CUIR CORRUGATED MACHINERY à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.54 M	5.06 M	4.52 M	5.24 M
Marge brute (€)	1.35 M	1.48 M	1.28 M	1.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	312.94 K	290.7 K	-67.62 K	268.69 K
EBITDA (€)	338.98 K	313.75 K	-56.86 K	374.88 K
EBITDA - EBE (€)	-26.04 K	-23.05 K	-10.76 K	-106.19 K
Résultat d'exploitation (€)	216.33 K	151.78 K	-258.03 K	160.3 K
Résultat net (€)	199.69 K	282.24 K	-235.81 K	142.65 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	29.77	29.25	28.32	30.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.46	6.2	-1.26	7.16
Taux de marge opérationnelle (%)	6.89	5.74	-1.5	5.13
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.61 M	1.65 M	2.03 M	2.64 M
BFRE (€)	1.18 M	1.03 M	1.49 M	2.35 M
BFRHE (€)	-	367.87 K	293.73 K	39.42 K
BFR en jours de CA (j)	129.48	119.24	164.31	184.06
BFRE en jours de CA (j)	95.15	74.25	120.65	163.8
BFRHE en jours de CA (j)	-	5.1 Md	3.64 Md	565.54 M
Délais de paiement clients (j)	105.09	77.9	126.64	152.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	140.45	103.46	115.67	84.49
Ratio des stocks / CA (%)	34.02	31.89	38.91	33.76
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	328.86 K	457.07 K	-27.98 K	376.67 K
Dette nette (€)	-2.59 M	-2.29 M	-3.45 M	-3.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.24	9.03	-0.62	7.19
Font de roulement (€)	1.35 M	1.6 M	2 M	2.47 M
Couverture du BFR	83.53	96.78	98.07	93.42
Trésorerie (€)	22.43 K	235.58 K	208.23 K	101.04 K
Dettes financières (€)	869.03 K	1.1 M	2.02 M	2.4 M
Capacité de remboursement (€)	-7.88	-5.02	123.24	-10.52
Ratio d'endettement (%)	-142.25	-119.8	-244.61	-255.18
Autonomie financière (%)	2.1	1.74	0.7	0.65
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.68 M	1.37 M	1.6 M	1.47 M
Liquidité générale	66.78	55.91	51.27	57.76
Liquidité réduite	66.78	55.91	51.27	57.76
Couverture de la dette	0.51	0.82	-0.46	0.22
Taux de marge nette (%)	4.4	5.58	-5.22	2.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.96	14.75	-16.73	9.19
Rentabilité économique (%)	4.31	6.35	-4.65	2.54
Valeur ajoutée (€) *	1.29 M	1.4 M	1.13 M	2.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.31	27.65	24.96	39.98
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.2 M	1.36 M	1.49 M	1.53 M
Salaires / CA (%)	19.18	19.46	23.87	21.23
Impôts sur les bénéfices (€)	8.92 K	-47.76 K	-47.91 K	-31.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de CUIR CORRUGATED MACHINERY

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	340.51 K € 58.64 %	436.78 K € 28.27 %	423.54 K € -3.03 %	471.01 K € 11.21 %
Concessions, brevets et droits …	17.87 K € 9.92 %	12.84 K € -28.15 %	7.81 K € -39.18 %	3.6 K € -53.94 %
Fonds commercial	836.6 K € 0 %	836.6 K € 0 %	836.6 K € 0 %	836.6 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.19 M € 11.94 %	1.29 M € 7.63 %	1.27 M € -1.42 %	1.31 M € 3.41 %
Constructions	42.18 K € -22.2 %	30.14 K € -28.54 %	18.03 K € -40.18 %	12.04 K € -33.19 %
Installations techniques …	12.88 K € -39.97 %	8.62 K € -33.06 %	37.1 K € 330.43 %	44.44 K € 19.79 %
Autres immobilisations corporelles	52.96 K € -15.09 %	47.99 K € -9.38 %	68.49 K € 42.71 %	81.48 K € 18.97 %
Immobilisation corporelles	108.01 K € -21.75 %	86.75 K € -19.68 %	123.62 K € 42.5 %	137.97 K € 11.61 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	152 € 0 %	152 € 0 %	152 € 0 %
Autres immobilisations financières	41.18 K € 1.77 %	41.18 K € 0 %	41.18 K € 0 %	35 K € -15.01 %
Immobilisations financières	41.18 K € -8.41 %	41.34 K € 0.37 %	41.34 K € 0 %	35.15 K € -14.96 %
Actif immobilisé	1.34 M € 7.86 %	1.41 M € 5.22 %	1.43 M € 1.31 %	1.48 M € 3.59 %
