GEODIS INTERSERVICES

26 Quai Charles Pasqua - 92300 Levallois-Perret
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RCS
Nanterre 402316467
Code APE
7010Z
SIREN
402316467
SIRET
40231646700057
N° TVA
FR44402316467
Dirigeant
Amaury Valicon
Téléphone
01 56 76 26 00
Email
info@geodis.com
LinkedIn
linkedin/geodis-interservices
Site web
geodis.com
Création
21/09/1995
Activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
12.61 M €
Demande extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

GEODIS INTERSERVICES, Société en nom collectif est active depuis 21/09/1995.

Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sièges sociaux.

Amaury Valicon est Gérant de la société GEODIS INTERSERVICES.

Chiffre d'affaires 135.18 M€ 2021
Valorisation -315.92 K€ 2018
Marge brute 53.54 M€ 2021
Profitabilité -6,4 % 2021
Ebitda 1.71 M€ 2021
Résultat net -8.64 M€ 2021
Trésorerie 18.23 K€ 2021
Bfr ≈ 18.35 M€ 2021
Dettes + 1an 8.1 M€ 2021
Endettement 128.84 M€ 2021
Effectif 353 2021
Salaire brut/mois ≈ 8.56 K€ 2021
Délai paiement 232.25 (fournisseur)
Délai paiement 274.3 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 93.01 M 112.87 M 117.07 M 135.18 M
Marge brute (€) 44.03 M 47.86 M 48.66 M 53.54 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.26 M 10.74 M 13.43 M 11.16 M
EBITDA (€) 1.1 M 3.46 M 5.35 M 1.71 M
EBITDA - EBE (€) 4.16 M 7.27 M 8.08 M 9.45 M
Résultat d'exploitation (€) -4.46 M -2.2 M -1.03 M -4.77 M
Résultat net (€) -3.45 M -3.71 M -1.39 M -8.64 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 47.34 42.4 41.57 39.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.18 3.07 4.57 1.27
Taux de marge opérationnelle (%) 5.66 9.51 11.47 8.26
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 38.16 M 17.31 M 2.31 M 18.35 M
BFRE (€) -6.54 M 425.01 K -19.55 M -2.65 M
BFRHE (€) 17.07 M 5.01 M 19.19 M -10.44 M
BFR en jours de CA (j) 149.74 55.97 7.22 49.55
BFRE en jours de CA (j) -25.67 1.37 -60.96 -7.16
BFRHE en jours de CA (j) 4.35 T 1.55 T 6.16 T -3.86 T
Délais de paiement clients (j) 310.97 209.47 161.2 274.3
Délais de paiement fournisseurs (j) 175.64 171.26 161.89 232.25
Ratio des stocks / CA (%) 1.05 1.13 0.45 0.9
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.96 M 2.84 M 5.97 M -1.45 M
Dette nette (€) -80.13 M -72.48 M -61.82 M -128.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.18 2.51 5.1 -1.07
Font de roulement (€) 1.45 M -4 M -8.99 M -21.75 M
Couverture du BFR 3.81 -23.1 -388.23 -118.51
Trésorerie (€) 5.39 K 12.89 K 7.33 K 18.23 K
Dettes financières (€) 7.34 M 6.86 M 5.11 M 7.4 M
Capacité de remboursement (€) -27.11 -25.56 -10.36 88.68
Ratio d'endettement (%) -874.28 -814.23 -551.07 -2.75 K
Autonomie financière (%) 1.25 1.3 2.2 0.63
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 44.2 M 52.51 M 53.53 M 88.79 M
Liquidité générale 101.56 94.55 89.45 82.22
Liquidité réduite 101.56 94.55 89.45 82.22
Couverture de la dette -0.17 -0.17 -0.06 -0.23
Taux de marge nette (%) -3.71 -3.29 -1.19 -6.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -37.61 -41.67 -12.38 -184.86
Rentabilité économique (%) -3.54 -4.14 -1.71 -6.13
Valeur ajoutée (€) * 42.91 M 49.52 M 52.42 M 55.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 46.14 43.87 44.78 41.18
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 39.14 M 44.44 M 44.2 M 52.46 M
Salaires / CA (%) 28.45 27.29 26.42 26.82
Impôts sur les bénéfices (€) - 47.47 K 215.57 K 40.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Geodis Interservices

1
Bénéficiaire
David, Olivier Tarac
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Geodis Interservices

4
Gérant
Amaury Valicon
Depuis le 24/05/2018
Gérant
Eric Gouy
Du 10/04/2017 au 24/05/2018
Associé En Nom
Geodis
Depuis le 31/10/2017
Associé En Nom
Transport Gestion Et Participations-tgp
Depuis le 31/10/2017

Comptes annuels de GEODIS INTERSERVICES

86
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …5.59 M € -27.58 % 6.4 M € 14.58 % 7.9 M € 23.4 % 6.97 M € -11.76 %
Fonds commercial7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …6.63 M € 26.87 % 10.82 M € 63.34 % 15.4 M € 42.3 % 23.34 M € 51.52 %
Immobilisation incorporelles12.22 M € -5.6 % 17.23 M € 41 % 23.31 M € 35.26 % 30.32 M € 30.06 %
Autres immobilisations corporelles2.66 M € -20.49 % 2.36 M € -11.33 % 1.83 M € -22.24 % 1.24 M € -32.48 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 2.11 M € 0 %
Immobilisation corporelles2.66 M € -20.49 % 2.36 M € -11.33 % 1.83 M € -22.24 % 3.34 M € 82.52 %
Autres participations263 € 22.33 % 247 € -6.08 % 279 € 12.96 % 279 € 0 %
Autres immobilisations financières171.16 K € 4.04 % 169.28 K € -1.1 % 166.86 K € -1.43 % 163.53 K € -2 %
Immobilisations financières171.42 K € 4.06 % 169.53 K € -1.1 % 167.14 K € -1.41 % 163.81 K € -1.99 %
Actif immobilisé15.05 M € -8.53 % 19.76 M € 31.29 % 25.31 M € 28.09 % 33.83 M € 33.64 %
Avances et acomptes versés sur …974.65 K € 0.82 % 1.27 M € 30.48 % 532.08 K € -58.16 % 1.22 M € 129.64 %
Stocks et en-cours974.65 K € 0.82 % 1.27 M € 30.48 % 532.08 K € -58.16 % 1.22 M € 129.64 %
Créances clients et comptes ratachés35.71 M € -30.72 % 50.39 M € 41.12 % 32.91 M € -34.69 % 83.7 M € 154.34 %
Autres créances43.53 M € 80.96 % 14.38 M € -66.96 % 18.8 M € 30.68 % 17.89 M € -4.82 %
Créances79.24 M € 4.82 % 64.77 M € -18.25 % 51.7 M € -20.18 % 101.59 M € 96.48 %
Disponibilités5.39 K € -97.16 % 12.89 K € 139.32 % 7.33 K € -43.17 % 18.23 K € 148.81 %
Charges constatées d'avance2.13 M € 22.94 % 3.76 M € 76.06 % 3.6 M € -4.28 % 4.32 M € 20.09 %
Actif circulant82.35 M € 4.92 % 69.82 M € -15.22 % 55.84 M € -20.02 % 107.15 M € 91.88 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 3.66 K € 0 % - 0 % - 0 %
Total actif97.4 M € 2.59 % 89.58 M € -8.03 % 81.15 M € -9.41 % 140.97 M € 73.72 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel12.61 M € 0 % 12.61 M € 0 % 12.61 M € 0 % 12.61 M € 0 %
Réserve réglementées1.2 K € 0 % 1.2 K € 0 % 1.2 K € 0 % 1.2 K € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % - 0 % 712.4 K € 0 %
Résultat de l'exercice-3.45 M € -53.78 % -3.71 M € 7.62 % -1.39 M € -62.56 % -8.64 M € 522.38 %
Provisions réglementées4.43 K € -71.83 % 4.56 K € 2.96 % - 0 % - 0 %
Capitaux propres9.16 M € 77.43 % 8.9 M € -2.86 % 11.22 M € 26.02 % 4.68 M € -58.32 %
Provisions pour risques944.97 K € -19.23 % 1.16 M € 22.61 % 863.8 K € -25.45 % 364.6 K € -57.79 %
Provisions pour charges7.16 M € 9.62 % 7.01 M € -2.17 % 7.24 M € 3.27 % 7.09 M € -1.98 %
Provisions8.11 M € 5.24 % 8.17 M € 0.72 % 8.1 M € -0.8 % 7.46 M € -7.93 %
Emprunts et dettes auprès des …7.34 M € -1.1 % 6.86 M € -6.53 % 5.11 M € -25.58 % 7.4 M € 44.91 %
Dettes financières7.34 M € -1.1 % 6.86 M € -6.53 % 5.11 M € -25.58 % 7.4 M € 44.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …23.57 M € -12.97 % 30.51 M € 29.45 % 30.34 M € -0.54 % 51.95 M € 71.21 %
Dettes fiscales et sociales20.63 M € -15.5 % 22 M € 6.65 % 23.18 M € 5.36 % 36.85 M € 58.93 %
Dettes d'exploitation44.2 M € -14.17 % 52.51 M € 18.8 % 53.53 M € 1.94 % 88.79 M € 65.89 %
Dettes sur immobilisations et …479.76 K € 462.97 % 199.75 K € -58.36 % 42.62 K € -78.66 % 42.62 K € 0 %
Autres dettes28.11 M € 21.84 % 12.93 M € -54.02 % 3.16 M € -75.58 % 32.6 M € 932.81 %
Dettes diverses28.59 M € 23.46 % 13.13 M € -54.09 % 3.2 M € -75.63 % 32.64 M € 920.39 %
Dettes + 1an8.17 M € -5.82 % 7.35 M € -10.01 % 5.72 M € -22.15 % 8.1 M € 41.64 %
Dettes80.13 M € -2.37 % 72.5 M € -9.53 % 61.83 M € -14.71 % 128.84 M € 108.37 %
Total passif97.4 M € 2.59 % 89.58 M € -8.03 % 81.15 M € -9.41 % 140.97 M € 73.72 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises1.57 K € -26.67 % 1.38 K € -12.46 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services93.01 M € 3.03 % 112.87 M € 21.36 % 117.07 M € 3.72 % 135.18 M € 15.47 %
Chiffres d'affaires nets93.01 M € 3.03 % 112.87 M € 21.36 % 117.07 M € 3.72 % 135.18 M € 15.47 %
Production immobilisée3.25 M € -46.87 % 10.44 M € 221.31 % 11.88 M € 13.77 % 13.03 M € 9.69 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 27 K € 0 % 7.33 K € -72.84 %
Reprises sur dépréciations …424.39 K € -90.68 % 459.8 K € 8.34 % 973.35 K € 111.69 % 1 M € 3.09 %
Autres produits11.62 K € 11.63 K % 25.82 K € 122.25 % 35.79 K € 38.63 % 3.58 K € -90 %
Produits d'exploitation96.69 M € 806.09 % 123.8 M € 28.03 % 129.99 M € 5 % 149.22 M € 14.8 %
Autres achats et charges externes48.97 M € -18.19 % 65.02 M € 32.75 % 68.41 M € 5.22 % 81.64 M € 19.34 %
Achats48.97 M € -18.19 % 65.02 M € 32.75 % 68.41 M € 5.22 % 81.64 M € 19.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.89 M € 27.55 % 3.15 M € 8.82 % 2.97 M € -5.56 % 2.95 M € -0.85 %
Salaires et traitements26.46 M € 1.56 % 30.8 M € 16.4 % 30.93 M € 0.42 % 36.26 M € 17.22 %
Charges sociales12.68 M € 15.23 % 13.63 M € 7.57 % 13.27 M € -2.7 % 16.21 M € 22.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.56 M € 24.27 % 5.67 M € 1.91 % 6.38 M € 12.57 % 6.48 M € 1.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 360.27 K € 0 % 323.99 K € -10.07 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …828.34 K € -33.78 % 489.7 K € -40.88 % 616.38 K € 25.87 % 706.02 K € 14.54 %
Dotations d'exploitation6.39 M € 11.59 % 6.52 M € 2 % 7.32 M € 12.32 % 7.19 M € -1.84 %
Autres charges3.76 M € 35.11 % 6.88 M € 83.06 % 8.11 M € 17.84 % 9.75 M € 20.24 %
Charges d'exploitation101.16 M € -6.08 % 126 M € 24.56 % 131.01 M € 3.98 % 153.99 M € 17.54 %
Résultat d'exploitation-4.46 M € 0 % -2.2 M € -50.61 % -1.03 M € -53.36 % -4.77 M € 363.88 %
Produits financiers de participations1.26 K € 479.36 % 4.29 K € 239.27 % 4.61 K € 7.56 % 4.84 K € 4.93 %
Produits des autres valeurs …1.94 K € -80.37 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés415.74 K € 17.68 % 409.9 K € -1.4 % 240.65 K € -41.29 % 185.77 K € -22.81 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 3.66 K € 0 % - 0 %
Différences positives de change4.67 M € 61.91 % 1.5 M € -67.86 % 3.75 M € 150.15 % 279.06 K € -92.56 %
Produit financiers5.09 M € 56.69 % 1.91 M € -62.36 % 4 M € 109.03 % 469.67 K € -88.26 %
Dotations financières aux …- 0 % 3.66 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.18 M € 274.5 % 154.56 K € -86.87 % 177.83 K € 15.06 % 164.27 K € -7.62 %
Différences négatives de change4.78 M € 36.09 % 3.17 M € -33.67 % 3.97 M € 25.41 % 3.74 M € -5.84 %
Charges financières5.95 M € 55.67 % 3.33 M € -44.12 % 4.15 M € 24.79 % 3.91 M € -5.91 %
Résultat financier-868.66 K € 0 % -1.41 M € 62.69 % -151.38 K € -89.29 % -3.44 M € 2.17 K %
Résultat courant avant impôts-5.33 M € 0 % -3.62 M € -32.16 % -1.18 M € -67.39 % -8.21 M € 595.67 %
Produits exceptionnels sur …1.87 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …1.92 M € 1.02 K % 1.02 M € -47.09 % 16 € -100 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …11.87 K € 25.08 % 9.61 K € -18.98 % 4.56 K € -52.53 % - 0 %
Produits exceptionnels3.81 M € 2.01 K % 1.03 M € -73.04 % 4.58 K € -99.55 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …68 € -99.98 % 24.76 K € 36.32 K % -1.93 K € -107.81 % 110.21 K € -5.8 K %
Charges exceptionnelles sur …1.92 M € 1.03 K % 1.04 M € -46.08 % 16 € -100 % 99.64 K € 622.64 K %
Dotations exceptionnelles aux …562 € 0.72 % 9.75 K € 1.63 K % - 0 % 186.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles1.92 M € 271.45 % 1.07 M € -44.31 % -1.92 K € -100.18 % 396.12 K € -20.76 K %
Résultat exceptionnel1.89 M € -659.06 % -44.35 K € -102.35 % 6.5 K € -114.65 % -396.12 K € -6.2 K %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 47.47 K € 0 % 215.57 K € 354.13 % 40.52 K € -81.21 %
Total des produits105.59 M € 1.17 % 126.74 M € 20.03 % 133.99 M € 5.72 % 149.69 M € 11.72 %
Total des charges109.04 M € -2.5 % 130.45 M € 19.64 % 135.38 M € 3.78 % 158.34 M € 16.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-3.45 M € -53.78 % -3.71 M € 7.62 % -1.39 M € -62.56 % -8.64 M € 522.38 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société GEODIS INTERSERVICES ?

Le dirigeant de la société GEODIS INTERSERVICES est : Amaury Valicon.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Geodis Interservices ?

Durant la période 2021 l’entreprise Geodis Interservices a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -8.64 M avec une trésorerie de 18.23 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -6.39 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Geodis Interservices ?

L’entreprise Geodis Interservices a été inscrite le 1995 et sa forme juridique est : Société en nom collectif.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Geodis Interservices ?

On dénombre 353 employés en activité pour la société Geodis Interservices.

Quelle est le code ape de la société Geodis Interservices ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise