Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise "cgti" ?

Durant la période 23/09/2023 la société "cgti" a atteint un résultat net de 2.2 M avec une trésorerie de -1.1 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 8.12 %.

Quelle est la forme juridique de la société "cgti" ?

La société "cgti" a vu le jour le 03/01/1994 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec "cgti" ?

On dénombre 107 salariés en activité pour la société "cgti".

"CGTI" à PACY-SUR-EURE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.9 M	15.4 M	20.3 M	27.6 M
Marge brute (€)	4.5 M	3 M	5.6 M	9.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.5 M	-261.9 K	802.3 K	3.3 M
EBITDA (€)	1.9 M	-262.2 K	930.2 K	3.5 M
EBITDA - EBE (€)	421.2 K	-257	128 K	187.9 K
Résultat d'exploitation (€)	2.3 M	-71 K	707.7 K	3.1 M
Résultat net (€)	1.7 M	-1.9 M	297.7 K	2.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	30.4	19.6	27.8	33.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.6	-1.7	4.6	12.7
Taux de marge opérationnelle (%)	9.8	-1.7	4	12.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.9 M	3.6 M	5.9 M	7.8 M
BFRE (€)	5.2 M	263.7 K	4.3 M	2.1 M
BFRHE (€)	695.7 K	3.3 M	1.7 M	5.8 M
BFR en jours de CA (j)	145	84.9	106.9	103.6
BFRE en jours de CA (j)	127.9	6.3	77	27.4
BFRHE en jours de CA (j)	17.1	78.6	29.9	76.2
Délais de paiement clients (j)	241.6	157.4	193.3	122.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	165.3	190.2	124.3	109.4
Ratio des stocks / CA (%)	8.7	9.9	7.5	7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.1 M	-1.5 M	612.8 K	2.6 M
Dette nette (€)	-6.9 M	-7 M	-11.3 M	-7.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.1	-9.8	3	9.2
Font de roulement (€)	4.4 M	1.3 M	4.3 M	6.7 M
Trésorerie (€)	-1.5 M	-2.2 M	-1.7 M	-1.1 M
Dettes financières (€)	106.3 K	80.5 K	3.2 M	3.2 M
Capacité de remboursement (€)	-6.5	4.6	-18.4	-3
Ratio d'endettement (%)	-136.1	-218.1	-321.8	-134
Dettes d'exploitation (€) *	6.1 M	8 M	8.1 M	9.2 M
Liquidité générale	141.4	99.4	98.6	113.4
Liquidité réduite	141.4	99.4	98.6	113.4
Couverture de la dette	1.3	-1.3	0.096	0.611
Taux de marge nette (%)	11.5	-12.1	1.5	8.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.8	-57.8	8.5	39
Rentabilité économique (%)	13.4	-13.7	1.8	11.6
Valeur ajoutée (€) *	4.4 M	4.4 M	5.3 M	8.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.9	28.9	26.1	31.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.6 M	3.3 M	4.7 M	5.7 M
Salaires / CA (%)	12.9	15.5	17.6	15.2
Impôts sur les bénéfices (€)	421.2 K	-	133.6 K	244.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Richard Pierre Thomas

Né en 1973

Mandataires légaux & administrateurs 1

Directeur Général

Emeric Dont

Depuis le 09/04/2019

Comptes annuels 95

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	206.2 K € 0 %	995 K € 382.6 %	1.1 M € 7.9 %	584.7 K € -45.5 %
Concessions, brevets et droits ...	3.3 K € -43.6 %	40.9 K € 1.1 K %	28.3 K € -30.8 %	67.8 K € 139.9 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	- 0 %	344.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	209.5 K € 3.4 K %	1 M € 394.5 %	1.1 M € 6.4 %	996.9 K € -9.5 %
Terrains	81 K € -70.5 %	73.4 K € -9.5 %	73.4 K € 0 %	73.4 K € 0 %
Constructions	232.9 K € 212.1 %	208.3 K € -10.6 %	178.3 K € -14.4 %	180 K € 0.993 %
Installations techniques, ...	203.6 K € 213.4 %	214.5 K € 5.4 %	240.4 K € 12.1 %	99 K € -58.8 %
Autres immobilisations corporelles	79.4 K € 389.7 %	94.9 K € 19.5 %	90.1 K € -5.1 %	176.5 K € 96 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	15.2 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	596.9 K € 38.8 %	591.1 K € -0.981 %	597.2 K € 1 %	528.9 K € -11.4 %
Autres immobilisations financières	1.6 K € 21.9 %	331 K € 21.3 K %	704.7 K € 112.9 %	721.9 K € 2.4 %
Immobilisations financières	1.6 K € 21.9 %	331 K € 21.3 K %	704.7 K € 112.9 %	721.9 K € 2.4 %
Actif immobilisé	808 K € 84.7 %	2 M € 142.3 %	2.4 M € 22.8 %	2.2 M € -6.5 %
Matières premières, approvisionnements	385.1 K € 52.1 %	36.2 K € -90.6 %	95.5 K € 164.1 %	76.9 K € -19.5 %
Produits intermédiaires et finis	623.7 K € 145.4 %	1 M € 63 %	1.1 M € 7.9 %	1.4 M € 27.7 %
Avances et acomptes versés sur ...	288.7 K € 460.2 %	465.3 K € 61.2 %	333.2 K € -28.4 %	458.2 K € 37.5 %
Stocks et en-cours	1.3 M € 132.2 %	1.5 M € 17 %	1.5 M € 0.503 %	1.9 M € 26.9 %
Créances clients et comptes ratachés	9.4 M € 25.9 %	5.9 M € -36.9 %	5.6 M € -4.4 %	6.3 M € 12.5 %
Autres créances	619.8 K € 10.8 %	826.8 K € 33.4 %	5.3 M € 536.5 %	3 M € -42.5 %
Créances	10 M € 24.8 %	6.7 M € -32.6 %	10.9 M € 62.1 %	9.4 M € -14 %
Disponibilités	644.9 K € -68.8 %	3.1 M € 379.3 %	1.4 M € -53.1 %	5.6 M € 289.1 %
Charges constatées d'avance	50.8 K € 316.7 %	222.6 K € 338.1 %	216.5 K € -2.7 %	124.9 K € -42.3 %
Actif circulant	12 M € 12.6 %	11.6 M € -3.4 %	14.1 M € 21.9 %	17.1 M € 21.1 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	-7.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	12.8 M € 15.4 %	13.5 M € 5.9 %	16.5 M € 22.1 %	19.3 M € 17.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %	2.1 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	211.3 K € 0 %	211.3 K € 0 %	211.3 K € 0 %	211.3 K € 0 %
Autres réserves	422.2 K € 0 %	422.2 K € 0 %	422.2 K € 0 %	422.2 K € 0 %
Report à nouveau	607.1 K € 20.3 %	2.3 M € 282.4 %	465.4 K € -80 %	763.1 K € 64 %
Résultat de l'exercice	1.7 M € -18.4 %	-1.9 M € -208.3 %	297.7 K € -116 %	2.2 M € 652.9 %
Capitaux propres	5.1 M € -5.3 %	3.2 M € -36.6 %	3.5 M € 9.3 %	5.8 M € 63.9 %
Provisions pour risques	28.4 K € -41.3 %	72.3 K € 154.4 %	70 K € -3.2 %	22.5 K € -67.9 %
Provisions pour charges	124.3 K € 10.2 %	133.3 K € 7.2 %	172.9 K € 29.7 %	201.1 K € 16.3 %
Provisions	152.7 K € -5.3 %	205.6 K € 34.6 %	242.9 K € 18.1 %	223.6 K € -7.9 %
Emprunts et dettes auprès des ...	2.4 K € 856.4 %	- 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	5 € 0 %	6.9 K € 137.7 K %	2.7 K € -60.5 %
Avances et acomptes reçus sur ...	103.9 K € -41.7 %	80.5 K € -22.6 %	169 K € 110 %	191 K € 13 %
Dettes financières	106.3 K € -40.5 %	80.5 K € -24.3 %	3.2 M € 3.8 K %	3.2 M € 0.563 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	4.7 M € 28.6 %	6.5 M € 37.5 %	5.1 M € -22.5 %	5.6 M € 10 %
Dettes fiscales et sociales	1.3 M € -8.3 %	1.4 M € 10.4 %	3.1 M € 113 %	3.7 M € 18.8 %
Dettes d'exploitation	6.1 M € 18.3 %	8 M € 31.6 %	8.1 M € 2.1 %	9.2 M € 13.3 %
Dettes sur immobilisations et ...	4.4 K € 0 %	230.2 K € 5.1 K %	41.5 K € -82 %	- 0 %
Autres dettes	1.4 M € 464.1 %	1.8 M € 28 %	703.9 K € -59.9 %	268.7 K € -61.8 %
Dettes diverses	1.4 M € 466 %	2 M € 44.3 %	745.4 K € -62.5 %	268.7 K € -64 %
Dettes + 1an	146.3 K € -57 %	63.4 K € -56.7 %	3.2 M € 5 K %	3.2 M € 0.275 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	51.1 K € 0 %	675.1 K € 1.2 K %	645.4 K € -4.4 %
Dettes	7.5 M € 36 %	10.1 M € 33.8 %	12.7 M € 26.2 %	13.3 M € 4.7 %
Total passif	12.8 M € 15.4 %	13.5 M € 5.9 %	16.5 M € 22.1 %	19.3 M € 17.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.4 M € -41.6 %	1.4 M € -3.3 %	1.8 K € -99.9 %	- 0 %
Production vendue de biens	13.5 M € 23.7 %	14.1 M € 4.1 %	16 M € 13.8 %	19.1 M € 19.6 %
Production vendue de services	-79.4 K € -66 %	-69.4 K € -12.5 %	4.3 M € -6.3 K %	8.5 M € 97.5 %
Chiffres d'affaires nets	14.9 M € 13.2 %	15.4 M € 3.5 %	20.3 M € 32 %	27.6 M € 36 %
Production stockée	399.6 K € 152.3 %	-2.5 K € -100.6 %	55.5 K € -2.3 K %	- 0 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	250 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	186.7 K € -4.7 %	532.9 K € 185.4 %	226.2 K € -57.5 %	107.8 K € -52.3 %
Autres produits	13 € -95.4 %	1.9 K € 14.5 K %	-60 € -103.2 %	1.5 K € -2.7 K %
Produits d'exploitation	15.4 M € 14.6 %	15.9 M € 3 %	20.8 M € 30.9 %	27.7 M € 33.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	1.2 M € -34.2 %	3.6 M € 203.9 %	4.7 M € 30.9 %	306.5 K € -93.5 %
Variation de stock (marchandises)	-131.9 K € -378.1 %	5 K € -103.8 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	570.7 K € 113.3 %	961.2 K € 68.4 %	250.6 K € -73.9 %	7.4 M € 2.8 K %
Variation de stock (matières ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-285.2 K € 0 %
Autres achats et charges externes	8.6 M € 38.4 %	7.8 M € -9.2 %	9.7 M € 24.3 %	10.7 M € 9.9 %
Achats	10.3 M € 25 %	12.4 M € 19.5 %	14.7 M € 18.6 %	18.3 M € 25.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	155.5 K € -37 %	227 K € 45.9 %	305.6 K € 34.7 %	300.3 K € -1.8 %
Salaires et traitements	1.9 M € 28.6 %	2.4 M € 24.1 %	3.6 M € 49.8 %	4.2 M € 17.8 %
Charges sociales	719.3 K € 30.4 %	903.8 K € 25.6 %	1.1 M € 27 %	1.5 M € 31.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	71.9 K € -1 %	126.3 K € 75.6 %	411.3 K € 225.8 %	503.8 K € 22.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	29.7 K € -85.1 %	- 0 %	- 0 %	8 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	39.9 K € -75.2 %	-17.1 K € -142.8 %	37.2 K € -317.8 %	28.2 K € -24.2 %
Dotations d'exploitation	141.6 K € -67.4 %	109.2 K € -22.9 %	448.5 K € 310.9 %	540 K € 20.4 %
Autres charges	49 € -99.8 %	257 € 424.5 %	5.6 K € 2.1 K %	56.5 K € 911.1 %
Charges d'exploitation	13.1 M € 18.1 %	16 M € 21.6 %	20.1 M € 25.9 %	24.6 M € 22.5 %
Résultat d'exploitation	2.3 M € -2.1 %	-71 K € -103.1 %	707.7 K € -1.1 K %	3.1 M € 334.3 %
Autres intérêts et produit assimilés	23.9 K € 238.2 %	- 0 %	- 0 %	6.6 K € 0 %
Produit financiers	23.9 K € 238.2 %	- 0 %	- 0 %	6.6 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.8 K € 236.3 %	7.4 K € -60.5 %	31 K € 318 %	30.2 K € -2.5 %
Différences négatives de change	- 0 %	135 € 0 %	- 0 %	185 € 0 %
Charges financières	18.8 K € 236.3 %	7.6 K € -59.8 %	31 K € 310.5 %	30.4 K € -1.9 %
Résultat financier	5.1 K € 245.6 %	-7.6 K € -247.7 %	-31 K € 310.5 %	-23.8 K € -23.3 %
Résultat courant avant impôts	2.3 M € -1.9 %	-78.5 K € -103.4 %	676.7 K € -961.7 %	3 M € 350.7 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	3.2 K € 0 %	-335 € -110.5 %	140.7 K € -42.1 K %
Produits exceptionnels sur ...	28.1 K € 0 %	20.4 K € -27.4 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	9.4 K € -95.8 %	-7.7 K € -181.3 %	- 0 %	70 K € 0 %
Produits exceptionnels