Performance financière 40
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | - | 24.9 M | 20.2 M | 36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | 4.9 M | 3.6 M | 6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.6 M | 1.1 M | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | 1.8 M | 940.6 K | 2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | 189.6 K | -147.4 K | 676.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | - | 1.4 M | -207.8 K | 2.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | - | 858.7 K | -136.1 K | 1.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | 19.8 | 17.9 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 7.1 | 4.6 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.4 | 5.4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 7.3 M | 4.7 M | 1.8 M | 3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 7.1 M | 4.5 M | 1.5 M | 3.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 172.6 K | 103.8 K | 306.1 K | 124.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | 68.2 | 33.2 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | 66.7 | 27.7 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.5 | 5.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | 133 | 98.1 | 106.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 87.2 | 69.3 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | 3.7 | 3.7 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | 1 M | 1.4 M | 1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -9.3 M | -11.2 M | -7.6 M | -12.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.2 | 7.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 6.7 M | 3.6 M | 1.5 M | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 172.6 K | 103.8 K | 290.7 K | 97.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 2.4 M | 5.2 M | 3.2 M | 2.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -10.7 | -5.3 | -9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -141.3 | -150.8 | -104.6 | -145.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 7.1 M | 5.6 M | 4.7 M | 10.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 144.9 | 82.2 | 73.4 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 144.9 | 82.2 | 73.4 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 1.2 | -0.089 | 0.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | 3.4 | -0.672 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.5 | -1.9 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | - | 4.5 | -0.874 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | - | 4.5 M | 3.5 M | 5.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 18 | 17.3 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | 3 M | 2.7 M | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | 8.4 | 9.4 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 395.8 K | -13.2 K | 691.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 0
Les établissements enregistrés 1
Les annonces légales parues 23
Les accords d'entreprise 1
Les procédures collectives enregistrées 0
Les marques enregistrées 0
Les brevets 0
Comptes annuels 90
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
598 €
-78.6
%
|
1.3 K €
117.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
598 €
-78.6
%
|
1.3 K €
117.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Terrains |
-
0
%
|
860.1 K €
0
%
|
920.6 K €
7
%
|
898.7 K €
-2.4
%
|
Constructions |
61.3 K €
-12.6
%
|
1.8 M €
2.8 K
%
|
1.7 M €
-3.2
%
|
1.6 M €
-4.6
%
|
Installations techniques, ... |
819.7 K €
