CITELUM

FERMÉE depuis le 24/06/2022
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RCS
NC
Code APE
4321B
SIREN
389643859
SIRET
38964385901049
N° TVA
FR12389643859
Dirigeant
Nicolas Machtou
Téléphone
04 75 04 90 53
Email
contact@citelum.fr
LinkedIn
linkedin/citelum
Site web
NC
Création
04/01/2021
Activité
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
61.91 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

CITELUM est une entreprise radiée depuis le 24/06/2022.

Chiffre d'affaires 320.56 K€ 2022
Valorisation -37.21 M€ 2019
Marge brute -3.6 M€ 2022
Profitabilité -9,373,8 % 2022
Ebitda -5.29 M€ 2022
Résultat net -30.05 M€ 2022
Trésorerie 102.77 K€ 2022
Bfr ≈ 12.26 M€ 2022
Dettes + 1an 1.47 M€ 2022
Endettement 2.95 M€ 2022
Effectif 525 2023
Salaire brut/mois ≈ 222.08€ 2022
Délai paiement 133.89 (fournisseur)
Délai paiement 15.5 K (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 175.75 M 169.06 M 87.59 M 320.56 K
Marge brute (€) 35.21 M 42.13 M 17.52 M -3.6 M
Excédent brut d'exploitation (€) -2.29 M 2.78 M 8.39 M -5.5 M
EBITDA (€) 3.49 M 2.47 M 8.6 M -5.29 M
EBITDA - EBE (€) -5.78 M 313.38 K -208.75 K -216.56 K
Résultat d'exploitation (€) -6.43 M -8.52 M -24.41 K -5.54 M
Résultat net (€) -25.6 M 21.6 M -76.45 M -30.05 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 20.04 24.92 20 -1.12 K
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.98 1.46 9.82 -1.65 K
Taux de marge opérationnelle (%) -1.3 1.65 9.58 -1.72 K
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 60.84 M 58.68 M 36.09 M 12.26 M
BFRE (€) -3.73 M -2.97 M -1.15 M -
BFRHE (€) -72.7 M -28.72 M 4.59 M 11.87 M
BFR en jours de CA (j) 126.36 126.68 150.41 13.96 K
BFRE en jours de CA (j) -7.74 -6.42 -4.8 -
BFRHE en jours de CA (j) -35.01 T -13.3 T 1.1 T 10.43 Md
Délais de paiement clients (j) 272.96 234.99 113.79 15.5 K
Délais de paiement fournisseurs (j) 212.69 199.33 27.14 133.89
Ratio des stocks / CA (%) 2.57 2.92 0.77 -
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -9.12 M 39.11 M -60.96 M -28.92 M
Dette nette (€) -275.89 M -178.19 M -139.99 M -2.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.19 23.13 -69.6 -9.02 K
Font de roulement (€) -60.05 M -2.96 M 10.72 M -17.63 M
Couverture du BFR -98.7 -5.04 29.71 -143.81
Trésorerie (€) 24.86 M 33.09 M 16.33 M 102.77 K
Dettes financières (€) 85.77 M 63.97 M 131.78 M 1.47 M
Capacité de remboursement (€) 30.25 -4.56 2.3 0.1
Ratio d'endettement (%) 1.18 K -466.91 365.6 15.52
Autonomie financière (%) -0.27 0.6 -0.29 -12.49
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 101.24 M 89.28 M 8.22 M 1.46 M
Liquidité générale 52.39 67.7 27.92 -
Liquidité réduite 52.39 67.7 27.92 -
Couverture de la dette -1.25 1.11 -25.48 -109.97
Taux de marge nette (%) -14.57 12.78 -87.29 -9.37 K
Rentabilité sur fonds propres (%) 109.23 56.61 199.67 163.84
Rentabilité économique (%) -8.97 8.44 -59.83 -207.54
Valeur ajoutée (€) * 78.77 M 67.68 M 163.77 M 238.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 44.82 40.03 186.97 74.52 K
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 40.67 M 41.45 M 12.3 M 1.94 M
Salaires / CA (%) 16.16 16.97 9.5 436.45
Impôts sur les bénéfices (€) 1.34 M 7.9 M 2.77 M -12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Citelum

