AEROCHIM CARAIBES à Sainte-rose

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.18 M	1.26 M	1.13 M	1.03 M
Marge brute (€)	306.51 K	282.45 K	279.1 K	215.17 K
Excédent brut d'exploitation (€)	35.1 K	-22.89 K	-15.36 K	-45.05 K
EBITDA (€)	96.69 K	35.24 K	18.28 K	-6.89 K
EBITDA - EBE (€)	-61.59 K	-58.13 K	-33.64 K	-38.16 K
Résultat d'exploitation (€)	-7.08 K	-72.82 K	-74.12 K	-89.47 K
Résultat net (€)	-7.13 K	-72.16 K	-74.3 K	32.46 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.88	22.41	24.7	20.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.17	2.8	1.62	-0.67
Taux de marge opérationnelle (%)	2.96	-1.82	-1.36	-4.37
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.44 M	1.42 M	1.62 M	1.77 M
BFRE (€)	1.17 M	1.25 M	1.39 M	1.54 M
BFRHE (€)	-55.08 K	-72.01 K	-58.54 K	-42.12 K
BFR en jours de CA (j)	444.41	410.24	523.68	628.73
BFRE en jours de CA (j)	361.07	362.39	449.24	546.08
BFRHE en jours de CA (j)	-178.69 M	-248.6 M	-181.2 M	-118.88 M
Délais de paiement clients (j)	284.18	292.04	390.68	476.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.63	31.16	25.6	31.19
Ratio des stocks / CA (%)	36.67	29.21	25.37	28.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	96.77 K	35.91 K	18.31 K	126.04 K
Dette nette (€)	-21.37 K	-48.4 K	-152.44 K	-126.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.17	2.85	1.62	12.23
Font de roulement (€)	-	-	1.55 M	1.72 M
Couverture du BFR	-	-	95.7	96.97
Trésorerie (€)	231.03 K	155.93 K	219.28 K	226.82 K
Dettes financières (€)	-	-	200 K	200 K
Capacité de remboursement (€)	-0.22	-1.35	-8.33	-1
Ratio d'endettement (%)	-0.99	-2.32	-7.57	-6.18
Autonomie financière (%)	-	-	10.07	10.23
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	155.34 K	123.07 K	102.04 K	99.58 K
Liquidité générale	460.75	573.21	386.4	447.3
Liquidité réduite	460.75	573.21	386.4	447.3
Couverture de la dette	-0.15	-1.66	-1.51	1.1
Taux de marge nette (%)	-0.6	-5.73	-6.58	3.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.33	-3.45	-3.69	1.59
Rentabilité économique (%)	-0.3	-3.15	-3.11	1.35
Valeur ajoutée (€) *	348.52 K	294.11 K	287.23 K	319.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.43	23.34	25.42	31.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	210.06 K	221.63 K	242.68 K	212.19 K
Salaires / CA (%)	15.78	15.31	17.91	17.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aerochim Caraibes

