LES QUATRE SAISONS DE LOZERE à Saint-chÉly-d’apcher

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.74 M	3.46 M	-	-
Marge brute (€)	502.71 K	785.09 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	378.53 K	-	-	-
EBITDA (€)	394.36 K	499.94 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-15.84 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	389.76 K	487.23 K	-	-
Résultat net (€)	288.19 K	349.44 K	-	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.36	22.71	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.41	14.46	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	13.83	-	-	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.31 M	5.45 M	9.18 M	9.26 M
BFRE (€)	-207.94 K	1.51 M	1.52 M	263.15 K
BFRHE (€)	-1.25 M	-2.42 M	-3.66 M	-3.53 M
BFR en jours de CA (j)	441.08	575.64	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-27.72	159.16	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-9.38 Md	-22.89 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	245.9	293.66	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	248.8	102.23	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	1.14	2.18	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	292.87 K	-	-	-
Dette nette (€)	-2.69 M	-4.02 M	-7.19 M	-7.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.7	-	-	-
Font de roulement (€)	540.29 K	-	1.5 M	969.9 K
Couverture du BFR	16.33	-	16.31	10.47
Trésorerie (€)	2 M	1.76 M	3.65 M	4.24 M
Dettes financières (€)	9.22 K	-	540.63 K	496 K
Capacité de remboursement (€)	-9.18	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-429.79	-412.46	-647.26	-589.39
Autonomie financière (%)	67.87	-	2.05	2.43
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.92 M	1.16 M	2.61 M	2.54 M
Liquidité générale	110.65	113.11	108.03	103.22
Liquidité réduite	110.65	113.11	108.03	103.22
Couverture de la dette	0.75	0.87	-	-
Taux de marge nette (%)	10.53	10.11	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.06	35.83	-	-
Rentabilité économique (%)	5.42	5.17	-	-
Valeur ajoutée (€) *	586.49 K	865.84 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.42	25.04	-	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	206.67 K	339.45 K	-	-
Salaires / CA (%)	6.88	8.74	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	101.24 K	129.09 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Les Quatre Saisons De Lozere

Bénéficiaire

Philippe, Moriss Hadjez

95.50 % des parts

95.50 % des votes

Dirigeant(s) de Les Quatre Saisons De Lozere

Gérant

Pascal, Albert, Jean Doumergue

Depuis le 28/01/2016

Comptes annuels de LES QUATRE SAISONS DE LOZERE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	51.77 K € 0 %	46.54 K € -10.1 %	41.31 K € -11.23 %	36.08 K € -12.66 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	273 € 0 %	13.21 K € 4.74 K %
Autres immobilisations corporelles	33.13 K € -0.1 %	84.94 K € 156.39 %	101.75 K € 19.79 %	113.11 K € 11.17 %
Immobilisation corporelles	84.89 K € 156.01 %	131.47 K € 54.87 %	143.33 K € 9.02 %	162.4 K € 13.3 %
Autres participations	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	556.09 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.59 K € 0 %	5.67 K € 57.91 %	5.74 K € 1.23 %	5.85 K € 1.85 %
Immobilisations financières	8.59 K € 139.2 %	15.48 K € 80.13 %	16.27 K € 5.1 %	569.79 K € 3.4 K %
Actif immobilisé	94.65 K € 157.53 %	142.15 K € 50.19 %	154.07 K € 8.39 %	729.33 K € 373.37 %
Marchandises	25.35 K € 64.07 %	63.88 K € 152 %	85.65 K € 34.07 %	108.17 K € 26.29 %
Avances et acomptes versés sur …	5.85 K € 0 %	11.42 K € 95.4 %	500 € -95.62 %	500 € 0 %
Stocks et en-cours	31.2 K € 101.9 %	75.31 K € 141.39 %	86.15 K € 14.4 %	108.67 K € 26.14 %
Créances clients et comptes ratachés	1.67 M € -1.07 %	2.58 M € 54.44 %	4.04 M € 56.62 %	2.69 M € -33.38 %
Autres créances	173.02 K € 4.04 %	200.6 K € 15.94 %	635.72 K € 216.9 %	550.71 K € -13.37 %
Créances	1.84 M € -0.61 %	2.78 M € 50.83 %	4.68 M € 68.18 %	3.24 M € -30.67 %
Disponibilités	2 M € 152.22 %	1.76 M € -12.29 %	3.65 M € 107.44 %	4.24 M € 16.18 %
Charges constatées d'avance	1.34 M € 118.23 %	2 M € 48.58 %	3.38 M € 69.26 %	4.21 M € 24.58 %
Actif circulant	5.22 M € 59.19 %	6.61 M € 26.58 %	11.79 M € 78.33 %	11.8 M € 0.08 %
Total actif	5.32 M € 60.28 %	6.76 M € 27 %	11.95 M € 76.86 %	12.53 M € 4.89 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Report à nouveau	329.15 K € 165.11 %	617.34 K € 87.56 %	966.78 K € 56.6 %	1.1 M € 14.03 %
Résultat de l'exercice	288.19 K € 40.58 %	349.44 K € 21.26 %	135.63 K € -61.19 %	92.44 K € -31.84 %
Capitaux propres	625.72 K € 85.38 %	975.16 K € 55.85 %	1.11 M € 13.91 %	1.2 M € 8.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	540.63 K € 0 %	496 K € -8.25 %
Emprunts et dettes financières divers	9.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	9.22 K € 0 %	- 0 %	540.63 K € 0 %	496 K € -8.25 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	4.81 K € 0 %	5.53 K € 14.98 %	2.86 K € -48.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.53 M € 33.21 %	759.29 K € -50.38 %	1.96 M € 158.31 %	2.04 M € 4.12 %
Dettes fiscales et sociales	386.11 K € -7.29 %	400.94 K € 3.84 %	649.2 K € 61.92 %	496.84 K € -23.47 %
Dettes d'exploitation	1.92 M € 22.43 %	1.16 M € -39.45 %	2.61 M € 125 %	2.54 M € -2.74 %
Autres dettes	52.48 K € -10.57 %	589.11 K € 1.02 K %	936.01 K € 58.89 %	510.57 K € -45.45 %
Dettes diverses	52.48 K € -10.57 %	589.11 K € 1.02 K %	936.01 K € 58.89 %	510.57 K € -45.45 %
Dettes + 1an	9.22 K € 0 %	4.81 K € -47.89 %	546.15 K € 11.27 K %	498.86 K € -8.66 %
Produits constatés d'avance	2.72 M € 100.06 %	4.03 M € 48.26 %	6.74 M € 67.51 %	7.78 M € 15.37 %
Dettes	4.69 M € 57.44 %	5.78 M € 23.15 %	10.84 M € 87.48 %	11.33 M € 4.54 %
Total passif	5.32 M € 60.28 %	6.76 M € 27 %	11.95 M € 76.86 %	12.53 M € 4.89 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.74 M € 31.18 %	3.43 M € 25.44 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	-262 € -132.91 %	23.17 K € -8.94 K %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.74 M € 31.12 %	3.46 M € 26.3 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	85.62 K € 35.8 %	104.75 K € 22.34 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	15.86 K € 2.26 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	84 € 90.91 %	51 € -39.29 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.84 M € 31.05 %	3.56 M € 25.47 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	328.94 K € -11.83 %	545.98 K € 65.98 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-9.9 K € -122.83 %	-38.53 K € 289.26 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.92 M € 44.77 %	2.17 M € 13.01 %	- 0 %	- 0 %
Achats	2.23 M € 28.46 %	2.67 M € 19.58 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.21 K € -60.97 %	19.33 K € 502.34 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	188.43 K € 64.47 %	302.23 K € 60.39 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	18.24 K € 64.1 %	37.22 K € 104.05 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.6 K € 147.1 %	12.71 K € 176.29 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	31.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	4.6 K € 147.1 %	43.77 K € 851.34 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	20 € -20 %	117 € 485 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.45 M € 30.6 %	3.08 M € 25.55 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	389.76 K € 33.95 %	487.23 K € 25.01 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	50 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	207 € 1.97 K %	2.85 K € 1.28 K %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	207 € 1.97 K %	2.9 K € 1.3 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	207 € 5.08 K %	2.9 K € 1.3 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	389.97 K € 34.02 %	490.13 K € 25.68 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	1.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	548 € 508.89 %	13.22 K € 2.31 K %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	548 € -27.13 %	13.22 K € 2.31 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-548 € -27.13 %	-11.6 K € 2.02 K %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	101.24 K € 18.76 %	129.09 K € 27.51 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.84 M € 31.06 %	3.57 M € 25.62 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	2.55 M € 30.06 %	3.22 M € 26.12 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	288.19 K € 40.58 %	349.44 K € 21.26 %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LES QUATRE SAISONS DE LOZERE ?

Le dirigeant de la société LES QUATRE SAISONS DE LOZERE est : Pascal, Albert, Jean Doumergue.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Les Quatre Saisons De Lozere ?

Pour l’année 2019 la société Les Quatre Saisons De Lozere a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 349.44 K avec une trésorerie de 4.24 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 10.11 %.

Quelle est la forme juridique de la société Les Quatre Saisons De Lozere ?

L’entreprise Les Quatre Saisons De Lozere a vu le jour le 1994 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Les Quatre Saisons De Lozere ?

On compte 25 salariés travaillant chez la société Les Quatre Saisons De Lozere.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Les Quatre Saisons De Lozere ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4649Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise