TERRENA PRO à Ancenis saint gereon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	75.59 M	107.76 M	100.86 M	119.64 M
Marge brute (€)	4.88 M	10.21 M	11.71 M	10.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	62.21 K	841.26 K	2.46 M	1.03 M
EBITDA (€)	-81 K	350.88 K	2.73 M	928.89 K
EBITDA - EBE (€)	143.21 K	490.38 K	-273.49 K	98.94 K
Résultat d'exploitation (€)	-287.61 K	-490.85 K	1.93 M	245.46 K
Résultat net (€)	-1.1 M	-1.12 M	1.39 M	-270.31 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	6.45	9.47	11.61	8.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.11	0.33	2.71	0.78
Taux de marge opérationnelle (%)	0.08	0.78	2.44	0.86
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.13 M	19.36 M	14.16 M	13.95 M
BFRE (€)	4.31 M	15.16 M	7.98 M	8.9 M
BFRHE (€)	-9.32 M	-11.8 M	640.9 K	-1.93 M
BFR en jours de CA (j)	53.73	65.59	51.23	42.57
BFRE en jours de CA (j)	20.81	51.35	28.86	27.15
BFRHE en jours de CA (j)	-1.93 T	-3.48 T	177.09 Md	-632.11 Md
Délais de paiement clients (j)	50.82	50.62	32.1	32.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.83	38.29	40.77	43.57
Ratio des stocks / CA (%)	18.49	15.84	15.61	15.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-236.1 K	422.96 K	3.71 M	1.81 M
Dette nette (€)	-31.36 M	-38.86 M	-29.21 M	-33.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.31	0.39	3.68	1.51
Font de roulement (€)	-5.23 M	2.95 M	9.12 M	7.02 M
Couverture du BFR	-47.03	15.25	64.4	50.32
Trésorerie (€)	1.02 M	844.79 K	1.86 M	1.37 M
Dettes financières (€)	2.7 M	11 M	15 M	12.7 M
Capacité de remboursement (€)	132.81	-91.87	-7.87	-18.42
Ratio d'endettement (%)	-853.8	-1.09 K	-590.7	-712.13
Autonomie financière (%)	1.36	0.32	0.33	0.37
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.5 M	13.53 M	12.36 M	16.31 M
Liquidité générale	35.99	39.86	34.67	34.52
Liquidité réduite	35.99	39.86	34.67	34.52
Couverture de la dette	-0.42	-0.38	0.54	-0.09
Taux de marge nette (%)	-1.45	-1.04	1.38	-0.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	-29.88	-31.44	28.1	-5.78
Rentabilité économique (%)	-2.95	-2.51	3.72	-0.67
Valeur ajoutée (€) *	5.53 M	9.2 M	12.41 M	10.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.32	8.53	12.3	8.81
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.38 M	8.57 M	8.42 M	8.96 M
Salaires / CA (%)	4.06	5.92	6.22	5.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	71.5 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Comptes annuels de TERRENA PRO

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € -0.03 %
Fonds commercial	5.24 M € 69.76 %	5.68 M € 8.4 %	5.68 M € 0 %	5.79 M € 1.94 %
Immobilisation incorporelles	5.24 M € 69.69 %	5.68 M € 8.39 %	5.68 M € 0 %	5.79 M € 1.94 %
Terrains	1.85 M € 1.41 K %	1.84 M € -0.08 %	1.81 M € -2.04 %	1.77 M € -2.15 %
Constructions	3.15 M € 1.61 K %	2.74 M € -13.13 %	2.34 M € -14.28 %	2.02 M € -13.79 %
Installations techniques …	166.63 K € 68.55 %	143.26 K € -14.03 %	111.41 K € -22.23 %	96.72 K € -13.18 %
Autres immobilisations corporelles	1.01 M € 189.46 %	1.17 M € 15.56 %	850.14 K € -27.5 %	641.48 K € -24.54 %
Immobilisations en cours	2.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	6.78 K € 0 %	6.78 K € -0.01 %
Immobilisation corporelles	6.18 M € 717.71 %	5.9 M € -4.58 %	5.12 M € -13.16 %	4.53 M € -11.44 %
Autres participations	161.77 K € 539.13 K %	81 € -99.95 %	81 € 0 %	81 € 0 %
Autres titres immobilisés	930 € 0 %	930 € 0 %	930 € 0 %	930 € 0 %
Autres immobilisations financières	21.04 K € 160.95 %	21.42 K € 1.84 %	21.81 K € 1.8 %	23.03 K € 5.61 %
Immobilisations financières	232.37 K € 400.33 %	31.64 K € -86.38 %	48.19 K € 52.3 %	60.47 K € 25.48 %
Actif immobilisé	11.61 M € 201.16 %	11.6 M € -0.04 %	10.83 M € -6.68 %	10.35 M € -4.38 %
Matières premières, approvisionnements	57.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	11.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	13.91 M € 83.16 %	17.07 M € 22.75 %	15.74 M € -7.79 %	18.3 M € 16.23 %
Avances et acomptes versés sur …	765 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	13.98 M € 84.08 %	17.07 M € 22.13 %	15.74 M € -7.79 %	18.3 M € 16.23 %
Créances clients et comptes ratachés	4.83 M € 39.17 %	11.62 M € 140.43 %	4.59 M € -60.53 %	6.91 M € 50.61 %
Autres créances	5.69 M € 82.73 %	3.32 M € -41.6 %	4.28 M € 28.81 %	3.65 M € -14.78 %
Créances	10.53 M € 59.77 %	14.95 M € 42 %	8.87 M € -40.66 %	10.56 M € 19.04 %
Disponibilités	1.02 M € 2.8 %	844.79 K € -17.13 %	1.86 M € 119.93 %	1.37 M € -26.24 %
Charges constatées d'avance	108.33 K € 2.04 K %	34.97 K € -67.72 %	41.78 K € 19.5 %	33.5 K € -19.83 %
Actif circulant	25.63 M € 68.87 %	32.9 M € 28.35 %	26.51 M € -19.41 %	30.26 M € 14.14 %
Total actif	37.24 M € 95.65 %	44.5 M € 19.5 %	37.34 M € -16.1 %	40.61 M € 8.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.02 M € 0 %	3.02 M € 0 %	3.02 M € 0 %	3.02 M € 0 %
Réserve légale	301.98 K € 0 %	301.98 K € 0 %	301.98 K € 0 %	301.98 K € 0 %
Réserve réglementées	49.3 K € 0 %	49.3 K € 0 %	49.3 K € 0 %	49.3 K € -0 %
Autres réserves	1.4 M € -12.21 %	301.46 K € -78.45 %	183.69 K € -39.07 %	1.57 M € 756.39 %
Report à nouveau	- 0 %	1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.1 M € 464.1 %	-1.12 M € 1.88 %	1.39 M € -224.3 %	-270.31 K € -119.46 %
Capitaux propres	3.67 M € -23 %	3.55 M € -3.21 %	4.94 M € 39.09 %	4.67 M € -5.47 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	143.23 K € 0 %	53 K € -63 %
Provisions pour charges	1.19 M € 0 %	1.24 M € 4.48 %	1.19 M € -4.46 %	1.23 M € 3.61 %
Provisions	1.19 M € 98.31 %	1.24 M € 4.48 %	1.33 M € 7.06 %	1.28 M € -3.55 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	33 € 0 %	33 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.7 M € -17.48 %	11 M € 307.41 %	15 M € 36.36 %	12.7 M € -15.33 %
Dettes financières	2.7 M € -17.48 %	11 M € 307.41 %	15 M € 36.36 %	12.7 M € -15.33 %
Avances et acomptes reçus sur …	48.64 K € 26.82 %	9.21 K € -81.07 %	25.37 K € 175.53 %	36.42 K € 43.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.88 M € 56.34 %	10.59 M € -10.85 %	9.77 M € -7.78 %	13.31 M € 36.26 %
Dettes fiscales et sociales	2.62 M € 84.51 %	2.94 M € 12.2 %	2.59 M € -12.1 %	3 M € 15.84 %
Dettes d'exploitation	14.5 M € 60.78 %	13.53 M € -6.68 %	12.36 M € -8.72 %	16.31 M € 31.98 %
Dettes sur immobilisations et …	87.5 K € 0 %	13.32 K € -84.78 %	37.35 K € 180.39 %	34.15 K € -8.57 %
Autres dettes	15.04 M € 1.03 K %	15.15 M € 0.73 %	3.65 M € -75.93 %	5.58 M € 52.99 %
Dettes diverses	15.12 M € 1.04 K %	15.16 M € 0.23 %	3.68 M € -75.71 %	5.61 M € 52.37 %
Dettes + 1an	2.78 M € -28.54 %	11.17 M € 302.07 %	15.31 M € 37.06 %	12.93 M € -15.55 %
Dettes	32.38 M € 136.96 %	39.7 M € 22.63 %	31.06 M € -21.76 %	34.65 M € 11.56 %
Total passif	37.24 M € 95.65 %	44.5 M € 19.5 %	37.34 M € -16.1 %	40.61 M € 8.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	75.01 M € 15.98 %	105.9 M € 41.18 %	98.77 M € -6.73 %	117.42 M € 18.88 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	652 € 0 %	5.31 K € 714.11 %
Production vendue de services	584.04 K € 61.11 %	1.86 M € 219.14 %	2.08 M € 11.85 %	2.21 M € 6.12 %
Chiffres d'affaires nets	75.59 M € 16.23 %	107.76 M € 42.55 %	100.86 M € -6.41 %	119.64 M € 18.62 %
Subventions d'exploitation	3.64 K € -15.84 %	21.49 K € 490.52 %	46.87 K € 118.11 %	76.33 K € 62.85 %
Reprises sur dépréciations …	830.28 K € -46.18 %	503.15 K € -39.4 %	2 M € 297.27 %	1.5 M € -25.19 %
Autres produits	16.07 K € 22.65 %	123.18 K € 666.4 %	52.67 K € -57.24 %	68.1 K € 29.29 %
Produits d'exploitation	76.44 M € 14.78 %	108.41 M € 41.82 %	102.96 M € -5.03 %	121.28 M € 17.79 %
Achats de marchandises (y compris …	65.75 M € 21.06 %	90.75 M € 38.03 %	77.33 M € -14.79 %	98.84 M € 27.81 %
Variation de stock (marchandises)	-573.22 K € -225.14 %	-3.42 M € 495.81 %	1.7 M € -149.74 %	-2.6 M € -252.97 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	31.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	5.55 M € 7.04 %	10.19 M € 83.76 %	10.12 M € -0.69 %	12.68 M € 25.26 %
Achats	70.72 M € 17.97 %	97.56 M € 37.95 %	89.15 M € -8.62 %	108.92 M € 22.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	452.06 K € 8.39 %	943.57 K € 108.73 %	926.92 K € -1.77 %	874.1 K € -5.7 %
Salaires et traitements	3.07 M € 0.86 %	6.38 M € 107.96 %	6.27 M € -1.67 %	6.71 M € 6.92 %
Charges sociales	1.31 M € -1.65 %	2.19 M € 66.32 %	2.15 M € -1.76 %	2.26 M € 4.97 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	206.61 K € -12.99 %	841.73 K € 307.39 %	807.05 K € -4.12 %	683.43 K € -15.32 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	609.6 K € -20.94 %	417.77 K € -31.47 %	1.18 M € 182.31 %	1.14 M € -3.67 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	28.81 K € -95 %	158.06 K € 448.6 %	280.75 K € 77.62 %	189.36 K € -32.55 %
Dotations d'exploitation	845.03 K € -46.69 %	1.42 M € 67.75 %	2.27 M € 59.94 %	2.01 M € -11.39 %
Autres charges	335.08 K € 0.98 %	417.7 K € 24.66 %	265.23 K € -36.5 %	268.86 K € 1.37 %
Charges d'exploitation	76.73 M € 15.11 %	108.9 M € 41.92 %	101.03 M € -7.23 %	121.03 M € 19.8 %
Résultat d'exploitation	-287.61 K € 391.61 %	-490.85 K € 70.66 %	1.93 M € -492.54 %	245.46 K € -87.26 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	16 € 0 %	15 € -6.25 %	13 € -13.33 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.29 K € -61.31 %	374 € -91.28 %	2.48 K € 561.76 %	980 € -60.4 %
Produit financiers	4.29 K € -61.31 %	390 € -90.9 %	2.49 K € 538.46 %	993 € -60.12 %
Dotations financières aux …	20.3 K € -15.18 %	27.7 K € 36.47 %	26.73 K € -3.48 %	22.86 K € -14.51 %
Intérêts et charges assimilées	142.57 K € 14.66 %	456.03 K € 219.86 %	479.1 K € 5.06 %	429.06 K € -10.45 %
Charges financières	162.87 K € 9.85 %	483.73 K € 197.01 %	505.83 K € 4.57 %	451.91 K € -10.66 %
Résultat financier	-158.58 K € 15.6 %	-483.34 K € 204.79 %	-503.34 K € 4.14 %	-450.92 K € -10.41 %
Résultat courant avant impôts	-446.19 K € 128.01 %	-974.19 K € 118.33 %	1.42 M € -246.12 %	-205.46 K € -114.43 %
Produits exceptionnels sur …	304.32 K € 18.84 K %	6.45 K € -97.88 %	1.37 K € -78.7 %	2.58 K € 88.2 %
Produits exceptionnels sur …	20.5 K € 351.84 %	20 K € -2.44 %	331.5 K € 1.56 K %	7.5 K € -97.74 %
Produits exceptionnels	324.82 K € 5.19 K %	26.45 K € -91.86 %	332.87 K € 1.16 K %	10.08 K € -96.97 %
Charges exceptionnelles sur …	294 € -86.8 %	709 € 141.16 %	295.42 K € 41.57 K %	33.13 K € -88.78 %
Charges exceptionnelles sur …	659.94 K € 16.26 K %	20.48 K € -96.9 %	- 0 %	30.23 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	315.59 K € 0 %	148.84 K € -52.84 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	975.83 K € 15.48 K %	170.03 K € -82.58 %	295.42 K € 73.74 %	63.37 K € -78.55 %
Résultat exceptionnel	-651 K € 546.96 K %	-143.59 K € -77.94 %	37.46 K € -126.09 %	-53.28 K € -242.25 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.57 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	71.5 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	76.77 M € 15.25 %	108.44 M € 41.24 %	103.29 M € -4.75 %	121.29 M € 17.42 %
Total des charges	77.87 M € 16.55 %	109.56 M € 40.69 %	101.9 M € -6.99 %	121.56 M € 19.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.1 M € 464.1 %	-1.12 M € 1.88 %	1.39 M € -224.3 %	-270.31 K € -119.46 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Terrena Pro ?

Durant la période 2021 la compagnie Terrena Pro a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -270.31 K avec une trésorerie de 1.37 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.23 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Terrena Pro ?

La société Terrena Pro a vu le jour le 1995 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Terrena Pro ?

On dénombre 226 salariés sous contrat avec l’entreprise Terrena Pro.

Quelle est le code APE de l’entreprise Terrena Pro ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4776Z (soit : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé).

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