Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.7 M | - | 17 M | 13.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 6.1 M | - | 7.3 M | 6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 766.5 K | - | 887.5 K | 568.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 734.4 K | - | 985.8 K | 737.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -32.1 K | - | 98.4 K | 168.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 551.7 K | - | 895.1 K | 604.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 428.7 K | - | 534.3 K | 410.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 34.4 | - | 42.8 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | - | 5.8 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | - | 5.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 2.9 M | - | 3.1 M | 4.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 2.4 M | - | 2.3 M | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 570.5 K | - | 778 K | 1.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 60.9 | - | 67 | 125.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 49.1 | - | 50.3 | 82.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.8 | - | 16.7 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 122.5 | - | 139.7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.6 | - | 98.5 | 59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.654 | - | 1 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 873.3 K | - | 763.9 K | 519 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -5.3 M | - | -5.2 M | -4.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.9 | - | 4.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 1.9 M | - | 2.1 M | 3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -1.1 M | - | -1 M | -1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 1.1 M | - | 537.6 K | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -6.1 | - | -6.9 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -471.6 | - | -281.3 | -182.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.8 M | - | 4.4 M | 3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 112.4 | - | 124.2 | 128.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 112.4 | - | 124.2 | 128.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.272 | - | 0.303 | 0.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | - | 3.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | - | 28.6 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | - | 6.8 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 4.2 M | - | 5.1 M | 4.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.7 | - | 30.3 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 5.3 M | - | 6.2 M | 5.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 18.6 | - | 22.7 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.8 K | - | 210.4 K | 128.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 85
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
14.5 K €
-33.9
%
|
-
0
%
|
21.9 K €
0
%
|
14.7 K €
-32.9
%
|
| Fonds commercial |
7.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
7.6 K €
0
%
|
7.6 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
22.1 K €
-25.2
%
|
-
0
%
|
29.5 K €
0
%
|
22.3 K €
-24.4
%
|
| Installations techniques, ... |
44.9 K €
11
%
|
-
0
%
|
29.2 K €
0
%
|
172.2 K €
490.6
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
204.2 K €
7.6
%
|
-
0
%
|
221.9 K €
0
%
|
165.5 K €
-25.4
%
|
| Immobilisation corporelles |
249.1 K €
2.7
%
|
-
0
%
|
251.1 K €
0
%
|
337.7 K €
34.5
%
|
| Autres participations |
16.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
5 K €
0
%
|
5 K €
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
39.7 K €
4.1
%
|
-
0
%
|
34.4 K €
0
%
|
34.4 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
55.8 K €
2.9
%
|
-
0
%
|
39.4 K €
0
%
|
39.4 K €
0
%
|
| Actif immobilisé |
327 K €
0.181
%
|
-
0
%
|
320 K €
0
%
|
399.5 K €
24.8
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
115.5 K €
-21.2
%
|
-
0
%
|
172.1 K €
0
%
|
211.4 K €
22.8
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
50.8 K €
0
%
|
| Stocks et en-cours |
115.5 K €
-21.2
%
|
-
0
%
|
172.1 K €
0
%
|
262.1 K €
52.3
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
5.3 M €
-14.8
%
|
-
0
%
|
5.4 M €
0
%
|
4.4 M €
-19.4
%
|
| Autres créances |
742 K €
18.6
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
1.4 M €
21
%
|
| Créances |
6 M €
-11.7
%
|
-
0
%
|
6.6 M €
0
%
|
5.8 M €
-12.4
%
|
| Disponibilités |
531.6 K €
302.7
%
|
-
0
%
|
681.3 K €
0
%
|
1.6 M €
134.2
%
|
| Charges constatées d'avance |
38.9 K €
-12.4
%
|
-
0
%
|
96.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Actif circulant |
6.7 M €
-6.1
%
|
-
0
%
|
7.5 M €
0
%
|
7.6 M €
1.2
%
|
| Total actif |
7 M €
-5.8
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
8 M €
2.2
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
65 K €
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Réserve légale |
6.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
6.5 K €
0
%
|
33.2 K €
411
%
|
| Autres réserves |
629 K €
2.5
%
|
-
0
%
|
324.1 K €
0
%
|
831.6 K €
156.6
%
|
| Résultat de l'exercice |
428.7 K €
3.3
%
|
-
0
%
|
534.3 K €
0
%
|
410.8 K €
-23.1
%
|
| Capitaux propres |
1.1 M €
2.6
%
|
-
0
%
|
1.9 M €
0
%
|
2.3 M €
22
%
|
| Provisions pour risques |
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions pour charges |
35.2 K €
-67.8
%
|
-
0
%
|
59.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions |
36.7 K €
-66.4
%
|
-
0
%
|
59.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
580.1 K €
-18.6
%
|
-
0
%
|
327.3 K €
0
%
|
1.5 M €
344.8
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
489.2 K €
-44
%
|
-
0
%
|
210.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
1.1 M €
-32.6
%
|
-
0
%
|
537.6 K €
0
%
|
1.5 M €
170.7
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.2 M €
-14.2
%
|
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
1.2 M €
-53.7
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
1.6 M €
-10.2
%
|
-
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
1.7 M €
-0.775
%
|
| Dettes d'exploitation |
3.8 M €
-12.6
%
|
-
0
%
|
4.4 M €
0
%
|
3 M €
-32.6
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
10.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
50.9 K €
-22.9
%
|
-
0
%
|
80.6 K €
0
%
|
322.7 K €
300.4
%
|
| Dettes diverses |
50.9 K €
-22.9
%
|
-
0
%
|
91.1 K €
0
%
|
322.7 K €
254.2
%
|
| Dettes + 1an |
1.1 M €
-34.8
%
|
-
0
%
|
597.2 K €
0
%
|
1.5 M €
143.7
%
|
| Produits constatés d'avance |
986.9 K €
222.8
%
|
-
0
%
|
881.7 K €
0
%
|
994.5 K €
12.8
%
|
| Dettes |
5.9 M €
-6.2
%
|
-
0
%
|
5.9 M €
0
%
|
5.7 M €
-3
%
|
| Total passif |
7 M €
-5.8
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
8 M €
2.2
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
930 €
0
%
|
| Production vendue de services |
17.7 M €
9.1
%
|
-
0
%
|
17 M €
0
%
|
13.5 M €
-20.5
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
17.7 M €
9.1
%
|
-
0
%
|
17 M €
0
%
|
13.5 M €
-20.5
%
|
| Subventions d'exploitation |
14.4 K €
-69.5
%
|
-
0
%
|
70 K €
0
%
|
-39.7 K €
-156.8
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
247.1 K €
259.4
%
|
-
0
%
|
275.9 K €
0
%
|
142.8 K €
-48.2
%
|
| Autres produits |
5.1 K €
-76.3
%
|
-
0
%
|
3.5 K €
0
%
|
1.2 K €
-63.9
%
|
| Produits d'exploitation |
17.9 M €
9.8
%
|
-
0
%
|
17.3 M €
0
%
|
13.6 M €
-21.5
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4.8 M €
0
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-39.3 K €
0
%
|
| Achats de matières premières et ... |
7 M €
9.7
%
|
-
0
%
|
5.8 M €
0
%
|
-239.5 K €
-104.1
%
|
| Variation de stock (matières ... |
32.2 K €
545.4
%
|
-
0
%
|
-45.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
4.6 M €
8
%
|
-
0
%
|
3.9 M €
0
%
|
2.9 M €
-25.2
%
|
| Achats |
11.6 M €
9
%
|
-
0
%
|
9.7 M €
0
%
|
7.5 M €
-22.9
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
233.8 K €
8.1
%
|
-
0
%
|
241.4 K €
0
%
|
182.3 K €
-24.5
%
|
| Salaires et traitements |
3.3 M €
11.4
%
|
-
0
%
|
3.9 M €
0
%
|
3.3 M €
-14.5
%
|
| Charges sociales |
2 M €
8.9
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
2 M €
-16.9
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
92.4 K €
12.4
%
|
-
0
%
|
122 K €
0
%
|
94 K €
-22.9
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
54.4 K €
66.2
%
|
-
0
%
|
62.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
36.7 K €
-66.4
%
|
-
0
%
|
59.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
183.5 K €
-18.1
%
|
-
0
%
|
244 K €
0
%
|
94 K €
-61.5
%
|
| Autres charges |
22.5 K €
-18.7
%
|
-
0
%
|
42.1 K €
0
%
|
293 €
-99.3
%
|
| Charges d'exploitation |
17.4 M €
9.2
%
|
-
0
%
|
16.4 M €
0
%
|
13 M €
-20.9
%
|
| Résultat d'exploitation |
551.7 K €
35.6
%
|
-
0
%
|
895.1 K €
0
%
|
604.4 K €
-32.5
%
|
| Produits financiers de participations |
2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
2.3 K €
125
%
|
-
0
%
|
775 €
0
%
|
1.6 K €
101.7
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
16.1 K €
0
%
|
| Produit financiers |
5.8 K €
460.9
%
|
-
0
%
|
775 €
0
%
|
17.7 K €
2.2 K
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
19.9 K €
57.3
%
|
-
0
%
|
3.2 K €
0
%
|
-11.5 K €
-464.8
%
|
| Charges financières |
19.9 K €
40.7
%
|
-
0
%
|
8.6 K €
0
%
|
-11.5 K €
-233.6
%
|
| Résultat financier |
-14.1 K €
7.3
%
|
-
0
%
|
-7.8 K €
0
%
|
29.2 K €
-472
%
|
| Résultat courant avant impôts |
537.6 K €
36.5
%
|
-
0
%
|
887.3 K €
0
%
|
633.6 K €
-28.6
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
20 €
100
%
|
-
0
%
|
31 €
0
%
|
11 €
-64.5
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
7.5 K €
0
%
|
3.2 K €
-58
%
|
| Produits exceptionnels |
20 €
-99.9
%
|
-
0
%
|
7.5 K €
0
%
|
3.2 K €
-58
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
1.6 K €
1.9 K
%
|
-
0
%
|
26 €
0
%
|
7 €
-73.1
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
17.5 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles |
1.6 K €
156.1
%
|
-
0
%
|
26 €
0
%
|
17.5 K €
67.2 K
%
|
| Résultat exceptionnel |
-1.6 K €
-112.1
%
|
-
0
%
|
7.5 K €
0
%
|
-14.3 K €
-291.1
%
|
| Participations des salariés aux ... |
102.5 K €
55.9
%
|
-
0
%
|
150.1 K €
0
%
|
79.7 K €
-46.9
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
4.8 K €
-106.5
%
|
-
0
%
|
210.4 K €
0
%
|
128.8 K €
-38.8
%
|
| Total des produits |
17.9 M €
9.8
%
|
-
0
%
|
17.3 M €
0
%
|
13.6 M €
-21.4
%
|
| Total des charges |
17.5 M €
9.9
%
|
-
0
%
|
16.8 M €
0
%
|
13.2 M €
-21.4
%
|
| Bénéfice ou perte (Résultat net) |
428.7 K €
3.3
%
|
-
|