S.F. KHAGHANI

2 Grande Rue - 93250 Villemomble
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RCS
Bobigny 398966143
Code APE
6420Z
SIREN
398966143
SIRET
39896614300032
N° TVA
FR18398966143
Dirigeant
Khaghani Nasser
Téléphone
01 48 94 39 69
Email
ste-khaghani@wanadoo.fr
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
10/11/1994
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
504 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

S.F. KHAGHANI, Société à responsabilité limitée est active depuis 10/11/1994.

Établie à VILLEMOMBLE (93250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.

Khaghani Nasser est Gérant de la société S.F. KHAGHANI.

Chiffre d'affaires 1.73 M€ 2021
Valorisation -1.12 M€ 2018
Marge brute 1.15 M€ 2021
Profitabilité 3,6 % 2021
Ebitda 151.8 K€ 2021
Résultat net 61.48 K€ 2021
Trésorerie 238.54 K€ 2021
Bfr ≈ 2.61 M€ 2021
Dettes + 1an 2.15 M€ 2021
Endettement 3.48 M€ 2021
Effectif 13 2021
Salaire brut/mois ≈ 5.41 K€ 2021
Délai paiement 140.74 (fournisseur)
Délai paiement 534.23 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.39 M 1.85 M 1.43 M 1.73 M
Marge brute (€) 1.74 M 1.25 M 892.57 K 1.15 M
Excédent brut d'exploitation (€) 28.9 K 95.07 K 58.68 K 141.25 K
EBITDA (€) 36.86 K 103.12 K 67.73 K 151.8 K
EBITDA - EBE (€) -7.96 K -8.05 K -9.04 K -10.56 K
Résultat d'exploitation (€) 29.7 K 97 K 60.17 K 141.44 K
Résultat net (€) 224.39 K 228.38 K 154.67 K 61.48 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 72.74 67.53 62.33 66.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.55 5.59 4.73 8.77
Taux de marge opérationnelle (%) 1.21 5.15 4.1 8.16
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.17 M 521.63 K 1.61 M 2.61 M
BFRE (€) 23.51 K -139.89 K 111.15 K -
BFRHE (€) 949.28 K 555.48 K 63.49 K 2.18 M
BFR en jours de CA (j) 179.74 103.19 410.3 550.61
BFRE en jours de CA (j) 3.6 -27.67 28.33 -
BFRHE en jours de CA (j) 6.2 Md 2.81 Md 249.11 M 10.34 Md
Délais de paiement clients (j) 242.62 164.93 306.33 534.23
Délais de paiement fournisseurs (j) 115.77 35.61 53.66 140.74
Ratio des stocks / CA (%) 0.48 0.62 0.14 -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 232.03 K 237.63 K 176.48 K 75.1 K
Dette nette (€) -2.01 M -1.37 M -1.57 M -3.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.73 12.88 12.32 4.34
Font de roulement (€) 1.04 M 426.13 K 1.03 M 1.85 M
Couverture du BFR 88.93 81.69 64.07 70.75
Trésorerie (€) 83.3 K 21.91 K 858.75 K 238.54 K
Dettes financières (€) 1.42 M 918.15 K 1.37 M 2.15 M
Capacité de remboursement (€) -8.65 -5.76 -8.89 -43.23
Ratio d'endettement (%) -122.47 -90.13 -93.8 -187.12
Autonomie financière (%) 1.16 1.65 1.22 0.81
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 542.13 K 377.15 K 482.34 K 572.09 K
Liquidité générale 81.58 63.81 86.07 -
Liquidité réduite 81.58 63.81 86.07 -
Couverture de la dette 0.67 0.72 0.38 0.18
Taux de marge nette (%) 9.41 12.38 10.8 3.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.69 15.04 9.24 3.54
Rentabilité économique (%) 6.02 7.85 3.77 1.18
Valeur ajoutée (€) * 1.41 M 998.35 K 770.2 K 1.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 59.31 54.11 53.78 61.32
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.69 M 1.14 M 787.13 K 985.52 K
Salaires / CA (%) 55.55 46.56 44.18 48.74
Impôts sur les bénéfices (€) -1.2 K 4.55 K 18.5 K 49.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de S.f. Khaghani

1
Bénéficiaire
Nasser Khaghani
99.60 % des parts
99.60 % des votes

Dirigeant(s) de S.f. Khaghani

1
Gérant
Khaghani Nasser
Depuis le 26/04/2013

Comptes annuels de S.F. KHAGHANI

76
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 948 € 0 % 346 € -63.5 %
Autres immobilisations incorporelles …2.2 K € -41.61 % 1.55 K € -29.55 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles2.2 K € -41.61 % 1.55 K € -29.55 % 948 € -38.84 % 346 € -63.5 %
Autres immobilisations corporelles19.4 K € -18.12 % 18.01 K € -7.15 % 16.92 K € -6.04 % 44.45 K € 162.63 %
Immobilisation corporelles19.4 K € -18.12 % 18.01 K € -7.15 % 16.92 K € -6.04 % 44.45 K € 162.63 %
Participations par mise en équivalence- 0 % - 0 % - 0 % 1.99 M € 0 %
Créances rattachées à des …1.99 M € 0 % 1.99 M € 0 % 1.99 M € 0.03 % - 0 %
Prêts914 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % 914 € 0 % 914 € 0 % 914 € 0 %
Immobilisations financières1.99 M € 0 % 1.99 M € 0 % 1.99 M € 0.03 % 1.99 M € 0.03 %
Actif immobilisé2.01 M € -0.29 % 2.01 M € -0.1 % 2.01 M € -0.05 % 2.04 M € 1.37 %
Avances et acomptes versés sur …11.36 K € 0 % 11.36 K € 0 % 1.98 K € -82.58 % - 0 %
Stocks et en-cours11.36 K € 0 % 11.36 K € 0 % 1.98 K € -82.58 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés542.92 K € 52.4 % 214.53 K € -60.48 % 589.53 K € 174.8 % - 0 %
Autres créances1.04 M € -8.91 % 8.25 K € -99.21 % 612.35 K € 7.33 K % 2.53 M € 313.63 %
Capital souscrit et appelé, non versé- 0 % 610.94 K € 0 % - 0 % - 0 %
Créances1.59 M € 5.64 % 833.72 K € -47.42 % 1.2 M € 44.16 % 2.53 M € 110.74 %
Valeurs mobilières de placement …25.48 K € 0 % 25.48 K € 0 % 25.34 K € -0.55 % 402.68 K € 1.49 K %
Disponibilités83.3 K € 473.05 % 21.91 K € -73.7 % 858.75 K € 3.82 K % 238.54 K € -72.22 %
Charges constatées d'avance10.96 K € -64.25 % 6.31 K € -42.43 % 4.17 K € -33.99 % 8.5 K € 104.13 %
Actif circulant1.72 M € 9.23 % 898.78 K € -47.65 % 2.09 M € 132.77 % 3.18 M € 52.12 %
Total actif3.73 M € 3.88 % 2.91 M € -21.99 % 4.1 M € 40.98 % 5.22 M € 27.26 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel504 K € 0 % 504 K € 0 % 504 K € 0 % 504 K € 0 %
Réserve légale- 0 % 50.4 K € 0 % 50.4 K € 0 % 50.4 K € 0 %
Autres réserves- 0 % 702.09 K € 0 % 930.47 K € 32.53 % 1.09 M € 16.62 %
Report à nouveau878.09 K € 3.97 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice224.39 K € 569.48 % 228.38 K € 1.78 % 154.67 K € -32.28 % 61.48 K € -60.25 %
Provisions réglementées32.55 K € 18.87 % 33.85 K € 3.97 % 33.85 K € 0 % 33.85 K € 0 %
Capitaux propres1.64 M € 16.29 % 1.52 M € -7.34 % 1.67 M € 10.18 % 1.73 M € 3.67 %
Emprunts obligatoires convertibles649 € -3.57 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …280.05 K € -5.76 % 208.84 K € -25.43 % 430.73 K € 106.25 % 350 K € -18.74 %
Emprunts et dettes financières divers1.14 M € 0.02 % 709.31 K € -37.66 % 936.94 K € 32.09 % 1.8 M € 92.03 %
Dettes financières1.42 M € -1.18 % 918.15 K € -35.27 % 1.37 M € 48.96 % 2.15 M € 57.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …206.23 K € 26.45 % 58.45 K € -71.66 % 79.32 K € 35.69 % 225.01 K € 183.7 %
Dettes fiscales et sociales335.9 K € 22.09 % 318.7 K € -5.12 % 403.02 K € 26.46 % 347.07 K € -13.88 %
Dettes d'exploitation542.13 K € 23.71 % 377.15 K € -30.43 % 482.34 K € 27.89 % 572.09 K € 18.61 %
Autres dettes130.01 K € -57.7 % 95.5 K € -26.54 % 578.36 K € 505.64 % 763.62 K € 32.03 %
Dettes diverses130.01 K € -57.7 % 95.5 K € -26.54 % 578.36 K € 505.64 % 763.62 K € 32.03 %
Dettes + 1an1.42 M € -1.18 % 918.15 K € -35.27 % 1.37 M € 48.96 % 2.15 M € 57.14 %
Dettes2.09 M € -4.14 % 1.39 M € -33.47 % 2.43 M € 74.6 % 3.48 M € 43.51 %
Total passif3.73 M € 3.88 % 2.91 M € -21.99 % 4.1 M € 40.98 % 5.22 M € 27.26 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens2.39 M € 29.57 % 1.85 M € -22.66 % 1.43 M € -22.39 % 1.73 M € 20.84 %
