VANTIVA TECHNOLOGIES

FERMÉE depuis le 01/06/2023
8 Rue Du Renard - 75004 Paris

RCS
NC
Code APE
4652Z
SIREN
390546059
SIRET
39054605900127
N° TVA
FR21390546059
Création
07/12/2018
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
234 M €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Mauvaise

VANTIVA TECHNOLOGIES est une entreprise radiée depuis le 01/06/2023.


Chiffre d'affaires 727.76 M€ 2022
Valorisation -29.18 M€ 2019
Marge brute 3.95 M€ 2022
Profitabilité -11,4 % 2022
Ebitda -56.36 M€ 2022
Résultat net -82.96 M€ 2022
Trésorerie 126.99 K€ 2022
Bfr ≈ 93.17 M€ 2022
Dettes + 1an 28.26 M€ 2022
Endettement 505.92 M€ 2022
Effectif 69 2022
Salaire brut/mois ≈ 31.35 K€ 2022
Délai paiement 227.12 (fournisseur)
Délai paiement 180.87 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 826.92 M 607.04 M 560.51 M 727.76 M
Marge brute (€) -4.05 M 38.58 M -51.1 M 3.95 M
Excédent brut d'exploitation (€) -4.93 M 35.42 M 22.78 M 86.18 M
EBITDA (€) -13.84 M -5.76 M -45.23 M -56.36 M
EBITDA - EBE (€) 8.91 M 41.18 M 68.02 M 142.55 M
Résultat d'exploitation (€) -22.35 M -12.92 M -54.98 M -70.84 M
Résultat net (€) -45.22 M -44.23 M -39.07 M -82.96 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) -0.49 6.36 -9.12 0.54
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.67 -0.95 -8.07 -7.74
Taux de marge opérationnelle (%) -0.6 5.83 4.06 11.84
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 21.12 M 47.48 M 81.42 M 93.17 M
BFRE (€) -34.49 M -26.66 M 14.98 M 10.15 M
BFRHE (€) 48.5 M 57.02 M 60.42 M 78.83 M
BFR en jours de CA (j) 9.32 28.55 53.02 46.73
BFRE en jours de CA (j) -15.22 -16.03 9.76 5.09
BFRHE en jours de CA (j) 109.89 T 94.82 T 92.78 T 157.18 T
Délais de paiement clients (j) 124.74 129.69 166.89 180.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 145.06 148.96 190.1 227.12
Ratio des stocks / CA (%) 6.05 6.53 29.35 25.35
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -18.3 M 38.76 K 23.2 M 52.44 M
Dette nette (€) -359.25 M -260.74 M -485.94 M -505.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.21 0.01 4.14 7.21
Font de roulement (€) -15.42 M -37.82 M 3.64 M 3.08 M
Couverture du BFR -73.03 -79.65 4.47 3.3
Trésorerie (€) 423.51 K 400.33 K 2.36 K 126.99 K
Dettes financières (€) 3.53 M 848.92 K 92.24 M 64.72 K
Capacité de remboursement (€) 19.63 -6.73 K -20.94 -9.64
Ratio d'endettement (%) -178.28 -131.83 -306.18 -201.71
Autonomie financière (%) 57.08 232.97 1.72 3.87 K
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 346.91 M 240.13 M 367.72 M 477.28 M
Liquidité générale 88.42 94.95 58.57 76.29
Liquidité réduite 88.42 94.95 58.57 76.29
Couverture de la dette -2.51 -6.42 -2.95 -4.5
Taux de marge nette (%) -5.47 -7.29 -6.97 -11.4
Rentabilité sur fonds propres (%) -22.44 -22.37 -24.62 -33.09
Rentabilité économique (%) -7.68 -8.36 -5.58 -9.98
Valeur ajoutée (€) * 87.29 M 145.18 M 30.76 M 59.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.56 23.92 5.49 8.17
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 17.7 M 13.62 M 10.76 M 38.19 M
Salaires / CA (%) 1.48 1.66 1.28 3.57
Impôts sur les bénéfices (€) -2.62 M 229.05 K -710.34 K -1.15 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Vantiva Technologies

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Vantiva Technologies

4
Président
François Allain
Depuis le 19/06/2018
Président
Francois Allain
Depuis le 11/12/2018
Président
Michel Rahier
Du 22/03/2017 au 19/02/2018
Président
Eric Adam
Du 19/02/2018 au 19/06/2018

