C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE

15 Allee Camille Claudel - 84140 Avignon
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RCS
Avignon 397944810
Code APE
5829C
SIREN
397944810
SIRET
39794481000050
N° TVA
FR55397944810
Dirigeant
Caroline Moga
Téléphone
04 90 84 20 00
Email
contact@cbainfo.fr
LinkedIn
linkedin/c-b-a-informatique-liberale
Site web
myinfi.fr
Création
01/07/1994
Activité
Edition de logiciels applicatifs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
985 K €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/07/1994.

Établie à AVIGNON (84140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de logiciels applicatifs.

Caroline Moga est Président de la société C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE.

CBA Informatique Liberale SAS est une entreprise informatique spécialisée dans la conception, la réalisation et la maintenance de systèmes d'information. Elle intervient auprès des entreprises et des administrations publiques.

Ses activités principales sont la conception et la réalisation de systèmes d'information, la maintenance de systèmes d'information, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'œuvre et le conseil en informatique.

CBA Informatique Liberale SAS est implantée en région parisienne et intervient auprès de ses clients sur l'ensemble du territoire national.

Ses clients sont essentiellement des entreprises et des administrations publiques.

CBA Informatique Liberale SAS propose une offre de produits et de services variée et adaptée aux besoins de ses clients.
Sur toutes les sociétés en concurrence avec Cba Informatique Liberale, Infonet a identifié la société Thess Corporate.

Chiffre d'affaires 27.45 M€ 2021
Valorisation 63.92 M€ 2017
Marge brute 23.12 M€ 2021
Profitabilité 41,1 % 2021
Ebitda 16.47 M€ 2021
Résultat net 11.28 M€ 2021
Trésorerie 8.63 M€ 2021
Bfr ≈ 20.25 M€ 2021
Dettes + 1an 611.04 K€ 2021
Endettement 22.21 M€ 2021
Effectif 147 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.95 K€ 2021
Délai paiement 146.28 (fournisseur)
Délai paiement 240.18 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2021
Chiffre d'affaires (€) 19.15 M 19.71 M 22.36 M 27.45 M
Marge brute (€) 15.4 M 16.3 M 18.8 M 23.12 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.29 M 11.76 M 13.62 M 16.58 M
EBITDA (€) 11.26 M 12.12 M 13.76 M 16.47 M
EBITDA - EBE (€) 35.65 K -365.96 K -137.37 K 112.84 K
Résultat d'exploitation (€) 9.22 M 9.9 M 11.56 M 13.81 M
Résultat net (€) 5.9 M 6 M 7.4 M 11.28 M
Croissance 2017 2018 2019 2021
Taux de marge brute (%) 80.46 82.7 84.09 84.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 58.79 61.51 61.53 60
Taux de marge opérationnelle (%) 58.98 59.65 60.91 60.41
Gestion BFR 2017 2018 2019 2021
BFR (€) 10.98 M 11.5 M 13.06 M 20.25 M
BFRE (€) 5.76 M 5.72 M 6.27 M 8.54 M
BFRHE (€) -7.15 M -7.53 M -8.88 M -11.34 M
BFR en jours de CA (j) 209.41 213.04 213.3 269.32
BFRE en jours de CA (j) 109.89 105.84 102.3 113.53
BFRHE en jours de CA (j) -375.04 Md -406.71 Md -543.98 Md -852.48 Md
Délais de paiement clients (j) 227.24 221.88 224.02 240.18
Délais de paiement fournisseurs (j) 122.73 104.34 93.89 146.28
Ratio des stocks / CA (%) 2.97 0.73 0.88 1.15
Autonomie financière 2017 2018 2019 2021
Capacité d'autofinancement (€) 8.05 M 8.24 M 9.73 M 14.19 M
Dette nette (€) -12.82 M -11.84 M -13.26 M -13.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 42.03 41.8 43.54 51.71
Font de roulement (€) 1.67 M 1.93 M 2.04 M 5.83 M
Couverture du BFR 15.17 16.81 15.6 28.81
Trésorerie (€) 3.07 M 3.75 M 4.65 M 8.63 M
Dettes financières (€) 1.63 M 1.37 M 1.13 M 611.04 K
Capacité de remboursement (€) -1.59 -1.44 -1.36 -0.96
Ratio d'endettement (%) -175.62 -142.6 -145.63 -88.56
Autonomie financière (%) 4.49 6.04 8.09 25.09
Solvabilité 2017 2018 2019 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.97 M 4.64 M 5.76 M 7.18 M
Liquidité générale 96.78 102.67 104 122.1
Liquidité réduite 96.78 102.67 104 122.1
Couverture de la dette 1.61 1.6 1.53 2.09
Taux de marge nette (%) 30.79 30.44 33.12 41.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 80.74 72.28 81.31 73.6
Rentabilité économique (%) 25.4 25.12 27.4 30.05
Valeur ajoutée (€) * 14.87 M 16.12 M 18.04 M 22.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 77.7 81.78 80.69 80.63
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2021
Salaires et charges sociales (€) 4.91 M 5.43 M 6.16 M 8.52 M
Salaires / CA (%) 18.05 18.26 18.57 20.8
Impôts sur les bénéfices (€) 2.59 M 2.85 M 3.22 M 1.28 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de C.b.a Informatique Liberale

1
Bénéficiaire
Caroline Birling
35.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de C.b.a Informatique Liberale

4
Président
Caroline Moga
Depuis le 05/04/2018
Président
Caroline Birling
Depuis le 05/04/2018
Président
Marc Birling
Du 11/09/2014 au 05/04/2018
Directeur Général Délégué
Caroline Birling
Depuis le 05/04/2018

Comptes annuels de C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE

83
Actif2017201820192021
Concessions, brevets et droits …2.67 M € 333.8 % 3.06 M € 14.86 % 3.88 M € 26.8 % 5.65 M € 45.59 %
Fonds commercial891.88 K € 0 % 891.88 K € 0 % 891.88 K € 0 % 891.88 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …164.29 K € -80.58 % 431.56 K € 162.68 % 236.44 K € -45.21 % 242.71 K € 2.65 %
Immobilisation incorporelles3.72 M € 58.21 % 4.39 M € 17.82 % 5.01 M € 14.27 % 6.79 M € 35.45 %
Constructions1.06 M € 1.04 K % 986.75 K € -6.88 % 900.45 K € -8.75 % 740.4 K € -17.78 %
Autres immobilisations corporelles2.35 M € -2.32 % 2.24 M € -4.67 % 2.12 M € -5.12 % 2.45 M € 15.32 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 26.68 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.41 M € 36.53 % 3.22 M € -5.35 % 3.05 M € -5.4 % 3.19 M € 4.54 %
Autres immobilisations financières134.35 K € 364.83 % 133 K € -1 % 132.85 K € -0.11 % 132.85 K € 0 %
Immobilisations financières134.35 K € 364.83 % 133 K € -1 % 132.85 K € -0.11 % 132.85 K € 0 %
Actif immobilisé7.26 M € 48.93 % 7.74 M € 6.61 % 8.19 M € 5.83 % 10.11 M € 23.37 %
Marchandises568.44 K € 105.28 % 144.38 K € -74.6 % 195.98 K € 35.74 % 315.72 K € 61.1 %
Stocks et en-cours568.44 K € 105.28 % 144.38 K € -74.6 % 195.98 K € 35.74 % 315.72 K € 61.1 %
Créances clients et comptes ratachés10.16 M € 22.94 % 10.21 M € 0.52 % 11.83 M € 15.84 % 15.41 M € 30.21 %
Autres créances1.76 M € 45.05 % 1.77 M € 0.6 % 1.89 M € 6.9 % 2.65 M € 40.43 %
Créances11.92 M € 25.77 % 11.98 M € 0.53 % 13.72 M € 14.52 % 18.06 M € 31.62 %
Disponibilités3.07 M € -9.13 % 3.75 M € 22.13 % 4.65 M € 24.13 % 8.63 M € 85.55 %
Charges constatées d'avance392.51 K € 207.47 % 272.17 K € -30.66 % 255.39 K € -6.17 % 425.74 K € 66.7 %
Actif circulant15.95 M € 20.28 % 16.15 M € 1.24 % 18.83 M € 16.59 % 27.44 M € 45.73 %
Total actif23.21 M € 27.99 % 23.89 M € 2.92 % 27.02 M € 13.1 % 37.54 M € 38.95 %
Passif2017201820192021
Capital social ou individuel985 K € 0 % 985 K € 0 % 985 K € 0 % 985 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % - 0 % - 0 % 19.8 K € 0 %
Réserve légale98.5 K € 0 % 98.5 K € 0 % 98.5 K € 0 % 98.5 K € 0 %
Autres réserves5.48 K € 0 % 5.48 K € 0 % 5.48 K € 0 % 5.48 K € 0 %
Report à nouveau317.38 K € 18.5 % 1.21 M € 282.1 % 613.15 K € -49.44 % 2.94 M € 379.38 %
Résultat de l'exercice5.9 M € 18.25 % 6 M € 1.78 % 7.4 M € 23.38 % 11.28 M € 52.41 %
Capitaux propres7.3 M € 15.13 % 8.3 M € 13.7 % 9.11 M € 9.68 % 15.33 M € 68.38 %
Provisions pour risques17.72 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Provisions17.72 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …1.63 M € 0 % 1.37 M € -15.59 % 1.12 M € -18.58 % 603.53 K € -46.03 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 7.51 K € 0 % 7.51 K € 0 %
