RECIPHARM MONTS à Monts | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	30.25 M	31.1 M	24.85 M	41.19 M
Marge brute (€)	13.45 M	14.19 M	10.79 M	14.79 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.11 M	-2.02 M	-2.48 M	702.23 K
EBITDA (€)	889.32 K	-1.97 M	-3.15 M	263.41 K
EBITDA - EBE (€)	224 K	-48.22 K	669.55 K	438.82 K
Résultat d'exploitation (€)	-863.72 K	-3.79 M	-4.97 M	-1.54 M
Résultat net (€)	-559.82 K	-3.71 M	-4.93 M	-1.89 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	44.47	45.63	43.41	35.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.94	-6.35	-12.69	0.64
Taux de marge opérationnelle (%)	3.68	-6.5	-9.99	1.7
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.89 M	3.35 M	2.17 M	21.48 M
BFRE (€)	4.96 M	2.94 M	1.51 M	26.89 M
BFRHE (€)	-4.1 M	-6.78 M	-10.24 M	-36.85 M
BFR en jours de CA (j)	71.11	39.27	31.9	190.32
BFRE en jours de CA (j)	59.81	34.48	22.22	238.23
BFRHE en jours de CA (j)	-339.99 Md	-577.47 Md	-696.96 Md	-4.16 T
Délais de paiement clients (j)	61.85	52.19	39.33	117.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.15	86.58	82.23	87.96
Ratio des stocks / CA (%)	24.71	16.37	19.53	40.81
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.81 M	71.35 K	-701.8 K	2.03 M
Dette nette (€)	-	-	-17.12 M	-47.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.28	0.23	-2.82	4.94
Font de roulement (€)	-446.98 K	-5.24 M	-10.11 M	-
Couverture du BFR	-7.58	-156.43	-465.42	-
Trésorerie (€)	-	-	98.18 K	1.28 M
Dettes financières (€)	1.19 M	1.4 M	928.94 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-	24.4	-23.3
Ratio d'endettement (%)	-	-	-472.66	-2.69 K
Autonomie financière (%)	9.99	5.76	3.9	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.73 M	6.2 M	5.49 M	9.98 M
Liquidité générale	39.7	30.15	16.33	30.11
Liquidité réduite	39.7	30.15	16.33	30.11
Couverture de la dette	-0.2	-1.7	-2.08	-0.62
Taux de marge nette (%)	-1.85	-11.91	-19.85	-4.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-4.69	-45.94	-136.13	-107.68
Rentabilité économique (%)	-2.14	-15.28	-22.09	-3.36
Valeur ajoutée (€) *	12.82 M	10.84 M	9.84 M	15.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.37	34.86	39.59	37.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.73 M	12.46 M	12.57 M	15.33 M
Salaires / CA (%)	29.88	29.24	37.18	26.9
Impôts sur les bénéfices (€)	-593	53.8 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Recipharm Monts

Bénéficiaire

Jorg Heinrich

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Recipharm Monts

Président

Bengt Thomas Eldered

Depuis le 28/11/2016

Directeur Général

Carl Mikael Ericson

Depuis le 10/01/2019

Directeur Général

Michel Philippe Joseph Saudemon

Du 28/11/2016 au 10/01/2019

Directeur Général Délégué

Stéphanie Cécile Lacroix

Depuis le 17/09/2020

Directeur Général Délégué

Vincent François Richard Quiles-Pelletier

Du 01/06/2017 au 17/09/2020

Comptes annuels de RECIPHARM MONTS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	240.09 K € -35.56 %	120.69 K € -49.73 %	12 K € -90.06 %	63.23 K € 427.05 %
Immobilisation incorporelles	240.09 K € -35.56 %	120.69 K € -49.73 %	12 K € -90.06 %	63.23 K € 427.05 %
Constructions	1.98 M € -3.06 %	1.91 M € -3.21 %	1.84 M € -3.62 %	1.77 M € -3.75 %
Installations techniques …	3.83 M € 1.17 %	3.87 M € 0.82 %	4.38 M € 13.37 %	6.92 M € 57.93 %
Autres immobilisations corporelles	5.48 M € 7.25 %	5.52 M € 0.9 %	4.96 M € -10.3 %	5.15 M € 4 %
Immobilisations en cours	2.04 M € 118.26 %	3.27 M € 60.48 %	3.45 M € 5.55 %	10.81 M € 213.44 %
Immobilisation corporelles	13.32 M € 12.26 %	14.57 M € 9.37 %	14.63 M € 0.41 %	24.66 M € 68.55 %
Autres immobilisations financières	8.08 K € 144.85 %	12.58 K € 55.69 %	14.76 K € 17.31 %	100.38 K € 580.19 %
Immobilisations financières	8.08 K € 144.85 %	12.58 K € 55.69 %	14.76 K € 17.31 %	100.38 K € 580.19 %
Actif immobilisé	13.57 M € 10.84 %	14.7 M € 8.35 %	14.66 M € -0.32 %	24.82 M € 69.36 %
Matières premières, approvisionnements	3.21 M € 3.62 %	2.86 M € -10.75 %	2.63 M € -8.05 %	4.36 M € 65.72 %
Produits intermédiaires et finis	4.27 M € 47.3 %	2.23 M € -47.79 %	2.22 M € -0.37 %	3.94 M € 77.39 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.51 M € 0 %
Stocks et en-cours	7.48 M € 24.75 %	5.09 M € -31.9 %	4.85 M € -4.69 %	16.81 M € 246.4 %
Créances clients et comptes ratachés	4.21 M € 38.02 %	4.05 M € -3.77 %	2.15 M € -46.85 %	11.55 M € 436.26 %
Autres créances	916.83 K € -1.31 %	396.51 K € -56.75 %	524.01 K € 32.15 %	1.71 M € 227.15 %
Créances	5.13 M € 28.83 %	4.45 M € -13.24 %	2.68 M € -39.81 %	13.26 M € 395.32 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	98.18 K € 0 %	1.28 M € 1.21 K %
Charges constatées d'avance	19.92 K € 89.31 %	12.1 K € -39.29 %	36.42 K € 201.09 %	105.74 K € 190.34 %
Actif circulant	12.62 M € 26.44 %	9.55 M € -24.34 %	7.66 M € -19.75 %	31.46 M € 310.43 %
Total actif	26.19 M € 17.85 %	24.25 M € -7.4 %	22.32 M € -7.97 %	56.28 M € 152.13 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve réglementées	46.49 K € 0 %	46.49 K € 0 %	46.49 K € 0 %	46.49 K € 0 %
Autres réserves	9.53 M € 13.24 %	8.97 M € -5.87 %	5.27 M € -41.3 %	336.16 K € -93.62 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	338.79 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-559.82 K € -150.23 %	-3.71 M € 562.01 %	-4.93 M € 33.07 %	-1.89 M € -61.61 %
Subventions d'investissement	516.48 K € 77.89 %	491.24 K € -4.89 %	1.14 M € 131.63 %	1.07 M € -5.86 %
Provisions réglementées	1.29 M € -4.76 %	1.16 M € -10.01 %	1 M € -13.77 %	758.76 K € -24.29 %
Capitaux propres	11.93 M € -3.23 %	8.07 M € -32.36 %	3.62 M € -55.1 %	1.76 M € -51.47 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.67 M € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.67 M € 0 %
Provisions pour charges	1.3 M € 3.96 %	1.4 M € 7.31 %	1.48 M € 5.72 %	1.2 M € -18.68 %
Provisions	1.3 M € 3.96 %	1.4 M € 7.31 %	1.48 M € 5.72 %	1.2 M € -18.68 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.19 M € -30.15 %	1.4 M € 17.2 %	928.94 K € -33.64 %	- 0 %
Dettes financières	1.19 M € -30.15 %	1.4 M € 17.2 %	928.94 K € -33.64 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.91 M € 29.91 %	4.02 M € 2.71 %	3.12 M € -22.31 %	6.94 M € 122.25 %
Dettes fiscales et sociales	2.82 M € 20.8 %	2.19 M € -22.39 %	2.37 M € 8.51 %	3.04 M € 28.25 %
Dettes d'exploitation	6.73 M € 25.94 %	6.2 M € -7.79 %	5.49 M € -11.46 %	9.98 M € 81.67 %
Dettes sur immobilisations et …	46.52 K € -53.08 %	88.75 K € 90.79 %	102.68 K € 15.69 %	2.45 M € 2.28 K %
Autres dettes	4.89 M € 240.6 %	6.88 M € 40.64 %	10.33 M € 50.13 %	36.22 M € 250.47 %
Dettes diverses	4.94 M € 221.64 %	6.97 M € 41.11 %	10.44 M € 49.69 %	38.67 M € 270.48 %
Dettes + 1an	1.35 M € -27.49 %	1.4 M € 3.68 %	928.94 K € -33.64 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	97.74 K € 71.62 %	212.44 K € 117.35 %	362.22 K € 70.51 %	- 0 %
Dettes	12.96 M € 49.91 %	14.79 M € 14.1 %	17.22 M € 16.45 %	48.65 M € 182.48 %
Total passif	26.19 M € 17.85 %	24.25 M € -7.4 %	22.32 M € -7.97 %	56.28 M € 152.13 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	18.33 M € 0 %
Production vendue de biens	18.8 M € -3.23 %	21.36 M € 13.57 %	21.32 M € -0.15 %	- 0 %
Production vendue de services	11.45 M € 6.98 %	9.75 M € -14.84 %	3.52 M € -63.86 %	22.86 M € 548.65 %
Chiffres d'affaires nets	30.25 M € 0.4 %	31.1 M € 2.82 %	24.85 M € -20.12 %	41.19 M € 65.78 %
Production stockée	1.66 M € -244.21 %	-2.32 M € -239.79 %	448.93 K € -119.33 %	1.92 M € 327.49 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	160.71 K € 0 %
Subventions d'exploitation	5.99 K € 0 %	12.5 K € 108.49 %	- 0 %	7.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.09 M € -14.4 %	1.92 M € 76.41 %	1.43 M € -25.27 %	1.56 M € 9.1 %
Autres produits	304.66 K € 289.87 %	96.39 K € -68.36 %	314.3 K € 226.09 %	124.23 K € -60.47 %
Produits d'exploitation	33.31 M € 9.84 %	30.81 M € -7.52 %	27.04 M € -12.22 %	44.96 M € 66.28 %
Achats de marchandises (y compris …	63.75 K € 48.5 %	34.1 K € -46.51 %	55.13 K € 61.67 %	41.32 K € -25.04 %
Variation de stock (marchandises)	1.92 K € 7.31 %	16.55 K € 760.87 %	25.6 K € 54.74 %	56.36 K € 120.13 %
Achats de matières premières et …	6.69 M € 1.13 %	6.2 M € -7.39 %	5.57 M € -10.22 %	8.56 M € 53.89 %
Variation de stock (matières …	-800.99 K € -48.87 %	-45.64 K € -94.3 %	177.64 K € -489.19 %	-2.44 M € -1.48 K %
Autres achats et charges externes	10.84 M € 18.45 %	10.71 M € -1.22 %	8.24 M € -23.09 %	20.19 M € 145.08 %
Achats	16.8 M € 17.9 %	16.91 M € 0.68 %	14.06 M € -16.86 %	26.4 M € 87.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.58 M € 6.45 %	1.54 M € -2.98 %	1.46 M € -4.86 %	969.95 K € -33.68 %
Salaires et traitements	9.04 M € 16.87 %	9.09 M € 0.62 %	9.24 M € 1.57 %	11.08 M € 19.94 %
Charges sociales	3.69 M € 21.01 %	3.37 M € -8.7 %	3.33 M € -1.12 %	4.25 M € 27.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.75 M € 9.82 %	1.82 M € 3.86 %	1.82 M € -0.14 %	1.8 M € -0.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	167.14 K € 0 %	180.14 K € 7.78 %	169.91 K € -5.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.15 M € 15.61 %	1.69 M € 46.73 %	1.92 M € 13.24 %	1.83 M € -4.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	155.74 K € 2.56 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.06 M € 11.52 %	3.68 M € 20.19 %	3.92 M € 6.38 %	3.8 M € -2.9 %
Autres charges	242 € -7.98 %	7.2 K € 2.87 K %	3.75 K € -47.9 %	206 € -94.51 %
Charges d'exploitation	34.18 M € 16.77 %	34.6 M € 1.25 %	32.01 M € -7.49 %	46.5 M € 45.27 %
Résultat d'exploitation	-863.72 K € -181.41 %	-3.79 M € 339.35 %	-4.97 M € 30.97 %	-1.54 M € -69.06 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.1 K € 336.53 K %	8 € -99.92 %	11 € 37.5 %	10 € -9.09 %
Différences positives de change	914 € -92.31 %	32 € -96.5 %	365 € 1.04 K %	308 € -15.62 %
Produit financiers	11.01 K € -7.4 %	40 € -99.64 %	376 € 840 %	317 € -15.69 %
Intérêts et charges assimilées	56.24 K € 54.72 %	82.28 K € 46.32 %	260.47 K € 216.56 %	975.6 K € 274.55 %
Différences négatives de change	107 € -96.49 %	5.14 K € 4.7 K %	151 € -97.06 %	2.36 K € 1.46 K %
Charges financières	56.34 K € 43.03 %	87.42 K € 55.16 %	260.62 K € 198.11 %	977.96 K € 275.24 %
Résultat financier	-45.33 K € 64.84 %	-87.38 K € 92.78 %	-260.24 K € 197.82 %	-977.64 K € 275.66 %
Résultat courant avant impôts	-909.05 K € -187.96 %	-3.88 M € 327.05 %	-5.23 M € 34.73 %	-2.52 M € -51.9 %
Produits exceptionnels sur …	84.1 K € 12.2 %	- 0 %	23.88 K € 0 %	169.14 K € 608.24 %
Produits exceptionnels sur …	24.45 K € -16.19 %	25.24 K € 3.23 %	- 0 %	71.23 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	491.12 K € 8.19 %	531.99 K € 8.32 %	514.62 K € -3.26 %	498.69 K € -3.1 %
Produits exceptionnels	599.67 K € 7.46 %	557.23 K € -7.08 %	538.5 K € -3.36 %	739.06 K € 37.24 %
Charges exceptionnelles sur …	210.77 K € -25.81 %	326.94 K € 55.12 %	240.02 K € -26.58 %	111.78 K € -53.43 %
Charges exceptionnelles sur …	11.95 K € 0 %	386 € -96.77 %	- 0 %	4.85 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	24.18 K € -66.05 %	22 € -99.91 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	246.89 K € -30.51 %	327.35 K € 32.59 %	240.02 K € -26.68 %	116.63 K € -51.41 %
Résultat exceptionnel	352.78 K € 73.99 %	229.88 K € -34.84 %	298.48 K € 29.84 %	622.43 K € 108.53 %
Participations des salariés aux …	4.14 K € -0.79 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-593 € -100.5 %	53.8 K € -9.17 K %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	33.92 M € 9.79 %	31.36 M € -7.54 %	27.58 M € -12.06 %	45.7 M € 65.71 %
Total des charges	34.48 M € 15.77 %	35.07 M € 1.71 %	32.51 M € -7.29 %	47.6 M € 46.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-559.82 K € -150.23 %	-3.71 M € 562.01 %	-4.93 M € 33.07 %	-1.89 M € -61.61 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société RECIPHARM MONTS ?

Le dirigeant de la société RECIPHARM MONTS est : Bengt Thomas Eldered.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Recipharm Monts ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Recipharm Monts a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.89 M avec une trésorerie de 1.28 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -4.60 %.