Matières premières, approvisionnements	1.54 M € 10.98 %	1.58 M € 2.97 %	1.76 M € 11.22 %	1.73 M € -1.72 %
Avances et acomptes versés sur …	9.75 K € 165.41 %	32.74 K € 235.93 %	286 € -99.13 %	39.63 K € 13.76 K %
Stocks et en-cours	1.55 M € 11.39 %	1.61 M € 4.43 %	1.76 M € 8.98 %	1.77 M € 0.52 %
Créances clients et comptes ratachés	1.31 M € 70.49 %	756.73 K € -42.15 %	1.33 M € 76.26 %	2.02 M € 51.14 %
Autres créances	- 0 %	323.6 K € 0 %	234.58 K € -27.51 %	177.34 K € -24.4 %
Créances	1.31 M € 70.49 %	1.08 M € -17.41 %	1.57 M € 45.17 %	2.19 M € 39.84 %
Disponibilités	22.43 K € 445.64 %	235.58 K € 950.45 %	208.23 K € -11.61 %	101.04 K € -51.48 %
Charges constatées d'avance	77.05 K € 499.06 %	97.48 K € 26.52 %	98.18 K € 0.71 %	52.04 K € -47 %
Actif circulant	3.29 M € 37.8 %	3.03 M € -8 %	3.63 M € 20.03 %	4.11 M € 13.23 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.55 K € 0 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	262 € 0 %	1.3 K € 396.95 %	2.26 K € 73.5 %
Total actif	4.63 M € 27.54 %	4.44 M € -4.16 %	5.07 M € 14.09 %	5.62 M € 10.87 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %	1.53 M € 0 %
Réserve légale	89.97 K € 7.86 %	99.95 K € 11.1 %	114.07 K € 14.12 %	114.07 K € 0 %
Autres réserves	1.14 K € 0 %	1.14 K € 0 %	1.14 K € 0 %	1.14 K € 0 %
Report à nouveau	488 € -99.27 %	195 € -60.04 %	325 € 66.67 %	-235.48 K € -72.56 K %
Résultat de l'exercice	199.69 K € 52.2 %	282.24 K € 41.34 %	-235.81 K € -183.55 %	142.65 K € -160.49 %
Capitaux propres	1.82 M € 4.29 %	1.91 M € 5.06 %	1.41 M € -26.33 %	1.55 M € 10.12 %
Provisions pour risques	200 K € 0 %	262 € -99.87 %	1.3 K € 396.95 %	2.26 K € 73.5 %
Provisions	200 K € 0 %	262 € -99.87 %	1.3 K € 396.95 %	2.26 K € 73.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	292.01 K € -5.8 %	509.53 K € 74.49 %	1.22 M € 139.43 %	1.85 M € 51.28 %
Emprunts et dettes financières divers	577.02 K € -5.45 %	591.53 K € 2.51 %	798.83 K € 35.04 %	553.36 K € -30.73 %
Dettes financières	869.03 K € -5.57 %	1.1 M € 26.7 %	2.02 M € 83.35 %	2.4 M € 18.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.29 M € 175.96 %	1.03 M € -20.07 %	1.08 M € 5.36 %	831.43 K € -23.24 %
Dettes fiscales et sociales	392.78 K € 69.74 %	345.84 K € -11.95 %	515.63 K € 49.09 %	642.08 K € 24.52 %
Dettes d'exploitation	1.68 M € 140.72 %	1.37 M € -18.17 %	1.6 M € 16.37 %	1.47 M € -7.83 %
Autres dettes	34.65 K € -46.92 %	32.97 K € -4.84 %	27.95 K € -15.23 %	21.34 K € -23.65 %
Dettes diverses	34.65 K € -46.92 %	32.97 K € -4.84 %	27.95 K € -15.23 %	21.34 K € -23.65 %
Dettes + 1an	869.03 K € -6.03 %	1.1 M € 26.73 %	2.02 M € 83.43 %	2.4 M € 18.86 %
Produits constatés d'avance	30.7 K € 0 %	20.25 K € -34.05 %	11.08 K € -45.28 %	168.62 K € 1.42 K %
Dettes	2.61 M € 54.86 %	2.53 M € -3.26 %	3.66 M € 44.64 %	4.06 M € 11.1 %
Total passif	4.63 M € 17.81 %	4.44 M € -4.16 %	5.07 M € 14.09 %	5.62 M € 10.87 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	4.09 M € 14.04 %	4.69 M € 14.56 %	4.25 M € -9.24 %	5.05 M € 18.72 %
Production vendue de services	453.27 K € -12.44 %	376.5 K € -16.94 %	268.3 K € -28.74 %	188.88 K € -29.6 %
Chiffres d'affaires nets	4.54 M € 10.7 %	5.06 M € 11.42 %	4.52 M € -10.69 %	5.24 M € 15.85 %
Production immobilisée	207.83 K € 0 %	221.35 K € 6.5 %	184.06 K € -16.85 %	215.31 K € 16.98 %
Subventions d'exploitation	7 K € 107.1 %	- 0 %	- 0 %	9.6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	29.29 K € -98.54 %	32.12 K € 9.66 %	26.4 K € -17.81 %	114.26 K € 332.9 %
Autres produits	6.52 K € 703.7 %	10.87 K € 66.71 %	3.46 K € -68.2 %	15.2 K € 339.97 %
Produits d'exploitation	4.79 M € -19.73 %	5.33 M € 11.11 %	4.73 M € -11.11 %	5.59 M € 18.1 %
Achats de matières premières et …	2.01 M € 28.07 %	2.18 M € 8.41 %	2.26 M € 3.8 %	2.15 M € -5.05 %
Variation de stock (matières …	-151.94 K € -109.89 %	-45.54 K € -70.03 %	-177.38 K € 289.49 %	30.21 K € -117.03 %
Autres achats et charges externes	1.33 M € -1.17 %	1.45 M € 8.63 %	1.15 M € -20.17 %	1.44 M € 24.97 %
Achats	3.19 M € -28.37 %	3.58 M € 12.24 %	3.24 M € -9.51 %	3.62 M € 11.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	64.33 K € 66.99 %	60.83 K € -5.44 %	48.37 K € -20.48 %	57.54 K € 18.94 %
Salaires et traitements	871.22 K € 3.77 %	985.17 K € 13.08 %	1.08 M € 9.52 %	1.11 M € 3.07 %
Charges sociales	325.18 K € 1.53 %	376.14 K € 15.67 %	407.9 K € 8.44 %	416.66 K € 2.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	120.65 K € 9.46 %	161.97 K € 34.25 %	201.17 K € 24.2 %	214.58 K € 6.67 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	1.73 K € 0 %	1.9 K € 9.72 %	1.98 K € 4.27 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	262 € 0 %	1.3 K € 396.95 %	2.26 K € 73.5 %
Dotations d'exploitation	120.65 K € 9.46 %	163.96 K € 35.9 %	204.37 K € 24.64 %	218.82 K € 7.07 %
Autres charges	3.25 K € -63.82 %	7.08 K € 117.85 %	12.44 K € 75.69 %	3.83 K € -69.18 %
Charges d'exploitation	4.58 M € -20.73 %	5.17 M € 13.09 %	4.99 M € -3.51 %	5.43 M € 8.78 %
Résultat d'exploitation	216.33 K € 97.34 %	151.78 K € -29.84 %	-258.03 K € -270.01 %	160.3 K € -162.12 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	50 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	34 € 0 %	817 € 2.3 K %	2.3 K € 181.15 %
Produit financiers	- 0 %	34 € 0 %	868 € 2.45 K %	2.3 K € 164.63 %
Intérêts et charges assimilées	16.21 K € -17.54 %	26.7 K € 64.66 %	32.76 K € 22.71 %	27.59 K € -15.78 %
Différences négatives de change	- 0 %	91 € 0 %	6.99 K € 7.58 K %	639 € -90.85 %
Charges financières	16.21 K € -26.7 %	26.79 K € 65.23 %	39.74 K € 48.37 %	28.23 K € -28.98 %
Résultat financier	-16.21 K € -26.49 %	-26.75 K € 65.02 %	-38.88 K € 45.31 %	-25.93 K € -33.3 %
Résultat courant avant impôts	200.12 K € 12.57 %	125.02 K € -37.53 %	-296.91 K € -337.48 %	134.37 K € -145.25 %
Produits exceptionnels sur …	8.4 K € -95.41 %	11.36 K € 35.2 %	15.78 K € 38.92 %	500.79 K € 3.07 K %
Produits exceptionnels sur …	500 € -86.84 %	- 0 %	- 0 %	4.17 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	200 K € 0 %	3.22 K € -98.39 %	- 0 %
Produits exceptionnels	8.9 K € -95.97 %	211.36 K € 2.27 K %	19 K € -91.01 %	504.95 K € 2.56 K %
Charges exceptionnelles sur …	408 € -98.21 %	55.04 K € 13.39 K %	5.51 K € -89.98 %	503.25 K € 9.03 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.1 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	3.22 K € 0 %	286 € -91.11 %	10.69 K € 3.64 K %
Charges exceptionnelles	408 € -99.82 %	58.26 K € 14.18 K %	5.8 K € -90.04 %	528.03 K € 9 K %
Résultat exceptionnel	8.49 K € -570.99 %	153.1 K € 1.7 K %	13.2 K € -91.38 %	-23.08 K € -274.9 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	43.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	8.92 K € -80.08 %	-47.76 K € -635.57 %	-47.91 K € 0.3 %	-31.36 K € -34.54 %
Total des produits	4.8 M € -22.45 %	5.54 M € 15.3 %	4.75 M € -14.14 %	6.1 M € 28.27 %
Total des charges	4.6 M € -24.06 %	5.26 M € 14.17 %	4.99 M € -5.04 %	5.96 M € 19.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	199.69 K € 52.2 %	282.24 K € 41.34 %	-235.81 K € -183.55 %	142.65 K € -160.49 %

FAQ

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Cuir Corrugated Machinery ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Cuir Corrugated Machinery a atteint un résultat net de 142.65 K avec une trésorerie de 101.04 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.72 %.