INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

37 Avenue Pierre 1Er De Serbie - 75008 Paris

RCS
Paris 389776386
Code APE
7112B
SIREN
389776386
SIRET
38977638600119
N° TVA
FR87389776386
Création
04/01/1993
Activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée est active depuis 04/01/1993.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité ETUDE, REALISATION D'ENSEMBLES IMMOBILIERS POUR LOCAUX D'ACTIVITE..

Patrice Daniel Lafargue est Président de la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION.


Chiffre d'affaires 238.45 M€ 2021
Valorisation 35.45 M€ 2018
Marge brute 14.02 M€ 2021
Profitabilité 2,1 % 2021
Ebitda 7.39 M€ 2021
Résultat net 5.06 M€ 2021
Trésorerie 242.69 K€ 2021
Bfr ≈ 51.22 M€ 2021
Dettes + 1an 30.45 M€ 2021
Endettement 132.92 M€ 2021
Effectif 60 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.73 K€ 2021
Délai paiement 127.1 (fournisseur)
Délai paiement 217.58 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 182.96 M 176.78 M 176.03 M 238.45 M
Marge brute (€) 9.33 M 12.72 M 11.88 M 14.02 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.01 M 7.95 M 7.34 M 8.6 M
EBITDA (€) 6.48 M 7.71 M - 7.39 M
EBITDA - EBE (€) -463.89 K 244.44 K - 1.22 M
Résultat d'exploitation (€) 6.47 M 7.7 M 6.75 M 7.38 M
Résultat net (€) 4.3 M 5.12 M 4.61 M 5.06 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 5.1 7.19 6.75 5.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.54 4.36 - 3.1
Taux de marge opérationnelle (%) 3.29 4.5 4.17 3.61
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 16.63 M 22.75 M 64.86 M 51.22 M
BFRE (€) -29.35 M -32.91 M -33.55 M -20.44 M
BFRHE (€) 38.19 M 50.43 M 85.22 M 58.77 M
BFR en jours de CA (j) 33.17 46.98 134.49 78.41
BFRE en jours de CA (j) -58.55 -67.94 -69.57 -31.29
BFRHE en jours de CA (j) 19.14 T 24.43 T 41.1 T 38.39 T
Délais de paiement clients (j) 183.23 237.51 356.97 217.58
Délais de paiement fournisseurs (j) 136.22 179.27 211.38 127.1
Ratio des stocks / CA (%) 0.37 0.11 0.03 0.15
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 5.56 M 6.5 M 6.58 M 7.53 M
Dette nette (€) -84.79 M -106.24 M -165.47 M -132.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.04 3.68 3.74 3.16
Font de roulement (€) 6.95 M 7.51 M 42.09 M 35.37 M
Couverture du BFR 41.8 33.03 64.89 69.06
Trésorerie (€) 171.11 K 141.94 K 261.16 K 242.69 K
Dettes financières (€) 1.02 M 764.26 K 35.9 M 28.74 M
Capacité de remboursement (€) -15.25 -16.34 -25.16 -17.61
Ratio d'endettement (%) -1.43 K -1.57 K -2.64 K -1.98 K
Autonomie financière (%) 5.81 8.86 0.17 0.23
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 76.32 M 92.64 M 109.62 M 91.52 M
Liquidité générale 108.61 108.28 105.25 107.12
Liquidité réduite 108.61 108.28 105.25 107.12
Couverture de la dette 0.37 0.43 0.32 0.38
Taux de marge nette (%) 2.35 2.9 2.62 2.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 72.26 75.64 73.63 75.4
Rentabilité économique (%) 4.62 4.44 2.64 3.54
Valeur ajoutée (€) * 9.91 M 11.85 M 11.77 M 14.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 5.42 6.71 6.69 5.94
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.2 M 4.02 M 4.13 M 5.14 M
Salaires / CA (%) 1.23 1.6 1.65 1.52
Impôts sur les bénéfices (€) 2.03 M 2.45 M 1.95 M 1.96 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ingenierie Developpement Environnement Construction

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Ingenierie Developpement Environnement Construction

2
Président
Patrice Daniel Lafargue
Depuis le 15/12/2010
Directeur Général
Tony Morais
Depuis le 15/12/2010

Comptes annuels d'INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION

72
Actif2018201920202021
Constructions- 0 % - 0 % 34.12 K € 0 % 30.62 K € -10.26 %
Installations techniques …5.26 K € -18.41 % 10.3 K € 95.72 % 6.51 K € -36.75 % 3.33 K € -48.92 %
Autres immobilisations corporelles7.81 K € -19.49 % 5.37 K € -31.16 % 4.2 K € -21.76 % 4.43 K € 5.45 %
Immobilisation corporelles13.07 K € -20.33 % 15.67 K € 19.93 % 44.84 K € 186.12 % 38.38 K € -14.4 %
Autres immobilisations financières7.36 K € 27.45 % 8.25 K € 12.06 % 24.79 K € 200.4 % 40.25 K € 62.35 %
Immobilisations financières7.36 K € 27.45 % 7.9 M € 107.18 K % 7.31 M € -7.48 % 40.25 K € -99.45 %
Actif immobilisé20.43 K € -7.89 % 23.92 K € 17.1 % 69.62 K € 191.03 % 78.62 K € 12.93 %
En-cours de production de services674.6 K € 27.62 % 202.93 K € -69.92 % 49.28 K € -75.72 % 359.99 K € 630.54 %
Stocks et en-cours674.6 K € 27.62 % 202.93 K € -69.92 % 49.28 K € -75.72 % 359.99 K € 630.54 %
Créances clients et comptes ratachés46.29 M € 19.62 % 59.53 M € 28.59 % 76.02 M € 27.71 % 70.72 M € -6.97 %
Autres créances45.55 M € -39.04 % 55.51 M € 21.86 % 96.13 M € 73.18 % 71.42 M € -25.7 %
Créances91.84 M € -19.03 % 115.04 M € 25.25 % 172.15 M € 49.65 % 142.14 M € -17.43 %
Disponibilités171.11 K € -72.51 % 141.94 K € -17.05 % 261.16 K € 83.99 % 242.69 K € -7.07 %
Charges constatées d'avance256.26 K € -19.67 % 10.9 K € -95.74 % 2.02 M € 18.41 K % - 0 %
Actif circulant92.95 M € -19.1 % 115.39 M € 24.15 % 174.48 M € 51.21 % 142.74 M € -18.19 %
Total actif92.97 M € -19.1 % 115.42 M € 24.15 % 174.55 M € 51.24 % 142.82 M € -18.18 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 %
Réserve légale150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 %
Autres réserves7 € 40 % 2 € -71.43 % 16 € 700 % 290 € 1.71 K %
Résultat de l'exercice4.3 M € -34.46 % 5.12 M € 19.26 % 4.61 M € -10.09 % 5.06 M € 9.78 %
Capitaux propres5.95 M € -27.54 % 6.77 M € 13.92 % 6.26 M € -7.63 % 6.71 M € 7.21 %
Provisions pour risques1.94 M € -11.83 % 2.12 M € 9.25 % 2.37 M € 11.89 % 2.96 M € 25.23 %
Provisions pour charges126.82 K € -31.93 % 146.34 K € 15.39 % 189.66 K € 29.6 % 232.66 K € 22.67 %
Provisions2.06 M € -13.41 % 2.26 M € 9.63 % 2.56 M € 13.04 % 3.2 M € 25.04 %
Autres emprunts obligatoires- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …991.94 K € -2.91 % 266.48 K € -73.14 % 35.9 M € 13.37 K % 28.63 M € -20.24 %
Emprunts et dettes financières divers31.3 K € -95.47 % 497.78 K € 1.49 K % - 0 % 113.31 K € 0 %
Dettes financières1.02 M € -40.23 % 764.26 K € -25.31 % 35.9 M € 4.6 K % 28.74 M € -19.93 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 7.89 M € 0 % 7.28 M € -7.69 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …64.8 M € -16.53 % 80.58 M € 24.36 % 95.06 M € 17.96 % 78.15 M € -17.79 %
Dettes fiscales et sociales11.52 M € -17.66 % 12.06 M € 4.64 % 14.56 M € 20.81 % 13.37 M € -8.2 %
Dettes d'exploitation76.32 M € -16.7 % 92.64 M € 21.38 % 109.62 M € 18.33 % 91.52 M € -16.51 %
Autres dettes1.5 K € -59.14 % 48.6 K € 3.14 K % 357.16 K € 634.9 % 26.03 K € -92.71 %
Dettes diverses1.5 K € -59.14 % 48.6 K € 3.14 K % 357.16 K € 634.9 % 26.03 K € -92.71 %
Dettes + 1an2.05 M € 19.66 % 9.71 M € 374.13 % 44.54 M € 358.56 % 30.45 M € -31.63 %
Produits constatés d'avance7.61 M € -30.76 % 5.04 M € -33.82 % 12.57 M € 149.61 % 12.63 M € 0.43 %
Dettes84.96 M € -18.57 % 106.38 M € 25.22 % 165.74 M € 55.8 % 132.92 M € -19.8 %
Total passif92.97 M € -19.1 % 115.42 M € 24.15 % 174.55 M € 51.24 % 142.82 M € -18.18 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services182.96 M € 6.4 % 176.78 M € -3.38 % 176.03 M € -0.43 % 238.45 M € 35.46 %
Chiffres d'affaires nets182.96 M € 6.4 % 176.78 M € -3.38 % 176.03 M € -0.43 % 238.45 M € 35.46 %
Production stockée146 K € -66.65 % -471.66 K € -423.05 % -153.65 K € -67.42 % 310.71 K € -302.22 %
Subventions d'exploitation1.53 K € -65.93 % 1 K € -34.77 % 108.11 K € 10.71 K % -21.82 K € -120.18 %
Reprises sur dépréciations …1.53 M € 114.49 % 960.06 K € -37.33 % 1.26 M € 31.04 % 1.27 M € 0.66 %
Autres produits219.25 K € 206.29 % 268.61 K € 22.51 % 183.5 K € -31.69 % 51.84 K € -71.75 %
Produits d'exploitation184.86 M € 6.74 % 177.54 M € -3.96 % 177.42 M € -0.07 % 240.05 M € 35.3 %
Autres achats et charges externes173.63 M € 10.06 % 164.07 M € -5.51 % 164.14 M € 0.05 % 224.43 M € 36.73 %
Achats173.63 M € 10.06 % 164.07 M € -5.51 % 164.14 M € 0.05 % 224.43 M € 36.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés483.87 K € -18.41 % 546.5 K € 12.94 % 545.57 K € -0.17 % 611.14 K € 12.02 %
Salaires et traitements2.25 M € -8.03 % 2.83 M € 25.87 % 2.9 M € 2.54 % 3.62 M € 24.95 %
Charges sociales950.17 K € -12.37 % 1.19 M € 25.26 % 1.23 M € 3.57 % 1.52 M € 23.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …4.99 K € -13.64 % 4.74 K € -5.05 % - 0 % 7.6 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 5.84 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …14.83 K € 169.29 % 45.5 K € 206.87 % 423.07 K € 829.83 % 705.66 K € 66.79 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.03 M € 0 % 1.06 M € 3.08 % 1.36 M € 28.44 % 1.71 M € 25.91 %
Dotations d'exploitation1.05 M € -7.83 % 1.11 M € 5.93 % 1.79 M € 61.35 % 2.42 M € 35.61 %
Autres charges27.97 K € 5.01 % 102.11 K € 265.05 % 62.21 K € -39.08 % 68.44 K € 10.02 %
Charges d'exploitation178.39 M € 9.41 % 169.84 M € -4.79 % 170.67 M € 0.49 % 232.67 M € 36.33 %
Résultat d'exploitation6.47 M € -36.12 % 7.7 M € 19.01 % 6.75 M € -12.34 % 7.38 M € 9.3 %
Autres intérêts et produit assimilés190.15 K € 52.46 % 97.02 K € -48.98 % 160.52 K € 65.45 % 260.44 K € 62.24 %
Produit financiers190.15 K € 52.46 % 97.02 K € -48.98 % 160.52 K € 65.45 % 260.44 K € 62.24 %
Intérêts et charges assimilées95.84 K € 376.76 % 32.46 K € -66.13 % 130.09 K € 300.74 % 366.58 K € 181.79 %
Charges financières95.84 K € 376.76 % 32.46 K € -66.13 % 130.09 K € 300.74 % 366.58 K € 181.79 %
Résultat financier94.3 K € -9.86 % 64.56 K € -31.54 % 30.44 K € -52.85 % -106.14 K € -448.71 %
Résultat courant avant impôts6.57 M € -35.85 % 7.77 M € 18.28 % 6.78 M € -12.68 % 7.27 M € 7.24 %
Charges exceptionnelles sur …500 € 635.29 % 150 € -70 % - 0 % 83 € 0 %
Charges exceptionnelles500 € 635.29 % 150 € -70 % - 0 % 83 € 0 %
Résultat exceptionnel-500 € 635.29 % -150 € -70 % - 0 % -83 € 0 %
Participations des salariés aux …242.91 K € 12.79 % 194.99 K € -19.73 % 219.27 K € 12.45 % 252.18 K € 15.01 %
Impôts sur les bénéfices2.03 M € -41.51 % 2.45 M € 20.78 % 1.95 M € -20.11 % 1.96 M € 0.38 %
Total des produits185.05 M € 6.78 % 177.64 M € -4 % 177.58 M € -0.03 % 240.31 M € 35.33 %
Total des charges180.75 M € 8.4 % 172.51 M € -4.56 % 172.97 M € 0.27 % 235.25 M € 36.01 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)4.3 M € -34.46 % 5.12 M € 19.26 % 4.61 M € -10.09 % 5.06 M € 9.78 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION est : Patrice Daniel Lafargue.

Durant la période 2021 la société Ingenierie Developpement Environnement Construction a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.06 M avec une trésorerie de 242.69 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.12 %.

La société Ingenierie Developpement Environnement Construction a été créé le 1993 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 60 salariés sous contrat avec l’entreprise Ingenierie Developpement Environnement Construction.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (c'est à dire : Ingénierie, études techniques).
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