ARESIA-VALENTON à Valenton | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	44.05 M	49.04 M	46.12 M	24.91 M
Marge brute (€)	27.22 M	32.97 M	28.15 M	12.76 M
Excédent brut d'exploitation (€)	15.13 M	17.32 M	15.65 M	5.72 M
EBITDA (€)	15.24 M	17.18 M	15.74 M	6.27 M
EBITDA - EBE (€)	-112.99 K	145.29 K	-87.48 K	-556.04 K
Résultat d'exploitation (€)	14.37 M	16.18 M	14.72 M	5.63 M
Résultat net (€)	9.39 M	10.86 M	9.94 M	4 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	61.79	67.24	61.04	51.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	34.6	35.02	34.12	25.18
Taux de marge opérationnelle (%)	34.34	35.32	33.93	22.95
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	29.04 M	32.85 M	48.46 M	52.13 M
BFRE (€)	17.69 M	18.3 M	28.53 M	32.35 M
BFRHE (€)	500.03 K	951.1 K	-1.88 M	184.55 K
BFR en jours de CA (j)	240.67	244.51	383.51	763.98
BFRE en jours de CA (j)	146.56	136.22	225.8	474.15
BFRHE en jours de CA (j)	60.34 Md	127.79 Md	-237.18 Md	12.59 Md
Délais de paiement clients (j)	68.8	128.13	277.48	508.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	96.83	119.04	130.36	193.47
Ratio des stocks / CA (%)	45.15	35.28	44.7	97.38
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	10.69 M	12.34 M	11.33 M	4.71 M
Dette nette (€)	-10.35 M	-15.01 M	-32.37 M	-31.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	24.26	25.17	24.56	18.93
Font de roulement (€)	18.15 M	-	21.77 M	-
Couverture du BFR	62.49	-	44.91	-
Trésorerie (€)	9.13 M	7.68 M	4.35 M	3.23 M
Dettes financières (€)	1.94 M	-	81.68 K	-
Capacité de remboursement (€)	-0.97	-1.22	-2.86	-6.74
Ratio d'endettement (%)	-48.38	-65.67	-123.18	-104.89
Autonomie financière (%)	11.01	-	321.72	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	8.34 M	9.39 M	11.65 M	10.22 M
Liquidité générale	89.85	109.96	107.55	108.9
Liquidité réduite	89.85	109.96	107.55	108.9
Couverture de la dette	2.23	2.31	2.03	1.29
Taux de marge nette (%)	21.31	22.14	21.55	16.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.89	47.51	37.82	13.2
Rentabilité économique (%)	22.05	22.93	15.36	5.98
Valeur ajoutée (€) *	24.64 M	26.63 M	25.19 M	12.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.93	54.31	54.61	50.65
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	13.04 M	13.78 M	14.2 M	9.34 M
Salaires / CA (%)	19.1	17.7	19.55	24.11
Impôts sur les bénéfices (€)	3.61 M	3.81 M	3.25 M	786.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Aresia-valenton

Bénéficiaire

Louis-Armand, Michel Carlier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Aresia-valenton

Président

Cyril Jean Christophe Abegg

Depuis le 15/07/2019

Comptes annuels d'ARESIA-VALENTON

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	169.17 K € -12.68 %	249.45 K € 47.45 %	273.52 K € 9.65 %	219.03 K € -19.92 %
Fonds commercial	- 0 %	122.08 K € 0 %	122.08 K € 0 %	122.08 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	169.17 K € -16.66 %	371.53 K € 119.61 %	424.84 K € 14.35 %	398.07 K € -6.3 %
Terrains	98.29 K € 0 %	98.29 K € 0 %	98.29 K € 0 %	98.29 K € 0 %
Constructions	1.37 M € 21.64 %	1.23 M € -10.49 %	1.21 M € -1.04 %	1.09 M € -10.57 %
Installations techniques …	1.8 M € -0.32 %	2.21 M € 22.84 %	1.82 M € -17.6 %	1.57 M € -13.77 %
Autres immobilisations corporelles	259.02 K € -2.04 %	226.07 K € -12.72 %	203.71 K € -9.89 %	162.77 K € -20.1 %
Immobilisations en cours	401.12 K € -11.63 %	36.97 K € -90.78 %	23.96 K € -35.17 %	429.01 K € 1.69 K %
Avances et acomptes	- 0 %	40.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.93 M € 4.8 %	3.84 M € -2.28 %	3.36 M € -12.45 %	3.35 M € -0.44 %
Autres participations	43.85 K € 0 %	55.14 K € 25.74 %	55.14 K € 0 %	55.14 K € 0 %
Prêts	130.34 K € 1.31 %	166.63 K € 27.84 %	204.29 K € 22.6 %	231.33 K € 13.24 %
Autres immobilisations financières	904.9 K € 0 %	656.54 K € -27.45 %	550.78 K € -16.11 %	413.14 K € -24.99 %
Immobilisations financières	8.4 M € 17.73 %	8.03 M € -4.4 %	7.75 M € -3.53 %	8.59 M € 10.92 %
Actif immobilisé	5.18 M € 26.88 %	5.09 M € -1.7 %	4.6 M € -9.68 %	4.44 M € -3.31 %
Matières premières, approvisionnements	7.53 M € -16.17 %	5.85 M € -22.25 %	6.73 M € 15.03 %	7.87 M € 16.97 %
En-cours de production de biens	7.38 M € 34.76 %	6.28 M € -14.9 %	6.72 M € 7.04 %	8.54 M € 27.07 %
Produits intermédiaires et finis	4.84 M € 0.26 %	4.95 M € 2.2 %	6.56 M € 32.64 %	7.33 M € 11.64 %
Avances et acomptes versés sur …	139.57 K € -25.32 %	218.52 K € 56.57 %	599.22 K € 174.22 %	509.49 K € -14.97 %
Stocks et en-cours	19.89 M € 2.15 %	17.3 M € -13.02 %	20.62 M € 19.17 %	24.25 M € 17.64 %
Créances clients et comptes ratachés	6 M € -59.03 %	10.18 M € 69.63 %	18.97 M € 86.42 %	17.82 M € -6.09 %
Autres créances	2.3 M € 9.75 %	7.04 M € 205.6 %	16.09 M € 128.64 %	16.89 M € 4.93 %
Créances	8.3 M € -50.41 %	17.22 M € 107.35 %	35.06 M € 103.68 %	34.7 M € -1.03 %
Disponibilités	9.13 M € 14.98 K %	7.68 M € -15.91 %	4.35 M € -43.28 %	3.23 M € -25.77 %
Charges constatées d'avance	65.37 K € -11.49 %	53.99 K € -17.42 %	81.28 K € 50.54 %	168.45 K € 107.26 %
Actif circulant	37.39 M € 2.85 %	42.25 M € 13 %	60.12 M € 42.3 %	62.36 M € 3.72 %
Ecarts de conversion actif	2.55 K € 1.04 K %	20.85 K € 717.29 %	15 € -99.93 %	- 0 %
Total actif	42.56 M € 5.28 %	47.35 M € 11.25 %	64.71 M € 36.66 %	66.8 M € 3.22 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %
Réserve légale	161.51 K € 0 %	161.51 K € 0 %	161.51 K € 0 %	161.51 K € 0 %
Autres réserves	776.18 K € 34.53 %	776.18 K € 0 %	776.18 K € 0 %	776.18 K € 0 %
Report à nouveau	8.01 M € 0 %	8.01 M € -0 %	12.35 M € 54.21 %	22.29 M € 80.44 %
Résultat de l'exercice	9.39 M € 14.31 %	10.86 M € 15.69 %	9.94 M € -8.48 %	4 M € -59.78 %
Capitaux propres	21.38 M € 78.22 %	22.86 M € 6.88 %	26.28 M € 14.97 %	30.28 M € 15.21 %
Provisions pour risques	598.6 K € -32.69 %	681.3 K € 13.82 %	662.37 K € -2.78 %	598.33 K € -9.67 %
Provisions pour charges	1.05 M € 3.92 %	1.13 M € 7.68 %	1.01 M € -10.64 %	911.1 K € -9.79 %
Provisions	1.65 M € -13.22 %	1.81 M € 9.91 %	1.67 M € -7.68 %	1.51 M € -9.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	129.11 K € -92.54 %	- 0 %	66.34 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.81 M € -73.99 %	- 0 %	15.34 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.94 M € -77.68 %	- 0 %	81.68 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.32 M € 4.49 %	7.15 M € -2.31 %	6.94 M € -3.01 %	7.89 M € 13.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.13 M € -17.62 %	4.7 M € 13.88 %	6.75 M € 43.51 %	7.12 M € 5.59 %
Dettes fiscales et sociales	4.21 M € 5 %	4.69 M € 11.33 %	4.91 M € 4.6 %	3.1 M € -36.83 %
Dettes d'exploitation	8.34 M € -7.56 %	9.39 M € 12.59 %	11.65 M € 24.08 %	10.22 M € -12.27 %
Autres dettes	1.87 M € 5.8 %	6.14 M € 228.68 %	18.05 M € 193.92 %	16.87 M € -6.54 %
Dettes diverses	1.87 M € 5.8 %	6.14 M € 228.68 %	18.05 M € 193.92 %	16.87 M € -6.54 %
Dettes + 1an	9.26 M € -41.02 %	7.15 M € -22.79 %	7.33 M € 2.43 %	7.89 M € 7.74 %
Dettes	19.47 M € -26.5 %	22.69 M € 16.5 %	36.72 M € 61.88 %	34.99 M € -4.73 %
Total passif	42.56 M € 5.28 %	47.35 M € 11.25 %	64.71 M € 36.66 %	66.8 M € 3.22 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	44.05 M € 3.15 %	49.04 M € 11.34 %	46.07 M € -6.07 %	24.9 M € -45.94 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	56.85 K € 0 %	4.93 K € -91.33 %
Chiffres d'affaires nets	44.05 M € 3.15 %	49.04 M € 11.34 %	46.12 M € -5.95 %	24.91 M € -46 %
Production stockée	1.92 M € 32.99 %	-993.8 K € -151.84 %	2.06 M € -306.99 %	2.48 M € 20.59 %
Production immobilisée	95.38 K € -13.87 %	4.74 K € -95.03 %	- 0 %	71.52 K € 0 %
Subventions d'exploitation	108.87 K € 3.95 K %	154.4 K € 41.82 %	270.03 K € 74.89 %	33.38 K € -87.64 %
Reprises sur dépréciations …	546.49 K € 104.28 %	343.64 K € -37.12 %	439.28 K € 27.83 %	631.39 K € 43.73 %
Autres produits	3.75 K € -56.38 %	5.21 K € 38.96 %	17.03 K € 227.08 %	3.48 K € -79.58 %
Produits d'exploitation	46.72 M € 4.91 %	48.56 M € 3.93 %	48.91 M € 0.72 %	28.13 M € -42.49 %
Achats de matières premières et …	6.83 M € -23.72 %	6.87 M € 0.6 %	8.71 M € 26.83 %	5.92 M € -32.05 %
Variation de stock (matières …	1.27 M € -152.33 %	1.65 M € 30.13 %	-920.23 K € -155.78 %	-1.29 M € 40.61 %
Autres achats et charges externes	8.74 M € -9.77 %	7.55 M € -13.59 %	10.18 M € 34.86 %	7.52 M € -26.12 %
Achats	16.83 M € 3.83 %	16.07 M € -4.54 %	17.97 M € 11.86 %	12.15 M € -32.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.17 M € 4.76 %	1.05 M € -10.66 %	641.84 K € -38.73 %	292.11 K € -54.49 %
Salaires et traitements	8.41 M € 1.8 %	8.68 M € 3.16 %	9.02 M € 3.91 %	6.01 M € -33.41 %
Charges sociales	4.63 M € -3.73 %	5.1 M € 10.09 %	5.18 M € 1.73 %	3.33 M € -35.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	866.2 K € 6.96 %	994.21 K € 14.78 %	1.02 M € 2.91 %	645.61 K € -36.9 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	207.16 K € -59.62 %	459.39 K € 121.75 %	- 0 %	19.11 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	222.27 K € 468.62 %	24.79 K € -88.85 %	40.89 K € 64.94 %	48.85 K € 19.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	307.45 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.3 M € -4.87 %	1.48 M € 14.11 %	1.37 M € -7.23 %	713.57 K € -47.97 %
Autres charges	4.07 K € -49.44 %	4.75 K € 16.63 %	3.46 K € -27.13 %	7.39 K € 113.58 %
Charges d'exploitation	32.35 M € 1.8 %	32.37 M € 0.08 %	34.19 M € 5.62 %	22.5 M € -34.19 %
Résultat d'exploitation	14.37 M € 12.63 %	16.18 M € 12.58 %	14.72 M € -9.06 %	5.63 M € -61.76 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.81 K € -93.59 %	59.28 K € 3.17 K %	120.21 K € 102.8 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	20.85 K € 0 %	15 € -99.93 %
Différences positives de change	175.21 K € -18.18 %	196 K € 11.87 %	107.65 K € -45.08 %	118.72 K € 10.28 %
Produit financiers	177.02 K € -42.79 %	255.28 K € 44.21 %	248.71 K € -2.57 %	118.73 K € -52.26 %
Dotations financières aux …	2.33 K € 943.95 %	- 0 %	15 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	138.04 K € 273.55 %	177.68 K € 28.71 %	166.9 K € -6.07 %	111.42 K € -33.24 %
Différences négatives de change	215.55 K € -35.71 %	268.22 K € 24.44 %	145.65 K € -45.7 %	191.99 K € 31.81 %
Charges financières	355.92 K € -4.43 %	464.19 K € 30.42 %	312.57 K € -32.66 %	303.42 K € -2.93 %
Résultat financier	-178.9 K € 183.86 %	-208.91 K € 16.78 %	-63.85 K € -69.44 %	-184.68 K € 189.23 %
Résultat courant avant impôts	14.2 M € 11.78 %	15.97 M € 12.53 %	14.65 M € -8.27 %	5.44 M € -62.86 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	11 K € 0 %	- 0 %	141.22 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	11 K € 0 %	100 € -99.09 %	141.22 K € 141.12 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	111.88 K € 166.9 %	16.7 K € -85.07 %	5.13 K € -69.28 %	40.94 K € 697.95 %
Charges exceptionnelles sur …	6.32 K € -84.96 %	27.11 K € 329.21 %	370.36 K € 1.27 K %	123.55 K € -66.64 %
Charges exceptionnelles	118.19 K € 40.84 %	43.81 K € -62.93 %	375.49 K € 757.01 %	164.5 K € -56.19 %
Résultat exceptionnel	-107.19 K € 27.74 %	-43.71 K € -59.22 %	-234.27 K € 435.92 %	-164.5 K € -29.78 %
Participations des salariés aux …	1.09 M € 4.14 %	1.26 M € 15.59 %	1.23 M € -2.2 %	494.69 K € -59.92 %
Impôts sur les bénéfices	3.61 M € 7.58 %	3.81 M € 5.51 %	3.25 M € -14.81 %	786.19 K € -75.78 %
Total des produits	46.91 M € 4.6 %	48.81 M € 4.06 %	49.3 M € 1 %	28.25 M € -42.7 %
Total des charges	37.52 M € 2.42 %	37.95 M € 1.15 %	39.36 M € 3.71 %	24.25 M € -38.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.39 M € 14.31 %	10.86 M € 15.69 %	9.94 M € -8.48 %	4 M € -59.78 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ARESIA-VALENTON ?

Le dirigeant de la société ARESIA-VALENTON est : Cyril Jean Christophe Abegg.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Aresia-valenton ?

En 2022 la compagnie Aresia-valenton a réalisé un résultat net de 4 M avec une trésorerie de 3.23 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.05 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Aresia-valenton ?

L’entreprise Aresia-valenton a vu le jour le 1995 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Aresia-valenton ?

On compte 168 employés travaillant chez l’entreprise Aresia-valenton.

Quelle est le code APE de la société Aresia-valenton ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3316Z (plus précisément : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux).

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