CABLES AUTOMATISMES ACCESSOIRES à Ungersheim

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	940.45 K	-	1.43 M	-
Marge brute (€)	336.86 K	-	505.24 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	171.89 K	-	216.34 K	-
EBITDA (€)	177.05 K	-	166.75 K	-
EBITDA - EBE (€)	-5.16 K	-	49.59 K	-
Résultat d'exploitation (€)	124.85 K	-	121.33 K	-
Résultat net (€)	105.18 K	-	90.9 K	-
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	35.82	-	35.36	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.83	-	11.67	-
Taux de marge opérationnelle (%)	18.28	-	15.14	-
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	596.88 K	625.66 K	712.42 K	692.55 K
BFRE (€)	198.19 K	395.45 K	556.45 K	397.6 K
BFRHE (€)	180.37 K	153.98 K	33.84 K	41.83 K
BFR en jours de CA (j)	231.65	-	182.01	-
BFRE en jours de CA (j)	76.92	-	142.16	-
BFRHE en jours de CA (j)	464.73 M	-	132.44 M	-
Délais de paiement clients (j)	117.25	-	138.24	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.8	-	68.66	-
Ratio des stocks / CA (%)	40.3	-	24.61	-
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	169.6 K	-	186.57 K	-
Dette nette (€)	-248.16 K	-244.47 K	-333.49 K	-39.86 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	18.03	-	13.06	-
Font de roulement (€)	572.98 K	618.8 K	686.09 K	666.21 K
Couverture du BFR	96	98.9	96.3	96.2
Trésorerie (€)	203.34 K	78.31 K	104.73 K	235.7 K
Dettes financières (€)	136.96 K	177.48 K	122.34 K	122.04 K
Capacité de remboursement (€)	-1.46	-	-1.79	-
Ratio d'endettement (%)	-42.83	-41.92	-50.02	-5.86
Autonomie financière (%)	4.23	3.29	5.45	5.57
Solvabilité	2016	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	290.64 K	138.44 K	289.56 K	127.18 K
Liquidité générale	112.62	127.18	148.4	149.89
Liquidité réduite	112.62	127.18	148.4	149.89
Couverture de la dette	1.08	-	0.78	-
Taux de marge nette (%)	11.18	-	6.36	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.16	-	13.63	-
Rentabilité économique (%)	10.2	-	8.23	-
Valeur ajoutée (€) *	476.33 K	-	484.9 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.65	-	33.94	-
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	213.41 K	-	296.67 K	-
Salaires / CA (%)	18.43	-	16.55	-
Impôts sur les bénéfices (€)	33.47 K	-	14.57 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cables Automatismes Accessoires

Bénéficiaire

Natacha Hoegel

73.64 % des parts

73.64 % des votes

Bénéficiaire

Gabrielle Meistermann

— % des parts

42.52 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Charles Hoegel

26.36 % des parts

26.36 % des votes

Dirigeant(s) de Cables Automatismes Accessoires

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CABLES AUTOMATISMES ACCESSOIRES

Actif	2016	2017	2018	2019
Constructions	8.86 K € -10.58 %	7.81 K € -11.83 %	6.76 K € -13.42 %	23.22 K € 243.54 %
Installations techniques …	106.94 K € -30.8 %	122.99 K € 15.01 %	81.46 K € -33.77 %	54.32 K € -33.32 %
Autres immobilisations corporelles	12.87 K € -17.25 %	9.83 K € -23.62 %	12.63 K € 28.5 %	57.04 K € 351.46 %
Avances et acomptes	14.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	143.32 K € -20.38 %	140.63 K € -1.87 %	100.86 K € -28.28 %	134.58 K € 33.44 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	900 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	16 € 0 %	1.2 K € 7.39 K %	1.2 K € 0 %	1.2 K € 0 %
Immobilisations financières	62 € 287.5 %	1.24 K € 1.91 K %	2.14 K € 72.35 %	1.24 K € -41.98 %
Actif immobilisé	143.33 K € -20.47 %	141.83 K € -1.05 %	102.95 K € -27.41 %	135.78 K € 31.88 %
Matières premières, approvisionnements	101.3 K € 0 %	69.63 K € -31.27 %	105.13 K € 50.98 %	133.12 K € 26.62 %
En-cours de production de biens	28.59 K € 108.02 %	3 K € -89.52 %	37.02 K € 1.14 K %	3.28 K € -91.15 %
Produits intermédiaires et finis	30.33 K € 16.66 K %	27.81 K € -8.32 %	4.27 K € -84.66 %	66.65 K € 1.46 K %
Marchandises	209.92 K € 7.85 %	244.28 K € 16.37 %	196.35 K € -19.62 %	194.78 K € -0.8 %
Avances et acomptes versés sur …	8.88 K € 551.5 %	8.88 K € 0 %	8.88 K € 0 %	8.88 K € 0 %
Stocks et en-cours	379.02 K € 80.54 %	353.6 K € -6.71 %	351.65 K € -0.55 %	406.7 K € 15.66 %
Créances clients et comptes ratachés	100.93 K € -50.73 %	171.41 K € 69.84 %	485.47 K € 183.23 %	109.2 K € -77.51 %
Autres créances	201.19 K € 1.32 K %	158.48 K € -21.23 %	55.62 K € -64.91 %	62.88 K € 13.06 %
Créances	302.11 K € 37.95 %	329.89 K € 9.19 %	541.09 K € 64.02 %	172.08 K € -68.2 %
Disponibilités	203.34 K € -37.85 %	78.31 K € -61.49 %	104.73 K € 33.75 %	235.7 K € 125.05 %
Charges constatées d'avance	3.03 K € -9.47 %	2.3 K € -24.02 %	4.5 K € 95.53 %	5.25 K € 16.5 %
Actif circulant	887.51 K € 16.86 %	764.09 K € -13.91 %	1 M € 31.13 %	819.73 K € -18.19 %
Total actif	1.03 M € 9.7 %	905.92 K € -12.12 %	1.1 M € 21.97 %	955.51 K € -13.52 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	58.8 K € 0 %	58.8 K € 0 %	58.8 K € 0 %	58.8 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.93 K € 0 %	2.93 K € 0 %	2.93 K € 0 %	2.93 K € 0 %
Réserve légale	5.88 K € 0 %	5.88 K € 0 %	5.88 K € 0 %	5.88 K € 0 %
Autres réserves	383.14 K € 67.69 %	488.32 K € 27.45 %	499.56 K € 2.3 %	590.46 K € 18.19 %
Résultat de l'exercice	105.18 K € -37.7 %	11.24 K € -89.31 %	90.9 K € 708.46 %	19.24 K € -78.84 %
Subventions d'investissement	21.03 K € 0 %	14.59 K € -30.6 %	8.64 K € -40.81 %	2.64 K € -69.43 %
Provisions réglementées	2.39 K € -26.01 %	1.38 K € -42.24 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	579.35 K € 23.75 %	583.15 K € 0.66 %	666.71 K € 14.33 %	679.94 K € 1.99 %
Emprunts et dettes auprès des …	96.5 K € -29.3 %	117.36 K € 21.62 %	75.39 K € -35.76 %	91.99 K € 22.02 %
Emprunts et dettes financières divers	40.47 K € 20.88 %	60.12 K € 48.58 %	46.94 K € -21.92 %	30.05 K € -35.98 %
Dettes financières	136.96 K € -19.42 %	177.48 K € 29.58 %	122.34 K € -31.07 %	122.04 K € -0.24 %
Avances et acomptes reçus sur …	46 € 0 %	46 € 0 %	46 € 0 %	46 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	193.34 K € 9.13 %	93.09 K € -51.85 %	172.55 K € 85.36 %	87 K € -49.58 %
Dettes fiscales et sociales	97.3 K € -7.65 %	45.35 K € -53.39 %	117.01 K € 158.02 %	40.19 K € -65.66 %
Dettes d'exploitation	290.64 K € 2.87 %	138.44 K € -52.37 %	289.56 K € 109.16 %	127.18 K € -56.08 %
Dettes sur immobilisations et …	14.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	9.21 K € -51.74 %	6.81 K € -26.04 %	26.28 K € 286.08 %	26.3 K € 0.04 %
Dettes diverses	23.85 K € 25.04 %	6.81 K € -71.46 %	26.28 K € 286.08 %	26.3 K € 0.04 %
Dettes + 1an	137.01 K € -19.39 %	177.53 K € 29.57 %	122.38 K € -31.06 %	122.09 K € -0.24 %
Dettes	451.5 K € -4.25 %	322.78 K € -28.51 %	438.22 K € 35.77 %	275.57 K € -37.12 %
Total passif	1.03 M € 9.7 %	905.92 K € -12.12 %	1.1 M € 21.97 %	955.51 K € -13.52 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Ventes de marchandises	298.67 K € 3.84 %	- 0 %	265.34 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	631.15 K € -42.6 %	- 0 %	1.16 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	10.64 K € -9.3 %	- 0 %	4.65 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	940.45 K € -32.77 %	- 0 %	1.43 M € 0 %	- 0 %
Production stockée	45 K € 256.29 %	- 0 %	10.48 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	6.41 K € 60.25 %	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	18.06 K € -3.41 %	- 0 %	624 € 0 %	- 0 %
Autres produits	48 € -86.48 %	- 0 %	37 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.01 M € -29.59 %	- 0 %	1.44 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	165.93 K € -16.92 %	- 0 %	139.43 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-9.38 K € -64.6 %	- 0 %	41.68 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	424.03 K € -27.37 %	- 0 %	596.89 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-101.3 K € 0 %	- 0 %	-35.5 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	124.32 K € -6.73 %	- 0 %	180.93 K € 0 %	- 0 %
Achats	603.6 K € -32.2 %	- 0 %	923.44 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.01 K € -8.82 %	- 0 %	3.74 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	173.3 K € -11.43 %	- 0 %	236.39 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	40.11 K € -22.13 %	- 0 %	60.28 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	52.2 K € 90.98 %	- 0 %	45.43 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	12.17 K € -32.63 %	- 0 %	50.21 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	64.37 K € 41.8 %	- 0 %	95.64 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	733 € 2.43 K %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	885.12 K € -25.38 %	- 0 %	1.32 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	124.85 K € -49.71 %	- 0 %	121.33 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	851 € 383.52 %	- 0 %	765 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	851 € 383.52 %	- 0 %	765 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.63 K € 141.17 %	- 0 %	3.35 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	3.63 K € 141.17 %	- 0 %	3.35 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.78 K € 109.02 %	- 0 %	-2.58 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	122.07 K € -50.57 %	- 0 %	118.74 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	109.57 K € 14.91 K %	- 0 %	3.88 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.61 K € 0 %	- 0 %	5.96 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	880 € 29.22 %	- 0 %	1.38 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	123.07 K € 8.62 K %	- 0 %	11.21 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	106.44 K € 672.45 %	- 0 %	24.49 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	39 € -61 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	106.48 K € 639.15 %	- 0 %	24.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	16.58 K € -227.63 %	- 0 %	-13.28 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	33.47 K € -48.61 %	- 0 %	14.57 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.13 M € -21.04 %	- 0 %	1.45 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.03 M € -18.82 %	- 0 %	1.36 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	105.18 K € -37.7 %	- 0 %	90.9 K € 0 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Cables Automatismes Accessoires ?

Au cours de l’année 2018 la compagnie Cables Automatismes Accessoires a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 90.9 K avec une trésorerie de 235.7 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 6.36 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cables Automatismes Accessoires ?

L’entreprise Cables Automatismes Accessoires a vu le jour le 1993 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cables Automatismes Accessoires ?

On compte 13 employés travaillant chez l’entreprise Cables Automatismes Accessoires.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Cables Automatismes Accessoires ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2732Z (plus précisément : Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques).

Consultez la présentation d'entreprise