H. MOUNIER

49 Rue Lohmeyer - 16100 Cognac
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RCS
Angoulême 392431615
Code APE
4634Z
SIREN
392431615
SIRET
39243161500013
N° TVA
FR37392431615
Dirigeant
Alain, Didier, Eric Croteau
Téléphone
05 45 82 45 77
Email
hmounier@hmounier.fr
LinkedIn
linkedin/h-mounier
Site web
hmounier.fr
Création
22/09/1993
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
SA à directoire
Capital social
10.61 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

H. MOUNIER, SA à directoire est active depuis 22/09/1993.

Établie à COGNAC (16100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Alain, Didier, Eric Croteau est Président du directoire de la société H. MOUNIER.

Chiffre d'affaires 29.13 M€ 2022
Valorisation -2.58 M€ 2019
Marge brute 2.94 M€ 2022
Profitabilité -3,6 % 2022
Ebitda -333.76 K€ 2022
Résultat net -1.05 M€ 2022
Trésorerie 1.9 M€ 2022
Bfr ≈ 32.64 M€ 2022
Dettes + 1an 17.27 M€ 2022
Endettement 22.2 M€ 2022
Effectif 60 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.06 K€ 2021
Délai paiement 61.31 (fournisseur)
Délai paiement 78.09 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 23.41 M 19.26 M 26.57 M 29.13 M
Marge brute (€) 1.59 M 1.04 M 2.36 M 2.94 M
Excédent brut d'exploitation (€) -3.6 M -2.87 M -1.79 M -381.5 K
EBITDA (€) -4.31 M -2.99 M -1.8 M -333.76 K
EBITDA - EBE (€) 702.39 K 123.3 K 12.59 K -47.73 K
Résultat d'exploitation (€) -4.89 M -3.52 M -2.36 M -1.07 M
Résultat net (€) -4.91 M -2.09 M -2.32 M -1.05 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 6.79 5.38 8.87 10.1
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.4 -15.52 -6.78 -1.15
Taux de marge opérationnelle (%) -15.39 -14.88 -6.74 -1.31
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 28.4 M 29.89 M 29.73 M 32.64 M
BFRE (€) 26.05 M 27.5 M 27.33 M 29.98 M
BFRHE (€) -1.06 M 770.87 K 897.23 K 1.1 M
BFR en jours de CA (j) 442.85 566.57 408.37 408.92
BFRE en jours de CA (j) 406.29 521.27 375.46 375.7
BFRHE en jours de CA (j) -68.14 Md 40.67 Md 65.32 Md 87.47 Md
Délais de paiement clients (j) 81.35 62.7 54.88 78.09
Délais de paiement fournisseurs (j) 110.39 132.45 93.03 61.31
Ratio des stocks / CA (%) 127.19 174.6 114.64 100.18
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -3.17 M -962.23 K -1.19 M 508.33 K
Dette nette (€) -19.01 M -17.5 M -18.16 M -20.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.55 -5 -4.47 1.75
Font de roulement (€) 25.68 M 29.54 M 29.56 M 32.47 M
Couverture du BFR 90.44 98.84 99.44 99.5
Trésorerie (€) 836.47 K 1.57 M 1.48 M 1.9 M
Dettes financières (€) 9.5 M 10.01 M 13.17 M 17.26 M
Capacité de remboursement (€) 6 18.18 15.28 -39.93
Ratio d'endettement (%) -67.25 -66.88 -76.26 -89.17
Autonomie financière (%) 2.98 2.61 1.81 1.32
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 7.63 M 8.71 M 6.31 M 4.77 M
Liquidité générale 31.54 26.14 28.37 37.05
Liquidité réduite 31.54 26.14 28.37 37.05
Couverture de la dette -5.58 -3.15 -3.12 -1.44
Taux de marge nette (%) -20.96 -10.84 -8.73 -3.61
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.36 -7.98 -9.74 -4.62
Rentabilité économique (%) -10.2 -4.61 -5.34 -2.34
Valeur ajoutée (€) * 884.09 K 6.23 M 1.88 M 3.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 3.78 32.35 7.09 11.94
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 3.6 M 3.13 M 3.13 M 3.17 M
Salaires / CA (%) 10.87 11.52 8.3 7.71
Impôts sur les bénéfices (€) -1.6 K - -187.16 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de H. Mounier

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de H. Mounier

19
Président Du Directoire
Alain, Didier, Eric Croteau
Depuis le 28/02/2018
Président Du Directoire
Jean-Marc Girardeau
Du 16/01/2017 au 28/02/2018
Président Du Conseil De Surveillance
Gary Joachim Charre
Depuis le 28/02/2018
Président Du Conseil De Surveillance
Dominique Louis René Callandre
Du 16/01/2017 au 28/02/2018
Directeur Général
Philippe, Gérard Perbost
Depuis le 28/02/2020
Membre Du Directoire
Alain, Didier, Eric Croteau
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Directoire
Serge David
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Directoire
Philippe, Gérard Perbost
Depuis le 28/02/2020
Membre Du Directoire
Jean-Marc Girardeau
Du 16/01/2017 au 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Gary Joachim Charre
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-Pierre Gouzilh
Depuis le 16/01/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jérôme Durand
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Remi, Louis Chapron
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Mickaël, Christophe Chevalier
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Jérôme Durand
Depuis le 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Régis Dumont
Du 16/01/2017 au 28/02/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Serge David
Depuis le 28/02/2018
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Jean-Pierre Gouzilh
Depuis le 16/01/2017
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Régis Dumont
Du 16/01/2017 au 28/02/2018

Comptes annuels de H. MOUNIER

97
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …6.11 M € 0.07 % 777.34 K € -87.27 % 769.61 K € -0.99 % 765.7 K € -0.51 %
Fonds commercial22.14 K € 0 % 22.14 K € 0 % 22.14 K € 0 % 22.14 K € 0 %
Immobilisation incorporelles6.13 M € 0.07 % 799.47 K € -86.95 % 791.74 K € -0.97 % 787.83 K € -0.49 %
Terrains311.48 K € 0 % 311.48 K € 0 % 311.48 K € 0 % 311.48 K € 0 %
Constructions2.73 M € -11.34 % 2.42 M € -11.44 % 2.1 M € -13.2 % 1.85 M € -11.97 %
Installations techniques …799.06 K € -14.93 % 736.68 K € -7.81 % 1.62 M € 120.22 % 2.52 M € 55.46 %
Autres immobilisations corporelles29.51 K € -23.8 % 30.97 K € 4.95 % 34.23 K € 10.52 % 30.64 K € -10.5 %
Immobilisations en cours4.88 K € 329.84 % 274.92 K € 5.53 K % 537.14 K € 95.38 % 116.18 K € -78.37 %
Immobilisation corporelles3.88 M € -11.32 % 3.78 M € -2.67 % 4.61 M € 22.02 % 4.83 M € 4.85 %
Participations par mise en équivalence1.85 M € 0 % 1.85 M € 0 % 1.85 M € 0 % 1.85 M € 0 %
Prêts27.99 K € -37.84 % 20.38 K € -27.17 % 13.76 K € -32.49 % - 0 %
Autres immobilisations financières207.42 K € -4.03 % 182.31 K € -12.11 % 163.79 K € -10.16 % 86.24 K € -47.35 %
Immobilisations financières2.08 M € 39.62 % 2.05 M € -1.57 % 2.03 M € -1.22 % 1.93 M € -4.51 %
Actif immobilisé12.09 M € 2.4 % 6.63 M € -45.2 % 7.42 M € 12.05 % 7.55 M € 1.73 %
Matières premières, approvisionnements27.15 M € 1.65 % 31 M € 14.18 % 28.64 M € -7.63 % 26.74 M € -6.61 %
Produits intermédiaires et finis2.47 M € -29.05 % 2.33 M € -5.94 % 1.67 M € -28 % 1.93 M € 15.33 %
Avances et acomptes versés sur …145.51 K € -9.4 % 291.1 K € 100.05 % 149.18 K € -48.75 % 505.62 K € 238.93 %
Stocks et en-cours29.77 M € -1.94 % 33.62 M € 12.93 % 30.46 M € -9.39 % 29.18 M € -4.2 %
Créances clients et comptes ratachés3.77 M € 12.58 % 2.3 M € -38.93 % 3.03 M € 31.47 % 5.07 M € 67.35 %
Autres créances1.45 M € -44.76 % 1 M € -30.52 % 967.34 K € -3.72 % 1.17 M € 20.48 %
Créances5.22 M € -12.57 % 3.31 M € -36.6 % 3.99 M € 20.78 % 6.23 M € 56 %
Disponibilités836.47 K € -18.4 % 1.57 M € 87.49 % 1.48 M € -5.6 % 1.9 M € 28.32 %
Charges constatées d'avance207.25 K € 52.75 % 107.79 K € -47.99 % 97.03 K € -9.99 % 91.22 K € -5.98 %
Actif circulant36.03 M € -3.88 % 38.6 M € 7.14 % 36.03 M € -6.66 % 37.4 M € 3.8 %
Ecarts de conversion actif466 € -29.61 % 568 € 21.89 % 1.49 K € 161.62 % 69 € -95.36 %
Total actif48.12 M € -2.38 % 45.23 M € -6.01 % 43.46 M € -3.91 % 44.96 M € 3.45 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel10.61 M € 0 % 10.61 M € 0 % 10.61 M € 0 % 10.61 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport678 € 0 % 678 € 0 % 678 € 0 % 678 € 0 %
Réserve légale1.06 M € 0 % 1.06 M € 0 % 1.06 M € 0 % 1.06 M € 0 %
Autres réserves32.69 M € 0 % 32.69 M € 0 % 32.69 M € 0 % 32.69 M € 0 %
Report à nouveau-11.33 M € 38.5 % -16.23 M € 43.33 % -18.32 M € 12.86 % -20.64 M € 12.66 %
Résultat de l'exercice-4.91 M € 55.86 % -2.09 M € -57.47 % -2.32 M € 11.1 % -1.05 M € -54.66 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 21.09 K € 0 %
Provisions réglementées149.35 K € -16.43 % 124.39 K € -16.71 % 99.42 K € -20.07 % 74.46 K € -25.11 %
Capitaux propres28.27 M € -14.86 % 26.16 M € -7.47 % 23.82 M € -8.96 % 22.76 M € -4.43 %
Provisions pour risques- 0 % 586 € 0 % 1.49 K € 153.58 % 69 € -95.36 %
Provisions pour charges- 0 % 6.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions- 0 % 6.79 K € 0 % 1.49 K € -78.11 % 69 € -95.36 %
Emprunts et dettes auprès des …4 M € 0.02 % 4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers5.5 M € -17.61 % 6.01 M € 9.2 % 9.17 M € 52.64 % 13.26 M € 44.66 %
Dettes financières9.5 M € -11.01 % 10.01 M € 5.33 % 13.17 M € 31.59 % 17.26 M € 31.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …6.75 M € 71.82 % 8.05 M € 19.22 % 5.56 M € -30.9 % 4.04 M € -27.35 %
Dettes fiscales et sociales879.24 K € 3.75 % 663.02 K € -24.59 % 742.72 K € 12.02 % 728.39 K € -1.93 %
Dettes d'exploitation7.63 M € 59.75 % 8.71 M € 14.17 % 6.31 M € -27.64 % 4.77 M € -24.36 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 5.28 K € 0 % 63.39 K € 1.1 K % 119.31 K € 88.22 %
Autres dettes2.72 M € 922.44 % 332.76 K € -87.74 % 100 K € -69.95 % 41.1 K € -58.9 %
Dettes diverses2.72 M € 875.05 % 338.04 K € -87.55 % 163.39 K € -51.67 % 160.41 K € -1.82 %
Dettes + 1an9.5 M € -12.51 % 10.01 M € 5.33 % 13.17 M € 31.6 % 17.27 M € 31.08 %
Produits constatés d'avance585 € -89.65 % 3.6 K € 515.56 % 3.74 K € 3.97 % 232 € -93.8 %
Dettes19.85 M € 24.67 % 19.06 M € -3.96 % 19.64 M € 3.04 % 22.2 M € 13 %
Total passif48.12 M € -2.38 % 45.23 M € -6.01 % 43.46 M € -3.91 % 44.96 M € 3.45 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises616.41 K € -91.15 % 210.4 K € -65.87 % 4.74 M € 2.15 K % 4.98 M € 5.22 %
Production vendue de biens22.79 M € -15.18 % 19.05 M € -16.43 % 21.84 M € 14.65 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 24.15 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets23.41 M € -30.81 % 19.26 M € -17.73 % 26.57 M € 37.99 % 29.13 M € 9.63 %
Production stockée-1.01 M € 95.58 % -146.77 K € -85.5 % -651.34 K € 343.79 % 256.64 K € -139.4 %
Subventions d'exploitation6.44 K € -60.72 % -327 € -105.07 % 12.67 K € -3.97 K % 10 K € -21.05 %
Reprises sur dépréciations …1.08 M € 75.43 % 642.98 K € -40.41 % 861.38 K € 33.97 % 951.95 K € 10.52 %
Autres produits5.93 K € -79.47 % 3.2 K € -46.09 % 2.75 K € -14.08 % 2.32 K € -15.34 %
Produits d'exploitation23.49 M € -30.87 % 19.75 M € -15.89 % 26.8 M € 35.65 % 30.35 M € 13.27 %
Achats de marchandises (y compris …47.91 K € -82.64 % 35.3 K € -26.32 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …16.94 M € 13.74 % 18.02 M € 6.34 % 18.37 M € 1.97 % 19.85 M € 8.03 %
Variation de stock (matières …-511.17 K € -105.55 % -3.97 M € 675.91 % 2.39 M € -160.25 % 2.13 M € -10.95 %
Autres achats et charges externes5.34 M € -15.36 % 4.14 M € -22.55 % 3.45 M € -16.47 % 4.21 M € 21.98 %
Achats21.82 M € -28.92 % 18.22 M € -16.49 % 24.22 M € 32.9 % 26.19 M € 8.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés596.6 K € -9.5 % 632.36 K € 5.99 % 384.4 K € -39.21 % 421.26 K € 9.59 %
Salaires et traitements2.54 M € -8.18 % 2.22 M € -12.83 % 2.21 M € -0.55 % 2.25 M € 1.85 %
Charges sociales1.05 M € -3.14 % 907.89 K € -13.71 % 920.14 K € 1.35 % 925.87 K € 0.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …581.87 K € -4.37 % 527.99 K € -9.26 % 562.05 K € 6.45 % 733.91 K € 30.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.15 M € 42.41 % 592.88 K € -48.35 % 563.68 K € -4.92 % 823.19 K € 46.04 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 586 € 0 % 1.49 K € 153.58 % 69 € -95.36 %
Dotations d'exploitation1.73 M € 22.29 % 1.12 M € -35.17 % 1.13 M € 0.51 % 1.56 M € 38.14 %
Autres charges633.47 K € 256.11 % 172.82 K € -72.72 % 308.81 K € 78.68 % 80.96 K € -73.78 %
Charges d'exploitation28.37 M € -22.9 % 23.27 M € -17.98 % 29.16 M € 25.31 % 31.42 M € 7.74 %
Résultat d'exploitation-4.89 M € 72.91 % -3.52 M € -28.04 % -2.36 M € -32.77 % -1.07 M € -54.85 %
Produits financiers de participations35.77 K € -25.49 % 18.9 K € -47.16 % 10.11 K € -46.51 % 12.62 K € 24.82 %
Autres intérêts et produit assimilés163 € 0 % 1 € -99.39 % 255 € 25.4 K % 147 € -42.35 %
Différences positives de change2 € 0 % 1 € -50 % 1 € 0 % 28 € 2.7 K %
Produit financiers35.94 K € -44.01 % 18.9 K € -47.4 % 10.37 K € -45.16 % 12.79 K € 23.42 %
Intérêts et charges assimilées230.93 K € -40.51 % 239.57 K € 3.74 % 171.73 K € -28.32 % 201.49 K € 17.33 %
Différences négatives de change10 € -99.97 % 17 € 70 % 5 € -70.59 % - 0 %
Charges financières230.94 K € -45.28 % 239.59 K € 3.75 % 171.74 K € -28.32 % 201.49 K € 17.33 %
Résultat financier-195 K € -45.51 % -220.69 K € 13.17 % -161.37 K € -26.88 % -188.7 K € 16.93 %
Résultat courant avant impôts-5.08 M € 59.61 % -3.74 M € -26.46 % -2.53 M € -32.42 % -1.26 M € -50.26 %
Produits exceptionnels sur …18.08 K € 225.09 % -10.23 K € -156.56 % 30.39 K € -397.21 % 21.23 K € -30.15 %
Produits exceptionnels sur …8.19 K € 163.66 K % 7 M € 85.42 K % 12.26 K € -99.82 % 201.52 K € 1.54 K %
Reprises sur dépréciations et …190.68 K € 0 % 24.96 K € -86.91 % 31.16 K € 24.84 % 24.96 K € -19.9 %
Produits exceptionnels216.95 K € 152.69 % 7.02 M € 3.13 K % 73.81 K € -98.95 % 247.71 K € 235.61 %
Charges exceptionnelles sur …42.69 K € -14.53 % 23.62 K € -44.68 % 53.6 K € 126.97 % 42.51 K € -20.69 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 5.34 M € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 6.2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles42.69 K € -14.71 % 5.37 M € 12.47 K % 53.6 K € -99 % 42.51 K € -20.69 %
Résultat exceptionnel174.26 K € 386.74 % 1.65 M € 847.45 % 20.21 K € -98.78 % 205.2 K € 915.44 %
Impôts sur les bénéfices-1.6 K € 200.19 % - 0 % -187.16 K € 0 % - 0 %
Total des produits23.74 M € -30.44 % 26.79 M € 12.86 % 26.88 M € 0.34 % 30.61 M € 13.88 %
Total des charges28.65 M € -23.15 % 28.88 M € 0.81 % 29.2 M € 1.11 % 31.66 M € 8.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-4.91 M € 55.86 % -2.09 M € -57.47 % -2.32 M € 11.1 % -1.05 M € -54.66 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société H. MOUNIER ?

Le dirigeant de la société H. MOUNIER est : Alain, Didier, Eric Croteau.

Quelles sont les données financières capitales sur la société H. Mounier ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise H. Mounier a atteint un résultat net de -1.05 M avec une trésorerie de 1.9 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -3.61 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise H. Mounier ?

La société H. Mounier a été inscrite le 1993 et sa forme juridique est : SA à directoire.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez H. Mounier ?

On recense 60 employés travaillant chez la société H. Mounier.

Quelle est le code naf de l’entreprise H. Mounier ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4634Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise