ARESIA-VALENTON

Rue Du 8 Mai 1945 - 94460 Valenton

RCS
Créteil 403071988
Code APE
3316Z
SIREN
403071988
SIRET
40307198800022
N° TVA
FR08403071988
Création
01/12/1995
Activité
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.53 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ARESIA-VALENTON, Société par actions simplifiée est active depuis 01/12/1995.

Établie à VALENTON (94460), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.

Cyril Jean Christophe Abegg est Président de la société ARESIA-VALENTON.


Chiffre d'affaires 24.91 M€ 2022
Valorisation 110.9 M€ 2019
Marge brute 12.76 M€ 2022
Profitabilité 16,0 % 2022
Ebitda 6.27 M€ 2022
Résultat net 4 M€ 2022
Trésorerie 3.23 M€ 2022
Bfr ≈ 52.13 M€ 2022
Dettes + 1an 7.89 M€ 2022
Endettement 34.99 M€ 2022
Effectif 168 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.89 K€ 2022
Délai paiement 193.47 (fournisseur)
Délai paiement 508.55 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 44.05 M 49.04 M 46.12 M 24.91 M
Marge brute (€) 27.22 M 32.97 M 28.15 M 12.76 M
Excédent brut d'exploitation (€) 15.13 M 17.32 M 15.65 M 5.72 M
EBITDA (€) 15.24 M 17.18 M 15.74 M 6.27 M
EBITDA - EBE (€) -112.99 K 145.29 K -87.48 K -556.04 K
Résultat d'exploitation (€) 14.37 M 16.18 M 14.72 M 5.63 M
Résultat net (€) 9.39 M 10.86 M 9.94 M 4 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 61.79 67.24 61.04 51.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.6 35.02 34.12 25.18
Taux de marge opérationnelle (%) 34.34 35.32 33.93 22.95
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 29.04 M 32.85 M 48.46 M 52.13 M
BFRE (€) 17.69 M 18.3 M 28.53 M 32.35 M
BFRHE (€) 500.03 K 951.1 K -1.88 M 184.55 K
BFR en jours de CA (j) 240.67 244.51 383.51 763.98
BFRE en jours de CA (j) 146.56 136.22 225.8 474.15
BFRHE en jours de CA (j) 60.34 Md 127.79 Md -237.18 Md 12.59 Md
Délais de paiement clients (j) 68.8 128.13 277.48 508.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 96.83 119.04 130.36 193.47
Ratio des stocks / CA (%) 45.15 35.28 44.7 97.38
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 10.69 M 12.34 M 11.33 M 4.71 M
Dette nette (€) -10.35 M -15.01 M -32.37 M -31.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.26 25.17 24.56 18.93
Font de roulement (€) 18.15 M - 21.77 M -
Couverture du BFR 62.49 - 44.91 -
Trésorerie (€) 9.13 M 7.68 M 4.35 M 3.23 M
Dettes financières (€) 1.94 M - 81.68 K -
Capacité de remboursement (€) -0.97 -1.22 -2.86 -6.74
Ratio d'endettement (%) -48.38 -65.67 -123.18 -104.89
Autonomie financière (%) 11.01 - 321.72 -
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 8.34 M 9.39 M 11.65 M 10.22 M
Liquidité générale 89.85 109.96 107.55 108.9
Liquidité réduite 89.85 109.96 107.55 108.9
Couverture de la dette 2.23 2.31 2.03 1.29
Taux de marge nette (%) 21.31 22.14 21.55 16.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.89 47.51 37.82 13.2
Rentabilité économique (%) 22.05 22.93 15.36 5.98
Valeur ajoutée (€) * 24.64 M 26.63 M 25.19 M 12.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 55.93 54.31 54.61 50.65
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 13.04 M 13.78 M 14.2 M 9.34 M
Salaires / CA (%) 19.1 17.7 19.55 24.11
Impôts sur les bénéfices (€) 3.61 M 3.81 M 3.25 M 786.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aresia-valenton

1
Bénéficiaire
Louis-Armand, Michel Carlier
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Aresia-valenton

1
Président
Cyril Jean Christophe Abegg
Depuis le 15/07/2019

Comptes annuels d'ARESIA-VALENTON

96
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …169.17 K € -12.68 % 249.45 K € 47.45 % 273.52 K € 9.65 % 219.03 K € -19.92 %
Fonds commercial- 0 % 122.08 K € 0 % 122.08 K € 0 % 122.08 K € 0 %
Immobilisation incorporelles169.17 K € -16.66 % 371.53 K € 119.61 % 424.84 K € 14.35 % 398.07 K € -6.3 %
Terrains98.29 K € 0 % 98.29 K € 0 % 98.29 K € 0 % 98.29 K € 0 %
Constructions1.37 M € 21.64 % 1.23 M € -10.49 % 1.21 M € -1.04 % 1.09 M € -10.57 %
Installations techniques …1.8 M € -0.32 % 2.21 M € 22.84 % 1.82 M € -17.6 % 1.57 M € -13.77 %
Autres immobilisations corporelles259.02 K € -2.04 % 226.07 K € -12.72 % 203.71 K € -9.89 % 162.77 K € -20.1 %
Immobilisations en cours401.12 K € -11.63 % 36.97 K € -90.78 % 23.96 K € -35.17 % 429.01 K € 1.69 K %
Avances et acomptes- 0 % 40.59 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.93 M € 4.8 % 3.84 M € -2.28 % 3.36 M € -12.45 % 3.35 M € -0.44 %
Autres participations43.85 K € 0 % 55.14 K € 25.74 % 55.14 K € 0 % 55.14 K € 0 %
Prêts130.34 K € 1.31 % 166.63 K € 27.84 % 204.29 K € 22.6 % 231.33 K € 13.24 %
Autres immobilisations financières904.9 K € 0 % 656.54 K € -27.45 % 550.78 K € -16.11 % 413.14 K € -24.99 %
Immobilisations financières8.4 M € 17.73 % 8.03 M € -4.4 % 7.75 M € -3.53 % 8.59 M € 10.92 %
Actif immobilisé5.18 M € 26.88 % 5.09 M € -1.7 % 4.6 M € -9.68 % 4.44 M € -3.31 %
Matières premières, approvisionnements7.53 M € -16.17 % 5.85 M € -22.25 % 6.73 M € 15.03 % 7.87 M € 16.97 %
En-cours de production de biens7.38 M € 34.76 % 6.28 M € -14.9 % 6.72 M € 7.04 % 8.54 M € 27.07 %
Produits intermédiaires et finis4.84 M € 0.26 % 4.95 M € 2.2 % 6.56 M € 32.64 % 7.33 M € 11.64 %
Avances et acomptes versés sur …139.57 K € -25.32 % 218.52 K € 56.57 % 599.22 K € 174.22 % 509.49 K € -14.97 %
Stocks et en-cours19.89 M € 2.15 % 17.3 M € -13.02 % 20.62 M € 19.17 % 24.25 M € 17.64 %
Créances clients et comptes ratachés6 M € -59.03 % 10.18 M € 69.63 % 18.97 M € 86.42 % 17.82 M € -6.09 %
Autres créances2.3 M € 9.75 % 7.04 M € 205.6 % 16.09 M € 128.64 % 16.89 M € 4.93 %
Créances8.3 M € -50.41 % 17.22 M € 107.35 % 35.06 M € 103.68 % 34.7 M € -1.03 %
Disponibilités9.13 M € 14.98 K % 7.68 M € -15.91 % 4.35 M € -43.28 % 3.23 M € -25.77 %
Charges constatées d'avance65.37 K € -11.49 % 53.99 K € -17.42 % 81.28 K € 50.54 % 168.45 K € 107.26 %
Actif circulant37.39 M € 2.85 % 42.25 M € 13 % 60.12 M € 42.3 % 62.36 M € 3.72 %
Ecarts de conversion actif2.55 K € 1.04 K % 20.85 K € 717.29 % 15 € -99.93 % - 0 %
Total actif42.56 M € 5.28 % 47.35 M € 11.25 % 64.71 M € 36.66 % 66.8 M € 3.22 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 % 1.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 % 1.52 M € 0 %
Réserve légale161.51 K € 0 % 161.51 K € 0 % 161.51 K € 0 % 161.51 K € 0 %
Autres réserves776.18 K € 34.53 % 776.18 K € 0 % 776.18 K € 0 % 776.18 K € 0 %
Report à nouveau8.01 M € 0 % 8.01 M € -0 % 12.35 M € 54.21 % 22.29 M € 80.44 %
Résultat de l'exercice9.39 M € 14.31 % 10.86 M € 15.69 % 9.94 M € -8.48 % 4 M € -59.78 %
Capitaux propres21.38 M € 78.22 % 22.86 M € 6.88 % 26.28 M € 14.97 % 30.28 M € 15.21 %
Provisions pour risques598.6 K € -32.69 % 681.3 K € 13.82 % 662.37 K € -2.78 % 598.33 K € -9.67 %
Provisions pour charges1.05 M € 3.92 % 1.13 M € 7.68 % 1.01 M € -10.64 % 911.1 K € -9.79 %
Provisions1.65 M € -13.22 % 1.81 M € 9.91 % 1.67 M € -7.68 % 1.51 M € -9.74 %
Emprunts et dettes auprès des …129.11 K € -92.54 % - 0 % 66.34 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers1.81 M € -73.99 % - 0 % 15.34 K € 0 % - 0 %
Dettes financières1.94 M € -77.68 % - 0 % 81.68 K € 0 % - 0 %
Avances et acomptes reçus sur …7.32 M € 4.49 % 7.15 M € -2.31 % 6.94 M € -3.01 % 7.89 M € 13.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.13 M € -17.62 % 4.7 M € 13.88 % 6.75 M € 43.51 % 7.12 M € 5.59 %
Dettes fiscales et sociales4.21 M € 5 % 4.69 M € 11.33 % 4.91 M € 4.6 % 3.1 M € -36.83 %
Dettes d'exploitation8.34 M € -7.56 % 9.39 M € 12.59 % 11.65 M € 24.08 % 10.22 M € -12.27 %
Autres dettes1.87 M € 5.8 % 6.14 M € 228.68 % 18.05 M € 193.92 % 16.87 M € -6.54 %
Dettes diverses1.87 M € 5.8 % 6.14 M € 228.68 % 18.05 M € 193.92 % 16.87 M € -6.54 %
Dettes + 1an9.26 M € -41.02 % 7.15 M € -22.79 % 7.33 M € 2.43 % 7.89 M € 7.74 %
Dettes19.47 M € -26.5 % 22.69 M € 16.5 % 36.72 M € 61.88 % 34.99 M € -4.73 %
Total passif42.56 M € 5.28 % 47.35 M € 11.25 % 64.71 M € 36.66 % 66.8 M € 3.22 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens44.05 M € 3.15 % 49.04 M € 11.34 % 46.07 M € -6.07 % 24.9 M € -45.94 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % 56.85 K € 0 % 4.93 K € -91.33 %
Chiffres d'affaires nets44.05 M € 3.15 % 49.04 M € 11.34 % 46.12 M € -5.95 % 24.91 M € -46 %
Production stockée1.92 M € 32.99 % -993.8 K € -151.84 % 2.06 M € -306.99 % 2.48 M € 20.59 %
Production immobilisée95.38 K € -13.87 % 4.74 K € -95.03 % - 0 % 71.52 K € 0 %
Subventions d'exploitation108.87 K € 3.95 K % 154.4 K € 41.82 % 270.03 K € 74.89 % 33.38 K € -87.64 %
Reprises sur dépréciations …546.49 K € 104.28 % 343.64 K € -37.12 % 439.28 K € 27.83 % 631.39 K € 43.73 %
Autres produits3.75 K € -56.38 % 5.21 K € 38.96 % 17.03 K € 227.08 % 3.48 K € -79.58 %
Produits d'exploitation46.72 M € 4.91 % 48.56 M € 3.93 % 48.91 M € 0.72 % 28.13 M € -42.49 %
Achats de matières premières et …6.83 M € -23.72 % 6.87 M € 0.6 % 8.71 M € 26.83 % 5.92 M € -32.05 %
Variation de stock (matières …1.27 M € -152.33 % 1.65 M € 30.13 % -920.23 K € -155.78 % -1.29 M € 40.61 %
Autres achats et charges externes8.74 M € -9.77 % 7.55 M € -13.59 % 10.18 M € 34.86 % 7.52 M € -26.12 %
Achats16.83 M € 3.83 % 16.07 M € -4.54 % 17.97 M € 11.86 % 12.15 M € -32.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.17 M € 4.76 % 1.05 M € -10.66 % 641.84 K € -38.73 % 292.11 K € -54.49 %
Salaires et traitements8.41 M € 1.8 % 8.68 M € 3.16 % 9.02 M € 3.91 % 6.01 M € -33.41 %
Charges sociales4.63 M € -3.73 % 5.1 M € 10.09 % 5.18 M € 1.73 % 3.33 M € -35.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …866.2 K € 6.96 % 994.21 K € 14.78 % 1.02 M € 2.91 % 645.61 K € -36.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …207.16 K € -59.62 % 459.39 K € 121.75 % - 0 % 19.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …222.27 K € 468.62 % 24.79 K € -88.85 % 40.89 K € 64.94 % 48.85 K € 19.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 307.45 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.3 M € -4.87 % 1.48 M € 14.11 % 1.37 M € -7.23 % 713.57 K € -47.97 %
Autres charges4.07 K € -49.44 % 4.75 K € 16.63 % 3.46 K € -27.13 % 7.39 K € 113.58 %
Charges d'exploitation32.35 M € 1.8 % 32.37 M € 0.08 % 34.19 M € 5.62 % 22.5 M € -34.19 %
Résultat d'exploitation14.37 M € 12.63 % 16.18 M € 12.58 % 14.72 M € -9.06 % 5.63 M € -61.76 %
Autres intérêts et produit assimilés1.81 K € -93.59 % 59.28 K € 3.17 K % 120.21 K € 102.8 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 20.85 K € 0 % 15 € -99.93 %
Différences positives de change175.21 K € -18.18 % 196 K € 11.87 % 107.65 K € -45.08 % 118.72 K € 10.28 %
Produit financiers177.02 K € -42.79 % 255.28 K € 44.21 % 248.71 K € -2.57 % 118.73 K € -52.26 %
Dotations financières aux …2.33 K € 943.95 % - 0 % 15 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées138.04 K € 273.55 % 177.68 K € 28.71 % 166.9 K € -6.07 % 111.42 K € -33.24 %
Différences négatives de change215.55 K € -35.71 % 268.22 K € 24.44 % 145.65 K € -45.7 % 191.99 K € 31.81 %
Charges financières355.92 K € -4.43 % 464.19 K € 30.42 % 312.57 K € -32.66 % 303.42 K € -2.93 %
Résultat financier-178.9 K € 183.86 % -208.91 K € 16.78 % -63.85 K € -69.44 % -184.68 K € 189.23 %
Résultat courant avant impôts14.2 M € 11.78 % 15.97 M € 12.53 % 14.65 M € -8.27 % 5.44 M € -62.86 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 100 € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …11 K € 0 % - 0 % 141.22 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels11 K € 0 % 100 € -99.09 % 141.22 K € 141.12 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …111.88 K € 166.9 % 16.7 K € -85.07 % 5.13 K € -69.28 % 40.94 K € 697.95 %
Charges exceptionnelles sur …6.32 K € -84.96 % 27.11 K € 329.21 % 370.36 K € 1.27 K % 123.55 K € -66.64 %
Charges exceptionnelles118.19 K € 40.84 % 43.81 K € -62.93 % 375.49 K € 757.01 % 164.5 K € -56.19 %
Résultat exceptionnel-107.19 K € 27.74 % -43.71 K € -59.22 % -234.27 K € 435.92 % -164.5 K € -29.78 %
Participations des salariés aux …1.09 M € 4.14 % 1.26 M € 15.59 % 1.23 M € -2.2 % 494.69 K € -59.92 %
Impôts sur les bénéfices3.61 M € 7.58 % 3.81 M € 5.51 % 3.25 M € -14.81 % 786.19 K € -75.78 %
Total des produits46.91 M € 4.6 % 48.81 M € 4.06 % 49.3 M € 1 % 28.25 M € -42.7 %
Total des charges37.52 M € 2.42 % 37.95 M € 1.15 % 39.36 M € 3.71 % 24.25 M € -38.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)9.39 M € 14.31 % 10.86 M € 15.69 % 9.94 M € -8.48 % 4 M € -59.78 %

FAQ

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Le dirigeant de la société ARESIA-VALENTON est : Cyril Jean Christophe Abegg.

En 2022 la compagnie Aresia-valenton a réalisé un résultat net de 4 M avec une trésorerie de 3.23 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.05 %.

L’entreprise Aresia-valenton a vu le jour le 1995 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 168 employés travaillant chez l’entreprise Aresia-valenton.

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3316Z (plus précisément : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux).
Consultez la présentation d'entreprise