CANAL PLUS GUYANE à Matoury | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.8 M	6.1 M	5.9 M	5.8 M
Marge brute (€)	3.8 M	4.2 M	4 M	4 M
Résultat d'exploitation (€)	500 K	700 K	500 K	400 K
Résultat net (€)	400 K	500 K	400 K	300 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	65.52	68.85	67.8	68.97
BFR (€)	3.3 M	3.2 M	-	2.9 M
BFRHE (€)	-100 K	-	3.3 M	100 K
BFR en jours de CA (j)	207.67	191.48	-	182.5
BFRHE en jours de CA (j)	-1.59 Md	-	53.34 Md	1.59 Md
Délais de paiement clients (j)	6.29	5.98	216.53	12.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	127.75	115.26	-	121.67
Dette nette (€)	2.4 M	-	-	2.7 M
Font de roulement (€)	3.2 M	2.9 M	-	-
Couverture du BFR	96.97	90.63	-	-
Trésorerie (€)	3.8 M	-	-	3.4 M
Dettes financières (€)	600 K	100 K	-	-
Ratio d'endettement (%)	88.89	-	-	93.1
Autonomie financière (%)	4.5	29	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	700 K	700 K	-	600 K
Couverture de la dette	-	5	-	-
Taux de marge nette (%)	6.9	8.2	6.78	5.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.81	17.24	13.79	10.34
Rentabilité économique (%)	9.76	12.5	11.11	8.33
Valeur ajoutée (€) *	3.9 M	3.9 M	4 M	4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.24	63.93	67.8	68.97
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	200 K	-	100 K	100 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Canal Plus Guyane

Bénéficiaire

Jacques, Claude, Henri, Jean Du Puy

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Canal Plus Guyane

Membre Du Conseil De Direction

Empyris

Depuis le 04/08/2023

Membre Du Conseil De Direction

Guyanaise De Spectacles

Depuis le 04/08/2023

Membre Du Conseil De Direction

Financiere Caraibe

Depuis le 04/08/2023

Membre Du Comité Directeur

Aline Marie Danièle Alix

Depuis le 04/08/2023

Membre Du Comité Directeur

Benjamin Belle

Depuis le 04/08/2023

Comptes annuels de CANAL PLUS GUYANE

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Autres créances	100 K € -87.5 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Capital souscrit et appelé, non versé	- 0 %	- 0 %	3.3 M € 0 %	- 0 %
Créances	100 K € -87.5 %	100 K € 0 %	3.5 M € 3.4 K %	200 K € -94.29 %
Disponibilités	3.8 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.4 M € 0 %
Actif circulant	4 M € 8.11 %	3.9 M € -2.5 %	3.5 M € -10.26 %	3.5 M € 0 %
Total actif	4.1 M € 7.89 %	4 M € -2.44 %	3.6 M € -10 %	3.6 M € 0 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Report à nouveau	1.7 M € 6.25 %	1.8 M € 5.88 %	1.9 M € 5.56 %	2 M € 5.26 %
Résultat de l'exercice	400 K € 0 %	500 K € 25 %	400 K € -20 %	300 K € -25 %
Capitaux propres	2.7 M € 3.85 %	2.9 M € 7.41 %	2.9 M € 0 %	2.9 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	600 K € 50 %	100 K € -83.33 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	600 K € 50 %	100 K € -83.33 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	700 K € 0 %	600 K € -14.29 %	- 0 %	600 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	700 K € 0 %	700 K € 0 %	- 0 %	600 K € 0 %
Autres dettes	200 K € 100 %	400 K € 100 %	100 K € -75 %	- 0 %
Dettes diverses	200 K € 100 %	400 K € 100 %	100 K € -75 %	- 0 %
Dettes + 1an	600 K € 50 %	100 K € -83.33 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.4 M € 16.67 %	1.1 M € -21.43 %	700 K € -36.36 %	700 K € 0 %
Total passif	4.1 M € 7.89 %	4 M € -2.44 %	3.6 M € -10 %	3.6 M € 0 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.8 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	6.1 M € 0 %	5.9 M € -3.28 %	- 0 %
Production vendue de services	5.8 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.8 M € 0 %	6.1 M € 5.17 %	5.9 M € -3.28 %	5.8 M € -1.69 %
Produits d'exploitation	5.8 M € 0 %	6.1 M € 5.17 %	5.9 M € -3.28 %	5.8 M € -1.69 %
Autres achats et charges externes	2 M € 0 %	1.9 M € -5 %	1.9 M € 0 %	1.8 M € -5.26 %
Achats	2 M € -9.09 %	1.9 M € -5 %	1.9 M € 0 %	1.8 M € -5.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	200 K € 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	300 K € 50 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	300 K € 50 %
Autres charges	3.2 M € 10.34 %	3.3 M € 3.13 %	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %
Charges d'exploitation	5.3 M € 1.92 %	5.4 M € 1.89 %	5.4 M € 0 %	5.4 M € 0 %
Résultat d'exploitation	500 K € -16.67 %	700 K € 40 %	500 K € -28.57 %	400 K € -20 %
Résultat courant avant impôts	500 K € 0 %	700 K € 40 %	500 K € -28.57 %	400 K € -20 %
Résultat exceptionnel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	200 K € 0 %	- 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Total des produits	5.8 M € 0 %	6.1 M € 5.17 %	5.9 M € -3.28 %	5.8 M € -1.69 %
Total des charges	5.4 M € 0 %	5.6 M € 3.7 %	5.5 M € -1.79 %	5.5 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	400 K € 0 %	500 K € 25 %	400 K € -20 %	300 K € -25 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Canal Plus Guyane ?

En 2021 la société Canal Plus Guyane a atteint un résultat net de 300 K avec une trésorerie de 3.4 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.17 %.