Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.6 M | 8.3 M | 7.5 M | 7.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 3.3 M | 5.7 M | 5.1 M | 4.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 340.7 K | 3.5 M | 2.1 M | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | -270.4 K | 2.1 M | 1.4 M | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -611.2 K | -1.4 M | -703.5 K | -769.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 619.2 K | -659.3 K | 968.4 K | 902.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 824.8 K | 48.2 K | 917.5 K | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 50.4 | 69.4 | 67.4 | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.1 | 25.1 | 18.7 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | 42.2 | 28.1 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 7 M | 5.1 M | 9 M | 6.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 5.6 M | 4.3 M | 5.2 M | 5.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 1.4 M | 743.3 K | 3.8 M | 849.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 391.2 | 224.6 | 437.8 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 313.8 | 191.7 | 255.1 | 300.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.4 | 32.9 | 182.7 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 211 | 233.6 | 263.2 | 277.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.2 | 167.8 | 91 | 78.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 52.1 | 20.4 | 27.9 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 552.3 K | 4.2 M | 2.1 M | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -3.4 M | -5.3 M | -3.3 M | -1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 51 | 28 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 3.3 M | 7.1 M | 4.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -2.1 M | -1.7 M | -1.9 M | -2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 2.1 M | 3.1 M | 4.7 M | 522.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -6.2 | -1.3 | -1.6 | -0.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -40.3 | -67.8 | -39.4 | -20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 2.7 M | 2.3 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 109 | 101.6 | 131.5 | 237.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 109 | 101.6 | 131.5 | 237.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.715 | 0.032 | 0.533 | 0.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 12.6 | 0.584 | 12.2 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.7 | 0.62 | 11 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | 0.314 | 5.3 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 5.5 M | 5 M | 6 M | 5.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 83.7 | 60.7 | 79.4 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 3.6 M | 3.7 M | 3.7 M | 3.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 41.1 | 32.6 | 36.8 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 361.7 K | -38.3 K | 350.1 K | 353.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 6
Comptes annuels 87
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
1.9 K €
-74.7
%
|
4.2 K €
124.1
%
|
2.5 K €
-39.1
%
|
1.1 K €
-57.3
%
|
| Immobilisation incorporelles |
1.9 K €
-74.7
%
|
4.2 K €
124.1
%
|
2.5 K €
-39.1
%
|
1.1 K €
-57.3
%
|
| Constructions |
104.9 K €
-33.9
%
|
48.7 K €
-53.5
%
|
222.6 K €
356.8
%
|
198.5 K €
-10.8
%
|
| Installations techniques, ... |
5.2 M €
-5.6
%
|
6.5 M €
22.9
%
|
4.7 M €
-26.9
%
|
3.6 M €
-22.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
14.6 K €
-19.4
%
|
17 K €
16.8
%
|
10.7 K €
-36.9
%
|
6.1 K €
-43
%
|
| Immobilisations en cours |
58.9 K €
-94.8
%
|
91.6 K €
55.6
%
|
4.7 K €
-94.9
%
|
28.9 K €
520.8
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
680 K €
0
%
|
680 K €
0
%
|
680 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
5.4 M €
-21
%
|
7.3 M €
34.3
%
|
5.6 M €
-22.7
%
|
4.6 M €
-19.1
%
|
| Autres participations |
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
270.3 K €
0
%
|
| Actif immobilisé |
5.7 M €
-20.2
%
|
7.6 M €
32.7
%
|
5.9 M €
-21.9
%
|
4.8 M €
-18.3
%
|
| En-cours de production de biens |
3.4 M €
132.9
%
|
1.7 M €
-50.7
%
|
2.1 M €
24.4
%
|
2.4 M €
12.1
%
|
| Stocks et en-cours |
3.4 M €
132.9
%
|
1.7 M €
-50.7
%
|
2.1 M €
24.4
%
|
2.4 M €
12.1
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
3.3 M €
46.1
%
|
4.7 M €
41.4
%
|
5.2 M €
11.8
%
|
4.3 M €
-18.9
%
|
| Autres créances |
530.2 K €
-35.7
%
|
665.3 K €
25.5
%
|
244 K €
-63.3
%
|
1.2 M €
395.2
%
|
| Créances |
3.8 M €
24.3
%
|
5.4 M €
39.2
%
|
5.5 M €
2.5
%
|
5.5 M €
-0.493
%
|
| Disponibilités |
1.4 M €
-12.8
%
|
730.7 K €
-47.1
%
|
3.7 M €
412.4
%
|
834.8 K €
-77.7
%
|
| Charges constatées d'avance |
11.5 K €
276.6
%
|
12.6 K €
9.3
%
|
14.1 K €
11.4
%
|
14.6 K €
3.7
%
|
| Actif circulant |
8.7 M €
40.8
%
|
7.8 M €
-10.1
%
|
11.3 M €
45.7
%
|
8.7 M €
-23.6
%
|
| Total actif |
14.4 M €
8
%
|
15.3 M €
6.9
%
|
17.3 M €
12.4
%
|
13.5 M €
-21.8
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
1.2 M €
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
79.8 K €
0
%
|
79.8 K €
0
%
|
79.8 K €
0
%
|
79.8 K €
0
%
|
| Réserve légale |
150.9 K €
0
%
|
150.9 K €
0
%
|
150.9 K €
0
%
|
150.9 K €
0
%
|
| Autres réserves |
2.1 M €
71.4
%
|
2.9 M €
39.4
%
|
3 M €
1.7
%
|
3.9 M €
30.9
%
|
| Résultat de l'exercice |
824.8 K €
-5.5
%
|
48.2 K €
-94.2
%
|
917.5 K €
1.8 K
%
|
1 M €
10.5
%
|
| Subventions d'investissement |
1.1 M €
-26.3
%
|
717.1 K €
-33.2
%
|
626.4 K €
-12.7
%
|
535.6 K €
-14.5
%
|
| Provisions réglementées |
3 M €
-8
%
|
2.6 M €
-13.2
%
|
2.4 M €
-10
%
|
1.8 M €
-23.3
%
|
| Capitaux propres |
8.5 M €
2.1
%
|
7.8 M €
-8.4
%
|
8.3 M €
7.2
%
|
8.7 M €
4.4
%
|
| Avances conditionnées |
1.1 M €
22.4
%
|
1.6 M €
46.8
%
|
1.9 M €
20.1
%
|
2.1 M €
13.2
%
|
| Autres fonds propres |
1.1 M €
22.4
%
|
1.6 M €
46.8
%
|
1.9 M €
20.1
%
|
2.1 M €
13.2
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
563.1 K €
-2.7
%
|
537.4 K €
-4.6
%
|
456.5 K €
-15.1
%
|
339.4 K €
-25.6
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
1.6 M €
172.7
%
|
2.6 M €
65.7
%
|
4.2 M €
63.3
%
|
182.9 K €
-95.7
%
|
| Dettes financières |
2.1 M €
84.4
%
|
3.1 M €
47
%
|
4.7 M €
49.8
%
|
522.3 K €
-88.8
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
472.7 K €
-60.5
%
|
1.2 M €
149.1
%
|
619.2 K €
-47.4
%
|
489 K €
-21
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
1.2 M €
1.9
%
|
1.5 M €
32.6
%
|
1.7 M €
12.6
%
|
1.5 M €
-12.8
%
|
| Dettes d'exploitation |
1.6 M €
-30.1
%
|
2.7 M €
66.5
%
|
2.3 M €
-13.5
%
|
2 M €
-15
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
169.2 K €
0
%
|
16.9 K €
-90
%
|
137.5 K €
715.7
%
|
| Autres dettes |
846 K €
120.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes diverses |
846 K €
111.5
%
|
169.2 K €
-80
%
|
16.9 K €
-90
%
|
137.5 K €
715.7
%
|
| Dettes + 1an |
2.1 M €
84.4
%
|
3.1 M €
47
%
|
4.7 M €
49.8
%
|
522.3 K €
-88.8
%
|
| Produits constatés d'avance |
213.9 K €
-7.9
%
|
9.3 K €
-95.7
%
|
-
0
%
|
3.6 K €
0
%
|
| Dettes |
4.8 M €
16.9
%
|
6 M €
24.9
%
|
7 M €
17.1
%
|
2.7 M €
-62.3
%
|
| Total passif |
14.4 M €
8
%
|
15.3 M €
6.9
%
|
17.3 M €
12.4
%
|
13.5 M €
-21.8
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
1.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Production vendue de biens |
8.8 K €
-98.7
%
|
22.4 K €
155.5
%
|
38 K €
69.5
%
|
21 K €
-44.7
%
|
| Production vendue de services |
6.6 M €
-6.5
%
|
8.2 M €
25.6
%
|
7.5 M €
-9.2
%
|
7.1 M €
-5.5
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
6.6 M €
-14.6
%
|
8.3 M €
25.7
%
|
7.5 M €
-9
%
|
7.1 M €
-5.7
%
|
| Production stockée |
2 M €
156.2
%
|
-1.7 M €
-188.9
%
|
411.5 K €
-123.7
%
|
253.6 K €
-38.4
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
161.2 K €
0
%
|
6.4 K €
-96
%
|
-
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
972.2 K €
3.7
%
|
1.4 M €
41.6
%
|
1.1 M €
-23.5
%
|
1.1 M €
2
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
6.7 K €
-88.5
%
|
16.2 K €
142.9
%
|
42.7 K €
162.8
%
|
54.8 K €
28.5
%
|
| Autres produits |
48 €
-99.9
%
|
8 €
-83.3
%
|
2 €
-75
%
|
3 €
50
%
|
| Produits d'exploitation |
9.5 M €
-0.32
%
|
8.1 M €
-15
%
|
9 M €
11.8
%
|
8.5 M €
-6.2
%
|
| Achats de matières premières et ... |
9 K €
2 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
3.2 M €
-13.6
%
|
2.5 M €
-22.2
%
|
2.5 M €
-3
%
|
2.2 M €
-8.7
%
|
| Achats |
3.3 M €
-13.4
%
|
2.5 M €
-22.5
%
|
2.5 M €
-3
%
|
2.2 M €
-8.7
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
150.5 K €
4.6
%
|
145.7 K €
-3.1
%
|
133.3 K €
-8.5
%
|
80.9 K €
-39.4
%
|
| Salaires et traitements |
2.7 M €
20.6
%
|
2.7 M €
-0.322
%
|
2.8 M €
2.7
%
|
2.7 M €
-4
%
|
| Charges sociales |
876.7 K €
-9.2
%
|
965.8 K €
10.2
%
|
890.1 K €
-7.8
%
|
972 K €
9.2
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.9 M €
14.3
%
|
2.4 M €
26.2
%
|
1.8 M €
-24.5
%
|
1.6 M €
-12.9
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
13.9 K €
0
%
|
13.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
1.9 M €
14.3
%
|
2.4 M €
27
%
|
1.8 M €
-24.4
%
|
1.6 M €
-13.6
%
|
| Autres charges |
658 €
-96.1
%
|
12 €
-98.2
%
|
7 €
-41.7
%
|
48.7 K €
696.3 K
%
|
| Charges d'exploitation |
8.9 M €
1.1
%
|
8.7 M €
-1.6
%
|
8.1 M €
-7.8
%
|
7.6 M €
-6.1
%
|
| Résultat d'exploitation |
619.2 K €
-17.1
%
|
-659.3 K €
-206.5
%
|
968.4 K €
-246.9
%
|
902.2 K €
-6.8
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
25.3 K €
-30.6
%
|
6.9 K €
-72.8
%
|
3.5 K €
-49.3
%
|
13.3 K €
279.3
%
|
| Différences positives de change |
76 €
0
%
|
202 €
165.8
%
|
1.6 K €
707.4
%
|
3.6 K €
119.4
%
|
| Produit financiers |
25.4 K €
-30.4
%
|
7.1 K €
-72
%
|
5.1 K €
-27.7
%
|
16.9 K €
228.5
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
4.4 K €
1.1 K
%
|
17.7 K €
305.2
%
|
22 K €
24
%
|
602 €
-97.3
%
|
| Différences négatives de change |
176 €
-99.5
%
|
21 €
-88.1
%
|
260 €
1.1 K
%
|
366 €
40.8
%
|
| Charges financières |
4.5 K €
-87.3
%
|
17.7 K €
290
%
|
22.2 K €
25.3
%
|
968 €
-95.6
%
|
| Résultat financier |
20.9 K €
3.3 K
%
|
-10.6 K €
-151
%
|
-17.1 K €
60.7
%
|
15.9 K €
-193
%
|
| Résultat courant avant impôts |
640.1 K €
-14.4
%
|
-669.9 K €
-204.7
%
|
951.4 K €
-242
%
|
918.1 K €
-3.5
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
495 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
382.7 K €
-3.3
%
|
356.1 K €
-7
%
|
341 K €
-4.2
%
|
90.8 K €
-73.4
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
889.4 K €
0
%
|
487.3 K €
-45.2
%
|
603.3 K €
23.8
%
|
| Produits exceptionnels |
884.4 K €
1.6
%
|
1.2 M €
40.9
%
|
828.2 K €
-33.5
%
|
694 K €
-16.2
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
258 €
-70.8
%
|
480 €
86
%
|
-
0
%
|
40 €
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
162.5 K €
0
%
|
2.2 K €
-98.7
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
232.2 K €
3.7
%
|
487.9 K €
110.1
%
|
223.1 K €
-54.3
%
|
49.1 K €
-78
%
|
| Charges exceptionnelles |
232.5 K €
3.4
%
|
488.4 K €
110.1
%
|
385.5 K €
-21.1
%
|
51.3 K €
-86.7
%
|
| Résultat exceptionnel |
651.9 K €
1
%
|
757.6 K €
16.2
%
|
442.7 K €
-41.6
%
|
642.7 K €
45.2
%
|
| Participations des salariés aux ... |
105.6 K €
-29.8
%
|
77.8 K €
-26.3
%
|
126.5 K €
62.7
%
|
193.3 K €
52.8
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
361.7 K €
-2.3
%
|
-38.3 K €
-110.6
%
|
350.1 K €
-1 K
%
|
353.6 K €
0.999
%
|