-10.6
%
|
4.6 M €
460.6
%
|
5.4 M €
18.5
%
|
5.1 M €
-5.4
%
|
Autres immobilisations corporelles |
851 K €
24.2
%
|
734.9 K €
-13.6
%
|
916.7 K €
24.7
%
|
886.2 K €
-3.3
%
|
Immobilisations en cours |
24.5 K €
195.6
%
|
1.1 M €
4.3 K
%
|
8.1 K €
-99.3
%
|
21.8 K €
167.6
%
|
Avances et acomptes |
482.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Immobilisation corporelles |
2.2 M €
33.2
%
|
9 M €
303.9
%
|
9 M €
-0.527
%
|
8.6 M €
-4.6
%
|
Autres immobilisations financières |
1.8 K €
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
3.3 K €
83.4
%
|
3.3 K €
0
%
|
Immobilisations financières |
1.8 K €
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
3.3 K €
83.4
%
|
3.3 K €
0
%
|
Actif immobilisé |
2.2 M €
33
%
|
9 M €
303.6
%
|
9 M €
-0.524
%
|
8.6 M €
-4.6
%
|
Matières premières, approvisionnements |
465.5 K €
26.7
%
|
732.6 K €
57.4
%
|
382.4 K €
-47.8
%
|
1.2 M €
202.7
%
|
Produits intermédiaires et finis |
204.9 K €
-27
%
|
195.8 K €
-4.5
%
|
368 K €
88
%
|
326.9 K €
-11.2
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
Stocks et en-cours |
670.4 K €
3.4
%
|
928.3 K €
38.5
%
|
750.4 K €
-19.2
%
|
2.8 M €
276
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
8.7 M €
117.1
%
|
7.7 M €
-11.9
%
|
3 M €
-61.1
%
|
8.7 M €
191.7
%
|
Autres créances |
4.9 M €
-16.9
%
|
1.5 M €
-68.3
%
|
2.5 M €
64.8
%
|
2 M €
-21.4
%
|
Créances |
13.5 M €
37.6
%
|
9.2 M €
-32.1
%
|
5.5 M €
-40
%
|
10.7 M €
93.9
%
|
Disponibilités |
172.6 K €
-2.3
%
|
103.8 K €
-39.9
%
|
290.7 K €
180.1
%
|
97.9 K €
-66.3
%
|
Charges constatées d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
15.3 K €
0
%
|
26.8 K €
74.5
%
|
Actif circulant |
14.4 M €
34.9
%
|
10.2 M €
-28.9
%
|
6.6 M €
-35.7
%
|
13.6 M €
107.5
%
|
Total actif |
16.6 M €
34.6
%
|
19.3 M €
15.9
%
|
15.6 M €
-19.2
%
|
22.2 M €
42.7
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
8 K €
0
%
|
8 K €
0
%
|
8 K €
0
%
|
8 K €
0
%
|
Réserve légale |
800 €
0
%
|
800 €
0
%
|
800 €
0
%
|
800 €
0
%
|
Autres réserves |
5.7 M €
15.9
%
|
6.6 M €
15.7
%
|
7.4 M €
13.1
%
|
7.4 M €
0
%
|
Report à nouveau |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-136.1 K €
0
%
|
Résultat de l'exercice |
893 K €
14.8
%
|
858.7 K €
-3.9
%
|
-136.1 K €
-115.8
%
|
1.6 M €
-1.3 K
%
|
Capitaux propres |
6.6 M €
15.7
%
|
7.4 M €
13.1
%
|
7.3 M €
-1.8
%
|
8.9 M €
21.5
%
|
Provisions pour risques |
390.4 K €
106.1
%
|
328.7 K €
-15.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions pour charges |
192.2 K €
49.1
%
|
192.2 K €
0
%
|
339.9 K €
76.9
%
|
339.9 K €
0
%
|
Provisions |
582.6 K €
83
%
|
520.9 K €
-10.6
%
|
339.9 K €
-34.7
%
|
339.9 K €
0
%
|
Emprunts obligatoires convertibles |
2.4 M €
0
%
|
2.4 M €
2.8
%
|
2.5 M €
2.6
%
|
2.6 M €
2.5
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
673.1 K €
-75.8
%
|
69.9 K €
-89.6
%
|
Dettes financières |
2.4 M €
2.9
%
|
5.2 M €
119.7
%
|
3.2 M €
-39.1
%
|
2.6 M €
-17
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
6.5 M €
91.7
%
|
4.8 M €
-25.4
%
|
3.2 M €
-33.8
%
|
7.2 M €
126.4
%
|
Dettes fiscales et sociales |
590.7 K €
19.5
%
|
737 K €
24.8
%
|
1.5 M €
107.7
%
|
3.1 M €
102
%
|
Dettes d'exploitation |
7.1 M €
82.5
%
|
5.6 M €
-21.2
%
|
4.7 M €
-15.1
%
|
10.3 M €
118.5
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
11.4 K €
-92.8
%
|
509 K €
4.4 K
%
|
13.8 K €
-97.3
%
|
27.8 K €
101.9
%
|
Dettes diverses |
11.4 K €
-92.8
%
|
509 K €
4.4 K
%
|
13.8 K €
-97.3
%
|
27.8 K €
101.9
%
|
Dettes + 1an |
2.4 M €
2.9
%
|
5.2 M €
119.7
%
|
3.3 M €
-36.3
%
|
2.6 M €
-20.7
