CENTRALE D ACHAT UBALDI

5770 Rue Zi 17Eme Rue - 06510 Carros
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RCS
Grasse 392108932
Code APE
4791B
SIREN
392108932
SIRET
39210893200196
N° TVA
FR48392108932
Dirigeant
Walter Ubaldi
Téléphone
NC
Email
contact@ubaldi.com
LinkedIn
linkedin/centrale-d-achat-ubaldi
Site web
NC
Création
10/08/1993
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
4.2 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CENTRALE D ACHAT UBALDI, Société par actions simplifiée est active depuis 10/08/1993.

Établie à CARROS (06510), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Vente à distance sur catalogue spécialisé.

Walter Ubaldi est Président de la société CENTRALE D ACHAT UBALDI.

Chiffre d'affaires 233.35 M€ 2019
Valorisation 50.61 M€ 2017
Marge brute 26.3 M€ 2019
Profitabilité 0,8 % 2019
Ebitda 5.93 M€ 2019
Résultat net 1.75 M€ 2019
Trésorerie 1.96 M€ 2019
Bfr ≈ 11.45 M€ 2019
Dettes + 1an 18.04 M€ 2019
Endettement 75.21 M€ 2019
Effectif 356 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.87 K€ 2019
Délai paiement 69.89 (fournisseur)
Délai paiement 39.6 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) 232.75 M 227.05 M 233.35 M
Marge brute (€) 27.03 M 27.57 M 26.3 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.08 M 5.49 M 5.79 M
EBITDA (€) 4.84 M 5.54 M 5.93 M
EBITDA - EBE (€) 240.89 K -54.5 K -140.88 K
Résultat d'exploitation (€) 2.63 M 3.28 M 3.45 M
Résultat net (€) 1.32 M 1.42 M 1.75 M
Croissance 2017 2018 2019
Taux de marge brute (%) 11.61 12.14 11.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.08 2.44 2.54
Taux de marge opérationnelle (%) 2.18 2.42 2.48
Gestion BFR 2017 2018 2019
BFR (€) 7.66 M 8.27 M 11.45 M
BFRE (€) -15.48 M -14.81 M -14.86 M
BFRHE (€) 13.24 M 14.11 M 18.49 M
BFR en jours de CA (j) 12.01 13.29 17.91
BFRE en jours de CA (j) -24.27 -23.8 -23.24
BFRHE en jours de CA (j) 8.44 T 8.78 T 11.82 T
Délais de paiement clients (j) 34.56 35.1 39.6
Délais de paiement fournisseurs (j) 65.07 70.77 69.89
Ratio des stocks / CA (%) 13.9 14.19 15.15
Autonomie financière 2017 2018 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.19 M 4.12 M 5.04 M
Dette nette (€) -70.12 M -67.5 M -73.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.8 1.82 2.16
Font de roulement (€) -5.57 M -5.31 M -149.43 K
Couverture du BFR -72.65 -64.17 -1.31
Trésorerie (€) 1.9 M 2.13 M 1.96 M
Dettes financières (€) 10.23 M 8.25 M 12.42 M
Capacité de remboursement (€) -16.74 -16.38 -14.53
Ratio d'endettement (%) -718.2 -603.53 -566.19
Autonomie financière (%) 0.95 1.36 1.04
Solvabilité 2017 2018 2019
Dettes d'exploitation (€) * 49.03 M 48.33 M 51.52 M
Liquidité générale 33.81 35.03 36.73
Liquidité réduite 33.81 35.03 36.73
Couverture de la dette 0.12 0.15 0.16
Taux de marge nette (%) 0.57 0.63 0.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.53 12.71 13.55
Rentabilité économique (%) 1.61 1.75 1.98
Valeur ajoutée (€) * 23.53 M 24.94 M 25.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.11 10.98 10.73
Structure de l'activité 2017 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) 19.92 M 20.91 M 19.29 M
Salaires / CA (%) 5.99 6.4 5.76
Impôts sur les bénéfices (€) 170.13 K 46.84 K 787.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Centrale D Achat Ubaldi

2
Bénéficiaire
Walter Ubaldi
— % des parts
59.34 % des votes
Bénéficiaire
Maxim Ubaldi
60.96 % des parts
60.96 % des votes

