PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.92 M	1.31 M	1.39 M	31.09 M
Marge brute (€)	2.17 M	241.25 K	325.57 K	20.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-328 K	-66.62 K	41.79 K	800 K
EBITDA (€)	79 K	-61.65 K	47.81 K	2.03 M
EBITDA - EBE (€)	-407 K	-4.98 K	-6.02 K	-1.23 M
Résultat d'exploitation (€)	-145 K	-72.48 K	36.82 K	-21 K
Résultat net (€)	-	-75.45 K	32.13 K	-
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	55.35	18.39	23.46	64.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.01	-4.7	3.45	6.52
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.36	-5.08	3.01	2.57
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	847 K	754.74 K	240.65 K	21.94 M
BFRE (€)	-3.88 M	-	-	-
BFRHE (€)	486 K	-121.64 K	-359.67 K	5.55 M
BFR en jours de CA (j)	78.79	209.94	63.3	257.62
BFRE en jours de CA (j)	-360.63	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	5.22 Md	-437.29 M	-1.37 Md	472.57 Md
Délais de paiement clients (j)	301.19	250.97	90	100.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	494.24	31.27	43.05	115.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.46	-	-	-
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-834 K	-64.61 K	43.13 K	4.97 M
Dette nette (€)	-46.12 M	-1.19 M	-650.38 K	-61.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-21.25	-4.92	3.11	15.98
Font de roulement (€)	-4.15 M	132.82 K	-191.91 K	17.27 M
Couverture du BFR	-489.49	17.6	-79.75	78.71
Trésorerie (€)	1 M	4.21 K	48.3 K	23.4 M
Dettes financières (€)	40.48 M	369.96 K	59.55 K	73.71 M
Capacité de remboursement (€)	55.3	18.45	-15.08	-12.44
Ratio d'endettement (%)	29.19 K	-217.8	-119.46	1.52 K
Autonomie financière (%)	-0	1.48	9.14	-0.06
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	5.45 M	204.31 K	206.58 K	10.01 M
Liquidité générale	13.32	-	-	-
Liquidité réduite	13.32	-	-	-
Couverture de la dette	-	-0.67	0.4	-
Taux de marge nette (%)	-	-5.75	2.32	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-13.79	5.9	-
Rentabilité économique (%)	-	-4.33	2.58	-
Valeur ajoutée (€) *	-	166.76 K	259.51 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	12.71	18.7	-
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	-	298.46 K	278.04 K	-
Salaires / CA (%)	-	16.39	14.45	-
Impôts sur les bénéfices (€)	292 K	-	-427	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Philogeris Investissements Et Conseils

Bénéficiaire

Yann Reboulleau

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Dirigeant(s) de Philogeris Investissements Et Conseils

