INEOS AUTOMOTIVE SAS à Hambach | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	136.94 M	170.34 M	179.73 M	132.64 M
Marge brute (€)	98.57 M	113.04 M	128.7 M	92.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	44.38 M	54.25 M	48.53 M	36.23 M
EBITDA (€)	43.98 M	53.46 M	48.19 M	36.76 M
EBITDA - EBE (€)	402.35 K	793.01 K	335.74 K	-529.76 K
Résultat d'exploitation (€)	6.48 M	10.2 M	7.93 M	-3.55 M
Résultat net (€)	3.98 M	2.85 M	6.34 M	2.9 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	71.98	66.36	71.61	69.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.12	31.38	26.81	27.71
Taux de marge opérationnelle (%)	32.41	31.85	27	27.31
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	31.48 M	23.47 M	108.14 M	105.39 M
BFRE (€)	-6.07 M	-617.98 K	13.14 M	28.92 M
BFRHE (€)	13.13 M	5.29 M	-4.03 M	25.64 M
BFR en jours de CA (j)	83.9	50.29	219.62	290
BFRE en jours de CA (j)	-16.17	-1.32	26.68	79.57
BFRHE en jours de CA (j)	4.93 T	2.47 T	-1.99 T	9.32 T
Délais de paiement clients (j)	123.65	143.48	111.32	367.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	156.72	196.28	141.33	365.63
Ratio des stocks / CA (%)	3.83	2.85	3.23	5.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	43.36 M	47.31 M	48.24 M	44.79 M
Dette nette (€)	-206.73 M	-334.69 M	37.82 M	-60.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	31.67	27.77	26.84	33.76
Font de roulement (€)	3.97 M	1.27 M	89.29 M	71.07 M
Couverture du BFR	12.63	5.41	82.56	67.44
Trésorerie (€)	-1.24 K	1.33 K	89.62 M	25.45 M
Dettes financières (€)	161.99 M	267.25 M	96.38 K	5.47 K
Capacité de remboursement (€)	-4.77	-7.07	0.78	-1.35
Ratio d'endettement (%)	-156.6	-263.59	7.22	-11.66
Autonomie financière (%)	0.81	0.48	5.43 K	94.87 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	30.15 M	48.64 M	42.27 M	60.62 M
Liquidité générale	27.28	20.09	279.2	185.16
Liquidité réduite	27.28	20.09	279.2	185.16
Couverture de la dette	0.29	0.16	0.29	0.15
Taux de marge nette (%)	2.91	1.68	3.53	2.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.02	2.25	1.21	0.56
Rentabilité économique (%)	1.16	0.61	1.08	0.47
Valeur ajoutée (€) *	95.47 M	115.85 M	111.34 M	92.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.72	68.01	61.95	69.38
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	47.66 M	52.89 M	72.57 M	52.23 M
Salaires / CA (%)	24.8	22.02	28.86	29.07
Impôts sur les bénéfices (€)	581.4 K	1.56 M	-	942.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ineos Automotive Sas

Bénéficiaire

James, Arthur Ratcliffe

60.40 % des parts

60.40 % des votes

Dirigeant(s) d'Ineos Automotive Sas

Président

Philippe Steyer

Depuis le 29/01/2021

Comptes annuels d'INEOS AUTOMOTIVE SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	357.8 K € -42.32 %	634.27 K € 77.27 %	255.88 K € -59.66 %	199.06 K € -22.2 %
Immobilisation incorporelles	357.8 K € -42.32 %	634.27 K € 77.27 %	255.88 K € -59.66 %	199.06 K € -22.2 %
Terrains	5.78 M € -0.39 %	5.79 M € 0.26 %	6.05 M € 4.54 %	6.17 M € 1.97 %
Constructions	54.14 M € -1.63 %	108.96 M € 101.24 %	130.77 M € 20.02 %	168.33 M € 28.72 %
Installations techniques …	187.35 M € -13.78 %	150.69 M € -19.57 %	140.58 M € -6.71 %	114.62 M € -18.47 %
Autres immobilisations corporelles	7.34 M € -11.98 %	7.65 M € 4.19 %	6.08 M € -20.59 %	5 M € -17.79 %
Immobilisations en cours	6.13 M € 27.09 %	72 M € 1.07 K %	149.77 M € 108 %	153.17 M € 2.27 %
Avances et acomptes	29.28 M € 24.55 K %	47.22 M € 61.3 %	819.82 K € -98.26 %	689.77 K € -15.86 %
Immobilisation corporelles	290.02 M € -0.48 %	392.32 M € 35.27 %	434.07 M € 10.64 %	447.98 M € 3.2 %
Immobilisations financières	3.46 K € -66.48 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	290.02 M € -0.7 %	392.96 M € 35.49 %	434.33 M € 10.53 %	448.18 M € 3.19 %
Matières premières, approvisionnements	5.24 M € 0.31 %	4.86 M € -7.29 %	5.81 M € 19.58 %	6.76 M € 16.42 %
Avances et acomptes versés sur …	950 € 0 %	559 € -41.16 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.24 M € 0.33 %	4.86 M € -7.3 %	5.81 M € 19.56 %	6.76 M € 16.42 %
Créances clients et comptes ratachés	18.85 M € 75.24 %	43.16 M € 129.02 %	49.6 M € 14.92 %	82.78 M € 66.9 %
Autres créances	27.55 M € 338.18 %	23.8 M € -13.58 %	5.22 M € -78.07 %	50.94 M € 875.88 %
Créances	46.39 M € 172.24 %	66.96 M € 44.35 %	54.82 M € -18.14 %	133.72 M € 143.93 %
Disponibilités	-1.24 K € -111.29 %	1.33 K € -207.03 %	89.62 M € 6.76 M %	25.45 M € -71.6 %
Charges constatées d'avance	177.03 K € -10.91 %	284.57 K € 60.75 %	172.78 K € -39.28 %	85.38 K € -50.59 %
Actif circulant	61.63 M € 174.25 %	72.11 M € 17 %	150.41 M € 108.6 %	166.01 M € 10.37 %
Total actif	342.18 M € 8.79 %	465.06 M € 35.91 %	584.74 M € 25.73 %	614.19 M € 5.04 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	15.3 M € 0 %	15.3 M € 0 %	415.3 M € 2.61 K %	415.3 M € 0 %
Réserve légale	1.14 M € 16.33 %	1.34 M € 17.43 %	1.48 M € 10.64 %	1.51 M € 1.73 %
Report à nouveau	-17.19 M € -15.06 %	-13.4 M € -22.02 %	-10.69 M € -20.24 %	-10.2 M € -4.57 %
Résultat de l'exercice	3.98 M € 24.2 %	2.85 M € -28.32 %	514.49 K € -81.98 %	2.9 M € 463.57 %
Subventions d'investissement	569.41 K € -25.23 %	409.07 K € -28.16 %	301.77 K € -26.23 %	225.86 K € -25.16 %
Provisions réglementées	128.2 M € -0.37 %	120.47 M € -6.03 %	116.61 M € -3.21 %	109.51 M € -6.09 %
Capitaux propres	132.01 M € 2.58 %	126.97 M € -3.82 %	523.52 M € 312.31 %	519.24 M € -0.82 %
Provisions pour risques	3.44 M € 39.82 %	3.4 M € -1.28 %	9.43 M € 177.41 %	8.94 M € -5.2 %
Provisions	3.44 M € 39.82 %	3.4 M € -1.28 %	9.43 M € 177.41 %	8.94 M € -5.2 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.3 K € 22.22 %	8.1 K € 145.45 %	13.2 K € 62.96 %	4.5 K € -65.91 %
Emprunts et dettes financières divers	161.98 M € 4.75 %	267.25 M € 64.98 %	83.18 K € -99.97 %	973 € -98.83 %
Dettes financières	161.99 M € 4.75 %	267.25 M € 64.99 %	96.38 K € -99.96 %	5.47 K € -94.32 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.46 K € 59.13 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	16.44 M € 10.69 %	30.74 M € 86.95 %	20.17 M € -34.39 %	41.44 M € 105.48 %
Dettes fiscales et sociales	13.71 M € -0.1 %	17.9 M € 30.55 %	22.1 M € 23.48 %	19.19 M € -13.2 %
Dettes d'exploitation	30.15 M € 5.51 %	48.64 M € 61.3 %	42.27 M € -13.09 %	60.62 M € 43.42 %
Dettes sur immobilisations et …	263.66 K € 0 %	17.42 M € 6.51 K %	5.84 M € -66.47 %	6.15 M € 5.24 %
Autres dettes	14.33 M € 9.2 K %	1.38 M € -90.37 %	3.58 M € 159.94 %	19.23 M € 436.49 %
Dettes diverses	14.59 M € 9.38 K %	18.8 M € 28.86 %	9.43 M € -49.86 %	25.38 M € 169.23 %
Dettes + 1an	162 M € 4.65 %	267.33 M € 65.02 %	486.84 K € -99.82 %	261.25 K € -46.34 %
Dettes	206.73 M € 12.74 %	334.69 M € 61.9 %	51.79 M € -84.53 %	86.01 M € 66.07 %
Total passif	342.18 M € 8.79 %	465.06 M € 35.91 %	584.74 M € 25.73 %	614.19 M € 5.04 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	136.94 M € 0.43 %	170.34 M € 24.4 %	179.73 M € 5.51 %	132.64 M € -26.2 %
