RAYONIER A.M. TARTAS à Tartas | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	157.14 M	141.33 M	154.15 M	193.75 M
Marge brute (€)	38.99 M	35.38 M	36.63 M	27.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	18.58 M	11.28 M	16.91 M	33.67 M
EBITDA (€)	20.14 M	8.76 M	20.68 M	32.65 M
EBITDA - EBE (€)	-1.56 M	2.52 M	-3.77 M	1.02 M
Résultat d'exploitation (€)	10.8 M	-848.93 K	10.01 M	21.57 M
Résultat net (€)	10.56 M	-770.2 K	18.97 M	15.61 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	24.81	25.03	23.76	14.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.81	6.2	13.42	16.85
Taux de marge opérationnelle (%)	11.82	7.98	10.97	17.38
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	49.14 M	56.71 M	60.96 M	63.07 M
BFRE (€)	18.73 M	24.72 M	10.96 M	1.57 M
BFRHE (€)	-2.54 M	-4.83 M	-5.75 M	744.22 K
BFR en jours de CA (j)	114.15	146.45	144.34	118.81
BFRE en jours de CA (j)	43.5	63.83	25.96	2.97
BFRHE en jours de CA (j)	-1.09 T	-1.87 T	-2.43 T	395.05 Md
Délais de paiement clients (j)	72.33	92.83	70.56	60.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.02	69.24	72.32	98.3
Ratio des stocks / CA (%)	18.04	19.56	13.68	17.35
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	30.37 M	14.75 M	43.14 M	48.75 M
Dette nette (€)	-28.73 M	-44.01 M	-25.44 M	-39.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.33	10.43	27.99	25.16
Font de roulement (€)	37.08 M	34.85 M	42.5 M	43.78 M
Couverture du BFR	75.45	61.46	69.71	69.42
Trésorerie (€)	21.61 M	19.61 M	40.2 M	46.33 M
Dettes financières (€)	6.44 M	18.79 M	19.04 M	16.21 M
Capacité de remboursement (€)	-0.95	-2.98	-0.59	-0.82
Ratio d'endettement (%)	-22.41	-34.32	-18.56	-27.37
Autonomie financière (%)	19.91	6.82	7.2	8.97
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	32.55 M	27.32 M	30.97 M	54.89 M
Liquidité générale	105.96	88.64	107.91	97.9
Liquidité réduite	105.96	88.64	107.91	97.9
Couverture de la dette	1.11	-0.11	2.37	1.58
Taux de marge nette (%)	6.72	-0.54	12.3	8.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.24	-0.6	13.84	10.73
Rentabilité économique (%)	5.89	-0.39	9.22	6.62
Valeur ajoutée (€) *	39.69 M	31.08 M	32.46 M	35.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.25	21.99	21.06	18.52
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	20.66 M	19.35 M	20.59 M	22.97 M
Salaires / CA (%)	9.27	9.67	9.34	8.37
Impôts sur les bénéfices (€)	3.37 M	-202.48 K	2.86 M	5.43 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Rayonier A.m. Tartas

Bénéficiaire

Christian, Antoine, Lucien Ribeyrolle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Rayonier A.m. Tartas

