"BASSOT ET ASSOCIES à PARIS | Chiffre d'Affaires et ...

Performance financière 34

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.1 M	2.3 M	1.9 M	2.2 M
Marge brute (€)	107.3 K	134.6 K	161.8 K	76.8 K
Excédent brut d'exploitation (€)	76.7 K	108.5 K	125.6 K	48.5 K
Résultat d'exploitation (€)	123.2 K	108.9 K	150.6 K	123.5 K
Résultat net (€)	171.4 K	159.9 K	110.8 K	170.4 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.1	5.9	8.6	3.6
Taux de marge opérationnelle (%)	3.7	4.7	6.7	2.2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.7 M	1.5 M	1.6 M	1.7 M
BFRE (€)	319.7 K	249.1 K	209.7 K	211.3 K
BFRHE (€)	1.3 M	1.3 M	1.3 M	1.5 M
BFR en jours de CA (j)	288.8	242.2	300.8	284.4
BFRE en jours de CA (j)	56	39.5	40.5	35.8
BFRHE en jours de CA (j)	232.9	202.6	260.3	248.7
Délais de paiement clients (j)	64.2	53	61.3	75.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.9	20.5	26.6	52.3
Ratio des stocks / CA (%)	3.8	1.5	1.3	3.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	125.8 K	160 K	85.8 K	95.7 K
Dette nette (€)	-674.5 K	-402.5 K	-321.3 K	-394.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6	7	4.5	4.4
Font de roulement (€)	1.6 M	1.5 M	1.6 M	1.7 M
Trésorerie (€)	-64.1 K	-29.6 K	-5.9 K	-15.7 K
Dettes financières (€)	608.7 K	420.2 K	425.6 K	430.6 K
Capacité de remboursement (€)	-5.4	-2.5	-3.7	-4.1
Ratio d'endettement (%)	-30.8	-17.6	-13.7	-16.1
Dettes d'exploitation (€) *	131 K	124.2 K	136.1 K	314.6 K
Liquidité générale	211.8	281.4	294	252.9
Liquidité réduite	211.8	281.4	294	252.9
Couverture de la dette	16.2	189.9	13.1	13.9
Taux de marge nette (%)	8.2	7	5.9	7.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.8	7	4.7	7
Rentabilité économique (%)	5.7	5.6	3.8	5.3
Valeur ajoutée (€) *	132.7 K	116.5 K	156.6 K	128.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.4	5.1	8.3	6
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	30.5 K	26.1 K	36.2 K	28.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Mandataires légaux & administrateurs 1

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Benoit De Blignieres

company.officers.end

Comptes annuels 59

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres participations	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Immobilisations financières	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Actif immobilisé	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Marchandises	58.3 K € 38.8 %	34.3 K € -41.2 %	24.1 K € -29.8 %	71.1 K € 195.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	20.6 K € 0 %	472 € -97.7 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	78.9 K € 87.9 %	34.7 K € -56 %	24.1 K € -30.7 %	71.1 K € 195.4 %
Créances clients et comptes ratachés	365.4 K € 8.3 %	328.6 K € -10.1 %	316.9 K € -3.5 %	443 K € 39.8 %
Autres créances	6.4 K € 78.2 %	10 K € 57.7 %	4.8 K € -51.8 %	11.8 K € 144.6 %
Créances	371.8 K € 9 %	338.6 K € -8.9 %	321.8 K € -5 %	454.8 K € 41.3 %
Valeurs mobilières de placement ...	1.2 M € 9.1 %	1.1 M € -8.3 %	1.1 M € 0.087 %	1.1 M € 0.1 %
Disponibilités	129.3 K € 272.6 %	171.5 K € 32.7 %	246.3 K € 43.6 %	366.5 K € 48.8 %
Charges constatées d'avance	1.2 K € 1.5 %	5.2 K € 343 %	- 0 %	1 K € 0 %
Actif circulant	1.8 M € 17.3 %	1.7 M € -7.4 %	1.7 M € 2.6 %	2 M € 17.9 %
Total actif	3 M € 9.6 %	2.9 M € -4.4 %	2.9 M € 1.5 %	3.2 M € 10.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %
Réserve légale	43 K € 0 %	43 K € 0 %	43 K € 0 %	43 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	49.5 K € 0 %
Report à nouveau	1.5 M € 8.3 %	1.7 M € 7.1 %	1.8 M € 6 %	1.8 M € 0 %
Résultat de l'exercice	171.4 K € -4.3 %	159.9 K € -6.7 %	110.8 K € -30.7 %	170.4 K € 53.8 %
Capitaux propres	2.2 M € 5.3 %	2.3 M € 4.5 %	2.3 M € 2.2 %	2.4 M € 4.7 %
Emprunts et dettes financières divers	608.7 K € 31 %	420.2 K € -31 %	425.6 K € 1.3 %	430.6 K € 1.2 %
Dettes financières	608.7 K € 31 %	420.2 K € -31 %	425.6 K € 1.3 %	430.6 K € 1.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	120.4 K € -23.9 %	123.4 K € 2.5 %	127.7 K € 3.5 %	302.3 K € 136.8 %
Dettes fiscales et sociales	10.6 K € -35.2 %	842 € -92.1 %	8.5 K € 906.3 %	12.3 K € 45.1 %
Dettes d'exploitation	131 K € -24.9 %	124.2 K € -5.2 %	136.1 K € 9.6 %	314.6 K € 131.1 %
Autres dettes	64.1 K € 410 %	29.6 K € -53.8 %	5.9 K € -80.2 %	15.7 K € 167.6 %
Dettes diverses	64.1 K € 410 %	29.6 K € -53.8 %	5.9 K € -80.2 %	15.7 K € 167.6 %
Dettes + 1an	608.7 K € 31 %	420.2 K € -31 %	425.6 K € 1.3 %	430.6 K € 1.2 %
Dettes	803.8 K € 23.4 %	574.1 K € -28.6 %	567.6 K € -1.1 %	760.8 K € 34 %
Total passif	3 M € 9.6 %	2.9 M € -4.4 %	2.9 M € 1.5 %	3.2 M € 10.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.1 M € 5.6 %	2.3 M € 10.3 %	1.9 M € -17.8 %	2.2 M € 14.2 %
Production vendue de services	25 € 0 %	12 € -52 %	- 0 %	25 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.1 M € 5.6 %	2.3 M € 10.3 %	1.9 M € -17.8 %	2.2 M € 14.2 %
Autres produits	909 € -52.9 %	459 € -49.5 %	157 € -65.8 %	372 € 136.9 %
Produits d'exploitation	2.1 M € 5.5 %	2.3 M € 10.2 %	1.9 M € -17.9 %	2.2 M € 14.2 %
Achats de marchandises (y compris ...	1.9 M € 8.2 %	2.1 M € 9.7 %	1.6 M € -20.6 %	2 M € 21.3 %
Variation de stock (marchandises)	-16.3 K € -759.5 %	24 K € -247.4 %	10.2 K € -57.5 %	-47 K € -560.6 %
Autres achats et charges externes	101.7 K € 2.6 %	106.9 K € 5.2 %	93.8 K € -12.3 %	98.3 K € 4.7 %
Achats	2 M € 7.9 %	2.2 M € 9.4 %	1.7 M € -20.2 %	2.1 M € 20.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.3 K € -8.3 %	997 € -22.8 %	1.1 K € 5.6 %	697 € -33.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	1.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	1.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	7 € -22.2 %	7 € 0 %	90 € 1.2 K %	8 € -91.1 %
Charges d'exploitation	2 M € 6.8 %	2.2 M € 11.6 %	1.7 M € -20.6 %	2 M € 17 %
Résultat d'exploitation	123.2 K € -11.4 %	108.9 K € -11.6 %	150.6 K € 38.3 %	123.5 K € -18 %
Produits financiers de participations	79.1 K € 0 %	79.1 K € 0 %	79.1 K € 0.001 %	79.1 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.5 K € 107.8 %	2.6 K € -51.8 %	287 € -89.1 %	1.1 K € 283.6 %
Produit financiers	84.6 K € 3.5 %	81.8 K € -3.3 %	1.3 K € -98.4 %	80.2 K € 6.1 K %
Intérêts et charges assimilées	9.2 K € 20.8 %	5.9 K € -35.5 %	5 K € -15.7 %	5 K € 0.201 %
Charges financières	9.2 K € 20.8 %	5.9 K € -35.5 %	5 K € -15.7 %	5 K € 0.08 %
Résultat financier	75.4 K € 1.7 %	75.9 K € 0.555 %	-3.7 K € -104.9 %	75.2 K € -2.1 K %
Résultat courant avant impôts	198.6 K € -6.9 %	184.7 K € -7 %	146.9 K € -20.5 %	198.8 K € 35.3 %
Produits exceptionnels sur ...	3.3 K € -26.9 %	1.2 K € -63.1 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	3.3 K € -26.9 %	1.2 K € -63.1 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	3.3 K € -26.9 %	1.2 K € -63.1 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	30.5 K € -20.8 %	26.1 K € -14.6 %	36.2 K € 38.9 %	28.4 K € -21.6 %
Total des produits	2.2 M € 5.4 %	2.4 M € 9.6 %	1.9 M € -20.7 %	2.2 M € 18.4 %
Total des charges	2 M € 6.3 %	2.2 M € 11 %	1.8 M € -19.9 %	2.1 M € 16.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	171.4 K € -4.3 %	159.9 K € -6.7 %	110.8 K € -30.7 %	170.4 K € 53.8 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise "bassot et associes ?

Pour l’année 26/09/2023 l’entreprise "bassot et associes a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 170.4 K avec une trésorerie de -15.7 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 7.90 %.