font de roulement (€) 1.23 M 1.61 M - 2.6 M
Couverture du BFR 29.94 26.81 - 31.93
Trésorerie (€) 612.24 K 1.35 M - 1.92 M
Dettes financières (€) 144.88 K 296.55 K - 122.69 K
Capacité de remboursement (€) -7.71 -6.38 - -4.37
Ratio d'endettement (%) -317.63 -329.42 - -210.72
Autonomie financière (%) 8.9 5.53 - 22.78
Solvabilité 2017 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.85 M 2.65 M - 3.22 M
Liquidité générale 65.21 74.45 - 91.7
Liquidité réduite 65.21 74.45 - 91.7
Couverture de la dette 0.47 0.4 - 0.85
Taux de marge nette (%) 5.7 3.4 - 8.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.01 23.71 - 40.78
Rentabilité économique (%) 5.64 4.32 - 9.76
Valeur ajoutée (€) * 1.99 M 2.43 M - 3.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 32.64 21.28 - 22.7
Structure de l'activité 2017 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.7 M 1.82 M - 1.87 M
Salaires / CA (%) 19.32 11.13 - 9.29
Impôts sur les bénéfices (€) 135.81 K 134.95 K - 406.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Soc Travaux Industriels Cico Sud

1
Bénéficiaire
Antoine, Nicolas Bissonnier
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Soc Travaux Industriels Cico Sud

1
Président
Antoine Nicolas Bissonnier
Depuis le 07/07/2014

Comptes annuels de SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD

77
Actif2017201920202021
Fonds commercial10.67 K € 0 % 10.67 K € 0 % - 0 % 10.67 K € 0 %
Immobilisation incorporelles10.67 K € -11.25 % 10.67 K € 0 % - 0 % 10.67 K € 0 %
Constructions11.56 K € -16.19 % 60.27 K € 421.23 % - 0 % 70.5 K € 0 %
Installations techniques …53.78 K € 27.36 % 138.6 K € 157.71 % - 0 % 137.62 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles120.58 K € 63.01 % 106.56 K € -11.63 % - 0 % 95.74 K € 0 %
Immobilisation corporelles185.93 K € 43.02 % 305.43 K € 64.27 % - 0 % 303.86 K € 0 %
Autres immobilisations financières3.1 K € 3 K % 6.39 K € 106.13 % - 0 % 5.84 K € 0 %
Immobilisations financières2.7 M € 121.59 % 3.8 M € 40.71 % - 0 % 4.47 M € 0 %
Actif immobilisé199.7 K € 40.51 % 322.49 K € 61.49 % - 0 % 320.37 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements2.28 K € -31.12 % 2.35 K € 3.16 % - 0 % 2.52 K € 0 %
En-cours de production de services2.9 M € 195.61 % 3.64 M € 25.6 % - 0 % 4.19 M € 0 %
Stocks et en-cours2.9 M € 194.85 % 3.65 M € 25.58 % - 0 % 4.2 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés1.81 M € 3.55 % 2.79 M € 54.08 % - 0 % 3.7 M € 0 %
Autres créances97.21 K € 42.94 % 184.77 K € 90.08 % - 0 % 182.18 K € 0 %
Créances1.91 M € 5.03 % 2.97 M € 55.92 % - 0 % 3.88 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …550.01 K € -22.07 % 700.01 K € 27.27 % - 0 % 1.35 M € 0 %
Disponibilités612.24 K € 57.82 % 1.35 M € 120.3 % - 0 % 1.92 M € 0 %
Charges constatées d'avance1.25 K € -32.56 % 6.63 K € 432.61 % - 0 % 7 K € 0 %
Actif circulant5.97 M € 53.35 % 8.67 M € 45.21 % - 0 % 11.36 M € 0 %
Total actif6.17 M € 52.9 % 9 M € 45.74 % - 0 % 11.68 M € 0 %
Passif2017201920202021
Capital social ou individuel762.25 K € 0 % 762.25 K € 0 % - 0 % 762.25 K € 0 %
Réserve légale76.23 K € 0 % 76.23 K € 0 % - 0 % 76.23 K € 0 %
Autres réserves102.34 K € -25.72 % 412.91 K € 303.49 % - 0 % 816.67 K € 0 %
Résultat de l'exercice348.21 K € 78.98 % 388.95 K € 11.7 % - 0 % 1.14 M € 0 %
Capitaux propres1.29 M € 10.1 % 1.64 M € 27.25 % - 0 % 2.8 M € 0 %
Provisions pour risques177.16 K € -9.22 % 603.22 K € 240.5 % - 0 % 1.07 M € 0 %
Provisions177.16 K € -9.22 % 603.22 K € 240.5 % - 0 % 1.07 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …144.88 K € 13.27 % 296.55 K € 104.69 % - 0 % 122.69 K € 0 %
Dettes financières144.88 K € 13.27 % 296.55 K € 104.69 % - 0 % 122.69 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …2.7 M € 121.35 % 3.8 M € 40.63 % - 0 % 4.46 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.1 M € 78.62 % 1.67 M € 51.58 % - 0 % 1.88 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales748.18 K € 6.02 % 979.46 K € 30.91 % - 0 % 1.35 M € 0 %
Dettes d'exploitation1.85 M € 39.9 % 2.65 M € 43.22 % - 0 % 3.22 M € 0 %
Autres dettes9.87 K € 0 % 6.63 K € -32.8 % - 0 % - 0 %
Dettes diverses9.87 K € 0 % 6.63 K € -32.8 % - 0 % - 0 %
Dettes + 1an2.93 M € 108.61 % 4.43 M € 51.01 % - 0 % 4.63 M € 0 %
Dettes4.71 M € 76.2 % 6.75 M € 43.47 % - 0 % 7.81 M € 0 %
Total passif6.17 M € 52.9 % 9 M € 45.74 % - 0 % 11.68 M € 0 %
Compte de résultat2017201920202021
Production vendue de biens4.89 K € 85.79 % 16.56 K € 238.57 % - 0 % 10.3 K € 0 %
Production vendue de services6.1 M € -18.71 % 11.42 M € 87.18 % - 0 % 13.98 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets6.1 M € -18.68 % 11.43 M € 87.3 % - 0 % 13.99 M € 0 %
Production stockée1.92 M € -458.8 % -469.77 K € -124.47 % - 0 % -500.05 K € 0 %
Subventions d'exploitation29.85 K € 292.71 % 11.78 K € -60.54 % - 0 % 24.04 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …159.05 K € 112.01 % 185.14 K € 16.4 % - 0 % 76.76 K € 0 %
Autres produits15 € -11.76 % 34 € 126.67 % - 0 % 17 € 0 %
Produits d'exploitation8.21 M € 16.44 % 11.16 M € 35.89 % - 0 % 13.59 M € 0 %
Achats de matières premières et …2.09 M € 66.13 % 2.47 M € 17.9 % - 0 % 3.18 M € 0 %
Variation de stock (matières …1.03 K € 115.27 % -354 € -134.4 % - 0 % 10 € 0 %
Autres achats et charges externes3.61 M € -0.01 % 5.72 M € 58.44 % - 0 % 6.67 M € 0 %
Achats5.71 M € 17.11 % 8.19 M € 43.53 % - 0 % 9.85 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés148.68 K € -10.09 % 169.62 K € 14.08 % - 0 % 128.05 K € 0 %
Salaires et traitements1.18 M € 2.51 % 1.27 M € 7.87 % - 0 % 1.3 M € 0 %
Charges sociales518.53 K € 5.65 % 547.68 K € 5.62 % - 0 % 567.7 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …73.89 K € 18.11 % 124.71 K € 68.78 % - 0 % 165.58 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …22.6 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …86.5 K € 50.43 % 333 K € 284.97 % - 0 % 43 K € 0 %
Dotations d'exploitation182.99 K € 52.42 % 457.71 K € 150.13 % - 0 % 208.58 K € 0 %
Autres charges21 € -38.24 % 14 € -33.33 % - 0 % 21 € 0 %
Charges d'exploitation7.74 M € 13.77 % 10.64 M € 37.51 % - 0 % 12.06 M € 0 %
Résultat d'exploitation477.26 K € 87.62 % 523.19 K € 9.62 % - 0 % 1.54 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés5.69 K € -8.78 % 7.39 K € 29.74 % - 0 % 3.5 K € 0 %
Produit financiers5.69 K € -8.78 % 7.39 K € 29.74 % - 0 % 3.5 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées831 € 44.52 % 1.27 K € 52.95 % - 0 % 829 € 0 %
Charges financières831 € 44.52 % 1.27 K € 52.95 % - 0 % 829 € 0 %
Résultat financier4.86 K € -14.21 % 6.12 K € 25.82 % - 0 % 2.67 K € 0 %
Résultat courant avant impôts482.12 K € 85.4 % 529.31 K € 9.79 % - 0 % 1.54 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …4.61 K € -44.18 % - 0 % - 0 % 1 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …417 € -97.55 % 3.62 K € 767.39 % - 0 % 8.92 K € 0 %
Produits exceptionnels5.02 K € -80.1 % 3.62 K € -27.99 % - 0 % 9.92 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …2.69 K € -4.48 % 9.02 K € 235.69 % - 0 % 1 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …437 € -98.13 % - 0 % - 0 % 1.47 K € 0 %
Charges exceptionnelles3.12 K € -88.05 % 9.02 K € 188.73 % - 0 % 2.47 K € 0 %
Résultat exceptionnel1.9 K € -309.48 % -5.4 K € -384.37 % - 0 % 7.45 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices135.81 K € 110.32 % 134.95 K € -0.63 % - 0 % 406.08 K € 0 %
Total des produits8.22 M € 16.07 % 11.17 M € 35.85 % - 0 % 13.6 M € 0 %
Total des charges7.88 M € 14.29 % 10.78 M € 36.91 % - 0 % 12.46 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)348.21 K € 78.98 % 388.95 K € 11.7 % - 0 % 1.14 M € 0 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société SOC TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD est : Antoine Nicolas Bissonnier.

En 2021 la compagnie Soc Travaux Industriels Cico Sud a atteint un résultat net de 1.14 M avec une trésorerie de 1.92 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 8.15 %.

La société Soc Travaux Industriels Cico Sud a été déposée le 1996 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 41 employés en activité pour l’entreprise Soc Travaux Industriels Cico Sud.

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3320A (c'est à dire : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie).
Consultez la présentation d'entreprise