ORPEA à Puteaux | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.42 Md	3.74 Md	965.5 M	1.03 Md
Marge brute (€)	-	-	571.93 M	567.9 M
EBITDA (€)	-	-	-	-88.69 M
Résultat d'exploitation (€)	445.56 M	540.82 M	31.02 M	-88.69 M
Résultat net (€)	-	-	30.49 M	-51.63 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	59.24	55.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	-8.64
BFR (€)	1.21 Md	1.18 Md	4.15 Md	4.5 Md
BFRE (€)	-392.86 M	-238.65 M	-81.95 M	-112.37 M
BFRHE (€)	259.38 M	-301.69 M	2.71 Md	3.38 Md
BFR en jours de CA (j)	129.05	115.56	1.57 K	1.6 K
BFRE en jours de CA (j)	-41.93	-23.29	-30.98	-39.95
BFRHE en jours de CA (j)	2.43 Qa	-3.09 Qa	7.17 Qa	9.5 Qa
Délais de paiement clients (j)	91.43	82.71	1.4 K	1.52 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	44.15	56.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.33	3.24	1.15
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-	-9.43 Md	-5.48 Md	-6.43 Md
Font de roulement (€)	-544.86 M	-552.91 M	3.15 Md	3.53 Md
Couverture du BFR	-45.06	-46.69	75.88	78.34
Trésorerie (€)	-	838.74 M	540.03 M	359.35 M
Dettes financières (€)	5.79 Md	8.87 Md	4.89 Md	5.73 Md
Ratio d'endettement (%)	-	-313.03	-648.97	-874.56
Autonomie financière (%)	0.51	0.34	0.17	0.13
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	631.63 M	514.65 M	146.64 M	180.58 M
Liquidité générale	-	16.41	70.84	68.79
Liquidité réduite	-	16.41	70.84	68.79
Couverture de la dette	-	-	0.31	-0.47
Taux de marge nette (%)	-	-	3.16	-5.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	3.61	-7.02
Rentabilité économique (%)	-	-	0.44	-0.68
Valeur ajoutée (€) *	-	-	701.49 M	366.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	72.66	35.67
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires / CA (%)	-	-	51.96	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-98.61 M	-4.78 M	19.5 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Orpea

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Dirigeant(s) d'Orpea

Président Du Conseil D'administration

Philippe Charrier

Depuis le 17/05/2017

Président Du Conseil D'administration

Philippe Charrier

Depuis le 17/05/2017

Président Du Conseil D'administration

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Du 20/04/2017 au 17/05/2017

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Yves Le Masne

Depuis le 20/04/2017

Administrateur

Yves Le Masne

Depuis le 20/04/2017

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Depuis le 20/04/2017

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Depuis le 26/05/2017

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Corine, Maïté De Bilbao

Depuis le 06/08/2020

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Depuis le 10/12/2020

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Du 20/04/2017 au 03/05/2019

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Administrateur

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Du 20/04/2017 au 17/05/2017

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Du 20/04/2017 au 04/08/2020

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Du 20/04/2017 au 03/07/2017

Administrateur

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Du 20/04/2017 au 26/05/2017

Administrateur

Xavier Coirbay

Du 07/08/2017 au 10/12/2020

Administrateur Représentant Les Salariés

Sophie Kalaidjian

Depuis le 20/04/2017

Administrateur Représentant Les Salariés

Laurent Serris

Depuis le 09/02/2021

Directeur Général Délégué

Jean Claude Brdenk

Du 20/04/2017 au 09/02/2021

Comptes annuels d'ORPEA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	2.33 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	2.47 Md € 0 %	416.98 M € -83.11 %	426.93 M € 2.39 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	4.8 Md € 0 %	416.98 M € -91.32 %	426.93 M € 2.39 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	5.42 Md € 0 %	311.94 M € -94.25 %	343.64 M € 10.16 %
Immobilisations en cours	- 0 %	595.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	6.02 Md € 0 %	311.94 M € -94.82 %	343.64 M € 10.16 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1.85 Md € 0 %	2.17 Md € 16.85 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	1.85 Md € 0 %	2.17 Md € 16.84 %
Actif immobilisé	9.3 Md € 495.68 %	12.44 Md € 33.71 %	2.58 Md € -79.23 %	2.94 Md € 13.71 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	12.51 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	26.66 M € 0 %	7.04 M € -73.6 %
Avances et acomptes versés sur …	4.4 M € 9.14 %	- 0 %	4.62 M € 0 %	4.74 M € 2.49 %
Stocks et en-cours	4.4 M € -90.58 %	12.51 M € 184.45 %	31.28 M € 149.99 %	11.77 M € -62.36 %
Créances clients et comptes ratachés	229.96 M € 1.78 K %	263.48 M € 14.58 %	28.79 M € -89.07 %	51.71 M € 79.58 %
Autres créances	626.63 M € -68.31 %	584.06 M € -6.79 %	3.67 Md € 528.98 %	4.23 Md € 15.1 %
Créances	856.59 M € -56.95 %	847.54 M € -1.06 %	3.7 Md € 336.84 %	4.28 Md € 15.6 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	4.39 M € 0 %	4.39 M € -0 %
Disponibilités	- 0 %	838.74 M € 0 %	540.03 M € -35.61 %	359.35 M € -33.46 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	20.8 M € 0 %	26.86 M € 29.13 %
Actif circulant	1.84 Md € -23.07 %	1.7 Md € -7.71 %	4.3 Md € 153.06 %	4.68 Md € 8.92 %
Primes de remboursement des obligations	- 0 %	- 0 %	1.82 M € 0 %	8.3 M € 356.06 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	2.72 M € 0 %	3.43 M € 26.4 %
Total actif	11.14 Md € 181.8 %	14.54 Md € 30.46 %	6.89 Md € -52.63 %	7.63 Md € 10.82 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	80.73 M € 7.16 %	80.77 M € 0.05 %	80.79 M € 0.02 %	80.8 M € 0.01 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	724.14 M € 0 %	696.5 M € -3.82 %
Ecarts de réévaluation	557.72 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	2.15 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	- 0 %	30.49 M € 0 %	-51.63 M € -269.33 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	9.64 M € 0 %	9.67 M € 0.36 %
Capitaux propres	2.97 Md € 364.14 %	3.01 Md € 1.51 %	845.06 M € -71.96 %	735.34 M € -12.98 %
Provisions pour risques	- 0 %	139.01 M € 0 %	15.03 M € -89.19 %	95.24 M € 533.88 %
Provisions pour charges	- 0 %	87.35 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	231.06 M € 492.2 %	1.25 Md € 442.82 %	15.03 M € -98.8 %	95.24 M € 533.88 %
Emprunts et dettes financières divers	5.79 Md € 117.5 %	8.87 Md € 53.26 %	4.89 Md € -44.9 %	5.73 Md € 17.17 %
Dettes financières	5.79 Md € 117.5 %	8.87 Md € 53.26 %	4.89 Md € -44.9 %	5.73 Md € 17.17 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	37.85 K € 0 %	2.01 K € -94.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	268.46 M € 524.78 %	253.78 M € -5.47 %	47.6 M € -81.24 %	70.55 M € 48.22 %
Dettes fiscales et sociales	363.17 M € 271.49 %	260.87 M € -28.17 %	99.04 M € -62.03 %	110.03 M € 11.1 %
Dettes d'exploitation	631.63 M € 348.83 %	514.65 M € -18.52 %	146.64 M € -71.51 %	180.58 M € 23.15 %
Autres dettes	358.91 M € -16.46 %	885.75 M € 146.79 %	977.25 M € 10.33 %	857.01 M € -12.3 %
Dettes diverses	358.91 M € -16.46 %	885.75 M € 146.79 %	977.25 M € 10.33 %	857.01 M € -12.3 %
Dettes + 1an	5.79 Md € 117.14 %	8.87 Md € 53.26 %	4.89 Md € -44.9 %	5.73 Md € 17.17 %
Produits constatés d'avance	8.33 M € -77.76 %	- 0 %	10.95 M € 0 %	23.7 M € 116.4 %
Dettes	- 0 %	10.27 Md € 0 %	6.02 Md € -41.36 %	6.79 Md € 12.72 %
Total passif	11.14 Md € 181.8 %	14.54 Md € 30.46 %	6.89 Md € -52.63 %	7.63 Md € 10.82 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	965.5 M € 0 %	1.03 Md € 6.34 %
Chiffres d'affaires nets	3.42 Md € 372.51 %	3.74 Md € 9.37 %	965.5 M € -74.19 %	1.03 Md € 6.34 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-2.97 M € 0 %	-3.64 M € 22.42 %
Autres produits	165.53 M € 190.65 %	- 0 %	53.04 M € 0 %	76.62 M € 44.45 %
Produits d'exploitation	3.59 Md € 0 %	- 0 %	1.02 Md € 0 %	1.1 Md € 8.28 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	393.57 M € 0 %	458.83 M € 16.58 %
Achats	- 0 %	- 0 %	393.57 M € 0 %	458.83 M € 16.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés	119.31 M € 214.14 %	129.19 M € 8.28 %	58.3 M € -54.87 %	53.01 M € -9.08 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	501.67 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	1.8 Md € 420.93 %	1.98 Md € 9.75 %	- 0 %	541.98 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	175.9 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	120.81 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	28.66 M € 0 %	120.81 M € 321.59 %
Dotations d'exploitation	175.9 M € 0 %	- 0 %	28.66 M € 0 %	241.61 M € 743.17 %
Autres charges	126.62 M € 8.67 K %	- 0 %	2.36 M € 0 %	13.77 M € 484.48 %
Charges d'exploitation	3.14 Md € 0 %	2.11 Md € -32.88 %	984.55 M € -53.28 %	1.31 Md € 32.97 %
Résultat d'exploitation	445.56 M € 594.57 %	540.82 M € 21.38 %	31.02 M € -94.26 %	-88.69 M € -385.94 %
Produit financiers	12.41 M € -86.65 %	11.16 M € -10.11 %	133.61 M € 1.1 K %	201.72 M € 50.98 %
Charges financières	148.58 M € 34.9 %	226.11 M € 52.18 %	135.72 M € -39.97 %	163.6 M € 20.54 %
Résultat financier	-136.17 M € 692.2 %	-214.95 M € 57.86 %	-2.11 M € -99.02 %	38.12 M € -1.9 K %
Résultat courant avant impôts	309.4 M € 558.84 %	325.87 M € 5.32 %	28.9 M € -91.13 %	-50.57 M € -274.96 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20.56 M € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-20.56 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-98.61 M € 0 %	-4.78 M € -95.15 %	19.5 M € -507.82 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	1.15 Md € 0 %	1.3 Md € 13.25 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	29.34 M € 0 %	1.35 Md € 4.51 K %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	30.49 M € 0 %	-51.63 M € -269.33 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ORPEA ?

Le dirigeant de la société ORPEA est : Philippe Charrier.

Quelles sont les données financières principales sur la société Orpea ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Orpea a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -51.63 M avec une trésorerie de 359.35 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -5.03 %.