%
|
Dettes |
9.5 M €
49.1
%
|
11.3 M €
19.5
%
|
7.9 M €
-29.9
%
|
13 M €
64
%
|
Total passif |
16.6 M €
34.6
%
|
19.3 M €
15.9
%
|
15.6 M €
-19.2
%
|
22.2 M €
42.7
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
2.3 M €
77.3
%
|
3.5 M €
48.3
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
23.5 M €
0
%
|
17.9 M €
-24
%
|
32.5 M €
81.8
%
|
Production vendue de services |
-
0
%
|
25.1 K €
0
%
|
5 K €
-80.2
%
|
-
0
%
|
Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
24.9 M €
0
%
|
20.2 M €
-18.7
%
|
36 M €
77.9
%
|
Production stockée |
-
0
%
|
-11.2 K €
0
%
|
128.2 K €
-1.2 K
%
|
-21.8 K €
-117
%
|
Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
11.1 K €
0
%
|
134.2 K €
1.1 K
%
|
13.9 K €
-89.6
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
180.8 K €
0
%
|
270.2 K €
49.5
%
|
221.7 K €
-18
%
|
Autres produits |
-
0
%
|
3 €
0
%
|
11 €
266.7
%
|
96 €
772.7
%
|
Produits d'exploitation |
-
0
%
|
25.1 M €
0
%
|
20.8 M €
-17.1
%
|
36.2 M €
74.3
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
2.3 M €
76.9
%
|
3.5 M €
48.3
%
|
Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
14.4 M €
0
%
|
9.9 M €
-31.3
%
|
19.7 M €
99.3
%
|
Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-269 K €
0
%
|
306.1 K €
-213.8
%
|
-755.6 K €
-346.9
%
|
Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
4.4 M €
3.4
%
|
6.8 M €
56.1
%
|
Achats |
-
0
%
|
20 M €
0
%
|
16.6 M €
-16.7
%
|
30 M €
80.7
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
260.9 K €
0
%
|
203.3 K €
-22.1
%
|
221.2 K €
8.8
%
|
Salaires et traitements |
-
0
%
|
2.1 M €
0
%
|
1.9 M €
-8.6
%
|
2.2 M €
14.6
%
|
Charges sociales |
-
0
%
|
870.9 K €
0
%
|
771.4 K €
-11.4
%
|
931.1 K €
20.7
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
583.3 K €
0
%
|
1 M €
75.5
%
|
1.1 M €
3.4
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
147.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
583.3 K €
0
%
|
1.2 M €
100.9
%
|
1.1 M €
-9.7
%
|
Autres charges |
-
0
%
|
195.2 K €
0
%
|
20 €
-100
%
|
1.6 K €
8.1 K
%
|
Charges d'exploitation |
-
0
%
|
23.7 M €
0
%
|
21 M €
-11.4
%
|
33.7 M €
60.5
%
|
Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
-207.8 K €
-115.1
%
|
2.5 M €
-1.3 K
%
|
Perte supportée ou bénéfice ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1 €
0
%
|
Opérations en commun |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1 €
0
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
-490 €
0
%
|
-
0
%
|
Différences positives de change |
-
0
%
|
52 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
-
0
%
|
52 €
0
%
|
-490 €
-1 K
%
|
-
0
%
|
Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
66.6 K €
0
%
|
65.5 K €
-1.6
%
|
61.7 K €
-5.8
%
|
Différences négatives de change |
-
0
%
|
696 €
0
%
|
605 €
-13.1
%
|
344 €
-43.1
%
|
Charges financières |
-
0
%
|
67.3 K €
0
%
|
66.1 K €
-1.7
%
|
62.1 K €
-6.1
%
|
Résultat financier |
-
0
%
|
-67.2 K €
0
%
|
-66.6 K €
-0.919
%
|
-62.1 K €
-6.8
%
|
Résultat courant avant impôts |
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
-275.8 K €
-121
%
|
2.5 M €
-996.2
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
20.3 K €
0
%
|
84.9 K €
318
%
|
8.9 K €
-89.6
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.5 K €
0
%
|
13 K €
188.9
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
61.6 K €
0
%
|
328.7 K €
433.4
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
-
0
%
|
82 K €
0
%
|
418.2 K €
410.3
%
|
21.9 K €
-94.8
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
20.3 K €
0
%
|
330.7 K €
|