SOCIETE FINANCIERE GALLAUD à Argenton-sur-creuse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	908.95 K	977.7 K	1.17 M	1.56 M
Marge brute (€)	702.88 K	755.4 K	967.48 K	1.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	61.3 K	14.81 K	87.96 K	117.88 K
EBITDA (€)	62.01 K	67.86 K	79.99 K	117.08 K
EBITDA - EBE (€)	-710	-53.05 K	7.96 K	807
Résultat d'exploitation (€)	55.48 K	57.25 K	67.38 K	95.22 K
Résultat net (€)	184.71 K	426.77 K	960.39 K	764.78 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	77.33	77.26	82.65	85.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.82	6.94	6.83	7.49
Taux de marge opérationnelle (%)	6.74	1.51	7.51	7.55
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	937.5 K	1.43 M	3.5 M	3.01 M
BFRHE (€)	-76.2 K	270.25 K	666.7 K	1.11 M
BFR en jours de CA (j)	376.46	533.78	1.09 K	702.71
BFRHE en jours de CA (j)	-189.77 M	723.9 M	2.14 Md	4.76 Md
Délais de paiement clients (j)	386.87	566.86	784.38	726.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.91	165.53	104.73	120.45
Capacité d'autofinancement (€)	191.25 K	437.38 K	973.01 K	786.66 K
Dette nette (€)	-4.14 M	-4.28 M	-6.21 M	-6.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.04	44.74	83.12	50.35
Font de roulement (€)	445.45 K	910.06 K	2.75 M	2.15 M
Couverture du BFR	47.51	63.65	78.54	71.62
Trésorerie (€)	199.86 K	190.88 K	1.33 M	285.72 K
Dettes financières (€)	3.6 M	3.65 M	6.42 M	5.13 M
Capacité de remboursement (€)	-21.64	-9.78	-6.38	-7.77
Ratio d'endettement (%)	-86.38	-81.99	-113.11	-97.68
Autonomie financière (%)	1.33	1.43	0.85	1.22
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	242.19 K	298.2 K	369.69 K	408.45 K
Couverture de la dette	0.95	2.16	3.08	2.28
Taux de marge nette (%)	20.32	43.65	82.04	48.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.86	8.18	17.49	12.23
Rentabilité économique (%)	2.02	4.41	7.37	6.05
Valeur ajoutée (€) *	624.42 K	709.13 K	783.7 K	1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.7	72.53	66.95	68.38
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	617.62 K	719.25 K	851.42 K	1.19 M
Salaires / CA (%)	48.44	52.27	51.75	54.72
Impôts sur les bénéfices (€)	-	5.21 K	23.58 K	30.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Societe Financiere Gallaud

Bénéficiaire

Daniel Gallaud

40.46 % des parts

60.57 % des votes

Bénéficiaire

Thierry Gallaud

29.77 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Francis Gallaud

29.77 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Societe Financiere Gallaud

Président

Daniel Gallaud

Depuis le 19/10/2016

Directeur Général

Daniel Gallaud

Depuis le 19/10/2016

Administrateur

Daniel Gallaud

Depuis le 19/10/2016

Administrateur

Thierry Gallaud

Depuis le 19/10/2016

Administrateur

Francis Gallaud

Depuis le 19/10/2016

Administrateur

Marie-France Gallaud

Du 19/10/2016 au 26/08/2020

Comptes annuels de SOCIETE FINANCIERE GALLAUD

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	7.93 K € 0 %	6.16 K € -22.35 %	8.71 K € 41.31 %	8.71 K € 0.02 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	5.13 K € 0 %	21.39 K € 317.08 %
Immobilisation incorporelles	7.93 K € 0 %	6.16 K € -22.35 %	13.83 K € 124.56 %	30.1 K € 117.56 %
Installations techniques …	- 0 %	21.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	11.79 K € -21.94 %	- 0 %	14.87 K € 0 %	65.2 K € 338.5 %
Immobilisation corporelles	11.79 K € -21.94 %	21.34 K € 80.96 %	14.87 K € -30.31 %	65.2 K € 338.5 %
Autres participations	7.92 M € 6.74 %	7.92 M € 0.02 %	9.13 M € 15.26 %	9.13 M € 0 %
Autres immobilisations financières	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %	9.6 K € 0 %
Immobilisations financières	7.93 M € 6.73 %	7.93 M € 0.02 %	9.14 M € 15.24 %	9.14 M € 0 %
Actif immobilisé	7.95 M € 6.78 %	7.96 M € 0.12 %	9.17 M € 15.2 %	9.23 M € 0.73 %
Créances clients et comptes ratachés	563.98 K € 68.17 %	747.12 K € 32.47 %	1.12 M € 49.29 %	1.16 M € 4.35 %
Autres créances	399.42 K € 59 %	771.29 K € 93.1 %	1.4 M € 81.55 %	1.94 M € 38.85 %
Créances	963.4 K € 64.25 %	1.52 M € 57.61 %	2.52 M € 65.68 %	3.11 M € 23.55 %
Disponibilités	199.86 K € -60.79 %	190.88 K € -4.49 %	1.33 M € 599.11 %	285.72 K € -78.59 %
Charges constatées d'avance	16.42 K € 8.12 %	18.69 K € 13.82 %	17.13 K € -8.37 %	22.41 K € 30.86 %
Actif circulant	1.18 M € 6.13 %	1.73 M € 46.48 %	3.87 M € 123.8 %	3.42 M € -11.66 %
Total actif	9.13 M € 6.69 %	9.69 M € 6.11 %	13.03 M € 34.57 %	12.65 M € -2.95 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.8 M € 0 %	2.8 M € 0 %	2.16 M € -22.92 %	2.16 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	663.76 K € 0 %	663.76 K € 0 %	926.18 K € 39.54 %	926.18 K € 0 %
Réserve légale	46.66 K € 35.86 %	55.9 K € 19.79 %	77.24 K € 38.17 %	125.26 K € 62.17 %
Autres réserves	1.1 M € 27.04 %	1.27 M € 15.96 %	1.37 M € 7.55 %	2.28 M € 66.54 %
Résultat de l'exercice	184.71 K € -25.03 %	426.77 K € 131.05 %	960.39 K € 125.04 %	764.78 K € -20.37 %
Capitaux propres	4.79 M € 4.01 %	5.22 M € 8.91 %	5.49 M € 5.23 %	6.25 M € 13.93 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.02 M € 5.93 %	3.31 M € 9.65 %	5.5 M € 66.25 %	4.12 M € -25.19 %
Emprunts et dettes financières divers	584.57 K € 41.91 %	340.29 K € -41.79 %	920.68 K € 170.56 %	1.02 M € 10.4 %
Dettes financières	3.6 M € 10.48 %	3.65 M € 1.31 %	6.42 M € 75.98 %	5.13 M € -20.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …	48.5 K € -12.53 %	100.81 K € 107.84 %	58.29 K € -42.18 %	73.23 K € 25.64 %
Dettes fiscales et sociales	193.68 K € -1.89 %	197.38 K € 1.91 %	311.41 K € 57.77 %	335.23 K € 7.65 %
Dettes d'exploitation	242.19 K € -4.22 %	298.2 K € 23.13 %	369.69 K € 23.98 %	408.45 K € 10.48 %
Autres dettes	492.04 K € 13.12 %	519.73 K € 5.63 %	750.71 K € 44.44 %	853.73 K € 13.72 %
Dettes diverses	492.04 K € 13.12 %	519.73 K € 5.63 %	750.71 K € 44.44 %	853.73 K € 13.72 %
Dettes + 1an	3.6 M € 10.48 %	3.65 M € 1.31 %	6.42 M € 75.98 %	5.13 M € -20.09 %
Dettes	4.34 M € 9.83 %	4.47 M € 3.02 %	7.54 M € 68.84 %	6.4 M € -15.23 %
Total passif	9.13 M € 6.69 %	9.69 M € 6.11 %	13.03 M € 34.57 %	12.65 M € -2.95 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	908.95 K € 4.02 %	977.7 K € 7.56 %	1.17 M € 19.73 %	1.56 M € 33.46 %
Chiffres d'affaires nets	908.95 K € 4.02 %	977.7 K € 7.56 %	1.17 M € 19.73 %	1.56 M € 33.46 %
Reprises sur dépréciations …	21.77 K € 35.48 %	72.39 K € 232.56 %	12.27 K € -83.05 %	19.4 K € 58.14 %
Autres produits	5 € -58.33 %	10 € 100 %	5 € -50 %	20 € 300 %
Produits d'exploitation	930.72 K € 4.59 %	1.05 M € 12.83 %	1.18 M € 12.65 %	1.58 M € 33.72 %
Autres achats et charges externes	206.07 K € 5.75 %	222.3 K € 7.88 %	203.14 K € -8.62 %	221.9 K € 9.24 %
Achats	206.07 K € 5.75 %	222.3 K € 7.88 %	203.14 K € -8.62 %	221.9 K € 9.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	23.97 K € 114.8 %	21.35 K € -10.9 %	28.11 K € 31.64 %	29.31 K € 4.27 %
Salaires et traitements	440.26 K € 2.08 %	511.07 K € 16.08 %	605.84 K € 18.54 %	854.94 K € 41.12 %
Charges sociales	177.36 K € 3.43 %	208.18 K € 17.38 %	245.58 K € 17.96 %	338.32 K € 37.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.53 K € -6.93 %	10.61 K € 62.4 %	12.61 K € 18.94 %	21.86 K € 73.3 %
Dotations d'exploitation	6.53 K € -6.93 %	10.61 K € 62.4 %	12.61 K € 18.94 %	21.86 K € 73.3 %
Autres charges	21.06 K € 1.47 %	19.35 K € -8.13 %	20.23 K € 4.59 %	20.21 K € -0.12 %
Charges d'exploitation	875.25 K € 4.63 %	992.85 K € 13.44 %	1.12 M € 12.35 %	1.49 M € 33.26 %
Résultat d'exploitation	55.48 K € 4.02 %	57.25 K € 3.2 %	67.38 K € 17.69 %	95.22 K € 41.31 %
Produits financiers de participations	204.89 K € -25.16 %	429.94 K € 109.84 %	965.6 K € 124.59 %	746.33 K € -22.71 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.48 K € 2.93 %	1.53 K € 3.72 %	514 € -66.45 %	- 0 %
Produit financiers	206.37 K € -25.01 %	431.47 K € 109.08 %	966.12 K € 123.91 %	746.33 K € -22.75 %
Intérêts et charges assimilées	77.13 K € -6.12 %	56.49 K € -26.77 %	49.53 K € -12.32 %	46.75 K € -5.61 %
Charges financières	77.13 K € -6.12 %	56.49 K € -26.77 %	49.53 K € -12.32 %	46.75 K € -5.61 %
Résultat financier	129.24 K € -33.05 %	374.98 K € 190.15 %	916.59 K € 144.44 %	699.57 K € -23.68 %
Résultat courant avant impôts	184.71 K € -25.03 %	432.23 K € 134 %	983.97 K € 127.65 %	794.79 K € -19.23 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	32.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	32.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	107 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	32.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	33.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-260 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	5.21 K € 0 %	23.58 K € 352.88 %	30.01 K € 27.29 %
Total des produits	1.14 M € -2.4 %	1.51 M € 33.18 %	2.15 M € 41.91 %	2.33 M € 8.33 %
Total des charges	952.38 K € 3.66 %	1.09 M € 14.2 %	1.19 M € 9.29 %	1.56 M € 31.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	184.71 K € -25.03 %	426.77 K € 131.05 %	960.39 K € 125.04 %	764.78 K € -20.37 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE FINANCIERE GALLAUD ?

Le dirigeant de la société SOCIETE FINANCIERE GALLAUD est : Daniel Gallaud.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Societe Financiere Gallaud ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Societe Financiere Gallaud a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 764.78 K avec une trésorerie de 285.72 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 48.95 %.