Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.6 M | 88.9 M | 88.3 M | 104.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 4.1 M | 4.6 M | 5.2 M | 7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 900.7 K | 962 K | 1.6 M | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 1.4 M | 1.7 M | 2.3 M | 3.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | 503.4 K | 765.5 K | 683.6 K | 894.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.9 M | 2.8 M | 3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 74.4 K | 1 M | 2 M | 2.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 401.5 K | 1.1 M | 7.1 M | 4.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | -1.1 M | -1.3 M | -1.3 M | -4.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 1.5 M | 2.4 M | 8.4 M | 8.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 1.9 | 4.5 | 29.6 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | -5.1 | -5.4 | -5.2 | -16.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 7 | 9.9 | 34.8 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 42.1 | 41 | 41.6 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.4 | 67 | 72.3 | 79.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 6.2 | 6 | 6.9 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | -168.8 K | 148.2 K | 914 K | 2.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -14.1 M | -14.7 M | -14.6 M | -14.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.215 | 0.167 | 1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 237.6 K | - | 6.8 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -164 K | - | -362.8 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 209.1 K | - | 5 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | 83.5 | -98.9 | -15.9 | -5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -908.7 | -571.5 | -414.3 | -286.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.1 M | 16.8 M | 17.5 M | 22.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 68.9 | 74.6 | 81.6 | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 68.9 | 74.6 | 81.6 | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.075 | 0.966 | 2.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 0.095 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 39.6 | 55.6 | 51.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 0.436 | 5.2 | 7.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 5.8 M | 5.6 M | 5.9 M | 6.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.8 M | 2.9 M | 3.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 528.8 K | 807.4 K | 689.2 K | 910.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 14
Comptes annuels 85
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
17.3 K €
1 K
%
|
13.2 K €
-23.4
%
|
9.6 K €
-27.5
%
|
4.7 K €
-50.8
%
|
| Fonds commercial |
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
1 M €
1.5
%
|
1 M €
-0.391
%
|
1 M €
-0.354
%
|
1 M €
-0.476
%
|
| Constructions |
-
0
%
|
-
0
%
|
26.2 K €
0
%
|
23.5 K €
-10.4
%
|
| Installations techniques, ... |
6 K €
-48.3
%
|
37.5 K €
522.8
%
|
46.1 K €
23.1
%
|
41.8 K €
-9.3
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
247.7 K €
40.2
%
|
267.2 K €
7.8
%
|
270.8 K €
1.4
%
|
176 K €
-35
%
|
| Immobilisation corporelles |
253.7 K €
34.7
%
|
304.6 K €
20.1
%
|
343.1 K €
12.6
%
|
241.3 K €
-29.7
%
|
| Autres participations |
222.2 K €
67.9
%
|
222.2 K €
0
%
|
341.1 K €
53.5
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
13.8 K €
0
%
|
13.8 K €
0
%
|
19.8 K €
43.6
%
|
19.8 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
236 K €
-92.9
%
|
236 K €
0
%
|
360.9 K €
52.9
%
|
19.8 K €
-94.5
%
|
| Actif immobilisé |
1.5 M €
-66.5
%
|
1.6 M €
3.1
%
|
1.7 M €
10.2
%
|
1.3 M €
-25.9
%
|
| Marchandises |
1.9 M €
6.3
%
|
2.3 M €
24
%
|
3.1 M €
33.3
%
|
2.7 M €
-13.9
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
3 M €
0
%
|
3 M €
0.175
%
|
3 M €
-0.161
%
|
3 M €
0.725
%
|
| Stocks et en-cours |
4.8 M €
2.3
%
|
5.3 M €
9.3
%
|
6.1 M €
14.5
%
|
5.7 M €
-6.7
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
8.7 M €
8.4
%
|
9.6 M €
10.4
%
|
9.3 M €
-2.8
%
|
11.2 M €
19.7
%
|
| Autres créances |
490.9 K €
-28.1
%
|
524.1 K €
6.8
%
|
851.9 K €
62.5
%
|
907.8 K €
6.6
%
|
| Créances |
9.2 M €
5.6
%
|
10.1 M €
10.3
%
|
10.2 M €
0.62
%
|
12.1 M €
18.6
%
|
| Disponibilités |
1.4 M €
28.6
%
|
2.2 M €
52.7
%
|
8.2 M €
279.6
%
|
8.9 M €
7.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
80 K €
-42
%
|
242 K €
202.4
%
|
179.3 K €
-25.9
%
|
80.7 K €
-55
%
|
| Actif circulant |
15.5 M €
5.8
%
|
17.8 M €
14.8
%
|
24.7 M €
38.3
%
|
26.7 M €
8.2
%
|
| Total actif |
17.1 M €
-11.3
%
|
19.4 M €
13.8
%
|
26.4 M €
36
%
|
28 M €
5.9
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
761.8 K €
0
%
|
761.8 K €
0
%
|
761.8 K €
0
%
|
761.8 K €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
111.1 K €
0
%
|
111.1 K €
0
%
|
111.1 K €
0
%
|
111.1 K €
0
%
|
| Réserve légale |
76.2 K €
0
%
|
76.2 K €
0
%
|
76.2 K €
0
%
|
76.2 K €
0
%
|
| Autres réserves |
76 K €
15.8
%
|
150.4 K €
97.9
%
|
160.2 K €
6.5
%
|
1.5 M €
815.2
%
|
| Report à nouveau |
451.1 K €
0
%
|
451.1 K €
0
%
|
451.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
74.4 K €
-87.2
%
|
1 M €
1.3 K
%
|
2 M €
92.7
%
|
2.5 M €
29.2
%
|
| Capitaux propres |
1.6 M €
-24.2
%
|
2.6 M €
65.4
%
|
3.5 M €
37
%
|
4.9 M €
40.6
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
20.5 K €
0
%
|
93 K €
353.7
%
|
6.5 K €
-93
%
|
| Provisions |
-
0
%
|
20.5 K €
0
%
|
93 K €
353.7
%
|
6.5 K €
-93
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
209.1 K €
-64.2
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
209.1 K €
-85.1
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
14.1 M €
-4.9
%
|
15.7 M €
11
%
|
16.7 M €
6.3
%
|
21.5 M €
28.9
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
996.6 K €
32.1
%
|
1.1 M €
5.4
%
|
826.5 K €
-21.3
%
|
1.1 M €
31.5
%
|
| Dettes d'exploitation |
15.1 M €
-3.1
%
|
16.8 M €
10.7
%
|
17.5 M €
4.6
%
|
22.6 M €
29
%
|
| Autres dettes |
155.6 K €
4.4
%
|
71.7 K €
-53.9
%
|
269.4 K €
275.6
%
|
421.5 K €
56.5
%
|
| Dettes diverses |
155.6 K €
4.4
%
|
71.7 K €
-53.9
%
|
269.4 K €
275.6
%
|
421.5 K €
56.5
%
|
| Dettes + 1an |
209.1 K €
-85.1
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits constatés d'avance |
8.3 K €
0
%
|
4.3 K €
-48
%
|
333 €
-92.3
%
|
-
0
%
|
| Dettes |
15.5 M €
-9.7
%
|
16.8 M €
8.5
%
|
22.8 M €
35.4
%
|
23 M €
1
%
|
| Total passif |
17.1 M €
-11.3
%
|
19.4 M €
13.8
%
|
26.4 M €
36
%
|
28 M €
5.9
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
77.4 M €
6.1
%
|
87.6 M €
13.1
%
|
87.2 M €
-0.466
%
|
103.2 M €
18.4
%
|
| Production vendue de services |
1.1 M €
13
%
|
1.4 M €
19.9
%
|
1.1 M €
-17
%
|
1.4 M €
20.6
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
78.6 M €
6.2
%
|
88.9 M €
13.2
%
|
88.3 M €
-0.719
%
|
104.6 M €
18.5
%
|
| Subventions d'exploitation |
5.9 K €
-45.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.7 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
131.8 K €
-38.3
%
|
121.5 K €
-7.8
%
|
181.3 K €
49.2
%
|
71 K €
-60.8
%
|
| Autres produits |
565 €
-37.4
%
|
1.2 K €
104.2
%
|
845 €
-26.8
%
|
630 €
-25.4
%
|
| Produits d'exploitation |
78.7 M €
6.1
%
|
89 M €
13.2
%
|
88.5 M €
-0.651
%
|
104.7 M €
18.3
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
67.2 M €
7.6
%
|
76.4 M €
13.7
%
|
75 M €
-1.8
%
|
88.7 M €
18.2
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-110.9 K €
-113.6
%
|
-447.6 K €
303.4
%
|
-770.6 K €
72.2
%
|
429.8 K €
-155.8
%
|
| Achats de matières premières et ... |
25 K €
0
%
|
41.1 K €
64.5
%
|
55.5 K €
35.1
%
|
63.4 K €
14.2
%
|
| Autres achats et charges externes |
7.2 M €
-1.7
%
|
7.9 M €
9.9
%
|
8 M €
0.887
%
|
8.8 M €
9.7
%
|
| Achats |
74.4 M €
6.6
%
|
84.4 M €
13.3
%
|
83.1 M €
-1.5
%
|
97.6 M €
17.4
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
237.5 K €
15
%
|
253.1 K €
6.5
%
|
273.1 K €
7.9
%
|
255.5 K €
-6.4
%
|
| Salaires et traitements |
1.9 M €
3
%
|
2.1 M €
5.4
%
|
2.2 M €
4.9
%
|
2.4 M €
11.8
%
|
| Charges sociales |
746.1 K €
4.1
%
|
745.7 K €
-0.055
%
|
765.8 K €
2.7
%
|
838 K €
9.4
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
122 K €
-5.6
%
|
122.7 K €
0.597
%
|
135.9 K €
10.8
%
|
150.9 K €
11
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
37 K €
3.7 K
%
|
12.8 K €
-65.5
%
|
9.9 K €
-22.7
%
|
2.4 K €
-75.8
%
|
| Dotations d'exploitation |
159 K €
22.2
%
|
135.5 K €
-14.8
%
|
145.8 K €
7.6
%
|
153.3 K €
5.2
%
|
| Autres charges |
19.6 K €
-37.9
%
|
41.9 K €
113.9
%
|
5.6 K €
-86.6
%
|
13 K €
131.4
%
|
| Charges d'exploitation |
77.4 M €
5.2
%
|
87.1 M €
12.5
%
|
85.7 M €
-1.7
%
|
101.7 M €
18.7
%
|
| Résultat d'exploitation |
1.3 M €
119.6
%
|
1.9 M €
51.9
%
|
2.8 M €
46.4
%
|
3 M €
7.4
%
|
| Produits financiers de participations |
54.9 K €
-31.7
%
|
6.6 K €
-88
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
171.3 K €
4.7
%
|
177.4 K €
3.6
%
|
175 K €
-1.3
%
|
243.9 K €
39.4
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
71.2 K €
0
%
|
782.5 K €
999.3
%
|
118.9 K €
-84.8
%
|
288.4 K €
142.5
%
|
| Produit financiers |
297.3 K €
21.8
%
|
966.5 K €
225.1
%
|
293.9 K €
-69.6
%
|
532.3 K €
81.1
%
|
| Dotations financières aux ... |
358.3 K €
110.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
64.9 K €
-15.8
%
|
846.2 K €
1.2 K
%
|
47.7 K €
-94.4
%
|
58.2 K €
22.1
%
|
| Différences négatives de change |
65 €
22.6
%
|
49 €
-24.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Charges financières |
423.3 K €
71.2
%
|
846.2 K €
99.9
%
|
47.7 K €
-94.4
%
|
58.2 K €
22.1
%
|
| Résultat financier |
-125.9 K €
3.9 K
%
|
120.3 K €
-195.5
%
|
246.3 K €
104.8
%
|
474.1 K €
92.5
%
|
| Résultat courant avant impôts |
1.1 M €
98.6
%
|
2 M €
79.5
%
|
3 M €
49.8
%
|
3.5 M €
14.3
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
427.6 K €
-35
%
|
96.6 K €
-77.4
%
|
71.4 K €
-26.1
%
|
184.2 K €
158
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
767 K €
25.5 K
%
|
48.7 K €
-93.7
%
|
3 K €
-93.8
%
|
643.8 K €
21.4 K
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
107 €
-99.9
%
|
-
0
%
|
20.5 K €
0
%
|
93 K €
353.7
%
|
| Produits exceptionnels |
1.2 M €
56.9
%
|
145.3 K €
-87.8
%
|
94.9 K €
-34.7
%
|
921 K €
870.4
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
282.1 K €
-40.9
%
|
304.8 K €
8
%
|
397.4 K €
30.4
%
|
322.3 K €
-18.9
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
1.4 M €
3.5 K
%
|
27.3 K €
-98.1
%
|
821 €
-97
%
|
629.5 K €
76.6 K
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
-
0
%
|
20.5 K €
0
%
|
93 K €
353.7
%
|
6.5 K €
-93
%
|
| Charges exceptionnelles |
1.7 M €
233.1
%
|
352.6 K €
-79.5
%
|
491.2 K €
39.3
%
|
958.3 K €
95.1
%
|
| Résultat exceptionnel |
-527.5 K €
-316.1
%
|
-207.3 K €
-60.7
%
|
-396.3 K €
91.2
%
|
-37.3 K €
-90.6
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
528.8 K €
127.3
%
|
807.4 K €
52.7
%
|
689.2 K €
-14.6
%
|
910.8 K €
32.2
%
|
| Total des produits |
80.2 M €
6.6
%
|
90.2 M €
12.4
%
|
88.9 M €
-1.4
%
|
106.1 M €
19.4
%
|
| Total des charges |
80.1 M €
7.4
%
|
89.1 M €
11.3
%
|