Performance financière 40
Chiffre d'affaires (€)
Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.4 M | 4.8 M | 4.1 M | 4.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 540.6 K | 1.3 M | 1.2 M | 647.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -432.2 K | 436.4 K | 137.5 K | -358.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -413.4 K | 463.2 K | 181.9 K | -318.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 18.9 K | 26.8 K | 44.5 K | 40 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 109.6 K | 153.7 K | 204.8 K | 164.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 96.7 K | 116.7 K | 140.3 K | 130.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 15.8 | 27.2 | 28.1 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.1 | 9.6 | 4.4 | -6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -12.7 | 9 | 3.3 | -7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.5 M | 1.3 M | 1.9 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 1.2 M | 637.5 K | 957.7 K | 1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 299.2 K | 673.6 K | 960.7 K | 418.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 157 | 98.8 | 170.6 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 125.1 | 48 | 85.2 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 32 | 50.8 | 85.4 | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 82.5 | 43.9 | 70.7 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.9 | 64.9 | 81.8 | 61.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 30 | 16.3 | 24 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -439.7 K | 391.6 K | 105.3 K | -371.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.3 M | -1 M | -1.1 M | -1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.9 | 8.1 | 2.6 | -7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.3 M | 1.9 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 271.3 K | 399.9 K | 918.3 K | 374.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 935 K | 657.8 K | 1.1 M | 1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 3 | -2.6 | -10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -171.7 | -117.5 | -99.1 | -119.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.3 | 0.932 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 635.8 K | 744.8 K | 831.5 K | 827 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 68.9 | 90.2 | 89.6 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 68.9 | 90.2 | 89.6 | 61.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.533 | 1.1 | 0.869 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.8 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.8 | 13.7 | 13.2 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.2 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 772.2 K | 783.2 K | 925.9 K | 881.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.6 | 16.2 | 22.6 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 952 K | 844.8 K | 969.4 K | 964.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 16.8 | 11.1 | 15.1 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 20.8 K | 37.7 K | 46.9 K | 40.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 3
Les établissements enregistrés 1
"S.N.C.M.G." SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU GATINAIS
Actif
40 211 387 200 012
SN C.M.G. 28 AVENUE DE LA GARE - BEAUNE-LA-ROLANDE 45340
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Les annonces légales parues 24
23/05/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/11/2021
Modifications et mutations diverses
modification survenue sur l'administration
08/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/09/2020
Modifications et mutations diverses
modification survenue sur l'administration
05/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/05/2019
Modifications et mutations diverses
modification survenue sur l'administration
07/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/04/2018
Modifications et mutations diverses
modification survenue sur l'administration
23/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
Les accords d'entreprise 0
Aucun accord d'entreprise publié
Les procédures collectives enregistrées 0
Aucune procédure collective répertoriée
Les marques enregistrées 0
Aucune marque enregistrée
Les brevets 0
Aucun brevet publié
Comptes annuels 84
Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
4.1 K €
114.5
%
|
6.7 K €
61.9
%
|
2.6 K €
-61.6
%
|
3.3 K €
27.4
%
|
Fonds commercial |
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
840 €
0
%
|
840 €
0
%
|
840 €
0
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
8 K €
61.3
%
|
10.6 K €
31.9
%
|
6.5 K €
-39
%
|
6.3 K €
-2.1
%
|
Installations techniques, ... |
65.8 K €
-5
%
|
61.6 K €
-6.3
%
|
164.9 K €
167.4
%
|
447.4 K €
171.3
%
|
Autres immobilisations corporelles |
122.5 K €
-14.8
%
|
100 K €
-18.4
%
|
80.1 K €
-19.9
%
|
66.5 K €
-16.9
%
|
Immobilisations en cours |
-
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
Immobilisation corporelles |
188.3 K €
-12.6
%
|
165.5 K €
-12.1
%
|
248.7 K €
50.3
%
|
517.7 K €
108.1
%
|
Autres titres immobilisés |
200 €
0
%
|
200 €
0
%
|
200 €
0
%
|
200 €
0
%
|
Prêts |
11.3 K €
925.2
%
|
13.8 K €
22.4
%
|
14.2 K €
3
%
|
9.6 K €
-32.7
%
|
Autres immobilisations financières |
14.9 K €
13.4
%
|
15.1 K €
1.3
%
|
15.2 K €
0.568
%
|
17.2 K €
13.1
%
|
Immobilisations financières |
26.4 K €
82.5
%
|
29.1 K €
10.3
%
|
29.6 K €
1.7
%
|
27 K €
-8.9
%
|
Actif immobilisé |
222.8 K €
-5.2
%
|
205.2 K €
-7.9
%
|
284.8 K €
38.8
%
|
551 K €
93.4
%
|
Matières premières, approvisionnements |
88.1 K €
-3.5
%
|
71.3 K €
-19.1
%
|
90.3 K €
26.7
%
|
88.8 K €
-1.6
%
|
En-cours de production de biens |
935.5 K €
176.1
%
|
720 K €
-23
%
|
769.1 K €
6.8
%
|
1.3 M €
73.5
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
124.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
Stocks et en-cours |
1 M €
138
%
|
791.3 K €
-22.7
%
|
983.5 K €
24.3
%
|
1.4 M €
44.7
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
736.8 K €
-11
%
|
540.2 K €
-26.7
%
|
649.7 K €
20.3
%
|
634 K €
-2.4
%
|
Autres créances |
46.1 K €
-60.8
%
|
50.7 K €
10.2
%
|
156 K €
207.4
%
|
109.5 K €
-29.8
%
|
Créances |
782.9 K €
-17.2
%
|
591 K €
-24.5
%
|
805.8 K €
36.3
%
|
743.5 K €
-7.7
%
|
Valeurs mobilières de placement ... |
2.2 K €
0
%
|
252.2 K €
11.3 K
%
|
2.2 K €
-99.1
%
|
2.2 K €
0
%
|
Disponibilités |
271.3 K €
8.4
%
|
399.9 K €
47.4
%
|
918.3 K €
129.7
%
|
374.5 K €
-59.2
%
|
Charges constatées d'avance |
25.6 K €
4.4
%
|
21.5 K €
-15.9
%
|
40.1 K €
86.2
%
|
41.9 K €
4.4
%
|
Actif circulant |
2.1 M €
27.4
%
|
2.1 M €
-2.4
%
|
2.7 M €
33.8
%
|
2.6 M €
-6
%
|
Total actif |
2.3 M €
23.3
%
|
2.3 M €
-2.9
%
|
3 M €
34.2
%
|
3.1 M €
3.3
%
|
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel |
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
Réserve légale |
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
Autres réserves |
266.2 K €
0
%
|
266.2 K €
0
%
|
266.2 K €
0
%
|
266.2 K €
0
%
|
Report à nouveau |
218 K €
6.5
%
|
294.7 K €
35.2
%
|
371.4 K €
26
%
|
466.7 K €
25.7
%
|
Résultat de l'exercice |
96.7 K €
627.8
%
|
116.7 K €
20.7
%
|
140.3 K €
20.2
%
|
130.3 K €
-7.1
%
|
Subventions d'investissement |
-
0
%
|
-
0
%
|
109.1 K €
0
%
|
217.6 K €
99.4
%
|
Capitaux propres |
757 K €
14.6
%
|
853.7 K €
12.8
%
|
1.1 M €
24.5
%
|
1.3 M €
18.2
%
|
Avances conditionnées |
-
0
%
|
1 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions pour risques |
671 €
0
%
|
4.8 K €
620.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Provisions |
671 €
0
%
|
4.8 K €
620.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres emprunts obligatoires |
-
0
%
|
1 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
62.8 K €
-35.4
%
|
284.3 K €
352.8
%
|
467.7 K €
64.5
%
|
293 K €
-37.4
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
21 €
0
%
|
-
0
%
|
47 €
0
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
872.2 K €
174.9
%
|
373.5 K €
-57.2
%
|
672.4 K €
80.1
%
|
759.2 K €
12.9
%
|
Dettes financières |
935 K €
125.6
%
|
657.8 K €
-29.6
%
|
1.1 M €
73.3
%
|
1.1 M €
-7.7
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
454.4 K €
-22.4
%
|
635.2 K €
39.8
%
|
670.1 K €
5.5
%
|
712.7 K €
6.3
%
|
Dettes fiscales et sociales |
181.4 K €
-20.2
%
|
109.7 K €
-39.6
%
|
161.4 K €
47.2
%
|
114.4 K €
-29.1
%
|
Dettes d'exploitation |
635.8 K €
-21.8
%
|
744.8 K €
17.1
%
|
831.5 K €
11.6
%
|
827 K €
-0.54
%
|
Dettes + 1an |
935.6 K €
125.7
%
|
662.6 K €
-29.2
%
|
1.1 M €
72.1
%
|
1.1 M €
-7.7
%
|
Dettes |
1.6 M €
27.9
%
|
1.4 M €
-10.7
%
|
2 M €
40.6
%
|
1.9 M €
-4.7
%
|
Total passif |
2.3 M €
23.3
%
|
2.3 M €
-2.9
%
|
3 M €
34.2
%
|
3.1 M €
3.3
%
|
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de services |
3.4 M €
11.7
%
|
4.8 M €
41.8
%
|
4.1 M €
-15.3
%
|
4.8 M €
17.5
%
|
Chiffres d'affaires nets |
3.4 M €
11.7
%
|
4.8 M €
41.8
%
|
4.1 M €
-15.3
%
|
4.8 M €
17.5
%
|
Production stockée |
596.7 K €
733.4
%
|
-215.5 K €
-136.1
%
|
49 K €
-122.8
%
|
565.1 K €
1.1 K
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
7.4 K €
-67.4
%
|
2.9 K €
-60.7
%
|
34.8 K €
1.1 K
%
|
15.8 K €
-54.5
%
|
Autres produits |
20 €
1.9 K
%
|
164 €
720
%
|
4 €
-97.6
%
|
5.8 K €
144.5 K
%
|
Produits d'exploitation |
4 M €
27.5
%
|
4.6 M €
15.2
%
|
4.2 M €
-9.6
%
|
5.4 M €
29.2
%
|
Achats de matières premières et ... |
1.5 M €
35.1
%
|
1.6 M €
9.7
%
|
1.4 M €
-11.9
%
|
2.2 M €
49.1
%
|
Variation de stock (matières ... |
3.2 K €
-71.1
%
|
16.8 K €
425.8
%
|
-19 K €
-212.8
%
|
1.5 K €
-107.7
%
|
Autres achats et charges externes |
1.4 M €
41.5
%
|
1.9 M €
36.6
%
|
1.5 M €
-20.2
%
|
2 M €
34.2
%
|
Achats |
2.9 M €
38.1
%
|
3.5 M €
22.6
%
|
3 M €
-16.3
%
|
4.2 M €
41.5
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
23.5 K €
-38.9
%
|
31.5 K €
34.1
%
|
30.9 K €
-1.9
%
|
34.6 K €
11.9
%
|
Salaires et traitements |
573.6 K €
-0.429
%
|
537.5 K €
-6.3
%
|
618.6 K €
15.1
%
|
616.8 K €
-0.281
%
|
Charges sociales |
378.5 K €
4.7
%
|
307.2 K €
-18.8
%
|
350.8 K €
14.2
%
|
348 K €
-0.821
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
47.5 K €
13.6
%
|
43.9 K €
-7.5
%
|
49 K €
11.5
%
|
67.8 K €
38.4
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
6.3 K €
279.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
671 €
0
%
|
4.8 K €
620.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dotations d'exploitation |
54.4 K €
25.3
%
|
48.7 K €
-10.4
%
|
49 K €
0.478
%
|
67.8 K €
38.4
%
|
Autres charges |
2 K €
19.5 K
%
|
10.9 K €
457.7
%
|
2.4 K €
-78
%
|
778 €
-67.6
%
|
Charges d'exploitation |
3.9 M €
25.6
%
|
4.5 M €
14.5
%
|
4 M €
-11
%
|
5.2 M €
31.7
%
|
Résultat d'exploitation |
109.6 K €
168.9
%
|
153.7 K €
40.2
%
|
204.8 K €
33.3
%
|
164.5 K €
-19.7
%
|
Produits financiers de participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
2 €
0
%
|
2 €
0
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
3 €
-94.7
%
|
34 €
1 K
%
|
92 €
170.6
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
3 €
-94.7
%
|
34 €
1 K
%
|
94 €
176.5
%
|
2 €
-97.9
%
|
Intérêts et charges assimilées |
736 €
-83.5
%
|
955 €
29.8
%
|
1.2 K €
26.7
%
|
3 K €
145.4
%
|
Charges financières |
736 €
-83.5
%
|
955 €
29.8
%
|
1.2 K €
26.7
%
|
3 K €
145.4
%
|
Résultat financier |
-733 €
-83.4
%
|
-921 €
25.6
%
|
-1.1 K €
21.1
%
|
-3 K €
166
%
|
Résultat courant avant impôts |
108.9 K €
199.5
%
|
152.8 K €
40.3
%
|
203.7 K €
33.4
%
|
161.5 K €
-20.7
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
17.1 K €
3.3 K
%
|
1.7 K €
-90.3
%
|
554 €
-66.7
%
|
9.6 K €
1.6 K
%
|
Produits exceptionnels |
17.1 K €
-50
%
|
1.7 K €
-90.3
%
|
2.4 K €
42.3
%
|
9.6 K €
304
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
18.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
8.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
8.5 K €
-85.2
%
|
-
0
%
|
18.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat exceptionnel |
8.6 K €
-137.5
%
|
1.7 K €
-80.7
%
|
-16.6 K €
-1.1 K
%
|
9.6 K €
-157.8
%
|
Impôts sur les bénéfices |
20.8 K €
0
%
|