Chiffres d'affaires nets2.39 M € 29.57 % 1.85 M € -22.66 % 1.43 M € -22.39 % 1.73 M € 20.84 %
Reprises sur dépréciations …8.14 K € -5.58 % 8.6 K € 5.64 % 12.31 K € 43.11 % 11.57 K € -6.01 %
Autres produits478 € -92.68 % 3.12 K € 553.56 % 14.25 K € 356.02 % 3.24 K € -77.24 %
Produits d'exploitation2.39 M € 28.98 % 1.86 M € -22.45 % 1.46 M € -21.45 % 1.75 M € 19.66 %
Achats de matières premières et …648 € 8.36 % 1.2 K € 85.8 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …- 0 % 9 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes649.57 K € 25.12 % 597.94 K € -7.95 % 539.48 K € -9.78 % 583.56 K € 8.17 %
Achats650.22 K € 25.1 % 599.15 K € -7.85 % 539.48 K € -9.96 % 583.56 K € 8.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés20.44 K € 43.45 % 11.16 K € -45.39 % 61.01 K € 446.68 % 23.41 K € -61.63 %
Salaires et traitements1.33 M € 34.98 % 859.07 K € -35.17 % 632.71 K € -26.35 % 843.53 K € 33.32 %
Charges sociales361.44 K € 25.28 % 283.79 K € -21.48 % 154.41 K € -45.59 % 141.99 K € -8.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …7.16 K € 2.52 % 6.12 K € -14.57 % 7.56 K € 23.56 % 10.37 K € 37.14 %
Dotations d'exploitation7.16 K € 2.52 % 6.12 K € -14.57 % 7.56 K € 23.56 % 10.37 K € 37.14 %
Autres charges179 € -49.58 % 554 € 209.5 % 3.27 K € 489.71 % 1.01 K € -69.05 %
Charges d'exploitation2.36 M € 30.53 % 1.76 M € -25.57 % 1.4 M € -20.54 % 1.6 M € 14.69 %
Résultat d'exploitation29.7 K € -33.65 % 97 K € 226.61 % 60.17 K € -37.97 % 141.44 K € 135.08 %
Produits financiers de participations226.21 K € 1.23 K % 163.52 K € -27.71 % 132.74 K € -18.82 % 10.53 K € -92.06 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 2.1 K € 0 %
Produit financiers226.21 K € 1.21 K % 163.52 K € -27.71 % 132.74 K € -18.82 % 12.63 K € -90.48 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 138 € 0 % 29.62 K € 21.36 K %
Intérêts et charges assimilées26.67 K € -13.03 % 22.19 K € -16.81 % 12.06 K € -45.65 % 12.29 K € 1.93 %
Charges financières26.67 K € -13.03 % 22.19 K € -16.81 % 12.2 K € -45.02 % 41.91 K € 243.55 %
Résultat financier199.53 K € -1.59 K % 141.33 K € -29.17 % 120.54 K € -14.71 % -29.28 K € -124.29 %
Résultat courant avant impôts229.23 K € 629.88 % 238.33 K € 3.97 % 180.71 K € -24.18 % 112.16 K € -37.93 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 1.5 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % - 0 % 1.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 4.1 K € 0 % 7.53 K € 83.78 % 2.74 K € -63.6 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 1.29 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles6.04 K € -8.11 % 5.39 K € -10.76 % 7.53 K € 39.73 % 2.74 K € -63.6 %
Résultat exceptionnel-6.04 K € -435.42 % -5.39 K € -10.76 % -7.53 K € 39.73 % -1.24 K € -83.51 %
Impôts sur les bénéfices-1.2 K € 289.61 % 4.55 K € -479.33 % 18.5 K € 306.44 % 49.43 K € 167.19 %
Total des produits2.62 M € 39.24 % 2.02 M € -22.9 % 1.59 M € -21.23 % 1.76 M € 10.56 %
Total des charges2.4 M € 29.63 % 1.79 M € -25.21 % 1.44 M € -19.83 % 1.7 M € 18.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)224.39 K € 569.48 % 228.38 K € 1.78 % 154.67 K € -32.28 % 61.48 K € -60.25 %

Les questions fréquemment posées

4

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise S.f. Khaghani ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie S.f. Khaghani a réalisé un résultat net de 61.48 K avec une trésorerie de 238.54 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.55 %.

Quelle est le statut fiscal de la société S.f. Khaghani ?

La société S.f. Khaghani a été déposée le 1994 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec S.f. Khaghani ?

On compte 13 salariés travaillant chez l’entreprise S.f. Khaghani.

Quelle est le code APE de l’entreprise S.f. Khaghani ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
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