PROTHEOS

Champ D Aviation - 25420 Courcelles-Lès-Montbéliard
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RCS
Belfort 397448788
Code APE
4646Z
SIREN
397448788
SIRET
39744878800026
N° TVA
FR66397448788
Dirigeant
Christophe Leibundgut
Téléphone
03 81 31 21 10
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/07/1994
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
38.11 K €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PROTHEOS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/07/1994.

Établie à COURCELLES-LÈS-MONTBÉLIARD (25420), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commercialisation de tous appareils et matériel médicaux.

Christophe Leibundgut est Président du conseil d'administration de la société PROTHEOS.

L'entreprise Protheos SAS est une société spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle est dispose du code APE / NAF 4646Z. Ses activités consistent à fournir aux pharmacies, aux hôpitaux et aux laboratoires des produits pharmaceutiques de qualité, à des prix compétitifs.

Elle dispose d'un stock important de produits pharmaceutiques, ce qui lui permet de répondre rapidement aux besoins de ses clients. Elle est également en mesure de proposer des produits sur mesure, en fonction des besoins spécifiques de chaque client.
Parmi les entreprises en concurrence avec Protheos, Infonet référence 26 entreprises dont voici 2 exemples Intermed Exportation et Sarstedt France.

Chiffre d'affaires 18.42 M€ 2022
Valorisation 20.64 M€ 2019
Marge brute 5.82 M€ 2022
Profitabilité 12,3 % 2022
Ebitda 3.38 M€ 2022
Résultat net 2.27 M€ 2022
Trésorerie 4.03 M€ 2022
Bfr ≈ 12.86 M€ 2022
Dettes + 1an 10.35 M€ 2022
Endettement 14.66 M€ 2022
Effectif 24 2021
Salaire brut/mois ≈ 5.32 K€ 2021
Délai paiement 90.2 (fournisseur)
Délai paiement 75.99 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 17.56 M 14.54 M 17.01 M 18.42 M
Marge brute (€) 5.9 M 4.76 M 6.11 M 5.82 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.58 M 2.63 M 3.68 M 3.37 M
EBITDA (€) 3.61 M 2.68 M 3.68 M 3.38 M
EBITDA - EBE (€) -24.99 K -54.57 K 7.94 K -4.23 K
Résultat d'exploitation (€) 3.26 M 2.34 M 3.34 M 3.02 M
Résultat net (€) 2.2 M 1.63 M 2.4 M 2.27 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 33.57 32.74 35.95 31.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.55 18.44 21.61 18.35
Taux de marge opérationnelle (%) 20.41 18.06 21.66 18.32
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 11.35 M 10.99 M 11 M 12.86 M
BFRE (€) 7.71 M 7.85 M 7.71 M 8.6 M
BFRHE (€) 264.74 K 552.95 K 262.98 K 219.9 K
BFR en jours de CA (j) 235.79 275.89 236.2 254.79
BFRE en jours de CA (j) 160.22 197.06 165.43 170.5
BFRHE en jours de CA (j) 12.74 Md 22.02 Md 12.25 Md 11.1 Md
Délais de paiement clients (j) 71.63 62.05 74.16 75.99
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.36 22.59 46.83 90.2
Ratio des stocks / CA (%) 38.16 48.29 37.17 50.35
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 2.6 M 1.97 M 2.74 M 2.63 M
Dette nette (€) -8.12 M -7.93 M -7.62 M -10.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.82 13.57 16.12 14.26
Font de roulement (€) 11.33 M 10.98 M 10.99 M 12.85 M
Couverture du BFR 99.82 99.92 99.88 99.99
Trésorerie (€) 3.36 M 2.58 M 3.03 M 4.03 M
Dettes financières (€) 9.27 M 9.39 M 8.82 M 10.35 M
Capacité de remboursement (€) -3.12 -4.02 -2.78 -4.05
Ratio d'endettement (%) -326.42 -413.86 -283.92 -359.87
Autonomie financière (%) 0.27 0.2 0.3 0.29
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 2.18 M 1.11 M 1.82 M 4.31 M
Liquidité générale 59.46 48.34 61.1 53.82
Liquidité réduite 59.46 48.34 61.1 53.82
Couverture de la dette 4.38 3.32 4.65 4.86
Taux de marge nette (%) 12.53 11.21 14.1 12.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 88.48 85.05 89.33 76.76
Rentabilité économique (%) 15.76 13.12 17.97 12.87
Valeur ajoutée (€) * 5.36 M 4.34 M 5.43 M 5.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.49 29.85 31.91 27.72
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 2.18 M 2 M 2.33 M 2.34 M
Salaires / CA (%) 8.15 9.05 9.01 8.33
Impôts sur les bénéfices (€) 1.09 M 730.37 K 955.38 K 834.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

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Actionnaire(s) de Protheos

1
Bénéficiaire
Patrick Leibundgut
84.72 % des parts
84.72 % des votes

Dirigeant(s) de Protheos

1
Président Du Conseil D'administration
Christophe Leibundgut
Depuis le 10/01/2017

Comptes annuels de PROTHEOS

78
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …10.94 K € -17.45 % 3.8 K € -65.24 % 764 € -79.92 % 746 € -2.36 %
Immobilisation incorporelles10.94 K € -17.45 % 3.8 K € -65.24 % 764 € -79.92 % 746 € -2.36 %
Installations techniques …391.32 K € 9.51 % 291 K € -25.64 % 490.01 K € 68.39 % 416.8 K € -14.94 %
Autres immobilisations corporelles12.6 K € -20.34 % 11.66 K € -7.51 % 8.85 K € -24.07 % 17.03 K € 92.42 %
Immobilisation corporelles403.93 K € 8.25 % 302.65 K € -25.07 % 498.86 K € 64.83 % 433.83 K € -13.04 %
Autres participations15.24 K € 0 % 15.25 K € 0.01 % 15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 %
Prêts2 K € 0 % 2 K € 0 % 2 K € 0 % 2 K € 0 %
Autres immobilisations financières2.56 K € -2.66 % 2.56 K € 0 % 60 € -97.66 % 60 € 0 %
Immobilisations financières19.8 K € -0.35 % 19.81 K € 0.01 % 17.31 K € -12.62 % 17.31 K € 0 %
Actif immobilisé434.68 K € 6.99 % 326.26 K € -24.94 % 516.93 K € 58.44 % 451.88 K € -12.58 %
Marchandises6.7 M € 9.76 % 7.02 M € 4.77 % 6.32 M € -9.92 % 9.27 M € 46.7 %
Avances et acomptes versés sur …3.93 K € 281.26 % 2.09 K € -46.78 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours6.7 M € 9.81 % 7.02 M € 4.74 % 6.32 M € -9.95 % 9.27 M € 46.7 %
Créances clients et comptes ratachés3.18 M € -2.19 % 1.94 M € -39.05 % 3.21 M € 65.56 % 3.64 M € 13.32 %
Autres créances265.06 K € 10.95 % 531.97 K € 100.7 % 244.5 K € -54.04 % 196.31 K € -19.71 %
Créances3.45 M € -1.29 % 2.47 M € -28.3 % 3.46 M € 39.81 % 3.83 M € 10.98 %
Disponibilités3.36 M € 1.99 % 2.58 M € -23.12 % 3.03 M € 17.5 % 4.03 M € 33.03 %
Charges constatées d'avance20.02 K € -15.39 % 30.04 K € 50.05 % 21.83 K € -27.35 % 24.99 K € 14.52 %
Actif circulant13.52 M € 4.77 % 12.1 M € -10.53 % 12.83 M € 6.02 % 17.16 M € 33.79 %
Total actif13.96 M € 4.84 % 12.43 M € -10.98 % 13.35 M € 7.4 % 17.62 M € 32 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 % 38.11 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport244.6 K € 0 % 244.6 K € 0 % 244.6 K € 0 % 244.6 K € 0 %
Réserve légale3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 % 3.81 K € 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % - 0 % 400 K € 0 %
Résultat de l'exercice2.2 M € -8.78 % 1.63 M € -25.92 % 2.4 M € 47.12 % 2.27 M € -5.43 %
Capitaux propres2.49 M € -8.37 % 1.92 M € -22.94 % 2.68 M € 40.07 % 2.95 M € 10.05 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 9.8 K € 0 % - 0 %
Provisions- 0 % - 0 % 9.8 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …855 € 52.68 % 483 € -43.51 % 2.15 K € 345.96 % 874 € -59.42 %
Emprunts et dettes financières divers9.27 M € 6.22 % 9.39 M € 1.25 % 8.82 M € -6.03 % 10.35 M € 17.34 %
Dettes financières9.27 M € 6.23 % 9.39 M € 1.24 % 8.82 M € -6.01 % 10.35 M € 17.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.68 M € 22.88 % 621.81 K € -62.9 % 1.31 M € 110.38 % 3.84 M € 193.69 %
Dettes fiscales et sociales502.2 K € 5.78 % 490.86 K € -2.26 % 515.89 K € 5.1 % 466.27 K € -9.62 %
Dettes d'exploitation2.18 M € 18.46 % 1.11 M € -48.92 % 1.82 M € 63.93 % 4.31 M € 136.19 %
Autres dettes20.34 K € -37.15 % 9.07 K € -55.4 % 3.35 K € -63.12 % 1.4 K € -58.04 %
Dettes diverses20.34 K € -37.15 % 9.07 K € -55.4 % 3.35 K € -63.12 % 1.4 K € -58.04 %
Dettes + 1an9.27 M € 6.23 % 9.39 M € 1.24 % 8.83 M € -5.91 % 10.35 M € 17.19 %
Dettes11.47 M € 8.22 % 10.51 M € -8.38 % 10.65 M € 1.35 % 14.66 M € 37.65 %
Total passif13.96 M € 4.84 % 12.43 M € -10.98 % 13.35 M € 7.4 % 17.62 M € 32 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises17.31 M € 1.41 % 14.3 M € -17.39 % 16.69 M € 16.71 % 18.11 M € 8.5 %
Production vendue de services253.75 K € 15.99 % 237.11 K € -6.55 % 317.16 K € 33.76 % 310.14 K € -2.21 %
Chiffres d'affaires nets17.56 M € 1.6 % 14.54 M € -17.23 % 17.01 M € 16.98 % 18.42 M € 8.3 %
Reprises sur dépréciations …76.75 K € 4.51 K % 143.11 K € 86.46 % 2.07 K € -98.56 % 4.24 K € 105.32 %
Autres produits8 € -77.78 % 30 € 275 % 21 € -30 % 7 € -66.67 %
Produits d'exploitation17.64 M € 2.03 % 14.68 M € -16.78 % 17.01 M € 15.86 % 18.42 M € 8.31 %
Achats de marchandises (y compris …10.43 M € 2.9 % 8.85 M € -15.16 % 9.12 M € 3.06 % 14.23 M € 56.07 %
Variation de stock (marchandises)-243.48 K € -46.99 % -267.55 K € 9.88 % 696.43 K € -360.31 % -2.95 M € -523.86 %
Achats de matières premières et …4.49 K € -35.24 % 3.79 K € -15.49 % 6.38 K € 68.27 % 6.95 K € 9 %
Autres achats et charges externes1.48 M € 0.25 % 1.2 M € -19.21 % 1.07 M € -10.2 % 1.31 M € 22.17 %
Achats11.67 M € 4.58 % 9.78 M € -16.2 % 10.89 M € 11.4 % 12.59 M € 15.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés131.39 K € -6.42 % 137.4 K € 4.57 % 104.71 K € -23.8 % 110.46 K € 5.5 %
Salaires et traitements1.43 M € 5.97 % 1.32 M € -8.11 % 1.53 M € 16.46 % 1.53 M € 0.18 %
Charges sociales747.5 K € -3.39 % 680.3 K € -8.99 % 793.32 K € 16.61 % 802.99 K € 1.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …350.13 K € 89.67 % 342.93 K € -2.05 % 334.04 K € -2.59 % 358.37 K € 7.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …51.69 K € -76.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 9.8 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation401.81 K € -1.49 % 342.93 K € -14.65 % 343.84 K € 0.27 % 358.37 K € 4.23 %
Autres charges75 € 525 % 88.55 K € 117.96 K % 211 € -99.76 % 14 € -93.36 %
Charges d'exploitation14.38 M € 3.98 % 12.34 M € -14.17 % 13.67 M € 10.73 % 15.4 M € 12.69 %
Résultat d'exploitation3.26 M € -5.77 % 2.34 M € -28.29 % 3.34 M € 42.94 % 3.02 M € -9.59 %
Autres intérêts et produit assimilés140.85 K € -4.78 % 134.44 K € -4.55 % 112.71 K € -16.16 % 152.37 K € 35.19 %
Produit financiers140.85 K € -43.19 % 134.44 K € -4.55 % 112.71 K € -16.16 % 152.37 K € 35.19 %
Intérêts et charges assimilées127.59 K € -2.51 % 118.16 K € -7.38 % 100.52 K € -14.93 % - 0 %
Différences négatives de change10 € 0 % - 0 % 167 € 0 % - 0 %
Charges financières127.6 K € -2.5 % 118.16 K € -7.39 % 100.69 K € -14.79 % 81.61 K € -18.95 %
Résultat financier13.26 K € -88.68 % 16.28 K € 22.78 % 12.02 K € -26.14 % 70.77 K € 488.64 %
Résultat courant avant impôts3.27 M € -8.48 % 2.35 M € -28.09 % 3.35 M € 42.46 % 3.09 M € -7.8 %
Produits exceptionnels sur …18.91 K € 5.02 K % 6.08 K € -67.83 % 3.73 K € -38.76 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …205 € -96.66 % 348 € 69.76 % 330 € -5.17 % 363 € 10 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 9.8 K € 0 %
Produits exceptionnels19.12 K € 194.06 % 6.43 K € -66.36 % 4.06 K € -36.95 % 10.16 K € 150.63 %
Charges exceptionnelles sur …2.93 K € 0 % - 0 % 4.15 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles2.93 K € 0 % - 0 % 4.15 K € 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel16.19 K € 149.04 % 6.43 K € -60.28 % -94 € -101.46 % 10.16 K € -10.91 K %
Impôts sur les bénéfices1.09 M € -6.99 % 730.37 K € -32.94 % 955.38 K € 30.81 % 834.26 K € -12.68 %
Total des produits17.8 M € 1.46 % 14.82 M € -16.74 % 17.12 M € 15.54 % 18.58 M € 8.52 %
Total des charges15.6 M € 3.09 % 13.19 M € -15.44 % 14.73 M € 11.64 % 16.32 M € 10.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.2 M € -8.78 % 1.63 M € -25.92 % 2.4 M € 47.12 % 2.27 M € -5.43 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société PROTHEOS ?

Le dirigeant de la société PROTHEOS est : Christophe Leibundgut.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Protheos ?

Durant la période 2022 la compagnie Protheos a réalisé un résultat net de 2.27 M avec une trésorerie de 4.03 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 12.31 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Protheos ?

L’entreprise Protheos a été déposée le 1994 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Protheos ?

On dénombre 24 employés travaillant chez la société Protheos.

Quelle est le code ape de la société Protheos ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4646Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise