LACTEL | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 25

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	556.1 M	552.5 M	566.8 M	538.4 M
Marge brute (€)	39.1 M	45.3 M	39.4 M	31.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.6 M	27.3 M	22.1 M	17.6 M
EBITDA (€)	16.6 M	22.6 M	22.4 M	14.7 M
EBITDA - EBE (€)	21.4 K	-4.6 M	356.7 K	-2.9 M
Résultat d'exploitation (€)	15 M	20.5 M	20.5 M	13.6 M
Taux de marge brute (%)	7	8.2	7	5.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	3	4.1	4	2.7
Taux de marge opérationnelle (%)	3	4.9	3.9	3.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	95.6 M	87.1 M	85.3 M	68.1 M
BFR en jours de CA (j)	62.7	57.6	54.9	46.2
Délais de paiement clients (j)	123.1	114.3	118.7	111.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.3	57.1	63.8	65.1
Capacité d'autofinancement (€)	11.3 M	5.3 M	6.1 M	4.6 M
Dette nette (€)	-189.8 M	-174.5 M	-185.5 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2	0.955	1.1	0.861
Font de roulement (€)	50.1 K	14.7 M	50.4 K	48.9 K
Trésorerie (€)	-95.5 M	-72.4 M	-85.2 M	-68 M
Dettes financières (€)	1.5 K	14.7 M	1.8 K	1.5 K
Capacité de remboursement (€)	-16.8	-33.1	-30.4	-
Ratio d'endettement (%)	-228.5 K	-210.1 K	-223.3 K	-
Dettes d'exploitation (€) *	94.7 M	88.3 M	101.7 M	99 M
Salaires et charges sociales (€)	9 M	9.2 M	9.5 M	9.1 M
Salaires / CA (%)	1.2	1.2	1.2	1.2
Impôts sur les bénéfices (€)	13.5 M	8.9 M	7.9 M	4.6 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 3

Bénéficiaire

Emmanuel Georges Philippe Besnier

Né en 1970

33 % des parts

Bénéficiaire

Marie Madeleine Yvonne Besnier

Né en 1980

33 % des parts

Bénéficiaire

Jean-Michel Andre Fernand Besnier

Né en 1967

33 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 7

Associé

Groupe Lactalis

Depuis le 06/07/2017

Associé

Claudel Roustang Galac

Depuis le 06/07/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Auditex

Depuis le 06/07/2017

Gérant Non Associé

Anne Pinault

Depuis le 06/07/2017

Gérant Non Associé

Anne Charles-Pinault

Depuis le 06/07/2017

Gérant Non Associé

Thierry Clement

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Ernst & Young Et Autres

Depuis le 06/07/2017

Comptes annuels 70

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Autres participations	32 K € 0 %	32 K € 0 %	32 K € 0 %	32 K € 0 %
Autres immobilisations financières	931 € 0 %	931 € 0 %	931 € 0 %	2.1 K € 125.7 %
Immobilisations financières	32.9 K € 0 %	32.9 K € 0 %	32.9 K € 0 %	34.1 K € 3.6 %
Actif immobilisé	34.5 K € 0 %	34.5 K € 0 %	34.5 K € 0 %	35.6 K € 3.4 %
Créances clients et comptes ratachés	40.7 M € -10.9 %	40.7 M € 0.132 %	53.7 M € 31.8 %	41.4 M € -22.9 %
Autres créances	149.5 M € 8.4 %	134.6 M € -9.9 %	133.2 M € -1.1 %	125.7 M € -5.6 %
Créances	190.2 M € 3.6 %	175.4 M € -7.8 %	186.9 M € 6.6 %	167.1 M € -10.6 %
Disponibilités	120.8 K € 35.3 %	41.7 K € -65.5 %	2.8 K € -93.2 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	16.7 K € -0.227 %	12.5 K € -25.2 %	78.7 K € 530.2 %	- 0 %
Actif circulant	190.3 M € 3.6 %	175.4 M € -7.8 %	186.9 M € 6.6 %	167.1 M € -10.6 %
Total actif	190.3 M € 3.6 %	175.4 M € -7.8 %	187 M € 6.6 %	167.1 M € -10.6 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	64 K € 0 %	64 K € 0 %	64 K € 0 %	64 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	19.1 K € 0 %	19.1 K € 0 %	19.1 K € 0 %	19.1 K € 0 %
Capitaux propres	83.1 K € 0 %	83.1 K € 0 %	83.1 K € 0 %	83.1 K € 0 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Provisions pour risques	355.9 K € 12.5 %	814.2 K € 128.8 %	1.4 M € 71.1 %	1.4 M € -2.7 %
Provisions pour charges	29.8 K € 3.9 %	31 K € 4 %	41.2 K € 32.9 %	39.8 K € -3.4 %
Provisions	385.7 K € 11.8 %	845.2 K € 119.1 %	1.4 M € 69.7 %	1.4 M € -2.7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.5 K € 2.1 %	1.5 K € -2.4 %	1.8 K € 25.4 %	1.5 K € -20 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	14.7 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.5 K € 2.1 %	14.7 M € 979 K %	1.8 K € -100 %	1.5 K € -20 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	86.5 M € -17.4 %	80.5 M € -7 %	93.5 M € 16.2 %	91.7 M € -1.9 %
Dettes fiscales et sociales	8.2 M € 10.9 %	7.8 M € -4.6 %	8.2 M € 4.4 %	7.2 M € -11.3 %
Dettes d'exploitation	94.7 M € -15.5 %	88.3 M € -6.8 %	101.7 M € 15.2 %	99 M € -2.6 %
Autres dettes	95.2 M € 33.8 %	71.6 M € -24.8 %	83.8 M € 17.1 %	66.6 M € -20.5 %
Dettes diverses	95.2 M € 33.8 %	71.6 M € -24.8 %	83.8 M € 17.1 %	66.6 M € -20.5 %
Dettes + 1an	1.5 K € -99.3 %	14.7 M € 979 K %	1.8 K € -100 %	1.5 K € -20 %
Dettes	189.9 M € 3.6 %	174.5 M € -8.1 %	185.5 M € 6.3 %	165.6 M € -10.7 %
Total passif	190.3 M € 3.6 %	175.4 M € -7.8 %	187 M € 6.6 %	167.1 M € -10.6 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	552.5 M € 2.9 %	548.7 M € -0.681 %	563.5 M € 2.7 %	534.7 M € -5.1 %
Production vendue de biens	8.3 K € 0 %	31.7 K € 281.3 %	20.1 K € -36.5 %	2 K € -90.2 %
Production vendue de services	3.6 M € 5.8 %	3.8 M € 4.8 %	3.4 M € -10.7 %	3.7 M € 9.6 %
Chiffres d'affaires nets	556.1 M € 3 %	552.5 M € -0.641 %	566.8 M € 2.6 %	538.4 M € -5 %
Subventions d'exploitation	4.4 K € 384.9 %	1.1 K € -76.2 %	- 0 %	46.3 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	216.4 K € 11 %	355.9 K € 64.5 %	814.2 K € 128.8 %	394.4 K € -51.6 %
Autres produits	52.8 K € 2.6 %	52.7 K € -0.133 %	54.6 K € 3.5 %	56.3 K € 3.2 %
Produits d'exploitation	556.3 M € 3 %	552.9 M € -0.616 %	567.7 M € 2.7 %	538.9 M € -5.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	403.1 M € 3.5 %	402.7 M € -0.108 %	421.2 M € 4.6 %	395.4 M € -6.1 %
Achats de matières premières et ...	229.8 K € 39.4 %	290 K € 26.2 %	343.7 K € 18.5 %	272.7 K € -20.7 %
Autres achats et charges externes	113.6 M € -5.6 %	104.2 M € -8.3 %	105.8 M € 1.5 %	111.5 M € 5.3 %
Achats	517 M € 1.3 %	507.2 M € -1.9 %	527.4 M € 4 %	507.1 M € -3.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.6 M € 13.7 %	1.7 M € 7.7 %	1.5 M € -16.8 %	1.2 M € -14.1 %
Salaires et traitements	6.4 M € 0.091 %	6.5 M € 1.7 %	6.9 M € 6.4 %	6.4 M € -7.2 %
Charges sociales	2.6 M € -0.811 %	2.7 M € 2 %	2.5 M € -5.1 %	2.6 M € 3.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	257 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	355 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	815.4 K € 0 %	1.4 M € 72.1 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	257 K € 18.8 %	815.4 K € 217.3 %	1.4 M € 72.1 %	355 K € -74.7 %
Autres charges	13.4 M € 2.7 %	13.5 M € 0.286 %	7.5 M € -44.3 %	7.5 M € -0.529 %
Charges d'exploitation	541.3 M € 1.4 %	532.4 M € -1.6 %	547.2 M € 2.8 %	525.2 M € -4 %
Résultat d'exploitation	15 M € 135.7 %	20.5 M € 36.4 %	20.5 M € -0.138 %	13.6 M € -33.4 %
Bénéfice attribué ou perte ...	5.3 M € 16.8 %	5.5 M € 3.7 %	5.8 M € 5.6 %	4.3 M € -25.9 %
Perte supportée ou bénéfice ...	28.2 M € 115 %	17.1 M € -39.4 %	16.9 M € -0.939 %	12 M € -29.3 %
Autres intérêts et produit assimilés	466.5 K € 8 %	423.7 K € -9.2 %	383.4 K € -9.5 %	546.3 K € 42.5 %
Produit financiers	466.5 K € 8 %	423.7 K € -9.2 %	383.4 K € -9.5 %	546.3 K € 42.5 %
Intérêts et charges assimilées	406 K € 11.4 %	415.8 K € 2.4 %	377.9 K € -9.1 %	514.8 K € 36.2 %
Charges financières	406 K € 11.4 %	415.8 K € 2.4 %	377.9 K € -9.1 %	514.8 K € 36.2 %
Résultat financier	60.5 K € -10.6 %	7.8 K € -87.1 %	5.4 K € -30.6 %	31.5 K € 479.9 %
Résultat courant avant impôts	-7.8 M € 268.7 %	8.9 M € -214.4 %	9.4 M € 4.9 %	6 M € -35.8 %
Produits exceptionnels sur ...	21.8 M € 244.7 %	229 € -100 %	222 € -3.1 %	458.9 K € 206.6 K %
Produits exceptionnels	21.8 M € 244.7 %	229 € -100 %	222 € -3.1 %	458.9 K € 206.6 K %
Charges exceptionnelles sur ...	522.1 K € -2 %	13.8 K € -97.4 %	1.4 M € 10.4 K %	1.8 M € 24.8 %
Charges exceptionnelles	522.1 K € -2 %	13.8 K € -97.4 %	1.4 M € 10.4 K %	1.8 M € 24.8 %
Résultat exceptionnel	21.3 M € 267.4 %	-13.5 K € -100.1 %	-1.4 M € 10.6 K %	-1.3 M € -7 %
Participations des salariés aux ...	45.7 K € -8.3 %	53.9 K € 17.9 %	56.7 K € 5.2 %	53.9 K € -4.9 %
Impôts sur les bénéfices	13.5 M € 270.4 %	8.9 M € -34.2 %	7.9 M € -11.2 %	4.6 M € -41.3 %
Total des produits	584 M € 5.9 %	558.9 M € -4.3 %	573.9 M € 2.7 %	544.2 M € -5.2 %
Total des charges	584 M € 5.9 %	558.9 M € -4.3 %	573.9 M € 2.7 %	544.2 M € -5.2 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières capitales sur la société Lactel ?

Au cours de l’année 01/10/2023 la société Lactel a atteint un résultat net de 556.4 M avec une trésorerie de -68 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 103.35 %.