SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN à Montauban

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	127.15 M	128.56 M	127.74 M	117.15 M
Marge brute (€)	12.9 M	10.78 M	12.28 M	8.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.84 M	-	1.75 M	760.35 K
Résultat d'exploitation (€)	1.84 M	1.81 M	1.76 M	788 K
Résultat net (€)	-	-	103.06 K	-
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	10.15	8.39	9.61	7.27
Taux de marge opérationnelle (%)	1.45	-	1.37	0.65
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	26.63 M	27.47 M	25.23 M	25.85 M
BFRE (€)	3.8 M	3.99 M	3.01 M	3.11 M
BFRHE (€)	-2.95 M	-1.27 M	-759.56 K	1.21 M
BFR en jours de CA (j)	76.43	77.98	72.08	80.54
BFRE en jours de CA (j)	10.92	11.32	8.6	9.7
BFRHE en jours de CA (j)	-1.03 T	-449 Md	-265.82 Md	387.73 Md
Délais de paiement clients (j)	99.92	101.17	99.23	108.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.84	41.36	42.31	46.97
Ratio des stocks / CA (%)	6.33	6.88	5.76	7.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.67 M	-	3.33 M	1.98 M
Dette nette (€)	-42.69 M	-44.41 M	-42.27 M	-43.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.88	-	2.6	1.69
Font de roulement (€)	863.23 K	2.74 M	2.05 M	4.15 M
Couverture du BFR	3.24	9.97	8.12	16.04
Trésorerie (€)	209.49 K	230.84 K	874	289
Dettes financières (€)	848.03 K	2.72 M	2.03 M	4.13 M
Capacité de remboursement (€)	-11.64	-	-12.71	-21.99
Ratio d'endettement (%)	-266.82 K	-277.59 K	-264.21 K	-272.52 K
Autonomie financière (%)	0.02	0.01	0.01	0
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	16.49 M	17.4 M	17.27 M	17.94 M
Liquidité générale	81.76	80.68	83.1	80.28
Liquidité réduite	81.76	80.68	83.1	80.28
Couverture de la dette	-	-	0.03	-
Taux de marge nette (%)	-	-	0.08	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	644.13	-
Rentabilité économique (%)	-	-	0.24	-
Valeur ajoutée (€) *	-	-	7.47 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	5.85	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	8.85 M	8.45 M	8.71 M	8.61 M
Salaires / CA (%)	4.97	4.81	5.02	5.36
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Societe Laitiere Montauban

Bénéficiaire

Emmanuel, Georges, Philippe Besnier

33.34 % des parts

33.34 % des votes

Bénéficiaire

Marie, Madeleine, Yvonne Besnier

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Michel, Andre, Fernand Besnier

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Laitiere Montauban

Gérant

Groupe Lactalis

Depuis le 15/10/2018

Associé

Groupe Lactalis

Depuis le 15/10/2018

Comptes annuels de SOCIETE LAITIERE MONTAUBAN

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations financières	802 € 19.7 %	1.08 K € 34.79 %	819 € -24.24 %	798 € -2.56 %
Immobilisations financières	802 € 19.7 %	1.08 K € 34.79 %	819 € -24.24 %	798 € -2.56 %
Actif immobilisé	802 € 19.7 %	1.08 K € 34.79 %	819 € -24.24 %	798 € -2.56 %
Matières premières, approvisionnements	3.1 M € -4.82 %	3.55 M € 14.63 %	3.05 M € -14.02 %	3.2 M € 4.78 %
Produits intermédiaires et finis	4.95 M € -21.11 %	5.27 M € 6.58 %	4.31 M € -18.26 %	5.59 M € 29.69 %
Marchandises	- 0 %	22.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	8.04 M € -15.54 %	8.85 M € 9.96 %	7.36 M € -16.76 %	8.79 M € 19.36 %
Créances clients et comptes ratachés	12.25 M € -0.68 %	12.54 M € 2.37 %	12.91 M € 2.95 %	12.27 M € -5.01 %
Autres créances	22.56 M € 27.81 %	23.09 M € 2.37 %	21.82 M € -5.52 %	22.54 M € 3.32 %
Créances	34.81 M € 16.09 %	35.63 M € 2.37 %	34.73 M € -2.54 %	34.81 M € 0.23 %
Disponibilités	209.49 K € -9.76 %	230.84 K € 10.19 %	874 € -99.62 %	289 € -66.93 %
Charges constatées d'avance	58.53 K € -74.44 %	158.02 K € 170 %	399.55 K € 152.85 %	198.35 K € -50.36 %
Actif circulant	43.12 M € 7.88 %	44.87 M € 4.05 %	42.49 M € -5.29 %	43.79 M € 3.06 %
Total actif	43.12 M € 7.88 %	44.87 M € 4.05 %	42.49 M € -5.29 %	43.79 M € 3.06 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Capitaux propres	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Provisions pour risques	32.5 K € -15.58 %	32.5 K € 0 %	32.5 K € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	170.72 K € 1.99 %	173.37 K € 1.55 %	169.44 K € -2.27 %	174.29 K € 2.87 %
Provisions	203.22 K € -1.29 %	205.87 K € 1.3 %	201.94 K € -1.91 %	174.29 K € -13.69 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	848.03 K € -64.51 %	2.72 M € 221.06 %	2.03 M € -25.28 %	4.13 M € 103.05 %
Dettes financières	848.03 K € -64.51 %	2.72 M € 221.06 %	2.03 M € -25.28 %	4.13 M € 103.05 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.45 M € -8.4 %	13.4 M € 7.65 %	13.32 M € -0.57 %	14 M € 5.07 %
Dettes fiscales et sociales	4.05 M € 4.54 %	4 M € -1.13 %	3.94 M € -1.47 %	3.94 M € 0.04 %
Dettes d'exploitation	16.49 M € -5.53 %	17.4 M € 5.5 %	17.27 M € -0.78 %	17.94 M € 3.92 %
Autres dettes	25.56 M € 28.44 %	24.52 M € -4.06 %	22.97 M € -6.31 %	21.53 M € -6.29 %
Dettes diverses	25.56 M € 28.44 %	24.52 M € -4.06 %	22.97 M € -6.31 %	21.53 M € -6.29 %
Dettes + 1an	851.37 K € -64.37 %	2.72 M € 219.8 %	2.03 M € -25.28 %	4.13 M € 103.05 %
Dettes	42.9 M € 7.93 %	44.64 M € 4.06 %	42.27 M € -5.31 %	43.6 M € 3.15 %
Total passif	43.12 M € 7.88 %	44.87 M € 4.05 %	42.49 M € -5.29 %	43.79 M € 3.06 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	92.4 K € 0 %	24.85 K € -73.11 %	- 0 %
Production vendue de biens	121.79 M € 2.98 %	123.31 M € 1.25 %	122.53 M € -0.63 %	112.26 M € -8.39 %
Production vendue de services	5.36 M € -4.16 %	5.15 M € -3.87 %	5.18 M € 0.52 %	4.89 M € -5.64 %
Chiffres d'affaires nets	127.15 M € 2.66 %	128.56 M € 1.11 %	127.74 M € -0.64 %	117.15 M € -8.29 %
Production stockée	-1.32 M € -209.99 %	325.25 K € -124.57 %	-962.38 K € -395.89 %	1.28 M € -232.94 %
Subventions d'exploitation	8 K € 0 %	1.5 K € -81.25 %	4.08 K € 171.87 %	118.13 K € 2.8 K %
Reprises sur dépréciations …	6 K € -91.75 %	- 0 %	3.93 K € 0 %	32.5 K € 726.76 %
Autres produits	6.06 K € 4.66 %	5.14 K € -15.2 %	5.46 K € 6.25 %	5.46 K € 0 %
Produits d'exploitation	125.84 M € 0.56 %	128.89 M € 2.42 %	126.79 M € -1.63 %	118.58 M € -6.47 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	107.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-22.5 K € 0 %	22.5 K € -200 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	109.1 M € -0.12 %	113.33 M € 3.88 %	109.79 M € -3.13 %	103.44 M € -5.78 %
Variation de stock (matières …	205.39 K € -294.41 %	-453.23 K € -320.67 %	498 K € -209.88 %	-146.07 K € -129.33 %
Autres achats et charges externes	4.94 M € 5 %	4.81 M € -2.57 %	5.15 M € 7.05 %	5.33 M € 3.47 %
Achats	114.24 M € 0.37 %	117.77 M € 3.09 %	115.46 M € -1.97 %	108.63 M € -5.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés	897.89 K € 0.42 %	855.74 K € -4.69 %	866.23 K € 1.23 %	552.24 K € -36.25 %
Salaires et traitements	6.31 M € 2.77 %	6.19 M € -1.96 %	6.41 M € 3.57 %	6.27 M € -2.14 %
Charges sociales	2.54 M € 1.53 %	2.26 M € -11.11 %	2.3 M € 1.76 %	2.34 M € 1.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.86 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	2.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.34 K € 0 %	2.65 K € -20.59 %	- 0 %	4.86 K € 0 %
Charges d'exploitation	124 M € 0.51 %	127.08 M € 2.48 %	125.03 M € -1.61 %	117.79 M € -5.79 %
Résultat d'exploitation	1.84 M € 4.18 %	1.81 M € -1.97 %	1.76 M € -2.79 %	788 K € -55.15 %
Perte supportée ou bénéfice …	1.83 M € 6.93 %	1.71 M € -6.28 %	1.66 M € -3.09 %	986.36 K € -40.6 %
Opérations en commun	1.83 M € 6.93 %	1.71 M € -6.28 %	1.66 M € -3.09 %	986.36 K € -40.6 %
Intérêts et charges assimilées	64.81 K € 6.52 %	- 0 %	52.14 K € 0 %	54.13 K € 3.82 %
Charges financières	64.81 K € 6.52 %	54.38 K € -16.1 %	52.14 K € -4.12 %	54.13 K € 3.82 %
Résultat financier	-64.81 K € 6.52 %	-54.38 K € -16.1 %	-52.14 K € -4.12 %	-54.13 K € 3.82 %
Résultat courant avant impôts	-49.65 K € 4.26 K %	39.38 K € -179.32 %	44.12 K € 12.05 %	-252.49 K € -672.25 %
Produits exceptionnels sur …	116.19 K € 44.42 %	11.61 K € -90 %	6.8 K € -41.44 %	307.22 K € 4.42 K %
Produits exceptionnels	116.19 K € 44.42 %	11.61 K € -90 %	6.8 K € -41.44 %	307.22 K € 4.42 K %
Charges exceptionnelles sur …	23.02 K € -2.2 %	18 € -99.92 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	23.02 K € -2.2 %	18 € -99.92 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	93.17 K € 63.7 %	11.6 K € -87.55 %	6.8 K € -41.35 %	307.22 K € 4.42 K %
Participations des salariés aux …	43.53 K € -21.97 %	50.97 K € 17.11 %	50.92 K € -0.1 %	54.73 K € 7.48 %
Total des produits	125.96 M € 0.59 %	128.9 M € 2.33 %	126.8 M € -1.63 %	118.89 M € -6.24 %
Total des charges	125.96 M € 0 %	128.9 M € 2.33 %	126.69 M € -1.71 %	118.89 M € -6.16 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	103.06 K € 0 %	- 0 %

FAQ

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Societe Laitiere Montauban ?

Au cours de l’année 2020 la société Societe Laitiere Montauban a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 103.06 K avec une trésorerie de 289 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.09 %.