DTI à Congrier | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	73.71 M	81.3 M	78.27 M	110.64 M
Marge brute (€)	16.28 M	15.73 M	16.65 M	18.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.17 M	4.66 M	6.01 M	9.55 M
EBITDA (€)	6.6 M	5.45 M	7.51 M	11.34 M
EBITDA - EBE (€)	-1.43 M	-783.82 K	-1.5 M	-1.8 M
Résultat d'exploitation (€)	5.9 M	4.63 M	6.36 M	10.26 M
Résultat net (€)	3.48 M	2.7 M	3.91 M	5.33 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	22.09	19.35	21.27	16.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.96	6.7	9.6	10.25
Taux de marge opérationnelle (%)	7.01	5.73	7.68	8.63
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	22.68 M	26.06 M	29.9 M	41.86 M
BFRE (€)	10.59 M	13.4 M	12.93 M	19.77 M
BFRHE (€)	-6.6 M	-8.47 M	-9.24 M	-12.24 M
BFR en jours de CA (j)	112.31	117.01	139.44	138.11
BFRE en jours de CA (j)	52.44	60.17	60.32	65.23
BFRHE en jours de CA (j)	-1.33 T	-1.89 T	-1.98 T	-3.71 T
Délais de paiement clients (j)	107.83	125.89	140.36	130.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.99	78.14	85.52	76.44
Ratio des stocks / CA (%)	17.02	15.96	17.06	19.43
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.77 M	4.56 M	5.7 M	7.12 M
Dette nette (€)	-29.08 M	-37.27 M	-39.86 M	-57.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.47	5.61	7.28	6.43
Font de roulement (€)	5.89 M	5.33 M	5.85 M	9.94 M
Couverture du BFR	25.97	20.46	19.58	23.75
Trésorerie (€)	4.1 M	2.63 M	4.44 M	5.16 M
Dettes financières (€)	1.93 M	3.06 M	3.35 M	7.75 M
Capacité de remboursement (€)	-6.09	-8.17	-7	-8.08
Ratio d'endettement (%)	-290.27	-384.72	-351.3	-380.4
Autonomie financière (%)	5.19	3.17	3.38	1.95
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.75 M	17.59 M	17.99 M	24.25 M
Liquidité générale	78.04	76.88	77.96	71.21
Liquidité réduite	78.04	76.88	77.96	71.21
Couverture de la dette	0.84	0.77	1.07	1.37
Taux de marge nette (%)	4.72	3.33	5	4.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.75	27.92	34.48	35.24
Rentabilité économique (%)	7.82	5.3	6.9	6.74
Valeur ajoutée (€) *	16.59 M	15.76 M	16.8 M	22.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.5	19.38	21.47	20.46
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	10.93 M	10.9 M	10.1 M	11.08 M
Salaires / CA (%)	10.87	9.87	9.71	7.33
Impôts sur les bénéfices (€)	1.58 M	1.12 M	1.62 M	2.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Dti

Bénéficiaire

Wim Deblauwe

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Dti

Président

Hervé Maugeais

Du 24/07/2015 au 21/11/2019

Président

Jacques Dirickx

Du 26/10/2020 au 26/10/2020

Comptes annuels de DTI

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	18.65 K € 0 %	11.25 K € -39.68 %	4.06 K € -63.88 %	520 € -87.2 %
Fonds commercial	161.6 K € 0 %	161.6 K € 0 %	161.6 K € 0 %	161.6 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	123.08 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	180.25 K € 11.54 %	172.85 K € -4.11 %	165.66 K € -4.16 %	285.2 K € 72.16 %
Installations techniques …	2.42 M € 14.59 %	4.62 M € 91.38 %	5.38 M € 16.36 %	7.59 M € 41.09 %
Autres immobilisations corporelles	711.1 K € 121.43 %	701.84 K € -1.3 %	756.41 K € 7.78 %	1.68 M € 121.52 %
Immobilisations en cours	1.18 M € 871.17 %	738.02 K € -37.66 %	371.68 K € -49.64 %	1.92 M € 417.19 %
Avances et acomptes	679.8 K € 560.35 %	86.98 K € -87.21 %	658.91 K € 657.56 %	81.07 K € -87.7 %
Immobilisation corporelles	4.99 M € 88.01 %	6.15 M € 23.24 %	7.17 M € 16.53 %	11.27 M € 57.25 %
Autres immobilisations financières	884.75 K € 8.45 K %	1.09 M € 22.85 %	1.51 M € 39.19 %	1.36 M € -9.93 %
Immobilisations financières	1.34 M € 264.18 %	1.42 M € 6.07 %	2 M € 40.53 %	1.84 M € -7.69 %
Actif immobilisé	6.06 M € 114.26 %	7.41 M € 22.37 %	8.85 M € 19.37 %	12.92 M € 46.04 %
Matières premières, approvisionnements	4.7 M € 74.72 %	4.13 M € -12.11 %	4.25 M € 2.72 %	6.66 M € 56.85 %
En-cours de production de biens	1.68 M € 62.47 %	1.83 M € 8.55 %	1.92 M € 5.19 %	2.66 M € 38.28 %
Produits intermédiaires et finis	2.63 M € 204.51 %	3.07 M € 16.7 %	3.39 M € 10.43 %	5.71 M € 68.32 %
Marchandises	3.08 M € 108.22 %	3.52 M € 14.29 %	3.1 M € -12.18 %	5.48 M € 76.91 %
Avances et acomptes versés sur …	440.9 K € 475.24 %	417.72 K € -5.26 %	698.68 K € 67.26 %	992.9 K € 42.11 %
Stocks et en-cours	12.55 M € 103.96 %	12.98 M € 3.44 %	13.36 M € 2.92 %	21.5 M € 60.97 %
Créances clients et comptes ratachés	13.36 M € 13.04 %	17.6 M € 31.7 %	16.87 M € -4.11 %	21.53 M € 27.63 %
Autres créances	8.42 M € 118.18 %	10.45 M € 24.1 %	13.23 M € 26.61 %	17.93 M € 35.55 %
Créances	21.78 M € 38.91 %	28.04 M € 28.76 %	30.1 M € 7.33 %	39.46 M € 31.11 %
Disponibilités	4.1 M € -31.45 %	2.63 M € -35.85 %	4.44 M € 68.73 %	5.16 M € 16.19 %
Charges constatées d'avance	13.39 K € -61.72 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	38.44 M € 38.04 %	43.65 M € 13.56 %	47.89 M € 9.72 %	66.12 M € 38.05 %
Total actif	44.49 M € 45.06 %	51.06 M € 14.76 %	56.74 M € 11.12 %	79.04 M € 39.3 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.4 M € 0 %	2.4 M € 0 %	2.4 M € 0 %	2.4 M € 0 %
Réserve légale	240 K € 0 %	240 K € 0 %	240 K € 0 %	240 K € 0 %
Autres réserves	1.9 M € 24.71 %	2.18 M € 14.8 %	2.38 M € 9.37 %	2.8 M € 17.3 %
Report à nouveau	447.72 K € 1.14 K %	447.72 K € 0 %	447.72 K € 0 %	447.72 K € 0 %
Résultat de l'exercice	3.48 M € -32.75 %	2.7 M € -22.32 %	3.91 M € 44.68 %	5.33 M € 36.16 %
Subventions d'investissement	5.56 K € -66.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	1.54 M € 19.72 %	1.72 M € 11.11 %	1.96 M € 14.43 %	3.9 M € 98.89 %
Capitaux propres	10.02 M € -6.22 %	9.69 M € -3.29 %	11.35 M € 17.14 %	15.12 M € 33.21 %
Provisions pour risques	585.67 K € -36.36 %	832.64 K € 42.17 %	417.99 K € -49.8 %	435.34 K € 4.15 %
Provisions pour charges	714.29 K € -1.3 %	643.87 K € -9.86 %	675.25 K € 4.87 %	831.69 K € 23.17 %
Provisions	1.3 M € -20.93 %	1.48 M € 13.58 %	1.09 M € -25.96 %	1.27 M € 15.9 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.05 M € 74.19 %	2.27 M € 116.96 %	2.69 M € 18.62 %	7.11 M € 164.14 %
Emprunts et dettes financières divers	883.51 K € -12.62 %	788.18 K € -10.79 %	662.24 K € -15.98 %	641.28 K € -3.16 %
Dettes financières	1.93 M € 19.71 %	3.06 M € 58.44 %	3.35 M € 9.7 %	7.75 M € 131.09 %
Avances et acomptes reçus sur …	456.07 K € 27.46 %	335.32 K € -26.48 %	485.75 K € 44.86 %	482.26 K € -0.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.6 M € 42.89 %	14.05 M € 21.13 %	14.32 M € 1.92 %	20.35 M € 42.08 %
Dettes fiscales et sociales	4.15 M € -15.99 %	3.53 M € -14.93 %	3.67 M € 3.87 %	3.9 M € 6.36 %
Dettes d'exploitation	15.75 M € 20.61 %	17.59 M € 11.63 %	17.99 M € 2.31 %	24.25 M € 34.8 %
Dettes sur immobilisations et …	652.58 K € 395.94 %	596.52 K € -8.59 %	395.83 K € -33.64 %	525.06 K € 32.65 %
Autres dettes	14.38 M € 351.95 %	18.32 M € 27.38 %	22.07 M € 20.46 %	29.65 M € 34.32 %
Dettes diverses	15.04 M € 353.7 %	18.92 M € 25.82 %	22.47 M € 18.76 %	30.17 M € 34.29 %
Dettes + 1an	2.47 M € 12.92 %	3.66 M € 48.48 %	3.87 M € 5.7 %	8.43 M € 117.75 %
Dettes	33.18 M € 80.84 %	39.9 M € 20.26 %	44.3 M € 11.03 %	62.66 M € 41.44 %
Total passif	44.49 M € 45.06 %	51.06 M € 14.76 %	56.74 M € 11.12 %	79.04 M € 39.3 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	14.75 M € 8.98 %	16.38 M € 11.06 %	17.62 M € 7.59 %	23.73 M € 34.66 %
Production vendue de biens	57.72 M € 10.57 %	63.58 M € 10.15 %	59.36 M € -6.64 %	85.08 M € 43.33 %
Production vendue de services	1.25 M € -15.14 %	1.35 M € 7.89 %	1.29 M € -4.22 %	1.83 M € 42.04 %
Chiffres d'affaires nets	73.71 M € 9.69 %	81.3 M € 10.29 %	78.27 M € -3.73 %	110.64 M € 41.36 %
Production stockée	735.11 K € -170.36 %	530.59 K € -27.82 %	399.99 K € -24.61 %	3.04 M € 658.82 %
Subventions d'exploitation	1.64 K € -49.79 %	136.2 K € 8.23 K %	1.38 K € -98.99 %	54.99 K € 3.9 K %
Reprises sur dépréciations …	2.11 M € 9.51 %	1.87 M € -11.36 %	2.14 M € 14.49 %	2.54 M € 18.66 %
Autres produits	68 € -86.87 %	743 € 992.65 %	91 € -87.75 %	564 € 519.78 %
Produits d'exploitation	76.56 M € 12.44 %	83.84 M € 9.51 %	80.81 M € -3.61 %	116.27 M € 43.88 %
Achats de marchandises (y compris …	9.45 M € 38.34 %	14.59 M € 54.45 %	10.54 M € -27.79 %	17.2 M € 63.21 %
Variation de stock (marchandises)	-1.19 M € -861.42 %	-485.1 K € -59.21 %	643.93 K € -232.74 %	-1.76 M € -373.43 %
Achats de matières premières et …	30.36 M € 45.48 %	30.08 M € -0.92 %	30.34 M € 0.84 %	54 M € 78 %
Variation de stock (matières …	-1.04 M € 1.8 K %	405.46 K € -139.02 %	-156.65 K € -138.64 %	-3.06 M € 1.85 K %
Autres achats et charges externes	19.85 M € 7.43 %	20.98 M € 5.68 %	20.26 M € -3.41 %	25.99 M € 28.26 %
Achats	57.43 M € 24.1 %	65.57 M € 14.18 %	61.62 M € -6.02 %	92.36 M € 49.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	926.3 K € 2.26 %	836.95 K € -9.65 %	933.54 K € 11.54 %	748.04 K € -19.87 %
Salaires et traitements	8.01 M € -4.8 %	8.02 M € 0.09 %	7.6 M € -5.26 %	8.11 M € 6.77 %
Charges sociales	2.91 M € -0.54 %	2.88 M € -1.13 %	2.5 M € -13 %	2.96 M € 18.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	704.77 K € 23.18 %	819.75 K € 16.32 %	1.16 M € 40.95 %	1.08 M € -6.88 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	505.15 K € -19.22 %	767.41 K € 51.92 %	596.57 K € -22.26 %	517.05 K € -13.33 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	80.72 K € -62.35 %	269.59 K € 233.99 %	31.38 K € -88.36 %	196.44 K € 526.01 %
Dotations d'exploitation	1.29 M € -8.59 %	1.86 M € 43.86 %	1.78 M € -3.95 %	1.79 M € 0.34 %
Autres charges	93.18 K € 90.35 %	51.29 K € -44.96 %	14.85 K € -71.04 %	34.5 K € 132.29 %
Charges d'exploitation	70.67 M € 17.8 %	79.22 M € 12.1 %	74.46 M € -6.01 %	106.01 M € 42.37 %
Résultat d'exploitation	5.9 M € -27.22 %	4.63 M € -21.56 %	6.36 M € 37.42 %	10.26 M € 61.48 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	12.1 K € -25.09 %	6.65 K € -45.05 %	687 € -89.66 %	- 0 %
Différences positives de change	170.95 K € 1.97 %	84.43 K € -50.61 %	112 K € 32.66 %	42.61 K € -61.96 %
Produit financiers	183.05 K € -0.41 %	91.08 K € -50.24 %	112.69 K € 23.73 %	42.61 K € -62.19 %
Intérêts et charges assimilées	61.68 K € 18.38 %	118.45 K € 92.03 %	126.95 K € 7.17 %	176.83 K € 39.29 %
Différences négatives de change	56.77 K € 28.11 %	128.73 K € 126.76 %	28.71 K € -77.7 %	100.32 K € 249.46 %
Charges financières	118.46 K € 22.85 %	247.18 K € 108.67 %	155.65 K € -37.03 %	277.15 K € 78.06 %
Résultat financier	64.59 K € -26.08 %	-156.11 K € -341.69 %	-42.96 K € -72.48 %	-234.55 K € 445.91 %
Résultat courant avant impôts	5.96 M € -27.21 %	4.47 M € -25.03 %	6.31 M € 41.26 %	10.03 M € 58.86 %
Produits exceptionnels sur …	7.42 K € 741.7 K %	3.19 K € -56.94 %	12.21 K € 282.4 %	2 K € -83.64 %
Produits exceptionnels sur …	6.81 K € 22.47 %	13.56 K € 99.06 %	- 0 %	1.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	203.78 K € -38.35 %	156.49 K € -23.21 %	243.78 K € 55.77 %	133.82 K € -45.1 %
Produits exceptionnels	218.02 K € -35.14 %	173.25 K € -20.53 %	255.99 K € 47.76 %	137.57 K € -46.26 %
Charges exceptionnelles sur …	150.01 K € 4.12 K %	126.96 K € -15.37 %	5.3 K € -95.83 %	2.02 K € -61.93 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	13.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	534.46 K € 418.41 %	327.97 K € -38.64 %	491.33 K € 49.81 %	2.07 M € 322.31 %
Charges exceptionnelles	684.47 K € 541.81 %	467.99 K € -31.63 %	496.62 K € 6.12 %	2.08 M € 318.21 %
Résultat exceptionnel	-466.45 K € -303.26 %	-294.74 K € -36.81 %	-240.63 K € -18.36 %	-1.94 M € 705.95 %
Participations des salariés aux …	438.87 K € -30.35 %	348.29 K € -20.64 %	537.19 K € 54.23 %	672.5 K € 25.19 %
Impôts sur les bénéfices	1.58 M € -39.72 %	1.12 M € -28.76 %	1.62 M € 44.63 %	2.09 M € 28.79 %
Total des produits	76.96 M € 12.17 %	84.11 M € 9.28 %	81.18 M € -3.48 %	116.45 M € 43.45 %
Total des charges	73.48 M € 15.84 %	81.4 M € 10.78 %	77.27 M € -5.08 %	111.13 M € 43.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.48 M € -32.75 %	2.7 M € -22.32 %	3.91 M € 44.68 %	5.33 M € 36.16 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DTI ?

Le dirigeant de la société DTI est : Charlotte Querret.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Dti ?

Durant la période 2021 la compagnie Dti a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.33 M avec une trésorerie de 5.16 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.81 %.