P H SPORT à Langres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.48 M	9.02 M	6.39 M	7.4 M
Marge brute (€)	2.16 M	1.91 M	995.94 K	1.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	357.88 K	233.48 K	-291.39 K	57.17 K
EBITDA (€)	445.58 K	249.51 K	3.74 K	525.98 K
EBITDA - EBE (€)	-87.7 K	-16.04 K	-295.13 K	-468.81 K
Résultat d'exploitation (€)	58.26 K	-110.31 K	-373.9 K	150.18 K
Résultat net (€)	54.37 K	70.9 K	-420.15 K	103.17 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	28.85	21.2	15.58	17.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.95	2.77	0.06	7.11
Taux de marge opérationnelle (%)	4.78	2.59	-4.56	0.77
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.69 M	8.9 M	11.77 M	10.35 M
BFRE (€)	8.49 M	7.57 M	9.77 M	8.94 M
BFRHE (€)	-1.04 M	-299.13 K	-1.7 M	-1.23 M
BFR en jours de CA (j)	472.39	360.31	672.3	510.73
BFRE en jours de CA (j)	414.1	306.24	557.56	441.38
BFRHE en jours de CA (j)	-21.33 Md	-7.39 Md	-29.72 Md	-24.85 Md
Délais de paiement clients (j)	67.21	54.17	117.01	117.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.83	45.43	33.12	25.3
Ratio des stocks / CA (%)	112.03	89.51	139.61	106.71
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	441.72 K	430.77 K	-42.37 K	527.03 K
Dette nette (€)	-9.88 M	-8.93 M	-11.6 M	-9.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.9	4.78	-0.66	7.13
Font de roulement (€)	7.6 M	7.59 M	8.82 M	8.13 M
Couverture du BFR	78.43	85.27	74.94	78.57
Trésorerie (€)	231.41 K	409 K	755.3 K	413.66 K
Dettes financières (€)	7.32 M	6.98 M	8.45 M	7.44 M
Capacité de remboursement (€)	-22.37	-20.73	273.79	-18.66
Ratio d'endettement (%)	-293.71	-261.59	-390.49	-322.29
Autonomie financière (%)	0.46	0.49	0.35	0.41
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	786.6 K	1.13 M	957.23 K	589.52 K
Liquidité générale	20.65	21.01	30.82	29.72
Liquidité réduite	20.65	21.01	30.82	29.72
Couverture de la dette	0.18	0.25	-1.08	0.43
Taux de marge nette (%)	0.73	0.79	-6.57	1.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.62	2.08	-14.14	3.38
Rentabilité économique (%)	0.4	0.55	-2.74	0.78
Valeur ajoutée (€) *	1.93 M	1.92 M	1.08 M	1.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.79	21.29	16.88	21.89
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.73 M	1.59 M	1.22 M	1.22 M
Salaires / CA (%)	16.57	12.76	13.78	12
Impôts sur les bénéfices (€)	-	18.67 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de P H SPORT

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %	89.7 K € 0 %
Terrains	176.21 K € -9.39 %	157.95 K € -10.37 %	139.68 K € -11.56 %	122.12 K € -12.58 %
Constructions	2.14 M € -7.41 %	1.97 M € -8 %	1.8 M € -8.7 %	1.63 M € -9.53 %
Installations techniques …	123 K € -16.12 %	303.39 K € 146.65 %	227.92 K € -24.88 %	174.14 K € -23.59 %
Autres immobilisations corporelles	551.15 K € 5.46 %	269.46 K € -51.11 %	283.82 K € 5.33 %	303.76 K € 7.03 %
Immobilisation corporelles	2.99 M € -5.82 %	2.7 M € -9.73 %	2.45 M € -9.29 %	2.23 M € -9.09 %
Autres immobilisations financières	9.05 K € 0 %	9.05 K € 0 %	54.05 K € 497.46 %	44.05 K € -18.5 %
Immobilisations financières	9.05 K € 0 %	9.05 K € 0 %	54.05 K € 497.46 %	44.05 K € -18.5 %
Actif immobilisé	3.09 M € -2.99 %	2.8 M € -9.42 %	2.59 M € -7.35 %	2.36 M € -8.98 %
Matières premières, approvisionnements	8.38 M € 63.4 %	8.07 M € -3.69 %	8.92 M € 10.53 %	7.89 M € -11.56 %
Stocks et en-cours	8.38 M € 63.4 %	8.07 M € -3.69 %	8.92 M € 10.53 %	7.89 M € -11.56 %
Créances clients et comptes ratachés	893.06 K € -23.2 %	625.36 K € -29.98 %	1.8 M € 187.47 %	1.64 M € -8.72 %
Autres créances	484.98 K € -13.88 %	713.32 K € 47.08 %	251.59 K € -64.73 %	738.47 K € 193.52 %
Créances	1.38 M € -20.16 %	1.34 M € -2.86 %	2.05 M € 53.09 %	2.38 M € 16.11 %
Valeurs mobilières de placement …	75 € 0 %	75 € 0 %	75 € 0 %	75 € 0 %
Disponibilités	231.41 K € 35.79 %	409 K € 76.75 %	755.3 K € 84.67 %	413.66 K € -45.23 %
Charges constatées d'avance	478.6 K € 407.19 %	213.7 K € -55.35 %	1 M € 369.14 %	253.02 K € -74.76 %
Actif circulant	10.47 M € 47.05 %	10.04 M € -4.17 %	12.73 M € 26.87 %	10.94 M € -14.08 %
Total actif	13.56 M € 31.58 %	12.84 M € -5.36 %	15.33 M € 19.4 %	13.3 M € -13.22 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	400.5 K € 0 %	400.5 K € 0 %	400.5 K € 0 %	400.5 K € 0 %
Réserve légale	70 K € 37.19 %	72.72 K € 3.89 %	76.27 K € 4.88 %	76.27 K € 0 %
Autres réserves	728.43 K € 35.57 %	780.09 K € 7.09 %	847.44 K € 8.63 %	427.28 K € -49.58 %
Résultat de l'exercice	54.37 K € -74.12 %	70.9 K € 30.4 %	-420.15 K € -692.6 %	103.17 K € -124.55 %
Subventions d'investissement	311.03 K € -6.68 %	288.76 K € -7.16 %	266.49 K € -7.71 %	244.22 K € -8.36 %
Capitaux propres	3.36 M € 0.96 %	3.41 M € 1.45 %	2.97 M € -12.96 %	3.05 M € 2.72 %
Provisions pour risques	85 K € 0 %	85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	85 K € 0 %	85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.95 M € 28.96 %	5.48 M € -7.88 %	7.12 M € 30.06 %	6.8 M € -4.51 %
Emprunts et dettes financières divers	1.38 M € 73.71 %	1.5 M € 9.12 %	1.32 M € -11.91 %	638.34 K € -51.76 %
Dettes financières	7.32 M € 35.52 %	6.98 M € -4.69 %	8.45 M € 21.02 %	7.44 M € -11.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	478.26 K € 27.22 %	846 K € 76.89 %	566.79 K € -33 %	350.38 K € -38.18 %
Dettes fiscales et sociales	308.35 K € -29.69 %	285.61 K € -7.37 %	390.44 K € 36.7 %	239.14 K € -38.75 %
Dettes d'exploitation	786.6 K € -3.42 %	1.13 M € 43.86 %	957.23 K € -15.41 %	589.52 K € -38.41 %
Autres dettes	1.19 M € 251.29 %	1.23 M € 3.14 %	2.18 M € 77.57 %	892.04 K € -59.03 %
Dettes diverses	1.19 M € 237.52 %	1.23 M € 3.14 %	2.18 M € 77.57 %	892.04 K € -59.03 %
Dettes + 1an	7.32 M € 35.52 %	6.98 M € -4.69 %	8.45 M € 21.02 %	7.44 M € -11.91 %
Produits constatés d'avance	815 K € 154.69 %	- 0 %	773.71 K € 0 %	1.33 M € 71.38 %
Dettes	10.11 M € 46.78 %	9.34 M € -7.67 %	12.36 M € 32.32 %	10.25 M € -17.05 %
Total passif	13.56 M € 31.58 %	12.84 M € -5.36 %	15.33 M € 19.4 %	13.3 M € -13.22 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	883.4 K € -2.45 %	900.83 K € 1.97 %	722.88 K € -19.75 %	2 M € 176.19 %
Production vendue de biens	1.14 M € -19.04 %	2.39 M € 109.83 %	1.72 M € -28.09 %	742.05 K € -56.77 %
Production vendue de services	5.46 M € 12.26 %	5.73 M € 4.94 %	3.95 M € -31.03 %	4.66 M € 17.82 %
Chiffres d'affaires nets	7.48 M € 4.27 %	9.02 M € 20.53 %	6.39 M € -29.13 %	7.4 M € 15.7 %
Subventions d'exploitation	43.47 K € -71.7 %	6.15 K € -85.85 %	10.75 K € 74.8 %	36.5 K € 239.53 %
Reprises sur dépréciations …	87.71 K € 438.57 %	16.07 K € -81.68 %	295.19 K € 1.74 K %	517.9 K € 75.45 %
Autres produits	23 € -36.11 %	47 € 104.35 %	145 € 208.51 %	111 € -23.45 %
Produits d'exploitation	7.61 M € 3.65 %	9.04 M € 18.75 %	6.7 M € -25.92 %	7.95 M € 18.69 %
Achats de matières premières et …	4.23 M € 50.13 %	4.21 M € -0.35 %	4.19 M € -0.59 %	2.27 M € -45.84 %
Variation de stock (matières …	-1.7 M € -9.37 K %	309.53 K € -118.15 %	-850.48 K € -374.77 %	1.03 M € -221.35 %
Autres achats et charges externes	2.8 M € 47.86 %	2.59 M € -7.72 %	2.06 M € -20.33 %	2.79 M € 35.27 %
Achats	5.32 M € 12.58 %	7.11 M € 33.49 %	5.4 M € -24.07 %	6.09 M € 12.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés	118.31 K € 14.82 %	96.3 K € -18.6 %	76.17 K € -20.91 %	67.76 K € -11.04 %
Salaires et traitements	1.24 M € -2.73 %	1.15 M € -7.18 %	880.62 K € -23.48 %	887.91 K € 0.83 %
Charges sociales	486.75 K € 1.78 %	438.18 K € -9.98 %	341.44 K € -22.08 %	333.24 K € -2.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	387.32 K € -20.7 %	359.83 K € -7.1 %	377.64 K € 4.95 %	375.8 K € -0.49 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47.95 K € 0 %
Dotations d'exploitation	387.32 K € -21.12 %	359.83 K € -7.1 %	377.64 K € 4.95 %	423.75 K € 12.21 %
Autres charges	8 € 700 %	33 € 312.5 %	55 € 66.67 %	1.14 K € 1.97 K %
Charges d'exploitation	7.56 M € 6.79 %	9.15 M € 21.12 %	7.07 M € -22.72 %	7.8 M € 10.29 %
Résultat d'exploitation	58.26 K € -78.46 %	-110.31 K € -289.35 %	-373.9 K € 238.95 %	150.18 K € -140.17 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	267 € 0 %	- 0 %	- 0 %	97 € 0 %
Produit financiers	267 € 734.38 %	- 0 %	- 0 %	97 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	61.61 K € 6.5 %	70.96 K € 15.18 %	70.57 K € -0.56 %	84.48 K € 19.72 %
Charges financières	61.61 K € 6.5 %	70.96 K € 15.18 %	70.57 K € -0.56 %	84.48 K € 19.72 %
Résultat financier	-61.34 K € 6.1 %	-70.96 K € 15.68 %	-70.57 K € -0.56 %	-84.38 K € 19.58 %
Résultat courant avant impôts	-3.09 K € -101.45 %	-181.27 K € 5.78 K %	-444.46 K € 145.19 %	65.8 K € -114.8 %
Produits exceptionnels sur …	22.9 K € 147.26 %	1.48 K € -93.54 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	98.97 K € 135.41 %	622.07 K € 528.54 %	72.46 K € -88.35 %	41.6 K € -42.58 %
Produits exceptionnels	121.87 K € 137.55 %	623.55 K € 411.64 %	72.46 K € -88.38 %	41.6 K € -42.58 %
Charges exceptionnelles sur …	1.62 K € 17.4 %	471 € -70.91 %	20.36 K € 4.22 K %	4.23 K € -79.22 %
Charges exceptionnelles sur …	62.8 K € 1.15 K %	352.24 K € 460.91 %	27.79 K € -92.11 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	64.42 K € 885.87 %	352.71 K € 447.55 %	48.15 K € -86.35 %	4.23 K € -91.21 %
Résultat exceptionnel	57.46 K € 28.34 %	270.84 K € 371.39 %	24.31 K € -91.02 %	37.37 K € 53.72 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	18.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	7.74 M € 4.58 %	9.67 M € 24.93 %	6.77 M € -29.95 %	7.99 M € 18.04 %
Total des charges	7.68 M € 6.88 %	9.59 M € 24.89 %	7.19 M € -25.05 %	7.89 M € 9.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	54.37 K € -74.12 %	70.9 K € 30.4 %	-420.15 K € -692.6 %	103.17 K € -124.55 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société P H SPORT ?

Le dirigeant de la société P H SPORT est : Eric Gaboriaud.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société P H Sport ?

En 2021 l’entreprise P H Sport a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 103.17 K avec une trésorerie de 413.66 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.39 %.