Bénéficiaire

Maryline Plissonneau-Duquesne

90.08 % des parts

90.08 % des votes

Dirigeant(s) d'Aerochim Caraibes

Gérant

Jean Marie Joseph Philippe Gouffran

Depuis le 04/12/2020

Comptes annuels d'AEROCHIM CARAIBES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	35.3 K € 0 %
Fonds commercial	51.56 K € 0 %	51.56 K € 0 %	51.56 K € 0 %	51.56 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	51.56 K € 0 %	51.56 K € 0 %	51.56 K € 0 %	86.86 K € 68.46 %
Terrains	217.26 K € 0 %	217.26 K € 0 %	217.26 K € 0 %	149.87 K € -31.02 %
Constructions	192.43 K € -12.34 %	156.58 K € -18.63 %	115.73 K € -26.09 %	48.03 K € -58.5 %
Installations techniques …	152.35 K € 36.82 %	114.71 K € -24.71 %	81.61 K € -28.85 %	52.04 K € -36.24 %
Autres immobilisations corporelles	52.37 K € -39.37 %	63.3 K € 20.88 %	46.7 K € -26.23 %	39.09 K € -16.3 %
Immobilisation corporelles	614.41 K € -3.17 %	551.85 K € -10.18 %	461.3 K € -16.41 %	289.02 K € -37.35 %
Autres participations	145.52 K € 0 %	145.52 K € 0 %	145.52 K € 0 %	145.52 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.62 K € -0.02 %	4.69 K € 1.47 %	4.69 K € 0 %	4.62 K € -1.45 %
Immobilisations financières	150.14 K € -0 %	150.21 K € 0.05 %	150.21 K € 0 %	150.14 K € -0.05 %
Actif immobilisé	816.11 K € -2.4 %	753.62 K € -7.66 %	663.07 K € -12.01 %	526.02 K € -20.67 %
Matières premières, approvisionnements	369.5 K € -6.18 %	324.71 K € -12.12 %	228.61 K € -29.6 %	234.65 K € 2.64 %
Produits intermédiaires et finis	62.03 K € 6.19 %	43.39 K € -30.06 %	58.06 K € 33.83 %	53.72 K € -7.48 %
Avances et acomptes versés sur …	2.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.21 K € 0 %
Stocks et en-cours	434.16 K € -4.56 %	368.1 K € -15.22 %	286.68 K € -22.12 %	293.58 K € 2.41 %
Créances clients et comptes ratachés	889.9 K € 13.02 %	1.01 M € 13.05 %	1.21 M € 19.86 %	1.34 M € 11.29 %
Autres créances	32.03 K € 9.42 %	2.17 K € -93.24 %	3.37 K € 55.45 %	2.91 K € -13.69 %
Créances	921.93 K € 12.89 %	1.01 M € 9.36 %	1.21 M € 19.94 %	1.34 M € 11.22 %
Disponibilités	231.03 K € -40.66 %	155.93 K € -32.51 %	219.28 K € 40.63 %	226.82 K € 3.44 %
Charges constatées d'avance	9.95 K € -32.7 %	7.09 K € -28.71 %	7.77 K € 9.52 %	8.74 K € 12.55 %
Actif circulant	1.6 M € -4.69 %	1.54 M € -3.61 %	1.72 M € 11.93 %	1.87 M € 8.77 %
Total actif	2.41 M € -3.93 %	2.29 M € -4.98 %	2.39 M € 4.06 %	2.4 M € 0.59 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.28 M € 0 %	1.28 M € 0 %	1.28 M € 0 %	1.28 M € 0 %
Réserve légale	128 K € 0 %	128 K € 0 %	128 K € 0 %	128 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	89.47 K € -0 %	89.47 K € 0 %	89.47 K € 0 %	89.47 K € 0 %
Autres réserves	670.45 K € 12.64 %	663.31 K € -1.06 %	591.16 K € -10.88 %	516.86 K € -12.57 %
Résultat de l'exercice	-7.13 K € -109.48 %	-72.16 K € 911.42 %	-74.3 K € 2.97 %	32.46 K € -143.69 %
Capitaux propres	2.16 M € -0.33 %	2.09 M € -3.34 %	2.01 M € -3.56 %	2.05 M € 1.61 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	109.01 K € -43.51 %	79.65 K € -26.93 %	52.92 K € -33.56 %	70.16 K € 32.57 %
Dettes fiscales et sociales	46.32 K € -12.35 %	43.42 K € -6.28 %	49.12 K € 13.14 %	29.42 K € -40.1 %
Dettes d'exploitation	155.34 K € -36.82 %	123.07 K € -20.77 %	102.04 K € -17.08 %	99.58 K € -2.41 %
Autres dettes	22.67 K € -4.24 %	23.55 K € 3.88 %	20.32 K € -13.74 %	12.76 K € -37.18 %
Dettes diverses	22.67 K € -4.24 %	23.55 K € 3.88 %	20.32 K € -13.74 %	12.76 K € -37.18 %
Dettes + 1an	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Produits constatés d'avance	74.39 K € -0.05 %	57.71 K € -22.42 %	49.36 K € -14.48 %	41.01 K € -16.92 %
Dettes	252.4 K € -26.62 %	204.33 K € -19.04 %	371.72 K € 81.92 %	353.35 K € -4.94 %
Total passif	2.41 M € -3.93 %	2.29 M € -4.98 %	2.39 M € 4.06 %	2.4 M € 0.59 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	995.2 K € -13.73 %	1.08 M € 8.57 %	959.02 K € -11.25 %	857.03 K € -10.63 %
