TEXA à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	90.18 M	80.24 M	80.72 M	78.26 M
Marge brute (€)	5.37 M	1.52 M	4.54 M	2.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.32 M	1.8 M	3.92 M	3.46 M
EBITDA (€)	4.6 M	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	717.21 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	460.23 K	1.08 M	2.91 M	4.9 M
Résultat net (€)	-	4.1 M	6.07 M	7.45 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.95	1.89	5.63	3.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.1	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	5.9	2.24	4.85	4.42
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.57 M	11.5 M	8.03 M	11.26 M
BFRE (€)	-1.91 M	-3.77 M	-9.11 M	-16.47 M
BFRHE (€)	-6.87 M	-4.66 M	-2.1 M	6.74 M
BFR en jours de CA (j)	38.72	52.31	36.33	52.5
BFRE en jours de CA (j)	-7.72	-17.16	-41.21	-76.8
BFRHE en jours de CA (j)	-1.7 T	-1.03 T	-464.33 Md	1.45 T
Délais de paiement clients (j)	78	113.97	104.59	151.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.5	81.97	103.68	136.62
Ratio des stocks / CA (%)	2.1	2.8	2.19	2.84
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.77 M	4.15 M	6.07 M	7.88 M
Dette nette (€)	-23.83 M	-31.87 M	-29.33 M	-37.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.08	5.17	7.52	10.07
Font de roulement (€)	-	-4.42 M	-4.37 M	-2.28 M
Couverture du BFR	-	-38.48	-54.44	-20.27
Trésorerie (€)	6.23 M	4.01 M	6.84 M	7.59 M
Dettes financières (€)	-	19.17 K	2.51 K	747.52 K
Capacité de remboursement (€)	-8.59	-7.68	-4.83	-4.79
Ratio d'endettement (%)	-161.52	-247.91	-226.97	-264.47
Autonomie financière (%)	-	670.39	5.15 K	19.09
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.06 M	19.94 M	23.76 M	31.04 M
Liquidité générale	85.57	81.35	83	88.41
Liquidité réduite	85.57	81.35	83	88.41
Couverture de la dette	-	1.82	2.86	2.7
Taux de marge nette (%)	-	5.11	7.52	9.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	31.9	46.96	52.18
Rentabilité économique (%)	-	8.41	12.36	12.49
Valeur ajoutée (€) *	-	2.36 M	4.34 M	4.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	2.95	5.38	6.05
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	1.48 M	387.38 K	990.99 K	1.37 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Texa

Bénéficiaire

Christophe Arrebolle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Texa

Président

Texacorp

Depuis le 20/06/2029

Comptes annuels de TEXA

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	14.76 M € -0.14 %	14.78 M € 0.14 %	14.78 M € 0 %	14.78 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.08 M € 0 %	2.08 M € 0 %	2.08 M € 0 %	2.08 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	16.84 M € -0.12 %	16.86 M € 0.12 %	16.86 M € 0 %	16.86 M € 0 %
Autres participations	435.98 K € -1.36 %	435.98 K € 0 %	435.98 K € 0 %	435.98 K € 0 %
Immobilisations financières	435.98 K € -65.24 %	435.98 K € 0 %	435.98 K € 0 %	579.86 K € 33 %
Actif immobilisé	17.3 M € -0.04 %	17.3 M € 0 %	17.3 M € 0 %	17.3 M € 0 %
En-cours de production de services	1.89 M € 8.27 %	2.25 M € 18.72 %	1.77 M € -21.16 %	2.22 M € 25.54 %
Stocks et en-cours	1.89 M € 8.27 %	2.25 M € 18.72 %	1.77 M € -21.16 %	2.22 M € 25.54 %
Créances clients et comptes ratachés	14.26 M € -12.47 %	13.92 M € -2.37 %	12.87 M € -7.53 %	12.35 M € -4.07 %
Autres créances	5.01 M € 60.46 %	11.14 M € 122.11 %	10.26 M € -7.89 %	20.09 M € 95.81 %
Créances	19.27 M € -0.73 %	25.06 M € 30.02 %	23.13 M € -7.69 %	32.43 M € 40.23 %
Disponibilités	6.23 M € 19 %	4.01 M € -35.62 %	6.84 M € 70.4 %	7.59 M € 10.91 %
Charges constatées d'avance	122.63 K € 29.84 %	121.38 K € -1.02 %	49.88 K € -58.9 %	49.88 K € 0 %
Actif circulant	27.62 M € 4.25 %	31.44 M € 13.82 %	31.79 M € 1.12 %	42.29 M € 33.04 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	193 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	44.82 M € 2.33 %	48.74 M € 8.74 %	49.09 M € 0.72 %	59.59 M € 21.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	762.25 K € 0 %	762.25 K € 0 %	762.25 K € 0 %	762.25 K € 0 %
Réserve légale	76.23 K € 0 %	76.23 K € 0 %	76.23 K € 0 %	76.23 K € 0 %
Autres réserves	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %	4.71 M € 0 %
Report à nouveau	2.93 M € -53.17 %	3.2 M € 9.14 %	1.3 M € -59.33 %	1.27 M € -2.35 %
Résultat de l'exercice	6.27 M € 10.56 %	4.1 M € -34.58 %	6.07 M € 47.96 %	7.45 M € 22.71 %
Capitaux propres	14.75 M € -15.62 %	12.85 M € -12.87 %	12.92 M € 0.52 %	14.27 M € 10.43 %
Provisions pour risques	525 € -97.9 %	193 € -63.24 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	525 € -97.9 %	193 € -63.24 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	19.17 K € 0 %	2.51 K € -86.92 %	747.52 K € 29.71 K %
Dettes financières	- 0 %	19.17 K € 0 %	2.51 K € -86.92 %	747.52 K € 29.71 K %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	143.88 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.99 M € 112.64 %	17.68 M € 17.96 %	21.64 M € 22.39 %	28.28 M € 30.7 %
Dettes fiscales et sociales	3.07 M € -5.32 %	2.26 M € -26.4 %	2.12 M € -6.18 %	2.76 M € 30.15 %
Dettes d'exploitation	18.06 M € 75.49 %	19.94 M € 10.42 %	23.76 M € 19.15 %	31.04 M € 30.65 %
Autres dettes	11.93 M € -6.43 %	15.84 M € 32.85 %	12.33 M € -22.2 %	13.32 M € 8.08 %
Dettes diverses	11.93 M € -6.43 %	15.84 M € 32.85 %	12.33 M € -22.2 %	13.32 M € 8.08 %
Dettes + 1an	- 0 %	19.17 K € 0 %	2.51 K € -86.92 %	891.4 K € 35.44 K %
Produits constatés d'avance	83.95 K € -2.12 %	80.09 K € -4.6 %	81.98 K € 2.36 %	71.74 K € -12.49 %
Dettes	30.07 M € 14.36 %	35.88 M € 19.34 %	36.17 M € 0.8 %	45.32 M € 25.32 %
Total passif	44.82 M € 2.33 %	48.74 M € 8.74 %	49.09 M € 0.72 %	59.59 M € 21.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	90.18 M € 7.07 %	80.24 M € -11.02 %	80.72 M € 0.59 %	78.26 M € -3.04 %
Chiffres d'affaires nets	90.18 M € 7.07 %	80.24 M € -11.02 %	80.72 M € 0.59 %	78.26 M € -3.04 %
Production stockée	144.54 K € -44.42 %	354.25 K € 145.09 %	-475.36 K € -234.19 %	452.46 K € -195.18 %
Reprises sur dépréciations …	127.01 K € -75.1 %	106.65 K € -16.03 %	100.91 K € -5.38 %	1.6 M € 1.48 K %
Autres produits	198 € 4.85 K %	50.35 K € 25.33 K %	187 € -99.63 %	437.87 K € 234.05 K %
Produits d'exploitation	90.45 M € 6.42 %	80.75 M € -10.72 %	80.34 M € -0.51 %	80.75 M € 0.5 %
Autres achats et charges externes	84.81 M € 5.98 %	78.73 M € -7.17 %	76.18 M € -3.24 %	75.56 M € -0.81 %
Achats	84.81 M € 5.98 %	78.73 M € -7.17 %	76.18 M € -3.24 %	75.56 M € -0.81 %
Impôts, taxes et versements assimilés	189.78 K € 14.43 %	123.03 K € -35.17 %	150.09 K € 22 %	136.05 K € -9.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	417 € -66.64 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.49 K € -79.99 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.91 K € -78.07 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	842.73 K € -12.99 %	822.24 K € -2.43 %	1.11 M € 35.26 %	157.04 K € -85.88 %
Charges d'exploitation	85.85 M € 5.76 %	79.67 M € -7.19 %	77.44 M € -2.8 %	75.85 M € -2.05 %
Résultat d'exploitation	460.23 K € -87.95 %	1.08 M € 134.89 %	2.91 M € 168.75 %	4.9 M € 68.6 %
Produits financiers de participations	3.49 M € 9.88 %	3.4 M € -2.63 %	3.73 M € 9.78 %	3.9 M € 4.38 %
Produits des autres valeurs …	4.28 K € -54.25 %	27.13 K € 533.36 %	40.54 K € 49.4 %	6.67 K € -83.54 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	525 € 0 %	193 € -63.24 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	3.43 M € 0 %	3.77 M € 10.08 %	3.9 M € 3.43 %
Dotations financières aux …	6.53 K € -93.48 %	193 € -97.04 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	11.51 K € 242.21 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	30 € 0 %	101 € 236.67 %
Charges financières	18.03 K € -82.94 %	193 € -98.93 %	30 € -84.46 %	101 € 236.67 %
Résultat financier	3.48 M € 12.86 %	3.43 M € -1.46 %	3.77 M € 10.09 %	3.9 M € 3.43 %
Résultat courant avant impôts	8.08 M € 17.09 %	4.51 M € -44.21 %	6.68 M € 48.13 %	8.8 M € 31.78 %
Produits exceptionnels sur …	359.9 K € -8.81 %	366.57 K € 1.85 %	554.23 K € 51.19 %	3.46 K € -99.38 %
Produits exceptionnels	359.9 K € -8.81 %	366.57 K € 1.85 %	554.23 K € 51.19 %	3.46 K € -99.38 %
Charges exceptionnelles sur …	691.77 K € 563.14 %	386.98 K € -44.06 %	174.32 K € -54.95 %	-15.6 K € -108.95 %
Charges exceptionnelles	691.77 K € 563.14 %	386.98 K € -44.06 %	174.32 K € -54.95 %	-15.6 K € -108.95 %
Résultat exceptionnel	-331.87 K € -214.3 %	-20.41 K € -93.85 %	379.91 K € -1.96 K %	19.05 K € -94.99 %
Impôts sur les bénéfices	1.48 M € -2.73 %	387.38 K € -73.84 %	990.99 K € 155.82 %	1.37 M € 38.68 %
Total des produits	94.3 M € 6.47 %	84.55 M € -10.35 %	84.67 M € 0.15 %	84.65 M € -0.02 %
Total des charges	88.04 M € 6.19 %	80.45 M € -8.62 %	78.6 M € -2.29 %	77.21 M € -1.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	4.1 M € 0 %	6.07 M € 47.96 %	7.45 M € 22.71 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières principales sur la société Texa ?

En 2021 la société Texa a atteint un résultat net de 7.45 M avec une trésorerie de 7.59 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 9.51 %.