Quelles sont les données financières clés sur la société Calberson rhone-alpes ?

Au cours de l’année 23/09/2023 la compagnie Calberson rhone-alpes a atteint un résultat net de 836 K avec une trésorerie de -8.1 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.47 %.

Quelle est la forme juridique de la société Calberson rhone-alpes ?

La société Calberson rhone-alpes a vu le jour le 02/12/1993 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Calberson rhone-alpes ?

On compte 600 salariés en activité pour la société Calberson rhone-alpes.

CALBERSON RHONE-ALPES à LEVALLOIS-PERRET

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	155.4 M	148.4 M	166.5 M	178.5 M
Marge brute (€)	32.7 M	30 M	32 M	30.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.5 M	3.2 M	3.9 M	3 M
EBITDA (€)	5.2 M	2.8 M	4 M	2.6 M
EBITDA - EBE (€)	639.7 K	-397.1 K	151.3 K	-380.1 K
Résultat d'exploitation (€)	3.5 M	557.8 K	2.8 M	1.5 M
Résultat net (€)	2.1 M	-1.5 M	1.9 M	836 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	21	20.2	19.2	17.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.3	1.9	2.4	1.5
Taux de marge opérationnelle (%)	2.9	2.2	2.3	1.7
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	9.5 M	10.8 M	15.4 M	12.2 M
BFRE (€)	8.9 M	10.6 M	15.2 M	12 M
BFRHE (€)	660.5 K	174.7 K	190.7 K	191.5 K
BFR en jours de CA (j)	22.3	26.5	33.8	25
BFRE en jours de CA (j)	20.8	26.1	33.4	24.6
BFRHE en jours de CA (j)	1.6	0.43	0.418	0.392
Délais de paiement clients (j)	68.8	78.2	85.3	72.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.1	37.8	43.2	39.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.114	0.089	0.285	0.182
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.3 M	1.1 M	3.5 M	2.9 M
Dette nette (€)	-23.9 M	-26.6 M	-35.6 M	-33.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.2	0.77	2.1	1.6
Font de roulement (€)	3.6 M	4.4 M	8 M	4.1 M
Trésorerie (€)	-5.9 M	-6.4 M	-7.4 M	-8.1 M
Dettes financières (€)	699.6 K	2 M	6.8 M	4 M
Capacité de remboursement (€)	-7.2	-23.3	-10.2	-11.4
Ratio d'endettement (%)	-183.8	-244.6	-357.8	-382
Dettes d'exploitation (€) *	21 M	21.8 M	24.7 M	24.4 M
Liquidité générale	123.9	121.5	111.4	108.8
Liquidité réduite	123.9	121.5	111.4	108.8
Couverture de la dette	0.213	-0.158	0.222	0.104
Taux de marge nette (%)	1.3	-0.992	1.1	0.468
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.9	-13.5	19.2	9.6
Rentabilité économique (%)	5.1	-3.6	3.9	1.8
Valeur ajoutée (€) *	24.5 M	24.1 M	26 M	23.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.7	16.3	15.6	13.1
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	27.1 M	26.6 M	27.4 M	27.2 M
Salaires / CA (%)	12	12.4	11.4	10.5
Impôts sur les bénéfices (€)	1.1 M	110.3 K	704.3 K	253.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Michel Javaux

0 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Président

Olivier Bilocq

Depuis le 08/01/2019

Président

Lionel Terra

company.officers.end

Comptes annuels 93

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	8.1 K € -8.9 %	4.9 K € -39.3 %	2.9 K € -40.4 %	941 € -67.8 %
Fonds commercial	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %	7.2 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	7.2 M € -0.011 %	7.2 M € -0.044 %	7.2 M € -0.027 %	7.2 M € -0.027 %
Constructions	39.2 K € -35.5 %	19.6 K € -49.9 %	12.4 K € -36.7 %	9.8 K € -21.1 %
Installations techniques, ...	26.3 K € -48.8 %	145.9 K € 454.1 %	413.5 K € 183.4 %	491.1 K € 18.8 %
Autres immobilisations corporelles	393.3 K € -3 %	486.6 K € 23.7 %	388.8 K € -20.1 %	460.3 K € 18.4 %
Immobilisations en cours	- 0 %	103.7 K € 0 %	7.3 K € -93 %	24.1 K € 231.2 %
Immobilisation corporelles	458.9 K € -11.3 %	755.8 K € 64.7 %	822.1 K € 8.8 %	985.3 K € 19.9 %
Autres participations	2.4 M € 0 %	412.3 K € -82.7 %	613.7 K € 48.8 %	277.7 K € -54.7 %
Prêts	741 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	8.1 K € -25.4 %	116.8 K € 1.3 K %	100.8 K € -13.7 %	108.4 K € 7.5 %
Immobilisations financières	2.4 M € -0.085 %	529.1 K € -77.9 %	714.6 K € 35 %	386.1 K € -46 %
Actif immobilisé	10.1 M € -0.607 %	8.5 M € -15.6 %	8.8 M € 2.9 %	8.6 M € -1.9 %
Matières premières, approvisionnements	79 K € -24.3 %	91.4 K € 15.6 %	135.1 K € 47.9 %	76.9 K € -43.1 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	189.5 K € 0 %	168 K € -11.3 %
Avances et acomptes versés sur ...	98.1 K € -45.9 %	41 K € -58.3 %	150 K € 266.3 %	79.8 K € -46.8 %
Stocks et en-cours	177.2 K € -38 %	132.3 K € -25.3 %	474.6 K € 258.6 %	324.8 K € -31.6 %
Créances clients et comptes ratachés	14.6 M € 7.5 %	14 M € -3.6 %	14.1 M € 0.41 %	15.6 M € 10.4 %
Autres créances	15.1 M € -7.2 %	18.2 M € 20.2 %	25.4 M € 39.7 %	20.6 M € -19 %
Créances	29.7 M € -0.496 %	32.2 M € 8.5 %	39.5 M € 22.5 %	36.1 M € -8.5 %
Disponibilités	575.6 K € -7.4 %	2.8 K € -99.5 %	1.2 K € -55.3 %	1.2 K € -1.1 %
Charges constatées d'avance	85 K € 89.1 %	171.9 K € 102.3 %	189.4 K € 10.2 %	190.3 K € 0.462 %
Actif circulant	30.5 M € -0.852 %	32.5 M € 6.6 %	40.1 M € 23.4 %	36.6 M € -8.8 %
Total actif	40.6 M € -0.791 %	41 M € 1.1 %	48.9 M € 19.2 %	45.2 M € -7.5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	9.8 M € 0 %	9.8 M € 0 %	6.5 M € -33.3 %	6.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	31.5 K € 0 %	31.5 K € 0 %	21.9 K € -30.4 %	21.9 K € 0 %
Réserve légale	980.5 K € 8.5 %	980.5 K € 0 %	653.6 K € -33.3 %	653.6 K € 0 %
Report à nouveau	2.5 K € 229 %	1.5 M € 59.6 K %	717.7 K € -51 %	554.1 K € -22.8 %
Résultat de l'exercice	2.1 M € -10 %	-1.5 M € -171.1 %	1.9 M € -229.4 %	836 K € -56.1 %
Provisions réglementées	113.3 K € -48.6 %	90.4 K € -20.2 %	112.9 K € 24.9 %	138.7 K € 22.8 %
Capitaux propres	13 M € -1.9 %	10.9 M € -16.2 %	9.9 M € -8.7 %	8.7 M € -12.1 %
Provisions pour risques	988 K € -23.3 %	1.4 M € 43.8 %	1.6 M € 11.3 %	1.4 M € -14.2 %
Provisions pour charges	2.1 M € 0.782 %	2.1 M € -2.9 %	1.8 M € -13.9 %	1.7 M € -2 %
Provisions	3.1 M € -8.4 %	3.5 M € 11.9 %	3.4 M € -3.7 %	3.1 M € -7.8 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	1.3 M € 0 %	6.2 M € 377 %	3.4 M € -44.9 %
Emprunts et dettes financières divers	18.3 K € 0 %	18.3 K € 0 %	18.3 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	681.2 K € 9.1 %	687.6 K € 0.93 %	638.5 K € -7.1 %	545.4 K € -14.6 %
Dettes financières	699.6 K € 8.9 %	2 M € 186.5 %	6.8 M € 241.8 %	4 M € -42.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	11.3 M € -2.8 %	12.4 M € 10.3 %	16.1 M € 29.8 %	16.3 M € 1 %
Dettes fiscales et sociales	9.7 M € 2.2 %	9.3 M € -4.2 %	8.6 M € -7.9 %	8.1 M € -5.9 %
Dettes d'exploitation	21 M € -0.541 %	21.8 M € 3.6 %	24.7 M € 13.7 %	24.4 M € -1.4 %
Dettes sur immobilisations et ...	14.8 K € 209.5 %	17.2 K € 16.2 %	- 0 %	33.3 K € 0 %
Autres dettes	2.8 M € 10.7 %	2.9 M € 4.2 %	4 M € 39.9 %	5 M € 24.4 %
Dettes diverses	2.8 M € 11.1 %	2.9 M € 4.2 %	4 M € 39.1 %	5 M € 25.2 %
Dettes + 1an	928.8 K € -10.4 %	2.6 M € 178.1 %	7.6 M € 195.2 %	4.5 M € -40.4 %
Dettes	24.5 M € 0.901 %	26.7 M € 8.9 %	35.6 M € 33.6 %	33.4 M € -6.2 %
Total passif	40.6 M € -0.791 %	41 M € 1.1 %	48.9 M € 19.2 %	45.2 M € -7.5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	868.9 K € -23.8 %	538.8 K € -38 %	630.8 K € 17.1 %	907.7 K € 43.9 %
Production vendue de services	154.5 M € 3.1 %	147.9 M € -4.3 %	165.9 M € 12.2 %	177.6 M € 7 %
Chiffres d'affaires nets	155.4 M € 2.9 %	148.4 M € -4.5 %	166.5 M € 12.2 %	178.5 M € 7.2 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	13.5 K € 0 %	41.8 K € 208.6 %
Reprises sur dépréciations, ...	611.1 K € 33.7 %	426.2 K € -30.3 %	1 M € 144.4 %	1.1 M € 6.7 %
Autres produits	54.6 K € 1.2 %	12.7 K € -76.8 %	22.5 K € 77.7 %	18.1 K € -19.5 %
Produits d'exploitation	156 M € 2.9 %	148.9 M € -4.6 %	167.6 M € 12.6 %	179.7 M € 7.2 %
Achats de marchandises (y compris ...	838.4 K € -23.2 %	513.2 K € -38.8 %	789.3 K € 53.8 %	812 K € 2.9 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-189.5 K € 0 %	21.5 K € -111.3 %
Achats de matières premières et ...	279.4 K € -20.6 %	324.1 K € 16 %	384 K € 18.5 %	328.3 K € -14.5 %
Variation de stock (matières ...	25.3 K € -179.2 %	-12.4 K € -148.8 %	-43.7 K € 253.8 %	58.2 K € -233.1 %
Autres achats et charges externes	121.6 M € 3.2 %	117.6 M € -3.3 %	133.4 M € 13.4 %	146.9 M € 10.2 %
Achats	122.7 M € 2.9 %	118.4 M € -3.5 %	134.5 M € 13.6 %	148.1 M € 10.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.6 M € -0.368 %	1.5 M € -5.1 %	1.3 M € -17.7 %	1.3 M € 0.794 %
Salaires et traitements	18.6 M € 0.848 %	18.3 M € -1.6 %	18.9 M € 3.2 %	18.7 M € -1.1 %
Charges sociales	8.5 M € -5.9 %	8.3 M € -1.8 %	8.5 M € 2.4 %	8.5 M € 0.236 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	251.8 K € -44.8 %	230.7 K € -8.4 %	290.4 K € 25.9 %	313.4 K € 7.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	233.8 K € 293 %	402 K € 71.9 %	213.1 K € -47 %	104 K € -51.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	229.2 K € -41.8 %	579.2 K € 152.7 %	777.3 K € 34.2 %	583.3 K € -25 %
Dotations d'exploitation	714.8 K € -21.4 %	1.2 M € 69.5 %	1.3 M € 5.7 %	1 M € -21.9 %
Autres charges	438.9 K € 3.1 %	507.4 K € 15.6 %	539.4 K € 6.3 %	591.8 K € 9.7 %
Charges d'exploitation	152.6 M € 1.9 %	148.3 M € -2.8 %	164.8 M € 11.1 %	178.2 M € 8.1 %
Résultat d'exploitation	3.5 M € 79.8 %	557.8 K € -84 %	2.8 M € 404.3 %	1.5 M € -48.1 %
Produits financiers de participations	17.6 K € -92.2 %	17.6 K € 0.136 %	16.7 K € -5.3 %	53.2 K € 218.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.4 K € 168 %	445 € -81.4 %	80 € -82 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	1.6 M € 0 %	- 0 %
Produit financiers	20 K € -91.2 %	18.1 K € -9.6 %	1.6 M € 8.8 K %	53.2 K € -96.7 %
Dotations financières aux ...	- 0 %	2 M € 0 %	- 0 %	336.7 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	12.1 K € -6.2 %	8.7 K € -27.8 %	13.2 K € 51.9 %	7.6 K € -42.4 %
Charges financières	12.1 K € -6.2 %	2 M € 16.3 K %	13.2 K € -99.3 %	343.6 K € 2.5 K %
Résultat financier	7.9 K € -96.3 %	-2 M € -24.8 K %	1.6 M € -180.8 %	-290.4 K € -118.3 %
Résultat courant avant impôts	3.5 M € 62.4 %	-1.4 M € -140.1 %	4.4 M € -413.3 %	1.2 M € -73.4 %
Produits exceptionnels sur ...	364 € -63.1 %	299 € -17.9 %	22.1 K € 7.3 K %	2.9 K € -86.9 %
Produits exceptionnels sur ...	13.4 K € 138.6 %	8.2 K € -39.1 %	7.4 K € -9.6 %	2.2 K € -70.8 %
Reprises sur dépréciations et ...	118.8 K € -53.6 %	62.4 K € -47.5 %	28.5 K € -54.3 %	27.1 K € -4.8 %
Produits exceptionnels	132.5 K € -49.5 %	70.9 K € -46.5 %	58 K € -18.2 %	32.2 K €