LE CARAQUE D'OR à Cugnaux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.18 M	3.29 M	4.17 M	-
Marge brute (€)	1.79 M	1.74 M	2.49 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	185.22 K	143.18 K	624.67 K	-
EBITDA (€)	188.11 K	147.95 K	621.85 K	-
EBITDA - EBE (€)	-2.89 K	-4.77 K	2.82 K	-
Résultat d'exploitation (€)	114.66 K	66.14 K	538.61 K	-
Résultat net (€)	120.47 K	55.66 K	374.13 K	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	56.11	52.83	59.83	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.91	4.5	14.92	-
Taux de marge opérationnelle (%)	5.82	4.35	14.99	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	751.88 K	1.14 M	935.15 K	1.39 M
BFRE (€)	-64.48 K	26.22 K	-268.12 K	44.08 K
BFRHE (€)	151.51 K	45.2 K	90.47 K	144.96 K
BFR en jours de CA (j)	86.22	126.3	81.9	-
BFRE en jours de CA (j)	-7.39	2.91	-23.48	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.32 Md	407.48 M	1.03 Md	-
Délais de paiement clients (j)	31.79	23.56	20.41	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.19	25.09	29.06	-
Ratio des stocks / CA (%)	4.7	6.08	4.21	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	198.74 K	140.65 K	462.45 K	-
Dette nette (€)	170.89 K	127.21 K	-12.65 K	-449.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.24	4.27	11.1	-
Font de roulement (€)	745.11 K	1.13 M	929.72 K	1.36 M
Couverture du BFR	99.1	99.11	99.42	97.71
Trésorerie (€)	658.86 K	1.06 M	1.11 M	1.26 M
Dettes financières (€)	137.04 K	571.11 K	518.21 K	1.1 M
Capacité de remboursement (€)	0.86	0.9	-0.03	-
Ratio d'endettement (%)	14.6	10.42	-0.8	-24.11
Autonomie financière (%)	8.54	2.14	3.04	1.69
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	344.15 K	348.63 K	599.28 K	571.21 K
Liquidité générale	193.94	138.43	121.03	96.68
Liquidité réduite	193.94	138.43	121.03	96.68
Couverture de la dette	0.45	0.23	0.8	-
Taux de marge nette (%)	3.79	1.69	8.98	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.29	4.56	23.79	-
Rentabilité économique (%)	7.26	2.59	13.88	-
Valeur ajoutée (€) *	1.44 M	1.42 M	2.09 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.24	43.3	50.23	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.54 M	1.59 M	1.81 M	-
Salaires / CA (%)	37.23	36.66	32.83	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.4 K	-444	137.37 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Le Caraque D'or

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Le Caraque D'or

Président

Valérie Vellut

Depuis le 04/02/2019

Directeur Général

Anthony Vellut

Depuis le 27/11/2019

Gérant

Christine Michele Nollet

Du 30/01/2017 au 24/11/2017

Gérant

Valérie Vellut

Depuis le 04/02/2019

Comptes annuels de LE CARAQUE D'OR

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	987 € -45.26 %	3.94 K € 298.99 %	2.19 K € -44.49 %	582 € -73.38 %
Autres immobilisations incorporelles …	21.12 K € 0 %	21.12 K € 0 %	23.78 K € 12.62 %	21.12 K € -11.21 %
Immobilisation incorporelles	22.1 K € -3.56 %	25.05 K € 13.35 %	25.97 K € 3.64 %	21.7 K € -16.44 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	526.11 K € 0 %	- 0 %
Constructions	48.17 K € -8.81 %	43.51 K € -9.67 %	38.85 K € -10.7 %	34.42 K € -11.42 %
Installations techniques …	412.48 K € 13.39 %	517.21 K € 25.39 %	501.44 K € -3.05 %	469.78 K € -6.31 %
Autres immobilisations corporelles	72.96 K € -2.95 %	76.59 K € 4.97 %	68.37 K € -10.72 %	55.34 K € -19.06 %
Immobilisations en cours	6.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	987.61 K € 0 %
Immobilisation corporelles	540.04 K € 8.4 %	637.31 K € 18.01 %	1.13 M € 78.06 %	1.55 M € 36.34 %
Autres participations	534 € 0 %	534 € 0 %	534 € 0 %	534 € 0 %
Autres titres immobilisés	21 € 0 %	21 € 0 %	21 € 0 %	21 € 0 %
Autres immobilisations financières	38 € 0 %	188 € 394.74 %	151 € -19.68 %	33.35 K € 21.99 K %
Immobilisations financières	593 € 0 %	743 € 25.3 %	706 € -4.98 %	33.91 K € 4.7 K %
Actif immobilisé	562.74 K € 7.86 %	663.1 K € 17.83 %	1.16 M € 75.15 %	1.6 M € 38 %
Matières premières, approvisionnements	81.01 K € -8.95 %	112.27 K € 38.59 %	97.43 K € -13.21 %	134.86 K € 38.41 %
Produits intermédiaires et finis	67.89 K € -23.61 %	87.75 K € 29.26 %	75.06 K € -14.47 %	98.27 K € 30.93 %
Avances et acomptes versés sur …	773 € -46.58 %	- 0 %	2.9 K € 0 %	83.24 K € 2.77 K %
Stocks et en-cours	149.67 K € -16.52 %	200.02 K € 33.64 %	175.39 K € -12.32 %	316.36 K € 80.38 %
Créances clients et comptes ratachés	129.23 K € 18.91 %	174.83 K € 35.28 %	152.87 K € -12.56 %	215.69 K € 41.09 %
Autres créances	147.98 K € -49.68 %	37.6 K € -74.59 %	80.11 K € 113.07 %	135.3 K € 68.89 %
Créances	277.21 K € -31.17 %	212.43 K € -23.37 %	232.98 K € 9.68 %	350.99 K € 50.65 %
Disponibilités	658.86 K € 88.25 %	1.06 M € 60.44 %	1.11 M € 5.03 %	1.26 M € 13.12 %
Charges constatées d'avance	10.3 K € -46.52 %	17.73 K € 72.13 %	15.79 K € -10.99 %	41.56 K € 163.31 %
Actif circulant	1.1 M € 15.22 %	1.49 M € 35.69 %	1.53 M € 3.17 %	1.96 M € 28.05 %
Total actif	1.66 M € 12.61 %	2.15 M € 29.64 %	2.7 M € 25.37 %	3.57 M € 32.33 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	1.04 M € 8.42 %	1.13 M € 8.68 %	1.17 M € 3.15 %	1.49 M € 27.75 %
Résultat de l'exercice	120.47 K € 19.39 %	55.66 K € -53.8 %	374.13 K € 572.2 %	341.25 K € -8.79 %
Subventions d'investissement	- 0 %	24.03 K € 0 %	22.36 K € -6.94 %	20.69 K € -7.45 %
Capitaux propres	1.17 M € 9.39 %	1.22 M € 4.24 %	1.57 M € 28.88 %	1.86 M € 18.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	132.07 K € 48.18 %	561.94 K € 325.49 %	516.99 K € -8 %	1.1 M € 112.72 %
Emprunts et dettes financières divers	4.97 K € -55.94 %	9.16 K € 84.46 %	1.23 K € -86.62 %	2.2 K € 79.36 %
Dettes financières	137.04 K € 36.49 %	571.11 K € 316.75 %	518.21 K € -9.26 %	1.1 M € 112.64 %
Dettes fournisseurs et comptes …	76.84 K € 15.21 %	108.82 K € 41.61 %	132.11 K € 21.4 %	263.67 K € 99.58 %
Dettes fiscales et sociales	267.31 K € 14.75 %	239.81 K € -10.29 %	467.16 K € 94.81 %	307.54 K € -34.17 %
Dettes d'exploitation	344.15 K € 14.85 %	348.63 K € 1.3 %	599.28 K € 71.89 %	571.21 K € -4.68 %
Autres dettes	6.78 K € 158.57 %	10.13 K € 49.52 %	5.43 K € -46.42 %	31.9 K € 487.57 %
Dettes diverses	6.78 K € 158.57 %	10.13 K € 49.52 %	5.43 K € -46.42 %	31.9 K € 487.57 %
Dettes + 1an	137.04 K € 36.49 %	571.11 K € 316.75 %	518.21 K € -9.26 %	1.1 M € 112.64 %
Dettes	487.97 K € 21.18 %	929.87 K € 90.56 %	1.12 M € 20.76 %	1.71 M € 51.84 %
Total passif	1.66 M € 12.61 %	2.15 M € 29.64 %	2.7 M € 25.37 %	3.57 M € 32.33 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	3.18 M € 8.73 %	3.29 M € 3.38 %	4.17 M € 26.65 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.18 M € 8.73 %	3.29 M € 3.38 %	4.17 M € 26.65 %	- 0 %
Production stockée	-20.98 K € -146.62 %	19.86 K € -194.69 %	-12.93 K € -165.08 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	6.88 K € 587.5 %	9.36 K € 36.2 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	11.48 K € -39.72 %	15.81 K € 37.71 %	3.63 K € -77.05 %	- 0 %
Autres produits	108 € 881.82 %	82 € -24.07 %	32 € -60.98 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.17 M € 6.12 %	3.33 M € 5 %	4.17 M € 25.04 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	43.74 K € 5.36 %	46.64 K € 6.61 %	43.54 K € -6.63 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-230 € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	881.18 K € 8.85 %	1.01 M € 15.18 %	1.09 M € 7.88 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	7.96 K € -461.21 %	-31.26 K € -492.66 %	14.84 K € -147.46 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	464.03 K € 18.53 %	521.62 K € 12.41 %	520.99 K € -0.12 %	- 0 %
Achats	1.4 M € 12.62 %	1.55 M € 11.1 %	1.67 M € 7.87 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	36.67 K € -19.4 %	36.88 K € 0.58 %	56.01 K € 51.88 %	- 0 %
Salaires et traitements	1.18 M € 2.06 %	1.21 M € 1.82 %	1.37 M € 13.4 %	- 0 %
Charges sociales	359.32 K € -3.54 %	378.85 K € 5.43 %	441.1 K € 16.43 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	73.46 K € 1.53 %	81.81 K € 11.37 %	83.25 K € 1.76 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.71 K € 1.03 %	3.1 K € -34.05 %	5.04 K € 62.55 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	78.16 K € 1.5 %	84.91 K € 8.63 %	88.29 K € 3.98 %	- 0 %
Autres charges	3.88 K € -54.35 %	7.93 K € 104.49 %	1.4 K € -82.3 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.06 M € 5.34 %	3.27 M € 6.77 %	3.63 M € 11.08 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	114.66 K € 32.46 %	66.14 K € -42.31 %	538.61 K € 714.35 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	36 € 200 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	36 € 200 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	6.08 K € 42.22 %	6.32 K € 3.98 %	17.67 K € 179.48 %	- 0 %
Charges financières	6.08 K € 42.22 %	6.32 K € 3.98 %	17.67 K € 179.48 %	- 0 %
Résultat financier	-6.04 K € 41.79 %	-6.32 K € 4.62 %	-17.67 K € 179.48 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	108.61 K € 31.98 %	59.82 K € -44.92 %	520.94 K € 770.86 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.08 K € -93.99 %	2.8 K € 159.59 %	8.38 K € 199.32 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	25.13 K € 0 %	8.96 K € -64.36 %	5.32 K € -40.61 %	- 0 %
Produits exceptionnels	26.21 K € 45.95 %	11.76 K € -55.14 %	13.7 K € 16.57 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	35 € -97.63 %	9.72 K € 27.68 K %	21.43 K € 120.44 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	15.71 K € 0 %	6.43 K € -59.04 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	206 € 0 %	1.72 K € 733.01 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	15.74 K € 965.81 %	16.36 K € 3.94 %	23.15 K € 41.48 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	10.47 K € -36.49 %	-4.61 K € -144.01 %	-9.45 K € 105.06 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.4 K € -34.51 %	-444 € -68.22 %	137.37 K € -31.04 K %	- 0 %
Total des produits	3.2 M € 6.36 %	3.34 M € 4.5 %	4.18 M € 25.01 %	- 0 %
Total des charges	3.08 M € 5.91 %	3.29 M € 6.78 %	3.81 M € 15.75 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	120.47 K € 19.39 %	55.66 K € -53.8 %	374.13 K € 572.2 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LE CARAQUE D'OR ?

Le dirigeant de la société LE CARAQUE D'OR est : Anthony Vellut.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Le Caraque D'or ?

Durant la période 2021 la société Le Caraque D'or a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 374.13 K avec une trésorerie de 1.26 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 8.98 %.