Président

Christian Antoine Lucien Ribeyrolle

Depuis le 14/04/2017

Président

Christian, Antoine, Lucien Ribeyrolle

Depuis le 20/09/2018

Comptes annuels de RAYONIER A.M. TARTAS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	56.8 K € -45.2 %	83.7 K € 47.37 %	68.98 K € -17.59 %	451.32 K € 554.29 %
Immobilisation incorporelles	56.8 K € -45.2 %	83.7 K € 47.37 %	68.98 K € -17.59 %	451.32 K € 554.29 %
Constructions	10.57 M € 2.05 %	10.04 M € -5.06 %	11.46 M € 14.22 %	11.41 M € -0.43 %
Installations techniques …	71.72 M € -0.83 %	66.16 M € -7.75 %	85.71 M € 29.54 %	82.56 M € -3.67 %
Autres immobilisations corporelles	3.22 M € 24.28 %	3.35 M € 4.01 %	3.98 M € 18.83 %	4.24 M € 6.49 %
Immobilisations en cours	11.07 M € 126.91 %	27.15 M € 145.19 %	7.4 M € -72.74 %	8.39 M € 13.37 %
Immobilisation corporelles	96.59 M € 7.14 %	106.7 M € 10.47 %	108.56 M € 1.74 %	106.61 M € -1.79 %
Autres participations	763.69 K € 0 %	763.69 K € 0 %	1.44 K € -99.81 %	1.44 K € 0 %
Créances rattachées à des …	134.49 K € -0 %	134.49 K € 0 %	134.49 K € 0 %	134.49 K € 0 %
Prêts	- 0 %	4.48 M € 0 %	4.86 M € 8.34 %	10.66 M € 119.45 %
Autres immobilisations financières	6.54 K € 0 %	6.54 K € 0 %	3.57 K € -45.43 %	5.69 K € 59.63 %
Immobilisations financières	904.71 K € -96.88 %	5.53 M € 511.75 %	5.03 M € -9.11 %	10.8 M € 114.67 %
Actif immobilisé	97.55 M € -18.16 %	112.17 M € 14.99 %	113.62 M € 1.29 %	117.86 M € 3.73 %
Matières premières, approvisionnements	12.16 M € 43.06 %	14.35 M € 18.02 %	12.52 M € -12.72 %	12.94 M € 3.32 %
Produits intermédiaires et finis	16.19 M € -8.2 %	13.15 M € -18.79 %	8.52 M € -35.24 %	20.05 M € 135.42 %
Avances et acomptes versés sur …	3.32 K € -97.83 %	138.1 K € 4.06 K %	52.86 K € -61.72 %	632.18 K € 1.1 K %
Stocks et en-cours	28.35 M € 7.85 %	27.64 M € -2.53 %	21.09 M € -23.68 %	33.62 M € 59.4 %
Créances clients et comptes ratachés	22.92 M € 0.91 %	24.26 M € 5.83 %	20.79 M € -14.31 %	22.21 M € 6.82 %
Autres créances	8.22 M € -20.13 %	11.68 M € 42.2 %	9.01 M € -22.91 %	10.09 M € 11.99 %
Créances	31.14 M € -5.65 %	35.95 M € 15.43 %	29.8 M € -17.11 %	32.3 M € 8.38 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 M € 0 %
Disponibilités	21.61 M € -26.6 %	19.61 M € -9.29 %	40.2 M € 105.07 %	46.33 M € 15.24 %
Charges constatées d'avance	588.48 K € 7.75 %	838.6 K € 42.5 %	837.96 K € -0.08 %	1.7 M € 103.32 %
Actif circulant	81.7 M € -8.5 %	84.03 M € 2.86 %	91.93 M € 9.41 %	117.95 M € 28.3 %
Ecarts de conversion actif	53.31 K € 252.73 %	812.02 K € 1.42 K %	245.15 K € -69.81 %	99.51 K € -59.41 %
Total actif	179.3 M € -14 %	197.01 M € 9.88 %	205.8 M € 4.46 %	235.91 M € 14.63 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %	4.04 M € 0 %
Réserve légale	404 K € 0 %	404 K € 0 %	404 K € 0 %	404 K € 0 %
Autres réserves	107.75 M € 0 %	118.31 M € 9.8 %	106.43 M € -10.05 %	118.15 M € 11.01 %
Résultat de l'exercice	10.56 M € -33.77 %	-770.2 K € -107.29 %	18.97 M € -2.56 K %	15.61 M € -17.73 %
Subventions d'investissement	3.33 M € 8.99 %	4.67 M € 40.51 %	6.03 M € 28.92 %	6.35 M € 5.41 %
Provisions réglementées	2.1 M € -12.42 %	1.57 M € -25.23 %	1.22 M € -22.54 %	885.14 K € -27.26 %
Capitaux propres	128.19 M € -22.61 %	128.23 M € 0.04 %	137.08 M € 6.9 %	145.44 M € 6.09 %
Provisions pour risques	233.76 K € 1.45 K %	1.79 M € 666.62 %	1.23 M € -31.63 %	1.16 M € -5.46 %
Provisions pour charges	533.33 K € -66.03 %	3.35 M € 528.68 %	1.81 M € -45.92 %	2.99 M € 65 %
Provisions	767.09 K € -51.61 %	5.14 M € 570.71 %	3.04 M € -40.94 %	4.15 M € 36.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	6.44 M € 101.34 %	14.86 M € 130.74 %	13.19 M € -11.25 %	13.26 M € 0.55 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	3.94 M € 0 %	5.85 M € 48.69 %	2.95 M € -49.62 %
Dettes financières	6.44 M € 101.34 %	18.79 M € 191.87 %	19.04 M € 1.31 %	16.21 M € -14.87 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	147.77 K € 0 %	34.58 K € -76.6 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.06 M € 9.02 %	20.55 M € -10.89 %	22.96 M € 11.73 %	45.02 M € 96.07 %
Dettes fiscales et sociales	9.49 M € -4.2 %	6.77 M € -28.64 %	8.01 M € 18.3 %	9.87 M € 23.21 %
Dettes d'exploitation	32.55 M € 4.8 %	27.32 M € -16.07 %	30.97 M € 13.36 %	54.89 M € 77.22 %
Dettes sur immobilisations et …	7.94 M € 92.3 %	12.77 M € 60.85 %	7.7 M € -39.69 %	8.93 M € 15.99 %
Autres dettes	1.28 M € 56.36 %	1.85 M € 44.52 %	6.16 M € 232.39 %	2.69 M € -56.27 %
Dettes diverses	9.22 M € 86.34 %	14.63 M € 58.58 %	13.86 M € -5.2 %	11.63 M € -16.13 %
Dettes + 1an	8.77 M € 55.91 %	21.76 M € 148.06 %	21.33 M € -1.96 %	17.41 M € -18.41 %
Produits constatés d'avance	2.13 M € 6.63 %	2.73 M € 28.49 %	1.73 M € -36.48 %	3.42 M € 97.1 %
Dettes	50.34 M € 22 %	63.62 M € 26.38 %	65.64 M € 3.18 %	86.14 M € 31.23 %
Total passif	179.3 M € -14 %	197.01 M € 9.88 %	205.8 M € 4.46 %	235.91 M € 14.63 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	157.13 M € -17.08 %	141.3 M € -10.07 %	154.12 M € 9.07 %	193.71 M € 25.69 %
Production vendue de services	12.7 K € -19.37 %	31.5 K € 147.95 %	34.83 K € 10.56 %	37 K € 6.24 %
Chiffres d'affaires nets	157.14 M € -17.08 %	141.33 M € -10.06 %	154.15 M € 9.07 %	193.75 M € 25.69 %
Production stockée	-743.7 K € -113.24 %	-2.63 M € 253.06 %	-5.98 M € 127.69 %	12.02 M € -301.02 %
Production immobilisée	24.75 K € -75.66 %	18.98 K € -23.31 %	74.24 K € 291.14 %	44.3 K € -40.32 %
Subventions d'exploitation	269.1 K € -51.1 %	103.11 K € -61.68 %	140.76 K € 36.51 %	1.42 M € 907.34 %
Reprises sur dépréciations …	6.25 M € 4.46 %	1.31 M € -79.12 %	6.48 M € 396.11 %	1.66 M € -74.45 %
Autres produits	5.88 M € 167.36 %	2.47 M € -57.99 %	11.03 M € 346.58 %	19.93 M € 80.62 %
Produits d'exploitation	168.83 M € -17.23 %	142.61 M € -15.53 %	165.9 M € 16.33 %	228.82 M € 37.92 %
Achats de matières premières et …	77.63 M € -10.58 %	68.89 M € -11.26 %	67.99 M € -1.31 %	105.4 M € 55.02 %
Variation de stock (matières …	-3.79 M € -192.52 %	-2.38 M € -37.17 %	1.65 M € -169.22 %	-602.26 K € -136.54 %
Autres achats et charges externes	44.32 M € -3.34 %	39.44 M € -11 %	47.88 M € 21.4 %	61.75 M € 28.95 %
Achats	118.16 M € -13.6 %	105.95 M € -10.33 %	117.52 M € 10.92 %	166.54 M € 41.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.18 M € -19.27 %	4.72 M € -8.78 %	4.4 M € -6.92 %	3.98 M € -9.52 %
Salaires et traitements	14.57 M € -18.57 %	13.67 M € -6.19 %	14.4 M € 5.3 %	16.22 M € 12.67 %
Charges sociales	6.09 M € -17.77 %	5.67 M € -6.81 %	6.19 M € 9.16 %	6.75 M € 8.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.33 M € -15.46 %	9.61 M € 3 %	10.67 M € 10.99 %	11.08 M € 3.84 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.26 M € 203.54 %	613.31 K € -72.85 %	210.22 K € -65.72 %	931.86 K € 343.27 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.33 M € -1.49 %	2.82 M € 20.84 %	2.26 M € -19.83 %	1.2 M € -46.97 %
Dotations d'exploitation	13.93 M € -1.61 %	13.05 M € -6.32 %	13.14 M € 0.72 %	13.21 M € 0.53 %
Autres charges	103.72 K € -95.45 %	390.07 K € 276.08 %	240.69 K € -38.3 %	541.3 K € 124.9 %
Charges d'exploitation	158.03 M € -14.54 %	143.46 M € -9.22 %	155.89 M € 8.67 %	207.24 M € 32.94 %
Résultat d'exploitation	10.8 M € -43.33 %	-848.93 K € -107.86 %	10.01 M € -1.28 K %	21.57 M € 115.44 %
Produits financiers de participations	2 M € 52.23 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	460.78 K € -67.51 %	164.59 K € -64.28 %	188.28 K € 14.39 %	302.52 K € 60.67 %
Autres intérêts et produit assimilés	41.76 K € -30.21 %	4.27 K € -89.77 %	-3.65 K € -185.51 %	14.28 K € -491.02 %
Reprises sur dépréciations et …	15.11 K € -54.65 %	53.31 K € 252.75 %	812.02 K € 1.42 K %	245.15 K € -69.81 %
Différences positives de change	346.63 K € -27.81 %	148.83 K € -57.06 %	350.22 K € 135.31 %	341.75 K € -2.42 %
Produit financiers	2.86 M € -13.36 %	371.01 K € -87.04 %	1.35 M € 263.03 %	903.69 K € -32.9 %
Dotations financières aux …	53.31 K € 252.73 %	812.02 K € 1.42 K %	245.15 K € -69.81 %	99.51 K € -59.41 %
Intérêts et charges assimilées	57.69 K € -25.15 %	177.11 K € 207.01 %	246.28 K € 39.06 %	233.17 K € -5.32 %
Différences négatives de change	265.35 K € -20.63 %	333.98 K € 25.87 %	186.08 K € -44.28 %	271.85 K € 46.09 %
Charges financières	376.35 K € -11.76 %	1.32 M € 251.56 %	677.5 K € -48.79 %	604.53 K € -10.77 %
Résultat financier	2.49 M € -13.59 %	-952.1 K € -138.28 %	669.36 K € -170.3 %	299.17 K € -55.31 %
Résultat courant avant impôts	13.29 M € -39.43 %	-1.8 M € -113.55 %	10.68 M € -693.14 %	21.87 M € 104.74 %
Produits exceptionnels sur …	149.24 K € 350.57 %	984.88 K € 559.93 %	2 K € -99.8 %	38.22 K € 1.81 K %
Produits exceptionnels sur …	488.24 K € -11.08 %	347.27 K € -28.87 %	11.97 M € 3.35 K %	694.31 K € -94.2 %
Reprises sur dépréciations et …	1.13 M € 164.6 %	711.18 K € -37.34 %	354.13 K € -50.2 %	331.78 K € -6.31 %
Produits exceptionnels	1.77 M € 75.28 %	2.04 M € 15.29 %	12.33 M € 503.48 %	1.06 M € -91.37 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	218.67 K € 0 %	800 € -99.63 %	69.98 K € 8.65 K %
Charges exceptionnelles sur …	4.17 K € -18.04 %	- 0 %	803.25 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	863.6 K € 143.47 %	1.01 M € 17.07 %	108.89 K € -89.23 %	725.73 K € 566.5 %
Charges exceptionnelles	867.77 K € 115.77 %	1.23 M € 41.71 %	912.93 K € -25.76 %	795.71 K € -12.84 %
Résultat exceptionnel	904.61 K € 48.55 %	813.63 K € -10.06 %	11.42 M € 1.3 K %	268.6 K € -97.65 %
Participations des salariés aux …	259.81 K € -39.85 %	-14.71 K € -105.66 %	277.09 K € -1.98 K %	1.1 M € 297.51 %
Impôts sur les bénéfices	3.37 M € -45.34 %	-202.48 K € -106 %	2.86 M € -1.51 K %	5.43 M € 90.24 %
Total des produits	173.47 M € -16.72 %	145.02 M € -16.4 %	179.58 M € 23.83 %	230.78 M € 28.51 %
Total des charges	162.9 M € -15.3 %	145.79 M € -10.5 %	160.61 M € 10.17 %	215.18 M € 33.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.56 M € -33.77 %	-770.2 K € -107.29 %	18.97 M € -2.56 K %	15.61 M € -17.73 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société RAYONIER A.M. TARTAS ?

Le dirigeant de la société RAYONIER A.M. TARTAS est : Christian, Antoine, Lucien Ribeyrolle.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Rayonier A.m. Tartas ?

Pour l’année 2022 la société Rayonier A.m. Tartas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 15.61 M avec une trésorerie de 46.33 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 8.05 %.