Président

Yann Reboulleau

Depuis le 18/07/2016

Directeur Général

Stéphanie Ranc

Depuis le 05/02/2020

Comptes annuels de PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS

Actif	2017	2018	2019	2020
Autres immobilisations incorporelles …	24.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	40.11 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	24.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	40.11 M € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	1.64 K € 0 %	983 € -40.17 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.36 M € 15.88 K %	122.58 K € -99.37 %	135.81 K € 10.79 %	11.39 M € 8.29 K %
Immobilisation corporelles	19.36 M € 15.56 K %	124.22 K € -99.36 %	136.79 K € 10.12 %	11.39 M € 8.23 K %
Autres participations	- 0 %	613.79 K € 0 %	613.79 K € -0 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	993 K € 2.13 K %	45.41 K € -95.43 %	44.3 K € -2.45 %	874 K € 1.87 K %
Immobilisations financières	993 K € 50.55 %	660.2 K € -33.51 %	659.09 K € -0.17 %	874 K € 32.61 %
Actif immobilisé	44.47 M € 5.58 K %	784.42 K € -98.24 %	795.88 K € 1.46 %	52.38 M € 6.48 K %
Marchandises	18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.56 M € 1.79 K %	454.56 K € -70.77 %	326.04 K € -28.27 %	1.52 M € 365.59 %
Autres créances	1.68 M € 189.68 %	447.69 K € -73.4 %	16.12 K € -96.4 %	7.04 M € 43.55 K %
Créances	3.24 M € 388.21 %	902.25 K € -72.14 %	342.16 K € -62.08 %	8.55 M € 2.4 K %
Disponibilités	1 M € 3.07 K %	4.21 K € -99.58 %	48.3 K € 1.05 K %	23.4 M € 48.36 K %
Charges constatées d'avance	- 0 %	52.58 K € 0 %	56.77 K € 7.96 %	- 0 %
Actif circulant	6.3 M € 737.39 %	959.05 K € -84.77 %	447.23 K € -53.37 %	31.96 M € 7.05 K %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	106 K € 0 %
Total actif	510.1 M € 33.13 K %	1.74 M € -99.66 %	1.24 M € -28.7 %	84.44 M € 6.69 K %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	37 K € -0.12 %	37.04 K € 0.12 %	37.04 K € 0 %	37 K € -0.12 %
Réserve légale	- 0 %	3.71 K € 0 %	3.71 K € 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	9.08 K € 0 %	12.49 K € 37.47 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	586.93 K € 0 %	548.53 K € -6.54 %	-6.98 M € -1.37 K %
Report à nouveau	- 0 %	-14.03 K € 0 %	-89.48 K € 537.63 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	-75.45 K € 0 %	32.13 K € -142.59 %	- 0 %
Capitaux propres	-158 K € -126.11 %	547.28 K € -446.38 %	544.42 K € -0.52 %	-4.06 M € -845.38 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 M € 0 %
Provisions	3.72 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.6 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	45.66 K € 0 %	15.25 K € -66.61 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	40.48 M € 17.55 K %	324.3 K € -99.2 %	44.3 K € -86.34 %	73.71 M € 166.29 K %
Dettes financières	40.48 M € 12.86 K %	369.96 K € -99.09 %	59.55 K € -83.91 %	73.71 M € 123.69 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.33 M € 1.44 K %	91.74 K € -96.06 %	125.28 K € 36.56 %	3.46 M € 2.66 K %
Dettes fiscales et sociales	3.12 M € 4.53 K %	112.58 K € -96.39 %	81.3 K € -27.78 %	6.56 M € 7.96 K %
Dettes d'exploitation	5.45 M € 2.39 K %	204.31 K € -96.25 %	206.58 K € 1.11 %	10.01 M € 4.75 K %
Dettes sur immobilisations et …	33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.16 M € 191.74 %	621.91 K € -46.57 %	432.56 K € -30.45 %	1.49 M € 243.77 %
Dettes diverses	1.2 M € 200.01 %	621.91 K € -48.04 %	432.56 K € -30.45 %	1.49 M € 243.77 %
Dettes + 1an	40.48 M € 12.86 K %	369.96 K € -99.09 %	59.55 K € -83.91 %	73.71 M € 123.69 K %
Dettes	47.13 M € 4.97 K %	1.2 M € -97.46 %	698.68 K € -41.59 %	85.21 M € 12.1 K %
Total passif	51.1 M € 3.23 K %	1.74 M € -96.59 %	1.24 M € -28.7 %	84.44 M € 6.69 K %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Production vendue de biens	3.91 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	31.08 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	1.31 M € 0 %	1.39 M € 5.75 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.92 M € 820.77 %	1.31 M € -66.56 %	1.39 M € 5.75 %	31.09 M € 2.14 K %
Production immobilisée	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	19 K € 0 %
Subventions d'exploitation	9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	914 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	508 K € 13.5 K %	4.98 K € -99.02 %	6.03 K € 21.06 %	1.26 M € 20.82 K %
Autres produits	- 0 %	4 € 0 %	11 € 175 %	4 K € 36.26 K %
Produits d'exploitation	4.45 M € 934.18 %	1.32 M € -70.37 %	1.39 M € 5.81 %	33.29 M € 2.29 K %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.76 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.72 M € 745.18 %	1.07 M € -37.74 %	1.06 M € -0.82 %	8.15 M € 667.7 %
Achats	1.75 M € 760.9 %	1.07 M € -38.87 %	1.06 M € -0.82 %	10.91 M € 927.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés	126 K € 3.68 K %	9.42 K € -92.53 %	5.75 K € -38.89 %	1.24 M € 21.48 K %
Salaires et traitements	- 0 %	215.06 K € 0 %	200.5 K € -6.77 %	- 0 %
Charges sociales	2.39 M € 3.29 K %	83.4 K € -96.51 %	77.54 K € -7.03 %	19.07 M € 24.5 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	224 K € 2.59 K %	10.84 K € -95.16 %	10.99 K € 1.39 %	2.05 M € 18.55 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	27 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	80 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	304 K € 3.55 K %	10.84 K € -96.43 %	10.99 K € 1.39 %	2.08 M € 18.79 K %
Autres charges	21 K € 699.9 K %	4 € -99.98 %	14 € 250 %	7 K € 49.9 K %
Charges d'exploitation	4.59 M € 878.37 %	1.39 M € -69.73 %	1.36 M € -2.36 %	33.31 M € 2.35 K %
Résultat d'exploitation	-145 K € 268.55 %	-72.48 K € -50.01 %	36.82 K € -150.8 %	-21 K € -157.04 %
Produits financiers de participations	- 0 %	809 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	810 € 0 %	- 0 %	14 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	3.77 K € 0 %	444 € -88.24 %	- 0 %
Charges financières	702 K € 9.8 K %	3.77 K € -99.46 %	444 € -88.24 %	5.66 M € 1.27 M %
Résultat financier	-702 K € 11.14 K %	-2.96 K € -99.58 %	-444 € -85.02 %	-5.65 M € 1.27 M %
Résultat courant avant impôts	-847 K € 1.76 K %	-75.45 K € -91.09 %	36.38 K € -148.21 %	-5.67 M € -15.68 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	331 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	153 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	14 K € -97.69 %	153 € -98.91 %	331 € 116.34 %	22.16 M € 6.69 M %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	153 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	13 K € -97.85 %	153 € -98.82 %	5 K € 3.17 K %	13.6 M € 271.98 K %
Résultat exceptionnel	2 K € 0 %	- 0 %	-4.67 K € 0 %	8.56 M € -183.33 K %
Impôts sur les bénéfices	292 K € 5.52 K %	- 0 %	-427 € 0 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	1.32 M € 0 %	1.39 M € 5.76 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	1.39 M € 0 %	1.36 M € -2.27 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	-75.45 K € 0 %	32.13 K € -142.59 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS ?

Le dirigeant de la société PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS est : Yann Reboulleau.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Philogeris Investissements Et Conseils ?

Au cours de l’année 2019 la société Philogeris Investissements Et Conseils a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 32.13 K avec une trésorerie de 23.4 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.10 %.