Dettes financières1.63 M € 0 % 1.37 M € -15.59 % 1.13 M € -18.03 % 611.04 K € -45.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.3 M € 118.07 % 887.99 K € -31.91 % 938.36 K € 5.67 % 1.78 M € 89.92 %
Dettes fiscales et sociales3.66 M € -3.31 % 3.75 M € 2.55 % 4.82 M € 28.45 % 5.4 M € 12 %
Dettes d'exploitation4.97 M € 13.25 % 4.64 M € -6.5 % 5.76 M € 24.1 % 7.18 M € 24.69 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % 22.81 K € 0 % - 0 %
Autres dettes9.24 M € 26.54 % 9.54 M € 3.22 % 10.97 M € 15.08 % 14.41 M € 31.29 %
Dettes diverses9.24 M € 26.54 % 9.54 M € 3.22 % 11 M € 15.32 % 14.41 M € 31.02 %
Dettes + 1an1.64 M € 0 % 1.37 M € -16.5 % 1.13 M € -18.03 % 611.04 K € -45.73 %
Produits constatés d'avance61.91 K € -43.23 % 35.95 K € -41.93 % 30.71 K € -14.57 % 10.16 K € -66.91 %
Dettes15.89 M € 34.75 % 15.59 M € -1.92 % 17.91 M € 14.92 % 22.21 M € 23.99 %
Total passif23.21 M € 27.99 % 23.89 M € 2.92 % 27.02 M € 13.1 % 37.54 M € 38.95 %
Compte de résultat2017201820192021
Ventes de marchandises856.48 K € 13.73 % 549.61 K € -35.83 % 483.71 K € -11.99 % 237.53 K € -50.9 %
Production vendue de services18.29 M € 24.43 % 19.16 M € 4.77 % 21.87 M € 14.15 % 27.21 M € 24.39 %
Chiffres d'affaires nets19.15 M € 23.91 % 19.71 M € 2.96 % 22.36 M € 13.42 % 27.45 M € 22.77 %
Production immobilisée1.25 M € 91.11 % 1.38 M € 10.87 % 1.5 M € 8.61 % 2.46 M € 63.79 %
Subventions d'exploitation21.87 K € 3.18 K % 7.76 K € -64.51 % - 0 % 27.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …77.52 K € 19.97 % 367.35 K € 373.91 % 250.55 K € -31.79 % 114.39 K € -54.34 %
Autres produits2.32 K € -82.27 % 12.02 K € 418.19 % 17.9 K € 48.86 % 26.21 K € 46.44 %
Produits d'exploitation20.49 M € 26.65 % 21.48 M € 4.81 % 24.13 M € 12.32 % 30.07 M € 24.65 %
Achats de marchandises (y compris …636.43 K € 199.29 % -79.26 K € -112.45 % 551.91 K € -796.34 % 428.33 K € -22.39 %
Variation de stock (marchandises)-138.41 K € 98.11 % 303.85 K € -319.54 % -91.96 K € -130.27 % -122.22 K € 32.9 %
Autres achats et charges externes3.24 M € 45.79 % 3.19 M € -1.75 % 3.1 M € -2.81 % 4.02 M € 29.79 %
Achats3.74 M € 58.04 % 3.41 M € -8.83 % 3.56 M € 4.28 % 4.32 M € 21.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés471.17 K € 21.08 % 513.29 K € 8.94 % 538.93 K € 5 % 531.69 K € -1.34 %
Salaires et traitements3.46 M € 22.93 % 3.6 M € 4.16 % 4.15 M € 15.35 % 5.71 M € 37.5 %
Charges sociales1.46 M € 21.2 % 1.83 M € 25.74 % 2.01 M € 9.7 % 2.81 M € 39.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.04 M € 48.25 % 2.23 M € 9.21 % 2.2 M € -1.15 % 2.66 M € 20.78 %
Dot. d’exploit. Sur actif …94.71 K € -46.77 % 731 € -99.23 % 112.6 K € 15.3 K % 225.34 K € 100.12 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …17.72 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation2.15 M € 38.5 % 2.23 M € 3.53 % 2.31 M € 3.87 % 2.88 M € 24.64 %
Autres charges739 € 38.39 % 662 € -10.42 % 582 € -12.08 % 1.89 K € 224.91 %
Charges d'exploitation11.28 M € 35.48 % 11.58 M € 2.72 % 12.57 M € 8.53 % 16.26 M € 29.36 %
Résultat d'exploitation9.22 M € 17.29 % 9.9 M € 7.38 % 11.56 M € 16.75 % 13.81 M € 19.52 %
Produits des autres valeurs …322 € -98.77 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés2.55 K € 0 % 1.48 K € -42.06 % 1.75 K € 18.69 % 575 € -67.2 %
Produit financiers2.87 K € -89.04 % 1.48 K € -48.55 % 1.75 K € 18.69 % 575 € -67.2 %
Intérêts et charges assimilées4.67 K € 667.27 % 9.02 K € 93.29 % 7.47 K € -17.13 % 4.42 K € -40.82 %
Charges financières4.67 K € 667.27 % 9.02 K € 93.29 % 7.47 K € -17.13 % 4.42 K € -40.82 %
Résultat financier-1.79 K € -107.01 % -7.54 K € 320.29 % -5.72 K € -24.15 % -3.85 K € -32.73 %
Résultat courant avant impôts9.22 M € 16.89 % 9.89 M € 7.32 % 11.55 M € 16.78 % 13.81 M € 19.55 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 80.44 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …8 K € 379.78 % -333 € -104.16 % 50 € -115.02 % 9.1 K € 18.11 K %
Produits exceptionnels8 K € 199.89 % -333 € -104.16 % 80.49 K € -24.27 K % 9.1 K € -88.69 %
Charges exceptionnelles sur …10.17 K € 0 % 462.84 K € 4.45 K % 245.96 K € -46.86 % 197.43 K € -19.73 %
Charges exceptionnelles sur …146.3 K € 1.54 K % - 0 % 1.03 K € 0 % 36.25 K € 3.42 K %
Charges exceptionnelles156.47 K € 1.65 K % 462.84 K € 195.8 % 246.99 K € -46.64 % 233.68 K € -5.39 %
Résultat exceptionnel-148.47 K € 2.27 K % -463.17 K € 211.96 % -166.5 K € -64.05 % -224.57 K € 34.88 %
Participations des salariés aux …578.98 K € 16.52 % 577.75 K € -0.21 % 755.56 K € 30.78 % 1.02 M € 34.81 %
Impôts sur les bénéfices2.59 M € 8.24 % 2.85 M € 9.86 % 3.22 M € 13.17 % 1.28 M € -60.27 %
Total des produits20.5 M € 26.49 % 21.48 M € 4.76 % 24.21 M € 12.69 % 30.08 M € 24.27 %
Total des charges14.61 M € 30.15 % 15.48 M € 5.97 % 16.8 M € 8.55 % 18.8 M € 11.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)5.9 M € 18.25 % 6 M € 1.78 % 7.4 M € 23.38 % 11.28 M € 52.41 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE ?

Le dirigeant de la société C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE est : Caroline Moga.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société C.b.a Informatique Liberale ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise C.b.a Informatique Liberale a atteint un résultat net de 11.28 M avec une trésorerie de 8.63 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 41.11 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise C.b.a Informatique Liberale ?

L’entreprise C.b.a Informatique Liberale a été inscrite le 1994 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour C.b.a Informatique Liberale ?

On compte 147 employés sous contrat avec la société C.b.a Informatique Liberale.

Quelle est le code NAF de la société C.b.a Informatique Liberale ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5829C (soit : Edition de logiciels applicatifs).
Consultez la présentation d'entreprise