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Citelum

28
Président Du Conseil D'administration
Nicolas Machtou
Depuis le 02/06/2020
Président Du Conseil D'administration
Henri Lafontaine
Du 03/05/2017 au 04/09/2019
Président Du Conseil D'administration
Frédéric Busin
Du 04/09/2019 au 02/06/2020
Directeur Général
Jean-Daniel Le Gall
Depuis le 02/06/2020
Directeur Général
Maria Del Carmen Munoz
Du 03/05/2017 au 02/06/2020
Administrateur
Jérôme Aguesse
Depuis le 31/08/2018
Administrateur
Nicole Naves
Depuis le 31/08/2018
Administrateur
Jérôme Aguesse
Depuis le 31/08/2018
Administrateur
Pascale Geffriaud
Depuis le 04/09/2019
Administrateur
Paul-Marie Dubee
Depuis le 04/09/2019
Administrateur
Florence Bias
Depuis le 21/04/2020
Administrateur
Nicolas Machtou
Depuis le 02/06/2020
Administrateur
Agnès Dumont
Depuis le 11/06/2020
Administrateur
Bruno Moras
Du 03/05/2017 au 31/08/2018
Administrateur
Michaële Guegan
Du 03/05/2017 au 31/08/2018
Administrateur
Marielle Gay
Du 03/05/2017 au 31/08/2018
Administrateur
Marie-Christine Badouard
Du 03/05/2017 au 04/09/2019
Administrateur
Frédéric Busin
Du 04/09/2019 au 02/06/2020
Administrateur
Alexandre Perra
Du 31/08/2018 au 04/09/2019
Administrateur
Catherine Bauby
Du 04/09/2019 au 11/06/2020
Administrateur
Jérôme Ladriere
Du 03/05/2017 au 08/10/2020
Administrateur
Sabine Jamet
Du 03/05/2017 au 04/09/2019
Administrateur
Nicole Verdier
Du 31/08/2018 au 21/04/2020
Administrateur Représentant Les Salariés
Mickael Mellul
Depuis le 03/05/2017
Administrateur Représentant Les Salariés
Lucie Haler
Depuis le 03/05/2017
Administrateur Représentant Les Salariés
Remy Lomello
Depuis le 03/05/2017
Administrateur Représentant Les Salariés
Ouagendy Guervil
Depuis le 04/09/2019
Administrateur Représentant Les Salariés
Diana Alves
Depuis le 04/09/2019

Comptes annuels de CITELUM

104
Actif2019202020212022
Frais de développement125.93 K € -20 % 94.45 K € -25 % 62.97 K € -33.33 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …1.56 M € -9.84 % 1.11 M € -28.57 % 192.74 K € -82.71 % - 0 %
Fonds commercial59.04 K € 0 % 59.04 K € 0 % 59.04 K € 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles1.75 M € -10.37 % 1.27 M € -27.34 % 314.74 K € -75.18 % - 0 %
Terrains251.54 K € 0 % 251.54 K € 0 % - 0 % - 0 %
Constructions39.77 M € 10.61 % 36.42 M € -8.43 % 127.74 K € -99.65 % 75.46 K € -40.93 %
Installations techniques …1.28 M € -13.53 % 1.48 M € 15.43 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles1.07 M € -3.47 % 952.15 K € -10.99 % 334.48 K € -64.87 % 11.54 K € -96.55 %
Immobilisation corporelles42.37 M € 9.22 % 39.1 M € -7.72 % 462.22 K € -98.82 % 87 K € -81.18 %
Participations par mise en équivalence31.67 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres participations42.8 M € 20.08 % 26.07 M € -39.08 % 79.14 M € 203.52 % 1.6 K € -100 %
Créances rattachées à des …- 0 % 34.87 M € 0 % 120.12 K € -99.66 % - 0 %
Prêts715.37 K € 0 % 701.93 K € -1.88 % 701.93 K € 0 % 628.55 K € -10.45 %
Autres immobilisations financières3.07 M € -8.47 % 3.07 M € 0.08 % 2.03 M € -34 % 37.18 K € -98.17 %
Immobilisations financières79.09 M € 17.95 % 65.47 M € -17.23 % 81.99 M € 25.24 % 667.33 K € -99.19 %
Actif immobilisé122.38 M € 14.43 % 105.09 M € -14.13 % 82.77 M € -21.24 % 754.33 K € -99.09 %
Matières premières, approvisionnements2.1 M € -44.87 % 3.11 M € 48 % 195.03 K € -93.74 % - 0 %
En-cours de production de biens- 0 % 1.68 M € 0 % 479.62 K € -71.46 % - 0 %
En-cours de production de services1.92 M € 30.22 % 138.12 K € -92.82 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …498.47 K € -72.92 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours4.52 M € -36.56 % 4.93 M € 8.99 % 674.64 K € -86.32 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés92.5 M € -2.56 % 81.37 M € -12.02 % 6.4 M € -92.14 % 1.73 M € -72.99 %
Autres créances38.94 M € -37.18 % 27.47 M € -29.46 % 20.91 M € -23.87 % 11.88 M € -43.17 %
Créances131.44 M € -16.23 % 108.84 M € -17.19 % 27.31 M € -74.91 % 13.61 M € -50.16 %
Disponibilités24.86 M € 13.78 % 33.09 M € 33.09 % 16.33 M € -50.63 % 102.77 K € -99.37 %
Charges constatées d'avance1.27 M € 8.08 % 1.09 M € -13.65 % - 0 % 5.34 K € 0 %
Actif circulant162.09 M € -13.35 % 147.96 M € -8.72 % 44.32 M € -70.05 % 13.72 M € -69.04 %
Ecarts de conversion actif906.88 K € -53.62 % 2.83 M € 211.83 % 706.99 K € -75 % 4.83 K € -99.32 %
Total actif285.37 M € -3.58 % 255.87 M € -10.34 % 127.79 M € -50.06 % 14.48 M € -88.67 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel61.91 M € 0 % 16.02 M € -74.13 % 16.02 M € 0 % 10.08 M € -37.04 %
Réserve légale397.99 K € 0 % 397.99 K € 0 % 1.48 M € 271.39 % 10.08 K € -99.32 %
Réserve réglementées23.3 K € 0 % 23.3 K € 0 % 23.3 K € 0 % 23.3 K € 0 %
Autres réserves124.02 K € 0 % 124.02 K € 0 % 124.02 K € 0 % 1.59 M € 1.18 K %
Report à nouveau-60.29 M € 47.66 % -4 € -100 % 20.52 M € -513.05 M % -7 € -100 %
Résultat de l'exercice-25.6 M € 31.57 % 21.6 M € -184.37 % -76.45 M € -453.92 % -30.05 M € -60.7 %
Capitaux propres-23.44 M € -1.18 K % 38.16 M € -262.82 % -38.29 M € -200.34 % -18.34 M € -52.1 %
Produits des émissions de titres …120.98 K € 0 % 120.98 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres fonds propres120.98 K € 0 % 120.98 K € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions pour risques7.42 M € 56.35 % 4.49 M € -39.49 % 9.76 M € 117.33 % 29.87 M € 206.14 %
Provisions pour charges37.31 K € -24.43 % 32.1 K € -13.97 % - 0 % - 0 %
Provisions7.46 M € 55.52 % 4.52 M € -39.36 % 9.76 M € 115.79 % 29.87 M € 206.14 %
Emprunts et dettes auprès des …4.85 M € -7.83 % 4.41 M € -9.03 % 79.46 K € -98.2 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers80.91 M € 62.26 % 59.56 M € -26.4 % 131.7 M € 121.14 % 1.47 M € -98.89 %
Dettes financières85.77 M € 55.56 % 63.97 M € -25.41 % 131.78 M € 106.01 % 1.47 M € -98.89 %
Avances et acomptes reçus sur …835.1 K € -2.03 % 744.58 K € -10.84 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …80.8 M € -7.66 % 69.87 M € -13.53 % 5.22 M € -92.53 % 1.19 M € -77.22 %
Dettes fiscales et sociales20.44 M € -2.13 % 19.41 M € -5.05 % 3 M € -84.54 % 273.26 K € -90.89 %
Dettes d'exploitation101.24 M € -6.6 % 89.28 M € -11.82 % 8.22 M € -90.79 % 1.46 M € -82.21 %
Dettes sur immobilisations et …49.58 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes112.79 M € -8.42 % 57.28 M € -49.22 % 16.32 M € -71.51 % 18.77 K € -99.88 %
Dettes diverses112.84 M € -8.38 % 57.28 M € -49.24 % 16.32 M € -71.51 % 18.77 K € -99.88 %
Dettes + 1an86.78 M € 54.16 % 65.07 M € -25.02 % 132.35 M € 103.39 % 1.47 M € -98.89 %
Produits constatés d'avance63.47 K € -15.62 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes300.75 M € 4.56 % 211.27 M € -29.75 % 156.32 M € -26.01 % 2.95 M € -98.11 %
Total passif285.37 M € -3.58 % 255.87 M € -10.34 % 127.79 M € -50.06 % 14.48 M € -88.67 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens56.88 M € -2.85 % 51.12 M € -10.12 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services118.87 M € 7.14 % 117.94 M € -0.78 % 87.59 M € -25.73 % 320.56 K € -99.63 %
Chiffres d'affaires nets175.75 M € 3.69 % 169.06 M € -3.81 % 87.59 M € -48.19 % 320.56 K € -99.63 %
Production stockée446.21 K € -67.96 % -242.36 K € -154.32 % -16.82 K € -93.06 % - 0 %
Production immobilisée197 K € -67.61 % 30.95 K € -84.29 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …8.11 M € 152.74 % 4.42 M € -45.54 % 5.14 M € 16.26 % 2.13 M € -58.49 %
Autres produits4.42 M € -19.12 % 4.13 M € -6.4 % 3.82 M € -7.66 % 103.41 K € -97.29 %
Produits d'exploitation188.93 M € 4.86 % 177.4 M € -6.1 % 96.53 M € -45.59 % 2.56 M € -97.35 %
Achats de matières premières et …24.15 M € -19.73 % 26.09 M € 8.03 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …1.87 M € 92.88 % -1.01 M € -153.94 % -159.42 K € -84.21 % 674.65 K € -523.19 %
Autres achats et charges externes114.52 M € 4.68 % 101.86 M € -11.06 % 70.23 M € -31.05 % 3.24 M € -95.38 %
Achats140.54 M € 0.06 % 126.94 M € -9.68 % 70.07 M € -44.8 % 3.92 M € -94.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.9 M € -6.83 % 1.82 M € -4.26 % 621.95 K € -65.74 % 67.73 K € -89.11 %
Salaires et traitements28.39 M € 10.17 % 28.68 M € 1.02 % 8.32 M € -70.98 % 1.4 M € -83.19 %
Charges sociales12.28 M € 2.89 % 12.77 M € 4.01 % 3.98 M € -68.85 % 541.6 K € -86.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …9.91 M € 32.3 % 10.99 M € 10.83 % 8.63 M € -21.48 % 254.16 K € -97.05 %
Dot. d’exploit. Sur actif …962.53 K € 18.27 % 1.32 M € 36.66 % 2.47 M € 87.9 % 767.04 K € -68.97 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …180.33 K € -41.41 % 359 K € 99.08 % 570 K € 58.77 % - 0 %
Dotations d'exploitation11.06 M € 28.34 % 12.66 M € 14.52 % 11.67 M € -7.84 % 1.02 M € -91.25 %
Autres charges1.19 M € -66.28 % 3.06 M € 156.82 % 1.89 M € -38.31 % 1.15 M € -39.1 %
Charges d'exploitation195.35 M € 1.57 % 185.92 M € -4.83 % 96.55 M € -48.07 % 8.1 M € -91.61 %
Résultat d'exploitation-6.43 M € -47.16 % -8.52 M € 32.54 % -24.41 K € -99.71 % -5.54 M € 22.6 K %
Perte supportée ou bénéfice …504.16 K € -27.04 % 354.68 K € -29.65 % 1.59 K € -99.55 % - 0 %
Opérations en commun504.16 K € -27.04 % 354.68 K € -29.65 % 1.59 K € -99.55 % - 0 %
Produits financiers de participations2.12 M € -28.39 % 2 M € -5.6 % 961.84 K € -51.93 % 8.68 M € 802.38 %
Autres intérêts et produit assimilés16.17 M € 959.29 % 68.23 M € 322.09 % 838.51 K € -98.77 % 671.12 K € -19.96 %
Reprises sur dépréciations et …10.77 M € 145.87 % 989.8 K € -90.81 % 45.88 M € 4.53 K % 111.76 M € 143.62 %
Différences positives de change11.23 K € 657.25 % 17.08 K € 52.07 % 10.04 M € 58.66 K % 692 € -99.99 %
Produit financiers29.06 M € 227.78 % 71.24 M € 145.13 % 57.71 M € -18.99 % 121.11 M € 109.86 %
Dotations financières aux …36.22 M € 412.73 % 28.1 M € -22.42 % 68.42 M € 143.48 % 36.55 M € -46.58 %
Intérêts et charges assimilées5.51 M € -32.37 % 5.61 M € 1.76 % 1.87 M € -66.66 % 3.2 M € 71.03 %
Différences négatives de change2.02 K € -54.19 % 8.59 K € 324.57 % 1.07 M € 12.36 K % 369 € -99.97 %
Charges financières41.74 M € 174.21 % 33.72 M € -19.21 % 71.36 M € 111.63 % 39.75 M € -44.3 %
Résultat financier-12.67 M € 99.46 % 37.52 M € -396.05 % -13.65 M € -136.38 % 81.36 M € -696.14 %
Résultat courant avant impôts-19.61 M € 2.07 % 28.65 M € -246.12 % -13.67 M € -147.73 % 75.82 M € -654.49 %
Produits exceptionnels sur …1.01 M € 2.16 K % 13.9 K € -98.63 % 6.45 K € -53.61 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …11.96 K € -52.1 % 7.66 K € -35.92 % 13.61 M € 177.48 K % 95.16 M € 599.16 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 3.53 M € 0 % 125.06 K € -96.46 % 97.15 K € -22.32 %
Produits exceptionnels1.19 M € 1.04 K % 3.56 M € 198.47 % 13.74 M € 286.38 % 95.25 M € 593.18 %
Charges exceptionnelles sur …2.11 M € 649.43 % 1.54 M € -26.77 % 6.93 M € 349.69 % 420.5 K € -93.94 %
Charges exceptionnelles sur …166.57 K € 305.34 % 29.1 K € -82.53 % 66.76 M € 229.32 K % 199.23 M € 198.43 %
Dotations exceptionnelles aux …3.57 M € 606.71 % 150.81 K € -95.78 % 55 K € -63.53 % 1.48 M € 2.59 K %
Charges exceptionnelles5.85 M € 606.25 % 1.72 M € -70.54 % 73.75 M € 4.18 K % 201.14 M € 172.73 %
Résultat exceptionnel-4.65 M € 543.76 % 1.83 M € -139.42 % -60.01 M € -3.37 K % -105.88 M € 76.45 %
Participations des salariés aux …- 0 % 974.22 K € 0 % -87 € -100.01 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices1.34 M € -384.99 % 7.9 M € 487.99 % 2.77 M € -64.94 % -12 K € -100.43 %
Total des produits219.18 M € 15.88 % 252.2 M € 15.07 % 167.98 M € -33.39 % 218.92 M € 30.33 %
Total des charges244.78 M € 17.34 % 230.6 M € -5.79 % 244.43 M € 6 % 248.97 M € 1.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-25.6 M € 31.57 % 21.6 M € -184.37 % -76.45 M € -453.92 % -30.05 M € -60.7 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société CITELUM ?

Le dirigeant de la société CITELUM est : Nicolas Machtou.

Quelles sont les données financières principales sur la société Citelum ?

En 2022 la compagnie Citelum a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -30.05 M avec une trésorerie de 102.77 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -9,373.80 %.

Quelle est la forme juridique de la société Citelum ?

L’entreprise Citelum a été déposée le 2021 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Citelum ?

On recense 525 salariés travaillant chez la société Citelum.

Quelle est le code NAF de la société Citelum ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4321B (c'est à dire : Travaux d'installation électrique sur la voie publique).
Consultez la présentation d'entreprise