CLINIQUE BON SECOURS à Le puy-en-velay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	6.54 M	6.6 M	7.75 M	8.9 M
Marge brute (€)	3.51 M	3.36 M	3.88 M	4.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	646.69 K	619.88 K	413.84 K	760.61 K
EBITDA (€)	677.43 K	662.61 K	465.24 K	1.03 M
EBITDA - EBE (€)	-30.74 K	-42.73 K	-51.4 K	-268.24 K
Résultat d'exploitation (€)	469.94 K	443.98 K	209.37 K	721.7 K
Résultat net (€)	446.22 K	375.29 K	295.1 K	656.07 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	53.65	50.93	50.05	51.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.36	10.04	6	11.56
Taux de marge opérationnelle (%)	9.89	9.39	5.34	8.55
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	-233.92 K	4.9 M	61.09 K	831.31 K
BFRE (€)	-465 K	-189.8 K	-799.91 K	-812.95 K
BFRHE (€)	-16.94 K	521.03 K	339.53 K	1.11 M
BFR en jours de CA (j)	-13.06	271.09	2.88	34.09
BFRE en jours de CA (j)	-25.96	-10.5	-37.65	-33.34
BFRHE en jours de CA (j)	-303.39 M	9.42 Md	7.21 Md	27.05 Md
Délais de paiement clients (j)	48.51	75.19	68.2	99.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	144.42	100.64	125.22	131.04
Ratio des stocks / CA (%)	4.73	6.09	5.45	4.98
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	670.92 K	600.95 K	576.72 K	1 M
Dette nette (€)	-3.31 M	-3.62 M	-3.95 M	-4.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.26	9.1	7.44	11.27
Font de roulement (€)	-448.04 K	-439.12 K	-1.9 M	19.24 K
Couverture du BFR	191.54	-8.96	-3.12 K	2.31
Trésorerie (€)	170.63 K	4.43 M	3.97 K	-93.97 K
Dettes financières (€)	1.68 M	1.45 M	187.15 K	1.63 M
Capacité de remboursement (€)	-4.93	-6.02	-6.85	-4.56
Ratio d'endettement (%)	-377.46	-289.99	-257.99	-206.53
Autonomie financière (%)	0.52	0.86	8.18	1.36
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.6 M	1.33 M	1.87 M	2.11 M
Liquidité générale	30.53	72.46	38.19	55.69
Liquidité réduite	30.53	72.46	38.19	55.69
Couverture de la dette	1.13	0.91	0.55	1.2
Taux de marge nette (%)	6.83	5.69	3.81	7.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.93	30.09	19.28	29.61
Rentabilité économique (%)	10.2	4.01	5.31	9.69
Valeur ajoutée (€) *	3.19 M	3.25 M	3.37 M	4.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	48.72	49.26	43.46	49.12
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.7 M	2.79 M	3.32 M	3.63 M
Salaires / CA (%)	31.59	32.1	31.89	30.42
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-82.26 K	37.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Clinique Bon Secours

Bénéficiaire

Thierry Chiche

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Clinique Bon Secours

Président

Lh Titan Bidco

Depuis le 30/07/2018

Président

Tgh - Together

Du 18/04/2018 au 30/07/2018

Comptes annuels de CLINIQUE BON SECOURS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	23.62 K € 6.71 %	28.05 K € 18.73 %	30.44 K € 8.52 %	20.99 K € -31.06 %
Fonds commercial	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	60.47 K € 0 %	63.48 K € 4.98 %	208.54 K € 228.51 %
Immobilisation incorporelles	1.62 M € 0.09 %	1.68 M € 4.01 %	1.69 M € 0.32 %	1.83 M € 8.03 %
Terrains	150.6 K € 0 %	150.6 K € 0 %	150.6 K € 0 %	150.6 K € 0 %
Constructions	748.93 K € -5.17 %	682.09 K € -8.92 %	747.88 K € 9.65 %	868.3 K € 16.1 %
Installations techniques …	309.28 K € 2.64 %	318.05 K € 2.84 %	326.85 K € 2.77 %	370.02 K € 13.21 %
Autres immobilisations corporelles	41.82 K € -11.12 %	56.71 K € 35.61 %	94.7 K € 66.99 %	196.44 K € 107.42 %
Immobilisations en cours	127.61 K € 582.85 %	235.6 K € 84.63 %	606.45 K € 157.41 %	400.07 K € -34.03 %
Immobilisation corporelles	1.38 M € 5.42 %	1.44 M € 4.7 %	1.93 M € 33.5 %	1.99 M € 3.06 %
Autres participations	1.5 K € 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %	2.5 K € 66.67 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.89 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3.14 K € 0 %	3.14 K € 0 %	4.13 K € 31.57 %	4.18 K € 1.21 %
Immobilisations financières	122.34 K € 168.47 %	5.13 M € 4.1 K %	1.38 M € -73.06 %	131.67 K € -90.48 %
Actif immobilisé	3 M € 2.49 %	3.13 M € 4.32 %	3.62 M € 15.64 %	3.83 M € 5.73 %
Matières premières, approvisionnements	309.32 K € 9.04 %	401.9 K € 29.93 %	422.34 K € 5.09 %	442.92 K € 4.87 %
Stocks et en-cours	309.32 K € 9.04 %	401.9 K € 29.93 %	422.34 K € 5.09 %	442.92 K € 4.87 %
Créances clients et comptes ratachés	830.68 K € 35.6 %	738.41 K € -11.11 %	648.68 K € -12.15 %	851.84 K € 31.32 %
Autres créances	38.31 K € -16.97 %	621.33 K € 1.52 K %	800.36 K € 28.81 %	1.56 M € 95.33 %
Créances	868.99 K € 31.92 %	1.36 M € 56.47 %	1.45 M € 6.57 %	2.42 M € 66.67 %
Disponibilités	170.63 K € 155.37 %	4.43 M € 2.5 K %	3.97 K € -99.91 %	-93.97 K € -2.47 K %
Charges constatées d'avance	22.14 K € 76.06 %	41.6 K € 87.88 %	56.67 K € 36.23 %	174.88 K € 208.6 %
Actif circulant	1.37 M € 34.18 %	6.23 M € 354.57 %	1.93 M € -69 %	2.94 M € 52.12 %
Total actif	4.37 M € 10.68 %	9.36 M € 114.13 %	5.55 M € -40.69 %	6.77 M € 21.87 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	389.07 K € 0 %	526.92 K € 35.43 %	902.21 K € 71.22 %	902.21 K € 0 %
Report à nouveau	-308.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	446.22 K € -244.7 %	375.29 K € -15.9 %	295.1 K € -21.37 %	656.07 K € 122.32 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	341 K € 0 %
Provisions réglementées	129.29 K € -3.64 %	125.19 K € -3.17 %	113.4 K € -9.42 %	96.54 K € -14.87 %
Capitaux propres	876.21 K € 101.49 %	1.25 M € 42.36 %	1.53 M € 22.71 %	2.22 M € 44.76 %
Provisions pour risques	19.03 K € -15.43 %	70.3 K € 269.46 %	70 K € -0.43 %	70 K € 0 %
Provisions	19.03 K € -15.43 %	70.3 K € 269.46 %	70 K € -0.43 %	70 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	187.15 K € 0 %	111 € -99.94 %
Emprunts et dettes financières divers	1.68 M € -12.03 %	1.45 M € -13.86 %	- 0 %	1.63 M € 0 %
Dettes financières	1.68 M € -12.03 %	1.45 M € -13.86 %	187.15 K € -87.05 %	1.63 M € 772.37 %
Avances et acomptes reçus sur …	117.7 K € 184.08 %	5.13 M € 4.26 K %	1.38 M € -73.15 %	113.1 K € -91.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.21 M € 15.1 %	918.62 K € -24.03 %	1.34 M € 45.43 %	1.56 M € 16.91 %
Dettes fiscales et sociales	395.75 K € 0.9 %	411.49 K € 3.98 %	534.99 K € 30.01 %	545.88 K € 2.04 %
Dettes d'exploitation	1.6 M € 11.24 %	1.33 M € -17.13 %	1.87 M € 40.66 %	2.11 M € 12.66 %
Autres dettes	75.71 K € -24.32 %	135.88 K € 79.48 %	516.79 K € 280.32 %	628.24 K € 21.57 %
Dettes diverses	75.71 K € -24.32 %	135.88 K € 79.48 %	516.79 K € 280.32 %	628.24 K € 21.57 %
Dettes + 1an	1.81 M € -7.7 %	6.57 M € 264.13 %	1.58 M € -75.91 %	1.75 M € 10.23 %
Produits constatés d'avance	1.68 K € -23.04 %	6.02 K € 258.97 %	708 € -88.24 %	724 € 2.26 %
Dettes	3.48 M € -0.45 %	8.05 M € 131.36 %	3.95 M € -50.87 %	4.48 M € 13.39 %
Total passif	4.37 M € 10.68 %	9.36 M € 114.13 %	5.55 M € -40.69 %	6.77 M € 21.87 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	6.54 M € 19.01 %	6.6 M € 0.96 %	7.75 M € 17.48 %	8.9 M € 14.78 %
Chiffres d'affaires nets	6.54 M € 19.01 %	6.6 M € 0.96 %	7.75 M € 17.48 %	8.9 M € 14.78 %
Subventions d'exploitation	155.24 K € 88.63 %	390.04 K € 151.25 %	208.24 K € -46.61 %	174.89 K € -16.01 %
Reprises sur dépréciations …	57.63 K € -28.54 %	49.41 K € -14.26 %	77.82 K € 57.5 %	275.7 K € 254.28 %
Autres produits	5.69 K € 42.45 %	6.54 K € 14.98 %	4.49 K € -31.28 %	36.91 K € 721.27 %
Produits d'exploitation	6.76 M € 19.36 %	7.05 M € 4.29 %	8.05 M € 14.17 %	9.39 M € 16.69 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12 € 0 %
Achats de matières premières et …	1.27 M € 32.76 %	1.28 M € 0.89 %	1.51 M € 17.6 %	1.44 M € -4.12 %
Variation de stock (matières …	-25.63 K € -395.77 %	-92.58 K € 261.21 %	-20.44 K € -77.92 %	-20.58 K € 0.71 %
Autres achats et charges externes	1.79 M € 8.66 %	2.05 M € 14.79 %	2.39 M € 16.43 %	2.91 M € 21.69 %
Achats	3.03 M € 16.15 %	3.24 M € 6.88 %	3.87 M € 19.59 %	4.33 M € 11.77 %
Impôts, taxes et versements assimilés	323.08 K € 2.36 %	349.09 K € 8.05 %	363.34 K € 4.08 %	387.61 K € 6.68 %
Salaires et traitements	2.07 M € 6.04 %	2.12 M € 2.6 %	2.47 M € 16.71 %	2.71 M € 9.51 %
Charges sociales	633.41 K € 5.44 %	670.31 K € 5.82 %	843.79 K € 25.88 %	926.9 K € 9.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	207.49 K € 1.8 %	218.62 K € 5.37 %	255.87 K € 17.04 %	307.14 K € 20.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.72 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.52 K € -12.86 %	494 € -67.46 %	2.05 K € 315.18 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	10 K € 33.33 %	- 0 %	19.2 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	219.01 K € 2.79 %	219.12 K € 0.05 %	277.12 K € 26.47 %	309.86 K € 11.82 %
Autres charges	15.37 K € 65.2 %	6.19 K € -59.73 %	5.17 K € -16.42 %	4.74 K € -8.37 %
Charges d'exploitation	6.29 M € 10.38 %	6.6 M € 5.03 %	7.84 M € 18.68 %	8.67 M € 10.6 %
Résultat d'exploitation	469.94 K € -1.46 K %	443.98 K € -5.52 %	209.37 K € -52.84 %	721.7 K € 244.71 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	19.68 K € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	19.68 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	556 € -1.94 %	499 € -10.25 %	986 € 97.6 %	13.18 K € 1.24 K %
Produit financiers	556 € -1.94 %	499 € -10.25 %	986 € 97.6 %	13.18 K € 1.24 K %
Intérêts et charges assimilées	10.02 K € -22.52 %	10.33 K € 3.13 %	5.43 K € -47.46 %	14.15 K € 160.64 %
Charges financières	10.02 K € -22.52 %	10.33 K € 3.13 %	5.43 K € -47.46 %	14.15 K € 160.64 %
Résultat financier	-9.46 K € -23.47 %	-9.83 K € 3.91 %	-4.44 K € -54.82 %	-967 € -78.23 %
Résultat courant avant impôts	460.48 K € -1.11 K %	434.15 K € -5.72 %	204.93 K € -52.8 %	740.41 K € 261.31 %
Produits exceptionnels sur …	42.65 K € 92.24 %	21.29 K € -50.07 %	32.92 K € 54.61 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	500 € 0 %	5.68 K € 1.04 K %
Reprises sur dépréciations et …	31.79 K € 172.67 %	30.51 K € -4.02 %	15.82 K € -48.14 %	20.59 K € 30.13 %
Produits exceptionnels	74.44 K € 119.95 %	51.81 K € -30.4 %	49.24 K € -4.95 %	26.27 K € -46.65 %
Charges exceptionnelles sur …	65.26 K € -75.9 %	34.05 K € -47.82 %	37.6 K € 10.41 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	154.49 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	23.43 K € -15.45 %	76.62 K € 227 %	3.73 K € -95.13 %	3.73 K € 0 %
Charges exceptionnelles	88.69 K € -70.28 %	110.67 K € 24.78 %	41.32 K € -62.66 %	158.22 K € 282.87 %
Résultat exceptionnel	-14.25 K € -94.61 %	-58.87 K € 313 %	7.92 K € -113.45 %	-131.94 K € -1.77 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-85.13 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-82.26 K € 0 %	37.54 K € -145.63 %
Total des produits	6.83 M € 19.92 %	7.1 M € 3.92 %	8.1 M € 14.04 %	9.45 M € 16.7 %
Total des charges	6.39 M € 6.33 %	6.72 M € 5.3 %	7.8 M € 16.02 %	8.79 M € 12.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	446.22 K € -244.7 %	375.29 K € -15.9 %	295.1 K € -21.37 %	656.07 K € 122.32 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières principales sur la société Clinique Bon Secours ?

Pour l’année 2022 la société Clinique Bon Secours a atteint un résultat net de 656.07 K avec une trésorerie de -93.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.37 %.