Dirigeant(s) de Centrale D Achat Ubaldi

1
Président
Walter Ubaldi
Depuis le 15/11/2013

Comptes annuels de CENTRALE D ACHAT UBALDI

88
Actif201720182019
Concessions, brevets et droits …379.04 K € 0 % 1.34 M € 253.39 % 2.6 M € 94.04 %
Fonds commercial1.83 M € 0 % 1.52 M € -16.92 % 971.66 K € -36.06 %
Autres immobilisations incorporelles …874.29 K € 0 % 1.34 M € 53.75 % 160.88 K € -88.03 %
Immobilisation incorporelles3.08 M € 0 % 4.2 M € 36.36 % 3.73 M € -11.23 %
Constructions27.15 K € 0 % 22.35 K € -17.65 % 17.56 K € -21.43 %
Installations techniques …48.58 K € 0 % 34.95 K € -28.07 % 70.04 K € 100.43 %
Autres immobilisations corporelles15.1 M € 0 % 13.34 M € -11.61 % 14.63 M € 9.65 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 49.8 K € 0 %
Immobilisation corporelles15.17 M € 0 % 13.4 M € -11.68 % 14.77 M € 10.2 %
Autres participations6.59 M € 0 % 6.59 M € 0 % 6.6 M € 0.15 %
Autres titres immobilisés30 € 0 % 30 € 0 % 30 € 0 %
Autres immobilisations financières713.91 K € 0 % 547.22 K € -23.35 % 403.61 K € -26.24 %
Immobilisations financières12.06 M € 0 % 13.35 M € 10.64 % 12.41 M € -7.04 %
Actif immobilisé25.56 M € 0 % 24.74 M € -3.2 % 25.51 M € 3.08 %
Marchandises32.34 M € 0 % 32.21 M € -0.4 % 35.35 M € 9.74 %
Stocks et en-cours32.34 M € 0 % 32.21 M € -0.4 % 35.35 M € 9.74 %
Créances clients et comptes ratachés1.21 M € 0 % 1.31 M € 8.58 % 1.32 M € 0.33 %
Autres créances20.83 M € 0 % 20.52 M € -1.5 % 24 M € 16.95 %
Créances22.04 M € 0 % 21.83 M € -0.95 % 25.31 M € 15.95 %
Disponibilités1.9 M € 0 % 2.13 M € 11.96 % 1.96 M € -8.09 %
Charges constatées d'avance406.32 K € 0 % 427.67 K € 5.25 % 351.13 K € -17.9 %
Actif circulant56.69 M € 0 % 56.6 M € -0.16 % 62.97 M € 11.25 %
Total actif82.25 M € 0 % 81.35 M € -1.1 % 88.48 M € 8.77 %
Passif201720182019
Capital social ou individuel4.2 M € 0 % 4.2 M € 0 % 4.2 M € 0 %
Réserve légale394.46 K € 0 % 420 K € 6.48 % 420 K € 0 %
Autres réserves3.85 M € 0 % 5.14 M € 33.65 % 6.56 M € 27.64 %
Résultat de l'exercice1.32 M € 0 % 1.42 M € 7.63 % 1.75 M € 23.33 %
Capitaux propres9.76 M € 0 % 11.18 M € 14.56 % 12.94 M € 15.67 %
Provisions pour risques289.49 K € 0 % 352.89 K € 21.9 % 334.8 K € -5.13 %
Provisions pour charges179.26 K € 0 % 179.26 K € 0 % - 0 %
Provisions468.75 K € 0 % 532.15 K € 13.52 % 334.8 K € -37.09 %
Emprunts et dettes auprès des …10.13 M € 0 % 8.01 M € -20.95 % 11.9 M € 48.6 %
Emprunts et dettes financières divers104.05 K € 0 % 246.07 K € 136.5 % 522.23 K € 112.23 %
Dettes financières10.23 M € 0 % 8.25 M € -19.35 % 12.42 M € 50.49 %
Avances et acomptes reçus sur …4.76 M € 0 % 6.21 M € 30.48 % 5.4 M € -12.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …38.17 M € 0 % 38.6 M € 1.13 % 40.26 M € 4.29 %
Dettes fiscales et sociales10.86 M € 0 % 9.73 M € -10.4 % 11.27 M € 15.78 %
Dettes d'exploitation49.03 M € 0 % 48.33 M € -1.42 % 51.52 M € 6.6 %
Dettes sur immobilisations et …58 K € 0 % 58 K € 0 % 69.13 K € 19.18 %
Autres dettes48.99 K € 0 % 24.23 K € -50.54 % 47.3 K € 95.19 %
Dettes diverses106.99 K € 0 % 82.23 K € -23.14 % 116.43 K € 41.58 %
Dettes + 1an15.05 M € 0 % 14.46 M € -3.9 % 18.04 M € 24.74 %
Produits constatés d'avance7.89 M € 0 % 6.75 M € -14.42 % 5.74 M € -14.97 %
Dettes72.02 M € 0 % 69.63 M € -3.32 % 75.21 M € 8.01 %
Total passif82.25 M € 0 % 81.35 M € -1.1 % 88.48 M € 8.77 %
Compte de résultat201720182019
Ventes de marchandises221.4 M € 0 % 215.37 M € -2.72 % 221.32 M € 2.77 %
Production vendue de services11.34 M € 0 % 11.68 M € 2.98 % 12.03 M € 2.95 %
Chiffres d'affaires nets232.75 M € 0 % 227.05 M € -2.45 % 233.35 M € 2.77 %
Production immobilisée94.27 K € 0 % 925.56 K € 881.87 % 536.27 K € -42.06 %
Reprises sur dépréciations …339.39 K € 0 % 439.03 K € 29.36 % 847.25 K € 92.98 %
Autres produits177.77 K € 0 % 267.34 K € 50.38 % 327.25 K € 22.41 %
Produits d'exploitation233.36 M € 0 % 228.68 M € -2 % 235.06 M € 2.79 %
Achats de marchandises (y compris …173.1 M € 0 % 159.22 M € -8.02 % 166.37 M € 4.49 %
Variation de stock (marchandises)-8.39 M € 0 % 386.61 K € -104.61 % -3.2 M € -928.22 %
Achats de matières premières et …345.13 K € 0 % 449.22 K € 30.16 % 959.65 K € 113.63 %
Autres achats et charges externes40.66 M € 0 % 39.43 M € -3.03 % 42.93 M € 8.87 %
Achats205.71 M € 0 % 199.48 M € -3.03 % 207.05 M € 3.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.3 M € 0 % 2.36 M € 2.6 % 2.09 M € -11.73 %
Salaires et traitements13.94 M € 0 % 14.54 M € 4.34 % 13.45 M € -7.5 %
Charges sociales5.99 M € 0 % 6.37 M € 6.34 % 5.84 M € -8.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.2 M € 0 % 2.27 M € 2.96 % 2.47 M € 8.95 %
Dot. d’exploit. Sur actif …429.03 K € 0 % 163.67 K € -61.85 % 273.72 K € 67.24 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …57.41 K € 0 % - 0 % 216 K € 0 %
Dotations d'exploitation2.69 M € 0 % 2.43 M € -9.57 % 2.96 M € 21.75 %
Autres charges93.85 K € 0 % 220.85 K € 135.34 % 216.66 K € -1.9 %
Charges d'exploitation230.73 M € 0 % 225.41 M € -2.3 % 231.61 M € 2.75 %
Résultat d'exploitation2.63 M € 0 % 3.28 M € 24.45 % 3.45 M € 5.46 %
Produits financiers de participations152.46 K € 0 % 106.5 K € -30.14 % 119.42 K € 12.13 %
Autres intérêts et produit assimilés551.05 K € 0 % 506.45 K € -8.09 % 521.23 K € 2.92 %
Produit financiers703.51 K € 0 % 612.95 K € -12.87 % 640.65 K € 4.52 %
Intérêts et charges assimilées964.54 K € 0 % 1.38 M € 42.78 % - 0 %
Charges financières964.54 K € 0 % 1.38 M € 42.78 % 1.02 M € -25.75 %
Résultat financier-261.03 K € 0 % -764.24 K € 192.77 % -381.91 K € -50.03 %
Résultat courant avant impôts2.37 M € 0 % 2.51 M € 5.91 % 3.07 M € 22.35 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 12.94 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 2 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …405.45 K € 0 % 70.69 K € -82.56 % 234.09 K € 231.14 %
Produits exceptionnels405.45 K € 0 % 83.63 K € -79.37 % 2.23 M € 2.57 K %
Charges exceptionnelles sur …214.58 K € 0 % 332.43 K € 54.92 % 1.62 M € 386.66 %
Charges exceptionnelles sur …304.23 K € 0 % 592.89 K € 94.89 % 735.95 K € 24.13 %
Dotations exceptionnelles aux …668.45 K € 0 % 134.09 K € -79.94 % 112.33 K € -16.23 %
Charges exceptionnelles1.19 M € 0 % 1.06 M € -10.77 % 2.47 M € 132.78 %
Résultat exceptionnel-781.81 K € 0 % -975.78 K € 24.81 % -232.02 K € -76.22 %
Participations des salariés aux …98.18 K € 0 % 66.93 K € -31.83 % 299.99 K € 348.2 %
Impôts sur les bénéfices170.13 K € 0 % 46.84 K € -72.47 % 787.02 K € 1.58 K %
Total des produits234.47 M € 0 % 229.38 M € -2.17 % 237.94 M € 3.73 %
Total des charges233.15 M € 0 % 227.96 M € -2.22 % 236.18 M € 3.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.32 M € 0 % 1.42 M € 7.63 % 1.75 M € 23.33 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société CENTRALE D ACHAT UBALDI ?

Le dirigeant de la société CENTRALE D ACHAT UBALDI est : Walter Ubaldi.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Centrale D Achat Ubaldi ?

En 2019 la société Centrale D Achat Ubaldi a atteint un résultat net de 1.75 M avec une trésorerie de 1.96 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.75 %.

Quelle est la forme juridique de la société Centrale D Achat Ubaldi ?

L’entreprise Centrale D Achat Ubaldi a été créé le 1993 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Centrale D Achat Ubaldi ?

On dénombre 356 employés en activité pour la société Centrale D Achat Ubaldi.

Quelle est le code ape de l’entreprise Centrale D Achat Ubaldi ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4791B (soit : Vente à distance sur catalogue spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise