BB FABRICATIONS

Avenue Du Fief Rose - 17140 Lagord

RCS
La Rochelle 394144893
Code APE
2030Z
SIREN
394144893
SIRET
39414489300010
N° TVA
FR35394144893
Création
25/02/1994
Activité
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

BB FABRICATIONS, Société par actions simplifiée est active depuis 25/02/1994.

Établie à LAGORD (17140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.

Jens Ostendorf est Président de la société BB FABRICATIONS.


Chiffre d'affaires 38.93 M€ 2021
Valorisation 5.64 M€ 2018
Marge brute 3.96 M€ 2021
Profitabilité -5,9 % 2021
Ebitda -3.09 M€ 2021
Résultat net -2.31 M€ 2021
Trésorerie 487.84 K€ 2021
Bfr ≈ 9.29 M€ 2021
Dettes + 1an 14.98 M€ 2021
Endettement 24.26 M€ 2021
Effectif 67 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.34 K€ 2020
Délai paiement 80.22 (fournisseur)
Délai paiement 164.6 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 42.64 M 34.39 M 36.41 M 38.93 M
Marge brute (€) 2.48 M 1.44 M 1.09 M 3.96 M
Excédent brut d'exploitation (€) -91.46 K -3.79 M -2.87 M -2.51 M
EBITDA (€) 216.85 K -4.57 M -2.24 M -3.09 M
EBITDA - EBE (€) -308.31 K 784.1 K -629.38 K 585.87 K
Résultat d'exploitation (€) -813.33 K -5.67 M -3.38 M -4.13 M
Résultat net (€) -1.33 M -6.08 M -4.17 M -2.31 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 5.81 4.17 3 10.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.51 -13.29 -6.15 -7.94
Taux de marge opérationnelle (%) -0.21 -11.01 -7.88 -6.43
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 6.5 M 7.9 M 13.82 M 9.29 M
BFRE (€) 910.41 K 2.15 M 7.11 M 3.67 M
BFRHE (€) 1.92 M 4.85 M 2.36 M 4.86 M
BFR en jours de CA (j) 55.62 83.85 138.6 87.12
BFRE en jours de CA (j) 7.79 22.78 71.32 34.43
BFRHE en jours de CA (j) 224.71 Md 456.65 Md 235.71 Md 518.46 Md
Délais de paiement clients (j) 82.43 102.15 175.59 164.6
Délais de paiement fournisseurs (j) 84.83 70.54 84.34 80.22
Ratio des stocks / CA (%) 14.54 12.81 12.05 0.25
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 209.79 K -3.53 M -2.87 M -279.23 K
Dette nette (€) -14.86 M -19.42 M -31.29 M -23.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.49 -10.28 -7.89 -0.72
Font de roulement (€) 3.17 M 7.25 M 10.46 M 9.02 M
Couverture du BFR 48.79 91.82 75.68 97.07
Trésorerie (€) 463.38 K 554.1 K 986.12 K 487.84 K
Dettes financières (€) 2.22 M 12.85 M 19.74 M 14.98 M
Capacité de remboursement (€) -70.82 5.49 10.9 85.12
Ratio d'endettement (%) -193.22 -1.08 K 1.42 K 468.1
Autonomie financière (%) 3.47 0.14 -0.11 -0.34
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 9.87 M 6.77 M 9.17 M 9.01 M
Liquidité générale 66.37 51.37 57.65 75.04
Liquidité réduite 66.37 51.37 57.65 75.04
Couverture de la dette -2.38 -14.08 -3.95 -1.34
Taux de marge nette (%) -3.11 -17.67 -11.45 -5.93
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.27 -337.99 189.5 45.47
Rentabilité économique (%) -5.75 -27.55 -13.86 -12.04
Valeur ajoutée (€) * 4.25 M 238.02 K 1.58 M 7.61 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 9.96 0.69 4.33 19.55
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.58 M 3.61 M 3.67 M 3.77 M
Salaires / CA (%) 6 7.52 7.38 7.08
Impôts sur les bénéfices (€) -117.39 K -105.55 K -68.16 K -85.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Bb Fabrications

3
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Akhtar, Ali Sheikh
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Bb Fabrications

5
Président
Jens Ostendorf
Depuis le 13/06/2016
Directeur Général
Heinrich Rothues
Depuis le 13/06/2016
Directeur Général
Jan, Wilhem Ostendorf
Depuis le 23/04/2019
Directeur Général
Philip, James Mcdonald
Depuis le 23/04/2019
Directeur Général
Stéphane Nadine Dalimier
Du 13/06/2016 au 03/09/2018

Comptes annuels de BB FABRICATIONS

91
Actif2018201920202021
Frais de développement115 € 0 % 20.57 K € 17.79 K % 10.34 K € -49.72 % 115 € -98.89 %
Concessions, brevets et droits …18.56 K € 2.75 % 37.98 K € 104.67 % 42.75 K € 12.55 % 35.77 K € -16.34 %
Fonds commercial228.67 K € 0 % 228.67 K € 0 % 228.67 K € 0 % 228.67 K € 0 %
Immobilisation incorporelles247.35 K € 0.2 % 287.23 K € 16.12 % 281.77 K € -1.9 % 264.55 K € -6.11 %
Constructions207.75 K € 40.51 % 411.76 K € 98.2 % 383.15 K € -6.95 % 7.29 K € -98.1 %
Installations techniques …3.82 M € 16.61 % 4.49 M € 17.5 % 4.9 M € 9.15 % 267.76 K € -94.53 %
Autres immobilisations corporelles1.84 M € 2.49 % 1.67 M € -9.1 % 1.39 M € -17.1 % 72.57 K € -94.77 %
Immobilisations en cours614.63 K € 175.73 % 528.43 K € -14.03 % 121.66 K € -76.98 % 110.81 K € -8.92 %
Immobilisation corporelles6.48 M € 19.12 % 7.1 M € 9.54 % 6.79 M € -4.38 % 458.44 K € -93.24 %
Autres participations1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 % 1 K € 0 %
Autres immobilisations financières10.12 K € 0 % 10.12 K € 0 % 11.52 K € 13.83 % 156 K € 1.25 K %
Immobilisations financières11.12 K € 0 % 11.12 K € 0 % 12.52 K € 12.59 % 157 K € 1.15 K %
Actif immobilisé6.74 M € 18.27 % 7.4 M € 9.77 % 7.08 M € -4.26 % 880 K € -87.57 %
Matières premières, approvisionnements1.92 M € 26.23 % 1.55 M € -19.27 % 1.43 M € -7.99 % 52.34 K € -96.33 %
Produits intermédiaires et finis3.91 M € 17.37 % 2.49 M € -36.15 % 2.54 M € 1.8 % - 0 %
Marchandises345.18 K € 0 % 361.72 K € 4.79 % 421.29 K € 16.47 % 45.04 K € -89.31 %
Avances et acomptes versés sur …29.59 K € -28.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours6.2 M € 26.8 % 4.41 M € -28.95 % 4.39 M € -0.44 % 97.38 K € -97.78 %
Créances clients et comptes ratachés4.55 M € 13.06 % 4.51 M € -0.99 % 11.9 M € 164.04 % 12.58 M € 5.76 %
Autres créances5.08 M € -11.72 % 5.12 M € 0.76 % 5.62 M € 9.76 % 4.98 M € -11.43 %
Créances9.63 M € -1.52 % 9.62 M € -0.07 % 17.52 M € 81.98 % 17.56 M € 0.24 %
Disponibilités463.38 K € 106.44 % 554.1 K € 19.58 % 986.12 K € 77.97 % 487.84 K € -50.53 %
Charges constatées d'avance74.16 K € -49.89 % 80.68 K € 8.78 % 106.34 K € 31.81 % 156.18 K € 46.87 %
Actif circulant16.37 M € 8.82 % 14.67 M € -10.41 % 22.99 M € 56.79 % 18.3 M € -20.42 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 87 € 0 % - 0 % - 0 %
Total actif23.11 M € 11.41 % 22.06 M € -4.53 % 30.07 M € 36.33 % 19.18 M € -36.23 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 % 1 M € 0 %
Réserve légale100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Autres réserves9.1 M € 0 % 9.1 M € 0 % 9.1 M € 0 % 9.1 M € 0 %
Report à nouveau-1.4 M € 78.31 % -2.72 M € 95.21 % -8.8 M € 223.16 % -12.97 M € 47.38 %
Résultat de l'exercice-1.33 M € 116.79 % -6.08 M € 357.55 % -4.17 M € -31.39 % -2.31 M € -44.63 %
Provisions réglementées211.41 K € 1.38 K % 397.45 K € 88 % 568.66 K € 43.08 % - 0 %
Capitaux propres7.69 M € -12.82 % 1.8 M € -76.62 % -2.2 M € -222.37 % -5.08 M € 130.78 %
Provisions pour risques97 K € -39.29 % 36 K € -62.89 % - 0 % - 0 %
Provisions pour charges- 0 % 257 K € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions97 K € -39.29 % 293 K € 202.06 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 12 € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers2.22 M € 38.14 % 12.85 M € 479.2 % 19.74 M € 53.63 % 14.98 M € -24.13 %
Dettes financières2.22 M € 37.75 % 12.85 M € 479.2 % 19.74 M € 53.63 % 14.98 M € -24.13 %
Dettes fournisseurs et comptes …9.31 M € 24.01 % 6.33 M € -31.99 % 8.11 M € 28.12 % 7.29 M € -10.19 %
Dettes fiscales et sociales558.4 K € -13 % 431.61 K € -22.71 % 1.05 M € 144.31 % 1.72 M € 62.93 %
Dettes d'exploitation9.87 M € 21.1 % 6.77 M € -31.47 % 9.17 M € 35.54 % 9.01 M € -1.79 %
Autres dettes3.23 M € 61.73 % 353.34 K € -89.06 % 3.36 M € 851.56 % 272.22 K € -91.9 %
Dettes diverses3.23 M € 61.73 % 353.34 K € -89.06 % 3.36 M € 851.56 % 272.22 K € -91.9 %
Dettes + 1an2.24 M € 26.73 % 13.11 M € 484.2 % 19.74 M € 50.62 % 14.98 M € -24.13 %
Dettes15.32 M € 30.28 % 19.97 M € 30.34 % 32.28 M € 61.62 % 24.26 M € -24.84 %
Total passif23.11 M € 11.41 % 22.06 M € -4.53 % 30.07 M € 36.33 % 19.18 M € -36.23 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises31.27 M € 0 % 17.85 M € -42.91 % 16.85 M € -5.6 % 15.04 M € -10.74 %
Production vendue de biens11.36 M € -73.49 % 16.54 M € 45.59 % 19.54 M € 18.17 % 23.85 M € 22.05 %
Production vendue de services21.76 K € 2.07 K % 6.4 K € -70.58 % 18.82 K € 193.96 % 45.15 K € 139.86 %
Chiffres d'affaires nets42.64 M € -0.48 % 34.39 M € -19.35 % 36.41 M € 5.87 % 38.93 M € 6.94 %
Production stockée1.28 M € -344.58 % -1.47 M € -214.16 % -121.4 K € -91.72 % -2.65 M € 2.08 K %
Reprises sur dépréciations …787.24 K € 161.08 % 678.66 K € -13.79 % 672.5 K € -0.91 % 245.62 K € -63.48 %
Autres produits112.58 K € -21.27 % 102.6 K € -8.86 % 110.8 K € 7.99 % 171.81 K € 55.07 %
Produits d'exploitation44.83 M € 4.82 % 33.71 M € -24.81 % 37.07 M € 9.98 % 36.71 M € -0.99 %
Achats de marchandises (y compris …22.13 M € 0 % 13.08 M € -40.87 % 13.81 M € 5.56 % 12.14 M € -12.09 %
Variation de stock (marchandises)492.73 K € 0 % 17.2 K € -96.51 % -59.57 K € -446.25 % 376.25 K € -731.63 %
Achats de matières premières et …9.9 M € -64.72 % 11.57 M € 16.78 % 13.4 M € 15.89 % 13.89 M € 3.65 %
Variation de stock (matières …-398.93 K € -165.11 % 167.38 K € -141.96 % 256.85 K € 53.45 % 1.44 M € 461.92 %
Autres achats et charges externes8.04 M € -13.02 % 8.12 M € 1.02 % 7.9 M € -2.68 % 7.12 M € -9.88 %
Achats40.17 M € 5.9 % 32.96 M € -17.95 % 35.32 M € 7.17 % 34.98 M € -0.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés386.85 K € -11.63 % 248.77 K € -35.69 % 276.01 K € 10.95 % 222.34 K € -19.44 %
Salaires et traitements2.56 M € -7.49 % 2.59 M € 1.13 % 2.69 M € 3.77 % 2.76 M € 2.62 %
Charges sociales1.02 M € -8.75 % 1.02 M € 0.18 % 987.51 K € -3.52 % 1.01 M € 2.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.03 M € 10.53 % 1.1 M € 6.31 % 1.15 M € 4.56 % 1.04 M € -8.95 %
Dot. d’exploit. Sur actif …370.27 K € 247.34 % 1.09 M € 193.77 % 42.75 K € -96.07 % 815.12 K € 1.81 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …25 K € -84.35 % 257 K € 928 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation1.43 M € 18.95 % 2.44 M € 71.17 % 1.19 M € -51.32 % 1.86 M € 56.4 %
Autres charges83.65 K € 778.07 % 118.02 K € 41.08 % 367 € -99.69 % 16.38 K € 4.36 K %
Charges d'exploitation45.64 M € 5.02 % 39.37 M € -13.73 % 40.45 M € 2.74 % 40.84 M € 0.95 %
Résultat d'exploitation-813.33 K € 17.67 % -5.67 M € 596.75 % -3.38 M € -40.29 % -4.13 M € 22.17 %
Autres intérêts et produit assimilés57.72 K € -14.89 % 56.95 K € -1.33 % 55.43 K € -2.68 % 49.47 K € -10.76 %
Différences positives de change- 0 % 4 € 0 % 70 € 1.65 K % 5 € -92.86 %
Produit financiers57.72 K € -14.89 % 56.96 K € -1.32 % 55.5 K € -2.56 % 49.47 K € -10.86 %
Intérêts et charges assimilées73.93 K € 17.64 % 358.44 K € 384.85 % 784 € -99.78 % 1.39 M € 177.05 K %
Différences négatives de change- 0 % 1.2 K € 0 % 70 € -94.18 % 5 € -92.86 %
Charges financières73.93 K € 17.64 % 359.64 K € 386.48 % 727.85 K € 102.38 % 1.39 M € 90.81 %
Résultat financier-16.21 K € -425.62 % -302.69 K € 1.77 K % -672.36 K € 122.13 % -1.34 M € 99.2 %
Résultat courant avant impôts-829.54 K € 20.88 % -5.97 M € 619.62 % -4.06 M € -32.06 % -5.47 M € 34.94 %
Produits exceptionnels sur …29.52 K € 109.38 % 40.08 K € 35.78 % 10.41 K € -74.03 % 8.06 M € 77.34 K %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 694.94 K € 0 %
Produits exceptionnels29.52 K € 109.38 % 40.08 K € 35.78 % 10.41 K € -74.03 % 8.76 M € 84.02 K %
Charges exceptionnelles sur …68.68 K € 970.74 % 17.98 K € -73.82 % 8.66 K € -51.82 % 38.43 K € 343.7 %
Charges exceptionnelles sur …379.83 K € 1.81 K % 49.39 K € -87 % 12.39 K € -74.91 % 5.51 M € 44.39 K %
Dotations exceptionnelles aux …197.11 K € 1.28 K % 186.05 K € -5.61 % 171.21 K € -7.97 % 126.28 K € -26.24 %
Charges exceptionnelles645.61 K € 1.49 K % 253.41 K € -60.75 % 192.26 K € -24.13 % 5.68 M € 2.85 K %
Résultat exceptionnel-616.1 K € 2.23 K % -213.34 K € -65.37 % -181.85 K € -14.76 % 3.08 M € -1.79 K %
Impôts sur les bénéfices-117.39 K € 17.39 % -105.55 K € -10.09 % -68.16 K € -35.42 % -85.44 K € 25.36 %
Total des produits44.92 M € 4.82 % 33.8 M € -24.74 % 37.14 M € 9.86 % 45.51 M € 22.55 %
Total des charges46.24 M € 6.4 % 39.88 M € -13.76 % 41.31 M € 3.57 % 47.82 M € 15.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.33 M € 116.79 % -6.08 M € 357.55 % -4.17 M € -31.39 % -2.31 M € -44.63 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société BB FABRICATIONS est : Jens Ostendorf.

Durant la période 2021 la compagnie Bb Fabrications a atteint un résultat net de -2.31 M avec une trésorerie de 487.84 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -5.93 %.

La société Bb Fabrications a été inscrite le 1994 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 67 salariés travaillant chez la société Bb Fabrications.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2030Z (soit : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics).
Consultez la présentation d'entreprise