Production vendue de services	188.91 K € -1.76 %	179.58 K € -4.94 %	170.75 K € -4.92 %	173.16 K € 1.41 %
Chiffres d'affaires nets	1.18 M € -12.02 %	1.26 M € 6.42 %	1.13 M € -10.34 %	1.03 M € -8.81 %
Production stockée	3.62 K € -75.78 %	-18.64 K € -615.45 %	14.68 K € -178.73 %	-4.34 K € -129.57 %
Reprises sur dépréciations …	61.59 K € 59.88 %	58.56 K € -4.92 %	33.66 K € -42.52 %	42.15 K € 25.2 %
Autres produits	124 € 287.5 %	- 0 %	208 € 0 %	7.05 K € 3.29 K %
Produits d'exploitation	1.25 M € -10.72 %	1.3 M € 4.05 %	1.18 M € -9.36 %	1.08 M € -8.76 %
Achats de matières premières et …	562.21 K € -29.43 %	618.77 K € 10.06 %	499.43 K € -19.29 %	512.02 K € 2.52 %
Variation de stock (matières …	24.36 K € -124.57 %	44.79 K € 83.87 %	96.1 K € 114.56 %	-6.04 K € -106.28 %
Autres achats et charges externes	291.04 K € 2.35 %	314.1 K € 7.92 %	255.14 K € -18.77 %	309.04 K € 21.12 %
Achats	877.6 K € -10.62 %	977.66 K € 11.4 %	850.67 K € -12.99 %	815.02 K € -4.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	65.09 K € 12.56 %	65.07 K € -0.03 %	66.68 K € 2.46 %	50.74 K € -23.9 %
Salaires et traitements	186.81 K € -0.16 %	192.94 K € 3.28 %	202.29 K € 4.85 %	180.08 K € -10.98 %
Charges sociales	23.25 K € -3.1 %	28.69 K € 23.38 %	40.38 K € 40.77 %	32.11 K € -20.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	103.77 K € -9.73 %	108.06 K € 4.13 %	92.39 K € -14.5 %	82.59 K € -10.61 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.94 K € 0 %
Dotations d'exploitation	103.77 K € -9.73 %	108.06 K € 4.13 %	92.39 K € -14.5 %	86.53 K € -6.35 %
Autres charges	1 € -87.5 %	432 € 43.1 K %	21 € -95.14 %	47 € 123.81 %
Charges d'exploitation	1.26 M € -8 %	1.37 M € 9.26 %	1.25 M € -8.77 %	1.16 M € -7.02 %
Résultat d'exploitation	-7.08 K € -121.05 %	-72.82 K € 928.14 %	-74.12 K € 1.78 %	-89.47 K € 20.72 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	641 € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	641 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-641 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-7.08 K € -110.41 %	-72.82 K € 928.14 %	-74.12 K € 1.78 %	-90.12 K € 21.58 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.1 K € 0 %	- 0 %	221 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	1.1 K € 0 %	- 0 %	221 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	300 € 0 %	135 € -55 %	731 € 441.48 %
Charges exceptionnelles sur …	51 € -82.29 %	132 € 158.82 %	43 € -67.42 %	97.7 K € 227.1 K %
Charges exceptionnelles	51 € -93.09 %	432 € 747.06 %	178 € -58.8 %	98.43 K € 55.2 K %
Résultat exceptionnel	-51 € -93.09 %	667 € -1.41 K %	-178 € -126.69 %	122.57 K € -68.96 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.25 M € -12.86 %	1.3 M € 4.14 %	1.18 M € -9.44 %	1.3 M € 9.99 %
Total des charges	1.26 M € -7.51 %	1.37 M € 9.29 %	1.25 M € -8.79 %	1.26 M € 0.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-7.13 K € -109.48 %	-72.16 K € 911.42 %	-74.3 K € 2.97 %	32.46 K € -143.69 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AEROCHIM CARAIBES ?

Le dirigeant de la société AEROCHIM CARAIBES est : Jean Marie Joseph Philippe Gouffran.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Aerochim Caraibes ?

Pour l’année 2021 la société Aerochim Caraibes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 32.46 K avec une trésorerie de 226.82 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.15 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Aerochim Caraibes ?

L’entreprise Aerochim Caraibes a été déposée le 1993 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Aerochim Caraibes ?

On recense 6 employés travaillant chez l’entreprise Aerochim Caraibes.

Quelle est le code NAF de la société Aerochim Caraibes ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1722Z (c'est à dire : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique).

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