Comptes annuels de VANTIVA TECHNOLOGIES

99
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …1.13 M € 0 % 874.46 K € -22.53 % 620.18 K € -29.08 % 5.09 M € 721.23 %
Fonds commercial128.18 M € 0 % 128.18 M € 0 % 128.18 M € 0 % 128.18 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …6.54 M € 284.86 % 11.05 M € 69.06 % 10.92 M € -1.24 % 9.35 M € -14.37 %
Immobilisation incorporelles135.84 M € 4.6 % 140.1 M € 3.14 % 139.71 M € -0.28 % 142.62 M € 2.08 %
Installations techniques …4.95 M € -34.86 % 6.59 M € 33.11 % 13.39 M € 103.19 % 9.15 M € -31.71 %
Autres immobilisations corporelles12.36 K € -50.24 % 6.67 K € -46.03 % 2.37 K € -64.42 % 299.07 K € 12.5 K %
Immobilisations en cours3 M € 171.02 % 3.96 M € 31.96 % 3.58 M € -9.52 % 5.59 M € 56.02 %
Immobilisation corporelles7.97 M € -8.8 % 10.56 M € 32.55 % 16.98 M € 60.8 % 15.04 M € -11.44 %
Autres participations72.83 M € -6.59 % 78.28 M € 7.48 % 79.89 M € 2.06 % 79.94 M € 0.05 %
Autres immobilisations financières3.82 M € 491.37 % 7.5 M € 96.13 % 10.73 M € 43.13 % 10.14 M € -5.48 %
Immobilisations financières78.22 M € -2.17 % 88.77 M € 13.49 % 110.26 M € 24.22 % 113.64 M € 3.07 %
Actif immobilisé220.47 M € 1.4 % 236.44 M € 7.25 % 247.32 M € 4.6 % 247.73 M € 0.17 %
Matières premières, approvisionnements289.1 K € -76.99 % 13.09 K € -95.47 % 9.8 K € -25.1 % - 0 %
En-cours de production de biens127.58 K € -68.45 % 583.07 K € 357.04 % 588.01 K € 0.85 % 1.1 M € 86.65 %
Produits intermédiaires et finis32.18 M € 62.6 % 18.41 M € -42.79 % 74.41 M € 304.1 % 79.64 M € 7.03 %
Marchandises16.44 M € -11.15 % 20.2 M € 22.86 % 89.2 M € 341.63 % 102.79 M € 15.23 %
Avances et acomptes versés sur …982.79 K € -82.09 % 450.75 K € -54.14 % 323.45 K € -28.24 % 948.37 K € 193.2 %
Stocks et en-cours50.02 M € 10.07 % 39.66 M € -20.72 % 164.53 M € 314.87 % 184.47 M € 12.12 %
Créances clients et comptes ratachés261.42 M € 6.37 % 173.37 M € -33.68 % 217.84 M € 25.65 % 302.01 M € 38.64 %
Autres créances21.18 M € -73.88 % 42.33 M € 99.86 % 38.44 M € -9.18 % 58.61 M € 52.47 %
Créances282.6 M € -13.53 % 215.7 M € -23.67 % 256.28 M € 18.82 % 360.62 M € 40.71 %
Disponibilités423.51 K € -60.28 % 400.33 K € -5.47 % 2.36 K € -99.41 % 126.99 K € 5.28 K %
Charges constatées d'avance34.99 M € -17.28 % 31.86 M € -8.96 % 28.32 M € -11.11 % 25.23 M € -10.91 %
Actif circulant368.04 M € -11.45 % 287.61 M € -21.85 % 449.14 M € 56.16 % 570.45 M € 27.01 %
Ecarts de conversion actif213.53 K € 1.69 K % 5.23 M € 2.35 K % 3.12 M € -40.37 % 13.14 M € 321.23 %
Total actif588.71 M € -7.01 % 529.29 M € -10.09 % 699.57 M € 32.17 % 831.32 M € 18.83 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel234 M € 80.35 % 274.5 M € 17.31 % 274.5 M € 0 % 449.5 M € 63.75 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport11.57 M € -0 % 11.57 M € 0 % 11.57 M € 0 % 11.57 M € 0 %
Réserve légale1.3 M € 0 % 1.3 M € 0 % 1.3 M € 0 % 1.3 M € 0 %
Report à nouveau-139.05 K € -96.93 % -45.36 M € 32.52 K % -89.59 M € 97.52 % -128.66 M € 43.6 %
Résultat de l'exercice-45.22 M € 9.32 % -44.23 M € -2.18 % -39.07 M € -11.68 % -82.96 M € 112.36 %
Capitaux propres201.51 M € 108.32 % 197.78 M € -1.85 % 158.71 M € -19.75 % 250.75 M € 57.99 %
Provisions pour risques20.39 M € -2.19 % 61.03 M € 199.34 % 50.49 M € -17.27 % 49.88 M € -1.2 %
Provisions pour charges7.15 M € -58.64 % 3.54 M € -50.42 % 2.02 M € -42.86 % 6.68 M € 229.85 %
Provisions27.53 M € -27.78 % 64.57 M € 134.52 % 52.51 M € -18.67 % 56.56 M € 7.71 %
Emprunts et dettes auprès des …913 € 861.05 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers3.53 M € -46.98 % 848.92 K € -75.95 % 92.24 M € 10.77 K % 64.72 K € -99.93 %
Dettes financières3.53 M € -46.97 % 848.92 K € -75.95 % 92.24 M € 10.77 K % 64.72 K € -99.93 %
Avances et acomptes reçus sur …1.56 M € 16.6 % 2.98 M € 91.37 % 19.64 M € 558.1 % 23.56 M € 19.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …328.89 M € -20.77 % 233.24 M € -29.08 % 354.47 M € 51.98 % 458.83 M € 29.44 %
Dettes fiscales et sociales18.02 M € 33.84 % 6.89 M € -61.76 % 13.25 M € 92.19 % 18.45 M € 39.32 %
Dettes d'exploitation346.91 M € -19.06 % 240.13 M € -30.78 % 367.72 M € 53.13 % 477.28 M € 29.8 %
Dettes sur immobilisations et …1.51 M € 238.91 % 379.6 K € -74.92 % 474.49 K € 25 % 1.33 M € 179.91 %
Autres dettes4.7 M € -91.05 % 12.39 M € 163.86 % 1.66 M € -86.61 % 896.01 K € -46 %
Dettes diverses6.21 M € -88.26 % 12.77 M € 105.66 % 2.13 M € -83.29 % 2.22 M € 4.23 %
Dettes + 1an13.93 M € -23.95 % 7.54 M € -45.84 % 134.73 M € 1.69 K % 28.26 M € -79.02 %
Produits constatés d'avance1.46 M € -80.97 % 4.4 M € 201.97 % 4.21 M € -4.4 % 2.79 M € -33.79 %
Dettes359.67 M € -27.65 % 261.14 M € -27.4 % 485.94 M € 86.09 % 505.92 M € 4.11 %
Total passif588.71 M € -7.01 % 529.29 M € -10.09 % 699.57 M € 32.17 % 831.32 M € 18.83 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises18.96 M € -58.18 % 18.59 M € -1.93 % 15.91 M € -14.45 % 16.84 M € 5.89 %
Production vendue de biens764.75 M € -5.33 % 538.64 M € -29.57 % 514.45 M € -4.49 % 643.55 M € 25.09 %
Production vendue de services43.21 M € 44.8 % 49.8 M € 15.27 % 30.16 M € -39.44 % 67.37 M € 123.38 %
Chiffres d'affaires nets826.92 M € -6.35 % 607.04 M € -26.59 % 560.51 M € -7.66 % 727.76 M € 29.84 %
Production stockée11.87 M € -231.96 % -16.97 M € -242.99 % 56.21 M € -431.28 % 8.08 M € -85.62 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …33.97 M € 38.81 % 20.93 M € -38.4 % 9.01 M € -56.92 % 11.48 M € 27.37 %
Autres produits6.01 M € -28.11 % 28.32 M € 371.54 % 28.75 M € 1.53 % 113.33 M € 294.16 %
Produits d'exploitation878.76 M € -3.1 % 639.32 M € -27.25 % 654.49 M € 2.37 % 860.66 M € 31.5 %
Achats de marchandises (y compris …76.07 M € -809.45 % 52.57 M € -30.9 % 104.7 M € 99.18 % 18.58 M € -82.25 %
Variation de stock (marchandises)2.43 M € -2.72 K % -3.35 M € -237.96 % -69.01 M € 1.96 K % -13.58 M € -80.32 %
Achats de matières premières et …613 M € -17.65 % 403.39 M € -34.19 % 469.05 M € 16.28 % 577.48 M € 23.12 %
Variation de stock (matières …967.42 K € 2.19 K % 276.01 K € -71.47 % 3.29 K € -98.81 % 9.8 K € 198.42 %
Autres achats et charges externes138.51 M € -10.52 % 115.58 M € -16.56 % 106.87 M € -7.54 % 141.32 M € 32.24 %
Achats830.97 M € -6.46 % 568.46 M € -31.59 % 611.62 M € 7.59 % 723.81 M € 18.34 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.06 M € 9.76 % 889.46 K € -15.7 % 319.62 K € -64.07 % 1 M € 213.51 %
Salaires et traitements12.25 M € -9.79 % 10.05 M € -17.95 % 7.18 M € -28.61 % 25.96 M € 261.71 %
Charges sociales5.44 M € -22.61 % 3.57 M € -34.43 % 3.58 M € 0.26 % 12.23 M € 241.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …8.52 M € 8.23 % 7.15 M € -16.01 % 9.74 M € 36.25 % 14.48 M € 48.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.56 M € -41.33 % 5.09 M € 42.91 % 926.56 K € -81.81 % 2.96 M € 219.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …8.84 M € -14.35 % 3.71 M € -58.02 % 22.85 M € 515.84 % 4.64 M € -79.71 %
Dotations d'exploitation20.92 M € -13.79 % 15.96 M € -23.72 % 33.52 M € 110.06 % 22.08 M € -34.13 %
Autres charges30.48 M € 22.93 % 53.3 M € 74.89 % 53.26 M € -0.08 % 146.43 M € 174.94 %
Charges d'exploitation901.11 M € -6.04 % 652.23 M € -27.62 % 709.47 M € 8.78 % 931.51 M € 31.3 %
Résultat d'exploitation-22.35 M € -57.14 % -12.92 M € -42.21 % -54.98 M € 325.67 % -70.84 M € 28.85 %
Produits financiers de participations3.2 M € 89.71 % 2.11 M € -34.02 % 2.03 M € -3.64 % 1.2 M € -41 %
Produits des autres valeurs …1.03 M € -59.74 % 670.22 K € -34.98 % 966.85 K € 44.26 % 532.61 K € -44.91 %
Autres intérêts et produit assimilés1.52 M € -71.96 % - 0 % 59.77 K € 0 % 704.29 K € 1.08 K %
Reprises sur dépréciations et …24.05 K € -99.94 % 896.59 K € 3.63 K % 30.63 M € 3.32 K % 22.05 M € -28.02 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % 1.33 K € 0 % 79 € -94.05 %
Produit financiers5.77 M € -88.73 % 3.68 M € -36.32 % 33.69 M € 816.19 % 24.49 M € -27.32 %
Dotations financières aux …11.05 M € 965.18 % 44.32 M € 301.16 % 3.19 M € -92.79 % 20.65 M € 546.59 %
Intérêts et charges assimilées8.51 M € 13.69 % 2.32 M € -72.74 % 3.79 M € 63.38 % 16.93 M € 346.8 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % 3.03 K € 0 % 12.83 K € 323.44 %
Charges financières19.56 M € 129.31 % 46.64 M € 138.47 % 6.99 M € -85.02 % 37.6 M € 438.12 %
Résultat financier-13.78 M € -132.26 % -42.96 M € 211.69 % 26.7 M € -162.16 % -13.11 M € -149.11 %
Résultat courant avant impôts-36.13 M € 283.32 % -55.88 M € 54.64 % -28.27 M € -49.4 % -83.96 M € 196.94 %
Produits exceptionnels sur …7.87 M € 4.03 % 1.24 M € -84.3 % - 0 % 4.31 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …5.75 K € -99.4 % 64.45 M € 1.12 M % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …11.8 M € -7.08 % 5.75 M € -51.25 % 1.73 M € -69.95 % 6.1 M € 252.5 %
Produits exceptionnels19.68 M € -7.3 % 71.44 M € 263.02 % 1.73 M € -97.58 % 10.4 M € 501.46 %
Charges exceptionnelles sur …28.01 M € 20.55 % 16.79 M € -40.06 % 12.86 M € -23.39 % 10.44 M € -18.82 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 40.64 M € 0 % 1.37 K € -100 % 114.96 K € 8.31 K %
Dotations exceptionnelles aux …3.38 M € -87.07 % 2.14 M € -36.52 % 371.5 K € -82.67 % 3.54 K € -99.05 %
Charges exceptionnelles31.38 M € -44.56 % 59.57 M € 89.81 % 13.23 M € -77.78 % 10.56 M € -20.21 %
Résultat exceptionnel-11.7 M € -66.92 % 11.87 M € -201.47 % -11.5 M € -196.87 % -157.29 K € -98.63 %
Impôts sur les bénéfices-2.62 M € -17.06 % 229.05 K € -108.75 % -710.34 K € -410.13 % -1.15 M € 61.76 %
Total des produits904.22 M € -7.67 % 714.43 M € -20.99 % 689.91 M € -3.43 % 895.55 M € 29.81 %
Total des charges949.44 M € -6.98 % 758.67 M € -20.09 % 728.98 M € -3.91 % 978.51 M € 34.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-45.22 M € 9.32 % -44.23 M € -2.18 % -39.07 M € -11.68 % -82.96 M € 112.36 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société VANTIVA TECHNOLOGIES est : Francois Allain.

Au cours de l’année 2022 la société Vantiva Technologies a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -82.96 M avec une trésorerie de 126.99 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -11.40 %.

L’entreprise Vantiva Technologies a été créé le 2018 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 69 employés travaillant chez l’entreprise Vantiva Technologies.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4652Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication).
Consultez la présentation d'entreprise