AB CAOUTCHOUC à Bouchemaine | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.77 M	4.04 M	3.84 M	4.51 M
Marge brute (€)	1.77 M	2.06 M	1.88 M	2.48 M
Excédent brut d'exploitation (€)	774.8 K	698.17 K	708.97 K	972.44 K
EBITDA (€)	774.51 K	674.85 K	-	862.79 K
EBITDA - EBE (€)	288	23.32 K	-	109.65 K
Résultat d'exploitation (€)	664.42 K	559.69 K	594.99 K	735.95 K
Résultat net (€)	484.15 K	457.37 K	442.09 K	545.39 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	46.97	51.1	48.92	55.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.52	16.71	-	19.14
Taux de marge opérationnelle (%)	20.53	17.29	18.46	21.58
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.3 M	3.88 M	4.61 M	2.08 M
BFRE (€)	688.11 K	403.79 K	538.06 K	-19.15 K
BFRHE (€)	13.31 K	-23.98 K	131.2 K	79.73 K
BFR en jours de CA (j)	318.92	350.58	438.36	168.68
BFRE en jours de CA (j)	66.55	36.5	51.13	-1.55
BFRHE en jours de CA (j)	137.58 M	-265.22 M	1.38 Md	984.44 M
Délais de paiement clients (j)	79.56	59.1	81.47	57.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.15	51.23	62.44	55.3
Ratio des stocks / CA (%)	9.94	8.65	13.14	13.08
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	605.01 K	617.42 K	611.75 K	850.09 K
Dette nette (€)	2.05 M	2.79 M	3.18 M	188.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.03	15.29	15.93	18.86
Font de roulement (€)	3.26 M	3.8 M	4.55 M	1.99 M
Couverture du BFR	98.76	97.93	98.69	95.53
Trésorerie (€)	2.56 M	3.42 M	3.98 M	2.09 M
Dettes financières (€)	8.86 K	4.64 K	10.4 K	499.82 K
Capacité de remboursement (€)	3.38	4.52	5.19	0.22
Ratio d'endettement (%)	51.64	63.11	65.3	9.89
Autonomie financière (%)	447.12	952.63	467.39	3.82
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	459.41 K	547.32 K	731.98 K	1.3 M
Liquidité générale	664.23	644.75	602.76	147.45
Liquidité réduite	664.23	644.75	602.76	147.45
Couverture de la dette	4.16	1.71	1.15	0.56
Taux de marge nette (%)	12.83	11.33	11.51	12.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.22	10.35	9.09	28.59
Rentabilité économique (%)	10.83	9.05	7.8	14.33
Valeur ajoutée (€) *	1.6 M	1.79 M	1.68 M	2.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.39	44.38	43.75	44.72
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	892.49 K	1.24 M	1.05 M	1.09 M
Salaires / CA (%)	18.66	23.42	20.66	11.69
Impôts sur les bénéfices (€)	184.3 K	146.58 K	160.02 K	184.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ab Caoutchouc

Bénéficiaire

Agnes Blouin

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Jean Da Silva

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Ab Caoutchouc

Gérant

Jean Da Silva

Depuis le 08/07/2015

Comptes annuels d'AB CAOUTCHOUC

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.03 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.03 K € 0 %
Constructions	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Installations techniques …	348.74 K € 122.61 %	287.8 K € -17.47 %	212.6 K € -26.13 %	322.98 K € 51.92 %
Autres immobilisations corporelles	136.57 K € -16.82 %	135.09 K € -1.08 %	107.82 K € -20.19 %	90.68 K € -15.89 %
Immobilisation corporelles	485.31 K € 51.26 %	422.89 K € -12.86 %	320.41 K € -24.23 %	413.66 K € 29.1 %
Créances rattachées à des …	229.53 K € -10 %	204.03 K € -11.11 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %
Immobilisations financières	229.56 K € -10 %	204.06 K € -11.11 %	30 € -99.99 %	30 € 0 %
Actif immobilisé	714.86 K € 24.13 %	626.94 K € -12.3 %	320.44 K € -48.89 %	417.73 K € 30.36 %
En-cours de production de services	- 0 %	-9 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	375.23 K € 11.8 %	345.58 K € -7.9 %	409.57 K € 18.52 %	433.06 K € 5.74 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	3.81 K € 0 %	95.15 K € 2.4 K %	156.63 K € 64.61 %
Stocks et en-cours	375.23 K € -14.26 %	349.38 K € -6.89 %	504.72 K € 44.46 %	589.69 K € 16.84 %
Créances clients et comptes ratachés	772.29 K € 52.58 %	597.92 K € -22.58 %	670.17 K € 12.08 %	538.85 K € -19.6 %
Autres créances	50.34 K € 261.52 %	55.84 K € 10.91 %	187.13 K € 235.14 %	165.97 K € -11.3 %
Créances	822.64 K € 58.17 %	653.75 K € -20.53 %	857.3 K € 31.13 %	704.82 K € -17.79 %
Disponibilités	2.56 M € 2.08 %	3.42 M € 33.91 %	3.98 M € 16.26 %	2.09 M € -47.57 %
Charges constatées d'avance	3.83 K € -3.96 %	415 € -89.17 %	4.68 K € 1.03 K %	6.76 K € 44.43 %
Actif circulant	3.76 M € 8.43 %	4.43 M € 17.79 %	5.34 M € 20.78 %	3.39 M € -36.63 %
Total actif	4.47 M € 10.66 %	5.05 M € 12.98 %	5.67 M € 12.13 %	3.8 M € -32.84 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	99.09 K € 0 %	99.09 K € 0 %	99.09 K € 0 %	99.09 K € 0 %
Réserve légale	9.91 K € 0 %	9.91 K € 0 %	9.91 K € 0 %	9.91 K € 0 %
Report à nouveau	3.37 M € 17.53 %	3.85 M € 14.37 %	4.31 M € 11.87 %	1.25 M € -70.93 %
Résultat de l'exercice	484.15 K € -3.68 %	457.37 K € -5.53 %	442.09 K € -3.34 %	545.39 K € 23.37 %
Capitaux propres	3.96 M € 13.92 %	4.42 M € 11.54 %	4.86 M € 10 %	1.91 M € -60.77 %
Emprunts et dettes financières divers	8.86 K € 70.97 %	4.64 K € -47.65 %	10.4 K € 124.2 %	499.82 K € 4.7 K %
Dettes financières	8.86 K € 70.97 %	4.64 K € -47.65 %	10.4 K € 124.2 %	499.82 K € 4.7 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	343.1 K € 43.2 %	279.29 K € -18.6 %	347.83 K € 24.54 %	327.46 K € -5.85 %
Dettes fiscales et sociales	116.32 K € -56.98 %	268.04 K € 130.44 %	384.16 K € 43.32 %	976.86 K € 154.29 %
Dettes d'exploitation	459.41 K € -9.92 %	547.32 K € 19.14 %	731.98 K € 33.74 %	1.3 M € 78.19 %
Autres dettes	40.87 K € -13.32 %	80.23 K € 96.3 %	60.62 K € -24.45 %	93.01 K € 53.44 %
Dettes diverses	40.87 K € -13.32 %	80.23 K € 96.3 %	60.62 K € -24.45 %	93.01 K € 53.44 %
Dettes + 1an	8.86 K € 70.97 %	4.64 K € -47.65 %	10.4 K € 124.2 %	499.82 K € 4.7 K %
Dettes	509.14 K € -9.46 %	632.19 K € 24.17 %	803 K € 27.02 %	1.9 M € 136.26 %
Total passif	4.47 M € 10.66 %	5.05 M € 12.98 %	5.67 M € 12.13 %	3.8 M € -32.84 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.71 M € 2.72 %	3.98 M € 7.19 %	3.78 M € -4.88 %	4.45 M € 17.57 %
Production vendue de services	65.77 K € -10.11 %	62.41 K € -5.1 %	59.88 K € -4.05 %	61.11 K € 2.05 %
Chiffres d'affaires nets	3.77 M € 2.47 %	4.04 M € 6.98 %	3.84 M € -4.87 %	4.51 M € 17.33 %
Subventions d'exploitation	4.53 K € 1.57 %	768 € -83.03 %	1.25 K € 62.76 %	12.01 K € 860.4 %
Reprises sur dépréciations …	10.82 K € -75.91 %	21.99 K € 103.35 %	55.68 K € 153.2 %	68.52 K € 23.05 %
Produits d'exploitation	3.79 M € 1.52 %	4.06 M € 7.15 %	3.9 M € -4 %	4.59 M € 17.68 %
Achats de marchandises (y compris …	969.96 K € 9.43 %	997.91 K € 2.88 %	1.01 M € 1.58 %	1.08 M € 6.18 %
Variation de stock (marchandises)	-46.47 K € -253.33 %	-15.24 K € -67.2 %	-71.49 K € 368.99 %	-138.07 K € 93.14 %
Achats de matières premières et …	440.2 K € 8.42 %	404.69 K € -8.07 %	413.91 K € 2.28 %	438.54 K € 5.95 %
Autres achats et charges externes	637.76 K € 20.48 %	587.15 K € -7.93 %	605.72 K € 3.16 %	646.63 K € 6.75 %
Achats	2 M € 8.06 %	1.97 M € -1.35 %	1.96 M € -0.64 %	2.02 M € 3.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	109.92 K € 7.57 %	122.38 K € 11.34 %	121.22 K € -0.95 %	436.84 K € 260.38 %
Salaires et traitements	704.34 K € -12.9 %	945.5 K € 34.24 %	793.55 K € -16.07 %	526.71 K € -33.63 %
Charges sociales	188.15 K € -24.28 %	297.77 K € 58.26 %	256.58 K € -13.83 %	559.24 K € 117.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	110.09 K € 6.23 %	115.16 K € 4.61 %	106.78 K € -7.28 %	126.84 K € 18.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	10.77 K € 208.86 %	44.89 K € 316.79 %	62.89 K € 40.09 %	177.87 K € 182.84 %
Dotations d'exploitation	120.86 K € 12.82 %	160.05 K € 32.42 %	169.67 K € 6.01 %	304.71 K € 79.59 %
Autres charges	333 € -96.12 %	425 € 27.63 %	- 0 %	302 € 0 %
Charges d'exploitation	3.13 M € -0.07 %	3.5 M € 12.02 %	3.3 M € -5.65 %	3.85 M € 16.6 %
Résultat d'exploitation	664.42 K € 9.73 %	559.69 K € -15.76 %	594.99 K € 6.31 %	735.95 K € 23.69 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	46.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	46.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	46.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	664.42 K € -3.83 %	606.34 K € -8.74 %	594.99 K € -1.87 %	735.95 K € 23.69 %
Produits exceptionnels sur …	4.04 K € -80.43 %	1.24 K € -69.41 %	8.23 K € 566.4 %	4.13 K € -49.81 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Produits exceptionnels	4.04 K € -80.43 %	1.24 K € -69.41 %	8.23 K € 566.4 %	5.13 K € -37.65 %
Charges exceptionnelles sur …	4 € -99.18 %	3.63 K € 90.68 K %	1.12 K € -69.26 %	6.49 K € 481.9 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles	4 € -99.97 %	3.63 K € 90.68 K %	1.12 K € -69.26 %	10.94 K € 880.47 %
Résultat exceptionnel	4.03 K € -23.78 %	-2.4 K € -159.43 %	7.11 K € -396.79 %	-5.81 K € -181.68 %
Impôts sur les bénéfices	184.3 K € -4.74 %	146.58 K € -20.47 %	160.02 K € 9.17 %	184.75 K € 15.46 %
Total des produits	3.79 M € -1.18 %	4.11 M € 8.3 %	3.91 M € -4.92 %	4.59 M € 17.57 %
Total des charges	3.31 M € -0.8 %	3.65 M € 10.32 %	3.46 M € -5.12 %	4.05 M € 16.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	484.15 K € -3.68 %	457.37 K € -5.53 %	442.09 K € -3.34 %	545.39 K € 23.37 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société AB CAOUTCHOUC ?

Le dirigeant de la société AB CAOUTCHOUC est : Jean Da Silva.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Ab Caoutchouc ?

En 2021 la compagnie Ab Caoutchouc a réalisé un résultat net de 545.39 K avec une trésorerie de 2.09 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 12.10 %.