Chiffres d'affaires nets	136.94 M € 0.43 %	170.34 M € 24.4 %	179.73 M € 5.51 %	132.64 M € -26.2 %
Subventions d'exploitation	254.4 K € 32.6 %	92.31 K € -63.71 %	32.35 K € -64.96 %	81.52 K € 152.01 %
Reprises sur dépréciations …	1.93 M € 29.1 %	1.28 M € -33.74 %	1.7 M € 32.87 %	3.49 M € 105.84 %
Autres produits	92.66 K € -0.65 %	111.43 K € 20.26 %	141.94 K € 27.39 %	93.17 K € -34.36 %
Produits d'exploitation	139.21 M € 0.79 %	171.83 M € 23.43 %	181.6 M € 5.69 %	136.31 M € -24.94 %
Achats de matières premières et …	1.89 M € -11.33 %	1.92 M € 1.16 %	2.32 M € 21.2 %	2.38 M € 2.38 %
Variation de stock (matières …	78.67 K € -85.74 %	150.1 K € 90.8 %	-1.05 M € -802.12 %	-1.07 M € 1.49 %
Autres achats et charges externes	36.4 M € 25.09 %	55.24 M € 51.77 %	49.76 M € -9.92 %	38.99 M € -21.64 %
Achats	38.37 M € 20.72 %	57.31 M € 49.35 %	51.03 M € -10.95 %	40.3 M € -21.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.87 M € 23.27 %	6.11 M € -11.17 %	7.78 M € 27.43 %	4.07 M € -47.75 %
Salaires et traitements	33.96 M € -0.41 %	37.5 M € 10.43 %	51.87 M € 38.32 %	38.56 M € -25.66 %
Charges sociales	13.7 M € 5.42 %	15.38 M € 12.3 %	20.7 M € 34.55 %	13.67 M € -33.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	39.5 M € 1.18 %	43.25 M € 9.52 %	40.26 M € -6.93 %	40.31 M € 0.13 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	780.02 K € -10.79 %	1.01 M € 29.94 %	1.11 M € 9.93 %	1.23 M € 10.44 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	12 K € -92.09 %	77.92 K € 549.3 %	390.46 K € 401.13 %	255.77 K € -34.5 %
Dotations d'exploitation	40.29 M € 0.57 %	44.35 M € 10.07 %	41.76 M € -5.83 %	41.79 M € 0.08 %
Autres charges	1.54 M € -12.06 %	979.19 K € -36.36 %	528.68 K € -46.01 %	1.48 M € 179.6 %
Charges d'exploitation	132.73 M € 5.12 %	161.62 M € 21.77 %	173.67 M € 7.45 %	139.86 M € -19.47 %
Résultat d'exploitation	6.48 M € -45.33 %	10.2 M € 57.39 %	7.93 M € -22.22 %	-3.55 M € -144.76 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.4 K € -12.3 %	83 € -97.56 %	8.46 K € 10.09 K %	-8.43 K € -199.66 %
Différences positives de change	1.23 K € -59.86 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	4.63 K € -33.28 %	83 € -98.21 %	8.46 K € 10.09 K %	-8.43 K € -199.66 %
Intérêts et charges assimilées	19.4 K € -93.04 %	732.4 K € 3.67 K %	1.6 M € 118.93 %	35.96 K € -97.76 %
Différences négatives de change	268 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	19.67 K € -92.94 %	732.4 K € 3.62 K %	1.6 M € 118.93 %	35.96 K € -97.76 %
Résultat financier	-15.04 K € -94.47 %	-732.32 K € 4.77 K %	-1.59 M € 117.8 %	-44.39 K € -97.22 %
Résultat courant avant impôts	5.47 M € -52.82 %	9.47 M € 73.25 %	6.34 M € -33.05 %	-3.6 M € -156.72 %
Produits exceptionnels sur …	182.93 K € 0 %	3.05 K € -98.34 %	- 0 %	69.91 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.39 M € 399.66 %	165.13 K € -88.12 %	- 0 %	109.02 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	5.3 M € 25.58 %	11.74 M € 121.42 %	- 0 %	17.25 M € 0 %
Produits exceptionnels	6.88 M € 52.76 %	11.91 M € 73.22 %	- 0 %	17.43 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.65 K € -105.98 %	207.04 K € 3.56 K %	- 0 %	1.18 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.59 M € -33.26 %	12.31 M € 675.73 %	- 0 %	886.12 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	6 M € -36.31 %	4.01 M € -33.11 %	- 0 %	8.98 M € 0 %
Charges exceptionnelles	7.59 M € -35.13 %	16.53 M € 117.77 %	- 0 %	9.86 M € 0 %
Résultat exceptionnel	-714.71 K € -90.07 %	-4.62 M € 546.47 %	- 0 %	7.57 M € 0 %
Participations des salariés aux …	187.43 K € -44.52 %	435.39 K € 132.29 %	- 0 %	128.02 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	581.4 K € -30.74 %	1.56 M € 168.02 %	- 0 %	942.13 K € 0 %
Total des produits	146.09 M € 2.43 %	183.74 M € 25.77 %	- 0 %	153.73 M € 0 %
Total des charges	142.11 M € 1.92 %	180.88 M € 27.28 %	- 0 %	150.84 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.98 M € 24.2 %	2.85 M € -28.32 %	6.34 M € 122.05 %	2.9 M € -54.26 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INEOS AUTOMOTIVE SAS ?

Le dirigeant de la société INEOS AUTOMOTIVE SAS est : Philippe Steyer.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Ineos Automotive Sas ?

En 2021 la société Ineos Automotive Sas a atteint un résultat net de 2.9 M avec une trésorerie de 25.45 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 2.19 %.