COLMARIENNE DES EAUX à Colmar | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.15 M	10.42 M	10.65 M	10.22 M
Marge brute (€)	4.66 M	5.52 M	5.47 M	4.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	566.77 K	837.27 K	804.23 K	681.93 K
EBITDA (€)	548.95 K	711.8 K	694.17 K	819.28 K
EBITDA - EBE (€)	17.82 K	125.47 K	110.06 K	-137.36 K
Résultat d'exploitation (€)	282.77 K	423.21 K	383.84 K	343.88 K
Résultat net (€)	244.95 K	244.36 K	255.48 K	299.34 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	50.97	53.03	51.4	48.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	6	6.83	6.52	8.02
Taux de marge opérationnelle (%)	6.2	8.04	7.55	6.67
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.76 M	5.71 M	5.2 M	4.82 M
BFRE (€)	-537.02 K	-36.29 K	209.61 K	748.92 K
BFRHE (€)	2.9 M	-1.28 M	-1.38 M	-1.39 M
BFR en jours de CA (j)	150.02	200.16	178.46	172.02
BFRE en jours de CA (j)	-21.43	-1.27	7.19	26.75
BFRHE en jours de CA (j)	72.64 Md	-36.4 Md	-40.39 Md	-38.82 Md
Délais de paiement clients (j)	201.69	169.98	165.88	160.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	126.14	141.32	125.66	98.84
Ratio des stocks / CA (%)	2.05	1.85	2.29	2.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	983.91 K	1.03 M	1.08 M	1.21 M
Dette nette (€)	-6.27 M	-4.6 M	-5.44 M	-5.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.76	9.89	10.14	11.8
Font de roulement (€)	1.88 M	598.52 K	-482.41 K	-362.68 K
Couverture du BFR	49.95	10.48	-9.27	-7.53
Trésorerie (€)	1.36 M	4 M	3.2 M	2.55 M
Dettes financières (€)	1.32 M	1.17 M	1.02 M	875.66 K
Capacité de remboursement (€)	-6.37	-4.47	-5.04	-4.16
Ratio d'endettement (%)	-222.09	-150.19	-163.67	-139.14
Autonomie financière (%)	2.14	2.61	3.24	4.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.44 M	3.43 M	3.14 M	2.55 M
Liquidité générale	118.09	104.15	93.79	94.14
Liquidité réduite	118.09	104.15	93.79	94.14
Couverture de la dette	0.06	0.16	0.19	0.27
Taux de marge nette (%)	2.68	2.35	2.4	2.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.67	7.98	7.69	8.31
Rentabilité économique (%)	2.14	1.91	1.94	2.45
Valeur ajoutée (€) *	3.85 M	4.57 M	4.69 M	4.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.09	43.89	44.09	42.94
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.04 M	4.54 M	4.46 M	4.15 M
Salaires / CA (%)	31.36	31.19	29.9	28.91
Impôts sur les bénéfices (€)	49.2 K	139.28 K	106.77 K	55.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Colmarienne Des Eaux

Bénéficiaire

Francois, Jacques, Jean Chatain

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Colmarienne Des Eaux

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de COLMARIENNE DES EAUX

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	9.67 K € -64.42 %	736 € -92.39 %	7.34 K € 896.74 %	4.68 K € -36.26 %
Autres immobilisations incorporelles …	22.49 K € 0 %	25.67 K € 14.14 %	35.47 K € 38.17 %	35.47 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	32.16 K € -35.25 %	26.41 K € -17.89 %	42.81 K € 62.1 %	40.15 K € -6.21 %
Terrains	372.96 K € 0 %	372.96 K € 0 %	372.96 K € 0 %	372.96 K € 0 %
Constructions	1.24 M € -6.93 %	1.15 M € -7.31 %	3.4 M € 196.47 %	3.91 M € 14.87 %
Installations techniques …	115.76 K € -8.64 %	131.91 K € 13.94 %	124.06 K € -5.95 %	85.1 K € -31.4 %
Autres immobilisations corporelles	396.89 K € 66.56 %	322.71 K € -18.69 %	421.92 K € 30.74 %	421.4 K € -0.12 %
Immobilisations en cours	100.06 K € 0 %	1.63 M € 1.52 K %	455.52 K € -71.98 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.22 M € 7.51 %	3.6 M € 61.9 %	4.78 M € 32.69 %	4.79 M € 0.23 %
Autres participations	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2.02 K € 1 %	2.04 K € 0.99 %
Autres immobilisations financières	5.44 K € 0 %	5.44 K € 0 %	5.44 K € 0 %	7.84 K € 44.12 %
Immobilisations financières	838.58 K € 7.73 %	972.61 K € 15.98 %	1.3 M € 33.24 %	1.23 M € -4.76 %
Actif immobilisé	2.26 M € 6.49 %	3.64 M € 60.56 %	4.83 M € 32.84 %	4.84 M € 0.23 %
Matières premières, approvisionnements	173.73 K € 15.2 %	164.71 K € -5.19 %	223.05 K € 35.42 %	216.58 K € -2.9 %
En-cours de production de biens	13.5 K € -5.36 %	28.28 K € 109.44 %	17.23 K € -39.09 %	28.43 K € 65.07 %
Avances et acomptes versés sur …	608 € 0 %	- 0 %	3.62 K € 0 %	3.9 K € 7.71 %
Stocks et en-cours	187.84 K € 13.8 %	192.99 K € 2.74 %	243.89 K € 26.38 %	248.91 K € 2.06 %
Créances clients et comptes ratachés	4.71 M € 0.46 %	3.21 M € -31.96 %	3.1 M € -3.24 %	3.05 M € -1.79 %
Autres créances	343.78 K € -7.04 %	1.65 M € 378.62 %	1.74 M € 5.55 %	1.44 M € -17 %
Créances	5.05 M € -0.09 %	4.85 M € -4.03 %	4.84 M € -0.26 %	4.49 M € -7.25 %
Valeurs mobilières de placement …	2.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1.36 M € -67.37 %	4 M € 194.79 %	3.2 M € -19.99 %	2.55 M € -20.35 %
Charges constatées d'avance	96.95 K € 20.39 %	104.79 K € 8.08 %	63.36 K € -39.53 %	81.48 K € 28.6 %
Actif circulant	9.2 M € -2.8 %	9.15 M € -0.53 %	8.34 M € -8.77 %	7.37 M € -11.73 %
Total actif	11.46 M € -1.1 %	12.78 M € 11.54 %	13.17 M € 3.06 %	12.21 M € -7.35 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	1.98 M € 8.52 %	2.22 M € 12.39 %	2.47 M € 10.99 %	2.72 M € 10.36 %
Résultat de l'exercice	244.95 K € 57.85 %	244.36 K € -0.24 %	255.48 K € 4.55 %	299.34 K € 17.17 %
Provisions réglementées	51.31 K € -21.17 %	45.31 K € -11.69 %	50.32 K € 11.04 %	30.16 K € -40.05 %
Capitaux propres	2.82 M € 8.92 %	3.06 M € 8.44 %	3.32 M € 8.51 %	3.6 M € 8.4 %
Provisions pour charges	1.01 M € 2.45 %	1.12 M € 11.35 %	1.21 M € 8.13 %	1.04 M € -13.95 %
Provisions	1.01 M € 2.45 %	1.12 M € 11.35 %	1.21 M € 8.13 %	1.04 M € -13.95 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.32 M € -9.94 %	1.17 M € -11.11 %	1.02 M € -12.59 %	875.66 K € -14.5 %
Dettes financières	1.32 M € -9.94 %	1.17 M € -11.11 %	1.02 M € -12.59 %	875.66 K € -14.5 %
Avances et acomptes reçus sur …	831.14 K € 7.8 %	965.17 K € 16.13 %	1.29 M € 33.5 %	1.22 M € -4.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.56 M € 10.25 %	1.89 M € 21.37 %	1.8 M € -4.62 %	1.43 M € -20.53 %
Dettes fiscales et sociales	3.88 M € -7.87 %	1.54 M € -60.2 %	1.34 M € -13.47 %	1.12 M € -16.42 %
Dettes d'exploitation	5.44 M € -3.32 %	3.43 M € -36.82 %	3.14 M € -8.6 %	2.55 M € -18.78 %
Autres dettes	33.89 K € -77 %	3.02 M € 8.8 K %	3.15 M € 4.41 %	2.84 M € -9.88 %
Dettes diverses	33.89 K € -77 %	3.02 M € 8.8 K %	3.15 M € 4.41 %	2.84 M € -9.88 %
Dettes + 1an	2.45 M € -5.51 %	2.55 M € 4.13 %	2.75 M € 8.1 %	2.45 M € -11.02 %
Produits constatés d'avance	8.23 K € 58.17 %	8.09 K € -1.63 %	34.16 K € 322.07 %	70.15 K € 105.34 %
Dettes	7.63 M € -4.77 %	8.6 M € 12.71 %	8.64 M € 0.46 %	7.56 M € -12.48 %
Total passif	11.46 M € -1.1 %	12.78 M € 11.54 %	13.17 M € 3.06 %	12.21 M € -7.35 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	315 € -83.02 %	280 € -11.11 %	175 € -37.5 %	175 € 0 %
Production vendue de biens	712 € -28.44 %	1.18 K € 65.73 %	3.6 K € 205.42 %	6.75 K € 87.24 %
Production vendue de services	9.15 M € -1.47 %	10.41 M € 13.87 %	10.64 M € 2.18 %	10.21 M € -4.04 %
Chiffres d'affaires nets	9.15 M € -1.49 %	10.42 M € 13.88 %	10.65 M € 2.21 %	10.22 M € -4.01 %
Production stockée	-765 € -107.32 %	14.78 K € -2.03 K %	-11.05 K € -174.8 %	11.21 K € -201.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %	43.89 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	332.78 K € -11.23 %	349.48 K € 5.02 %	399.14 K € 14.21 %	577.98 K € 44.81 %
Autres produits	125.92 K € 1.06 K %	36.34 K € -71.14 %	15 K € -58.74 %	25 K € 66.74 %
Produits d'exploitation	9.6 M € -0.79 %	10.82 M € 12.64 %	11.05 M € 2.13 %	10.88 M € -1.56 %
Achats de marchandises (y compris …	735 € 3.52 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	312.67 K € 14.63 %	254.63 K € -18.56 %	329.42 K € 29.37 %	293.78 K € -10.82 %
Variation de stock (matières …	-23.82 K € 416.28 %	8.33 K € -134.96 %	-64.38 K € -873.01 %	8.85 K € -113.74 %
Autres achats et charges externes	4.19 M € -6.86 %	4.63 M € 10.36 %	4.91 M € 6.05 %	5 M € 1.84 %
Achats	4.48 M € -6.04 %	4.89 M € 9.1 %	5.17 M € 5.77 %	5.3 M € 2.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	180.81 K € 10.69 %	204.21 K € 12.94 %	212.14 K € 3.88 %	162.16 K € -23.56 %
Salaires et traitements	2.87 M € 1.49 %	3.25 M € 13.26 %	3.18 M € -2.01 %	2.95 M € -7.17 %
Charges sociales	1.17 M € 2.96 %	1.29 M € 9.84 %	1.28 M € -0.87 %	1.2 M € -6.09 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	266.18 K € 21.27 %	288.59 K € 8.42 %	310.33 K € 7.53 %	475.4 K € 53.19 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	50.17 K € -0.13 %	50.5 K € 0.67 %	57.74 K € 14.32 %	55.83 K € -3.31 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	296.7 K € -16.19 %	410.2 K € 38.26 %	440.79 K € 7.46 %	350 K € -20.6 %
Dotations d'exploitation	613.04 K € -1.72 %	749.29 K € 22.23 %	808.85 K € 7.95 %	881.23 K € 8.95 %
Autres charges	3.73 K € -70.97 %	14.24 K € 281.46 %	10.67 K € -25.06 %	34.8 K € 226.05 %
Charges d'exploitation	9.32 M € -2.25 %	10.4 M € 11.52 %	10.66 M € 2.59 %	10.53 M € -1.24 %
Résultat d'exploitation	282.77 K € 95.05 %	423.21 K € 49.66 %	383.84 K € -9.3 %	343.88 K € -10.41 %
Produits des autres valeurs …	32 € -3.03 %	30 € -6.25 %	25 € -16.67 %	25 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.43 K € 88.11 %	10.46 K € 92.65 %	204 € -98.05 %	41 € -79.9 %
Produit financiers	5.46 K € 87.08 %	10.49 K € 92.07 %	229 € -97.82 %	66 € -71.18 %
Intérêts et charges assimilées	10.69 K € 431.86 %	9.68 K € -9.4 %	8.67 K € -10.45 %	7.65 K € -11.75 %
Charges financières	10.69 K € 431.86 %	9.68 K € -9.4 %	8.67 K € -10.45 %	7.65 K € -11.75 %
Résultat financier	-5.23 K € -675.03 %	804 € -115.38 %	-8.44 K € -1.15 K %	-7.58 K € -10.14 %
Résultat courant avant impôts	277.55 K € 90.25 %	424.02 K € 52.77 %	375.4 K € -11.47 %	336.3 K € -10.42 %
Produits exceptionnels sur …	1.19 K € -0.34 %	1.88 K € 57.91 %	105.57 K € 5.53 K %	1.17 K € -98.89 %
Produits exceptionnels sur …	4.75 K € -91.02 %	5.83 K € 22.8 %	32.08 K € 450.03 %	15.08 K € -53 %
Reprises sur dépréciations et …	26.86 K € -10.93 %	19.01 K € -29.23 %	9.92 K € -47.81 %	30.81 K € 210.56 %
Produits exceptionnels	32.8 K € -61.08 %	26.72 K € -18.54 %	147.58 K € 452.35 %	47.05 K € -68.12 %
Charges exceptionnelles sur …	3.11 K € -89.61 %	-485 € -115.59 %	110.54 K € -22.89 K %	-1.16 K € -101.05 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	310 € 0 %	5.78 K € 1.77 K %	18.59 K € 221.39 %
Dotations exceptionnelles aux …	13.08 K € -54.83 %	13.01 K € -0.56 %	14.92 K € 14.7 %	10.66 K € -28.6 %
Charges exceptionnelles	16.19 K € -74.62 %	12.84 K € -20.73 %	131.25 K € 922.48 %	28.08 K € -78.6 %
Résultat exceptionnel	16.6 K € -18.83 %	13.88 K € -16.39 %	16.33 K € 17.63 %	18.97 K € 16.18 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	54.27 K € 0 %	29.48 K € -45.68 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	49.2 K € 341.08 %	139.28 K € 183.1 %	106.77 K € -23.34 %	55.93 K € -47.62 %
Total des produits	9.64 M € -1.29 %	10.86 M € 12.58 %	11.2 M € 3.14 %	10.92 M € -2.43 %
Total des charges	9.4 M € -2.24 %	10.61 M € 12.91 %	10.94 M € 3.11 %	10.62 M € -2.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	244.95 K € 57.85 %	244.36 K € -0.24 %	255.48 K € 4.55 %	299.34 K € 17.17 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Colmarienne Des Eaux ?

En 2021 la compagnie Colmarienne Des Eaux a atteint un résultat net de 299.34 K avec une trésorerie de 2.55 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.93 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Colmarienne Des Eaux ?

L’entreprise Colmarienne Des Eaux a été inscrite le 1993 et son statut fiscal est : Personnes morales de droit privé inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés.