TECHNIPAT QUALITY à Cormontreuil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.16 M	4.49 M	3.83 M
Marge brute (€)	1.55 M	1.81 M	1.49 M
Excédent brut d'exploitation (€)	218.27 K	491.86 K	355.95 K
EBITDA (€)	223.24 K	519.3 K	362.48 K
EBITDA - EBE (€)	-4.97 K	-27.44 K	-6.53 K
Résultat d'exploitation (€)	133.81 K	419.42 K	218.01 K
Résultat net (€)	164.75 K	502.83 K	235.26 K
Croissance	2016	2017	2020
Taux de marge brute (%)	37.17	40.39	38.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.37	11.56	9.47
Taux de marge opérationnelle (%)	5.25	10.95	9.3
Gestion BFR	2016	2017	2020
BFR (€)	999.54 K	1.46 M	2.56 M
BFRE (€)	234.38 K	164.32 K	-201.35 K
BFRHE (€)	202.25 K	212.92 K	2.62 M
BFR en jours de CA (j)	87.69	118.97	243.87
BFRE en jours de CA (j)	20.56	13.35	-19.2
BFRHE en jours de CA (j)	2.31 Md	2.62 Md	27.43 Md
Délais de paiement clients (j)	80.53	75.06	293.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.8	45.11	65.67
Ratio des stocks / CA (%)	6.82	6.56	7.3
Autonomie financière	2016	2017	2020
Capacité d'autofinancement (€)	262.36 K	602.72 K	385.88 K
Dette nette (€)	-243.9 K	218.47 K	-849.23 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.31	13.42	10.08
Font de roulement (€)	942.69 K	1.44 M	2.54 M
Couverture du BFR	94.31	98.52	99.2
Trésorerie (€)	550.06 K	1.07 M	122.39 K
Dettes financières (€)	1.73 K	759	272
Capacité de remboursement (€)	-0.93	0.36	-2.2
Ratio d'endettement (%)	-14.14	9.8	-25.96
Autonomie financière (%)	995.46	2.94 K	12.03 K
Solvabilité	2016	2017	2020
Dettes d'exploitation (€) *	779.39 K	824.57 K	950.85 K
Liquidité générale	188.34	235.43	332.32
Liquidité réduite	188.34	235.43	332.32
Couverture de la dette	0.41	1.02	0.44
Taux de marge nette (%)	3.96	11.19	6.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.55	22.55	7.19
Rentabilité économique (%)	6.43	16.34	5.54
Valeur ajoutée (€) *	1.19 M	1.45 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.5	32.37	34.07
Structure de l'activité	2016	2017	2020
Salaires et charges sociales (€)	1.2 M	1.23 M	1.08 M
Salaires / CA (%)	20.41	19.16	20.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-39.06 K	-43.31 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Technipat Quality

Bénéficiaire

Pierre-Alain, Benoit Laine

— % des parts

30.89 % des votes

Bénéficiaire

Alain, Daniel, Albert Laine

31.14 % des parts

84.61 % des votes

Dirigeant(s) de Technipat Quality

Président

Pierre-Alain Benoît Laine

Depuis le 25/07/2018

Président Du Conseil D'administration

Alain Daniel Albert Laine

Depuis le 15/12/2016

Directeur Général

Jérôme Georges Marie Haussoullier

Depuis le 25/07/2018

Directeur Général

Jerome Georges Marie Haussoullier

Depuis le 19/06/2019

Directeur Général

Alain Daniel Albert Laine

Depuis le 15/12/2016

Administrateur

Alain Daniel Albert Laine

Depuis le 15/12/2016

Directeur Général Délégué

Jérôme Georges Marie Haussoullier

Depuis le 25/07/2018

Comptes annuels de TECHNIPAT QUALITY

Actif	2016	2017	2020
Concessions, brevets et droits …	900 € 0 %	900 € 0 %	900 € 0 %
Fonds commercial	358.26 K € 0 %	358.26 K € 0 %	358.26 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	359.16 K € 0 %	359.16 K € 0 %	359.16 K € 0 %
Installations techniques …	301.28 K € 0 %	305.26 K € 1.32 %	258 K € -15.48 %
Autres immobilisations corporelles	54 K € 0 %	54.05 K € 0.09 %	48.11 K € -10.98 %
Immobilisation corporelles	355.28 K € 0 %	359.3 K € 1.13 %	306.11 K € -14.8 %
Prêts	69.67 K € 0 %	69.67 K € 0 %	69.67 K € 0 %
Autres immobilisations financières	60 € 0 %	60 € 0 %	60 € 0 %
Immobilisations financières	69.73 K € 0 %	69.73 K € 0 %	69.73 K € 0 %
Actif immobilisé	784.17 K € 0 %	788.19 K € 0.51 %	735 K € -6.75 %
Matières premières, approvisionnements	105.93 K € 0 %	107.25 K € 1.25 %	93.54 K € -12.78 %
Produits intermédiaires et finis	171.25 K € 0 %	180.85 K € 5.6 %	184.12 K € 1.81 %
Marchandises	6.41 K € 0 %	6.75 K € 5.21 %	1.64 K € -75.63 %
Stocks et en-cours	283.59 K € 0 %	294.85 K € 3.97 %	279.31 K € -5.27 %
Créances clients et comptes ratachés	730.17 K € 0 %	694.04 K € -4.95 %	470.19 K € -32.25 %
Autres créances	187.76 K € 0 %	229.72 K € 22.35 %	2.61 M € 1.04 K %
Créances	917.93 K € 0 %	923.76 K € 0.64 %	3.08 M € 233.72 %
Disponibilités	550.06 K € 0 %	1.07 M € 93.69 %	122.39 K € -88.51 %
Charges constatées d'avance	27.33 K € 0 %	4.79 K € -82.47 %	23.72 K € 395.01 %
Actif circulant	1.78 M € 0 %	2.29 M € 28.66 %	3.51 M € 53.28 %
Total actif	2.56 M € 0 %	3.08 M € 20.05 %	4.24 M € 37.9 %
Passif	2016	2017	2020
Capital social ou individuel	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %
Réserve légale	25.04 K € 0 %	33.28 K € 32.9 %	105 K € 215.5 %
Autres réserves	471.91 K € 0 %	628.42 K € 33.17 %	1.86 M € 196.32 %
Résultat de l'exercice	164.75 K € 0 %	502.83 K € 205.21 %	235.26 K € -53.21 %
Provisions réglementées	13.42 K € 0 %	15.53 K € 15.67 %	19.12 K € 23.14 %
Capitaux propres	1.73 M € 0 %	2.23 M € 29.27 %	3.27 M € 46.7 %
Avances conditionnées	44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	811 € 0 %	759 € -6.41 %	272 € -64.16 %
Emprunts et dettes financières divers	922 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.73 K € 0 %	759 € -56.2 %	272 € -64.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	382.3 K € 0 %	330.24 K € -13.62 %	412.82 K € 25.01 %
Dettes fiscales et sociales	397.09 K € 0 %	494.33 K € 24.49 %	538.03 K € 8.84 %
Dettes d'exploitation	779.39 K € 0 %	824.57 K € 5.8 %	950.85 K € 15.32 %
Autres dettes	12.84 K € 0 %	21.6 K € 68.17 %	20.5 K € -5.11 %
Dettes diverses	12.84 K € 0 %	21.6 K € 68.17 %	20.5 K € -5.11 %
Dettes + 1an	1.73 K € 0 %	759 € -56.2 %	272 € -64.16 %
Dettes	793.96 K € 0 %	846.93 K € 6.67 %	971.62 K € 14.72 %
Total passif	2.56 M € 0 %	3.08 M € 20.05 %	4.24 M € 37.9 %
Compte de résultat	2016	2017	2020
Ventes de marchandises	81.32 K € 0 %	63.23 K € -22.25 %	43.41 K € -31.33 %
Production vendue de biens	4.06 M € 0 %	4.41 M € 8.66 %	3.77 M € -14.49 %
Production vendue de services	18.71 K € 0 %	16.64 K € -11.09 %	11.27 K € -32.26 %
Chiffres d'affaires nets	4.16 M € 0 %	4.49 M € 7.97 %	3.83 M € -14.79 %
Production stockée	-15.66 K € 0 %	493 € -103.15 %	47.15 K € 9.46 K %
Reprises sur dépréciations …	13.15 K € 0 %	27.46 K € 108.78 %	12.66 K € -53.89 %
Autres produits	26 € 0 %	13 € -50 %	14 € 7.69 %
Produits d'exploitation	4.16 M € 0 %	4.52 M € 8.7 %	3.89 M € -14 %
Achats de marchandises (y compris …	55.2 K € 0 %	42.81 K € -22.44 %	26.01 K € -39.26 %
Variation de stock (marchandises)	-1.17 K € 0 %	-334 € -71.45 %	6.1 K € -1.93 K %
Achats de matières premières et …	1.19 M € 0 %	1.35 M € 12.98 %	1.04 M € -23.15 %
Variation de stock (matières …	21.19 K € 0 %	6.2 K € -70.74 %	37.01 K € 496.84 %
Autres achats et charges externes	1.34 M € 0 %	1.28 M € -4.8 %	1.23 M € -3.78 %
Achats	2.61 M € 0 %	2.68 M € 2.45 %	2.34 M € -12.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	110.7 K € 0 %	97.2 K € -12.2 %	102.9 K € 5.87 %
Salaires et traitements	849.18 K € 0 %	860.68 K € 1.36 %	788.69 K € -8.37 %
Charges sociales	352.91 K € 0 %	365.01 K € 3.43 %	289.6 K € -20.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	89.43 K € 0 %	99.87 K € 11.68 %	144.47 K € 44.65 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.16 K € 0 %	- 0 %	6.13 K € 0 %
Dotations d'exploitation	97.59 K € 0 %	99.87 K € 2.34 %	150.6 K € 50.79 %
Autres charges	23 € 0 %	25 € 8.7 %	10 € -60 %
Charges d'exploitation	4.02 M € 0 %	4.1 M € 1.9 %	3.67 M € -10.52 %
Résultat d'exploitation	133.81 K € 0 %	419.42 K € 213.46 %	218.01 K € -48.02 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	247 € 0 %	22.4 K € 8.97 K %
Différences positives de change	111 € 0 %	1.93 K € 1.64 K %	764 € -60.33 %
Produit financiers	111 € 0 %	2.17 K € 1.86 K %	23.16 K € 965.81 %
Intérêts et charges assimilées	262 € 0 %	- 0 %	456 € 0 %
Différences négatives de change	7.53 K € 0 %	3.06 K € -59.36 %	3 € -99.9 %
Charges financières	7.79 K € 0 %	3.06 K € -60.73 %	3.84 K € 25.64 %
Résultat financier	-7.68 K € 0 %	-885 € -88.47 %	19.32 K € -2.28 K %
Résultat courant avant impôts	126.13 K € 0 %	418.53 K € 231.83 %	237.32 K € -43.3 %
Produits exceptionnels sur …	20.72 K € 0 %	89.52 K € 332.07 %	71.89 K € -19.7 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	68 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	5.14 K € 0 %
Produits exceptionnels	20.72 K € 0 %	89.59 K € 332.39 %	77.03 K € -14.02 %
Charges exceptionnelles sur …	2.98 K € 0 %	9.11 K € 205.57 %	57.29 K € 529.13 %
Charges exceptionnelles sur …	58 € 0 %	68 € 17.24 %	307 € 351.47 %
Dotations exceptionnelles aux …	836 € 0 %	2.1 K € 151.44 %	1.92 K € -8.71 %
Charges exceptionnelles	3.88 K € 0 %	11.28 K € 191.05 %	59.52 K € 427.72 %
Résultat exceptionnel	16.84 K € 0 %	78.31 K € 364.94 %	17.52 K € -77.63 %
Participations des salariés aux …	17.29 K € 0 %	37.33 K € 115.97 %	19.58 K € -47.56 %
Impôts sur les bénéfices	-39.06 K € 0 %	-43.31 K € 10.88 %	- 0 %
Total des produits	4.18 M € 0 %	4.61 M € 10.36 %	3.99 M € -13.54 %
Total des charges	4.01 M € 0 %	4.11 M € 2.36 %	3.75 M € -8.68 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	164.75 K € 0 %	502.83 K € 205.21 %	235.26 K € -53.21 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TECHNIPAT QUALITY ?

Le dirigeant de la société TECHNIPAT QUALITY est : Pierre-alain Benoît Laine.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Technipat Quality ?

Au cours de l’année 2020 la société Technipat Quality a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 235.26 K avec une trésorerie de 122.39 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.15 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Technipat Quality ?

L’entreprise Technipat Quality a été créé le 1995 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Technipat Quality ?

On dénombre 25 employés en activité pour la société Technipat Quality.

Quelle est le code naf de la société Technipat Quality ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1072Z (plus précisément : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation).

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