ID GRAVURE à COLLÉGIEN | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.4 M	1.6 M	1.6 M	1.4 M
Marge brute (€)	435.1 K	616.5 K	627.7 K	504.1 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-232 K	-25.1 K	49.2 K	17.9 K
EBITDA (€)	-234.3 K	-25.4 K	46.5 K	16 K
EBITDA - EBE (€)	-2.3 K	-256	-2.8 K	-1.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-21.5 K	-14.3 K	-7.9 K	-68.3 K
Résultat net (€)	190.7 K	96.9 K	-32.4 K	-92.4 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	31.3	38.1	38.4	36.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-16.8	-1.6	2.8	1.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-16.7	-1.6	3	1.3
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	-10.3 K	77.4 K	90.7 K	233 K
BFRE (€)	-99 K	13.7 K	51.1 K	69.9 K
BFRHE (€)	88.7 K	63.7 K	39.6 K	163.2 K
BFR en jours de CA (j)	-2.7	17.5	20.3	61.9
BFRE en jours de CA (j)	-26	3.1	11.4	18.6
BFRHE en jours de CA (j)	23.3	14.4	8.8	43.4
Délais de paiement clients (j)	53.8	71.5	66.5	85.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.3	78.3	74.9	71.4
Ratio des stocks / CA (%)	4.5	3.2	4.2	4.1
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	264.7 K	179.2 K	27.7 K	4.6 K
Dette nette (€)	-362.7 K	-356.7 K	-325.7 K	-361.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19	11.1	1.7	0.335
Font de roulement (€)	-10.3 K	77.4 K	90.7 K	233 K
Trésorerie (€)	0	0	0	-1
Dettes financières (€)	55.3 K	37.7 K	19.6 K	212.6 K
Capacité de remboursement (€)	-1.4	-2	-11.8	-78.6
Ratio d'endettement (%)	-69	-57.3	-55.2	-72.7
Dettes d'exploitation (€) *	369.5 K	359.2 K	320.3 K	311.1 K
Liquidité générale	69.8	97.1	100.5	93.2
Liquidité réduite	69.8	97.1	100.5	93.2
Couverture de la dette	1.8	0.686	-0.292	-0.666
Taux de marge nette (%)	13.7	6	-2	-6.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.3	15.6	-5.5	-18.6
Rentabilité économique (%)	20.1	9.5	-3.5	-9
Valeur ajoutée (€) *	598.5 K	552.8 K	503.1 K	386.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	43	34.1	30.8	28.1
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	667.1 K	639 K	578.4 K	486.1 K
Salaires / CA (%)	32.8	27.4	24.8	25.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.6 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Vincent Fenat

Né en 1986

42 % des parts

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Pascal Fenat

Né en 1968

33 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président Du Conseil D'administration

Christian Fenat

Depuis le 07/12/2017

Administrateur

Roger Fenat

Depuis le 11/12/2017

Administrateur

Vincent Fenat

Depuis le 07/12/2017

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Exaulia

Depuis le 07/12/2017

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Maubourg Expertise

Depuis le 07/12/2017

Comptes annuels 69

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits ...	2.7 K € -28.6 %	1.6 K € -40.1 %	532 € -66.9 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.7 K € -28.6 %	1.6 K € -40.1 %	532 € -66.9 %	- 0 %
Installations techniques, ...	322.4 K € 286.3 %	292.9 K € -9.1 %	259.5 K € -11.4 %	219.1 K € -15.6 %
Autres immobilisations corporelles	65.7 K € 344.8 %	87.4 K € 33 %	74.5 K € -14.7 %	73.4 K € -1.5 %
Immobilisation corporelles	388.1 K € 161.4 %	380.3 K € -2 %	334.1 K € -12.1 %	292.6 K € -12.4 %
Autres participations	164.7 K € 10 %	164.7 K € 0 %	164.7 K € 0 %	164.7 K € 0 %
Autres immobilisations financières	36.1 K € 118.7 %	36.5 K € 1 %	20 K € -45.3 %	20.3 K € 1.5 %
Immobilisations financières	200.8 K € 20.8 %	201.2 K € 0.182 %	184.7 K € -8.2 %	185 K € 0.16 %
Actif immobilisé	591.5 K € 85.8 %	583 K € -1.4 %	519.3 K € -10.9 %	477.5 K € -8 %
Matières premières, approvisionnements	62.8 K € -27.8 %	51.3 K € -18.3 %	69.4 K € 35.3 %	55.8 K € -19.7 %
Stocks et en-cours	62.8 K € -27.8 %	51.3 K € -18.3 %	69.4 K € 35.3 %	55.8 K € -19.7 %
Créances clients et comptes ratachés	187.2 K € -36 %	312.5 K € 67 %	293 K € -6.2 %	304.4 K € 3.9 %
Autres créances	20.6 K € 26.2 %	9.1 K € -55.8 %	8.9 K € -2.2 %	20.8 K € 133.7 %
Créances	207.8 K € -32.7 %	321.6 K € 54.8 %	301.9 K € -6.1 %	325.2 K € 7.7 %
Valeurs mobilières de placement ...	450 € 0 %	450 € 0 %	450 € 0 %	450 € 0 %
Disponibilités	62.1 K € 21.7 K %	40.3 K € -35.2 %	14.1 K € -64.9 %	161.9 K € 1 K %
Charges constatées d'avance	26.1 K € 3.9 K %	23 K € -11.9 %	25 K € 8.8 %	771 € -96.9 %
Actif circulant	359.2 K € -9.5 %	436.7 K € 21.6 %	411 K € -5.9 %	544.2 K € 32.4 %
Total actif	950.8 K € 32.9 %	1 M € 7.3 %	930.2 K € -8.8 %	1 M € 9.8 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	68.7 K € 0 %	68.7 K € 0 %	68.7 K € 0 %	68.7 K € 0 %
Réserve légale	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %	11.4 K € 0 %
Report à nouveau	255 K € 0.765 %	445.8 K € 74.8 %	542.6 K € 21.7 %	510.2 K € -6 %
Résultat de l'exercice	190.7 K € 9.8 K %	96.9 K € -49.2 %	-32.4 K € -133.5 %	-92.4 K € 185 %
Capitaux propres	525.9 K € 37.8 %	622.8 K € 18.4 %	590.3 K € -5.2 %	498 K € -15.6 %
Emprunts et dettes auprès des ...	55.2 K € -10.1 %	37.7 K € -31.8 %	19.6 K € -48 %	212.6 K € 984.9 %
Emprunts et dettes financières divers	49 € 0 %	49 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	55.3 K € -10 %	37.7 K € -31.8 %	19.6 K € -48.1 %	212.6 K € 984.9 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	261.2 K € 36.8 %	218 K € -16.5 %	209.5 K € -3.9 %	172.4 K € -17.7 %
Dettes fiscales et sociales	108.4 K € 33.3 %	141.2 K € 30.3 %	110.8 K € -21.5 %	138.7 K € 25.1 %
Dettes d'exploitation	369.5 K € 35.8 %	359.2 K € -2.8 %	320.3 K € -10.8 %	311.1 K € -2.9 %
Dettes + 1an	55.3 K € -10 %	37.7 K € -31.8 %	19.6 K € -48.1 %	212.6 K € 984.9 %
Dettes	424.8 K € 27.4 %	396.9 K € -6.6 %	339.9 K € -14.4 %	523.7 K € 54.1 %
Total passif	950.8 K € 32.9 %	1 M € 7.3 %	930.2 K € -8.8 %	1 M € 9.8 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	36.7 K € 8.9 %	40.8 K € 11.1 %	30.3 K € -25.8 %	39 K € 28.7 %
Production vendue de biens	1.1 M € -22.7 %	1.3 M € 17 %	1.4 M € 4.1 %	1.1 M € -17.5 %
Production vendue de services	239 K € -6 %	273.1 K € 14.3 %	244.2 K € -10.6 %	212.6 K € -13 %
Chiffres d'affaires nets	1.4 M € -19.7 %	1.6 M € 16.4 %	1.6 M € 0.897 %	1.4 M € -15.9 %
Reprises sur dépréciations, ...	286.8 K € 8.9 K %	96 K € -66.5 %	5.6 K € -94.1 %	12.3 K € 117.9 %
Autres produits	35 € -98.8 %	6 € -82.9 %	97 € 1.5 K %	369 € 280.4 %
Produits d'exploitation	1.7 M € -3.5 %	1.7 M € 2.2 %	1.6 M € -4.4 %	1.4 M € -15.5 %
Achats de matières premières et ...	6.8 K € -17.1 %	6.6 K € -1.6 %	8.5 K € 28.3 %	5.2 K € -38.7 %
Variation de stock (matières ...	24.1 K € -234.3 %	11.5 K € -52.5 %	-18.1 K € -257.9 %	13.6 K € -175.4 %
Autres achats et charges externes	949.6 K € -7.2 %	996.3 K € 4.9 %	997.8 K € 0.15 %	864.2 K € -13.4 %
Achats	956.4 K € -7.3 %	1 M € 4.9 %	1 M € 0.336 %	869.4 K € -13.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.4 K € 2.5 %	15.2 K € -1.8 %	20.1 K € 32.5 %	19.5 K € -2.9 %
Salaires et traitements	456.3 K € -1.9 %	443.8 K € -2.8 %	405.6 K € -8.6 %	345.4 K € -14.8 %
Charges sociales	210.8 K € 5 %	195.2 K € -7.4 %	172.8 K € -11.5 %	140.7 K € -18.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	33.3 K € -8.1 %	54.5 K € 63.7 %	57.7 K € 5.9 %	57.6 K € -0.151 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	1.1 K € 0 %	3.8 K € 243.4 %	390 € -89.8 %	6.2 K € 1.5 K %
Dotations d'exploitation	34.4 K € -5 %	58.3 K € 69.5 %	58.1 K € -0.376 %	63.8 K € 9.9 %
Autres charges	2.3 K € -37.6 %	2.9 K € 23.1 %	2.8 K € -3.7 %	1.9 K € -31.7 %
Charges d'exploitation	1.7 M € -2 %	1.7 M € 1.8 %	1.6 M € -4.7 %	1.5 M € -11.7 %
Résultat d'exploitation	-21.5 K € -641.4 %	-14.3 K € -33.3 %	-7.9 K € -44.9 %	-68.3 K € 767 %
Autres intérêts et produit assimilés	7 € -12.5 %	7 € 0 %	7 € 0 %	6 € -14.3 %
Produit financiers	7 € -12.5 %	7 € 0 %	7 € 0 %	6 € -14.3 %
Intérêts et charges assimilées	2.3 K € 15.1 %	1.9 K € -17.2 %	1.3 K € -34.5 %	772 € -39.3 %
Charges financières	2.3 K € 15.1 %	1.9 K € -17.2 %	1.3 K € -34.5 %	772 € -39.3 %
Résultat financier	-2.3 K € 15.2 %	-1.9 K € -17.3 %	-1.3 K € -34.6 %	-766 € -39.4 %
Résultat courant avant impôts	-23.8 K € -1.3 K %	-16.2 K € -31.7 %	-9.1 K € -43.7 %	-69.1 K € 655.5 %
Produits exceptionnels sur ...	323.7 K € 0 %	160.8 K € -50.3 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	323.7 K € 0 %	160.8 K € -50.3 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	109.1 K € 0 %	45.1 K € -58.7 %	23.3 K € -48.3 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	109.1 K € 0 %	45.1 K € -58.7 %	23.3 K € -48.3 %	23.3 K € 0.193 %
Résultat exceptionnel	214.5 K € 0 %	115.7 K € -46.1 %	-23.3 K € -120.1 %	-23.3 K € 0.193 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	2.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2 M € 15.2 %	1.9 M € -6.3 %	1.6 M € -12.6 %	1.4 M € -15.5 %
Total des charges	1.8 M € 4.3 %	1.8 M € -1.8 %	1.7 M € -6 %	1.5 M € -11.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	190.7 K € 9.8 K %	96.9 K € -49.2 %	-32.4 K € -133.5 %	-92.4 K € 185 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Id gravure ?

En 23/09/2023 la société Id gravure a réalisé un résultat net de -92.4 K avec une trésorerie de -1 (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -6.73 %.