RBMH à Fontanes | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.52 M	5.62 M	7.15 M	8.46 M
Marge brute (€)	4.15 M	2.7 M	4.71 M	4.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.36 M	688.46 K	1.38 M	1.53 M
EBITDA (€)	1.15 M	879.93 K	1.4 M	1.68 M
EBITDA - EBE (€)	206.43 K	-191.46 K	-26.33 K	-147.4 K
Résultat d'exploitation (€)	1.07 M	780.77 K	1.3 M	1.57 M
Résultat net (€)	700.59 K	532.63 K	805.23 K	1.03 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	55.16	48.02	65.85	55.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.36	15.65	19.59	19.87
Taux de marge opérationnelle (%)	18.11	12.25	19.22	18.13
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.13 M	8.41 M	8.18 M	8.44 M
BFRE (€)	4.84 M	6.16 M	5.28 M	5.18 M
BFRHE (€)	-5.09 M	-6.87 M	-6.23 M	-6.15 M
BFR en jours de CA (j)	297.89	545.92	417.21	364.13
BFRE en jours de CA (j)	234.93	400.23	269.46	223.58
BFRHE en jours de CA (j)	-104.89 Md	-105.76 Md	-122.06 Md	-142.54 Md
Délais de paiement clients (j)	78.81	112.67	82.09	77.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.67	39.53	64	44.98
Ratio des stocks / CA (%)	58.4	98.59	69.81	57.85
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.09 M	720.17 K	974.06 K	1.18 M
Dette nette (€)	-5.54 M	-6.84 M	-5.87 M	-5.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.46	12.81	13.61	13.97
Font de roulement (€)	450.45 K	495.26 K	1.2 M	1.22 M
Couverture du BFR	7.34	5.89	14.67	14.5
Trésorerie (€)	1.2 M	1.92 M	2.85 M	3.06 M
Dettes financières (€)	13.35 K	44.62 K	435.5 K	150.04 K
Capacité de remboursement (€)	-5.09	-9.5	-6.02	-4.73
Ratio d'endettement (%)	-673.71	-795.78	-508.08	-339.49
Autonomie financière (%)	61.59	19.27	2.65	10.98
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.1 M	817.64 K	1.33 M	1.35 M
Liquidité générale	42.23	42.03	51.79	56.52
Liquidité réduite	42.23	42.03	51.79	56.52
Couverture de la dette	0.99	1.06	0.89	1.17
Taux de marge nette (%)	9.32	9.47	11.26	12.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.23	61.96	69.72	62.69
Rentabilité économique (%)	9.2	5.53	8.13	9.97
Valeur ajoutée (€) *	3.4 M	2.81 M	3.03 M	3.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.2	50.03	42.39	41.75
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.26 M	2.95 M	2.68 M	3.06 M
Salaires / CA (%)	26.15	32.89	23.32	22.31
Impôts sur les bénéfices (€)	235.11 K	139.89 K	319.21 K	357.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Rbmh

Bénéficiaire

Sebastien Lafitte

35.71 % des parts

35.71 % des votes

Dirigeant(s) de Rbmh

Président

Rbmh

Depuis le 15/06/2017

Président

Michel Jean Pierre Bizeul

Du 30/03/2017 au 15/06/2017

Directeur Général

Jacques Michel Rodrigues

Du 30/03/2017 au 15/06/2017

Comptes annuels de RBMH

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques …	237.86 K € 12.33 %	254.72 K € 7.09 %	260.58 K € 2.3 %	245.33 K € -5.85 %
Autres immobilisations corporelles	137.89 K € 27.65 %	145.53 K € 5.54 %	121.63 K € -16.42 %	180.99 K € 48.8 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	133.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles	375.75 K € 17.5 %	400.25 K € 6.52 %	382.21 K € -4.51 %	559.45 K € 46.37 %
Autres titres immobilisés	4.51 K € 1.21 %	4.51 K € 0 %	4.57 K € 1.24 %	4.62 K € 1.2 %
Autres immobilisations financières	4.65 K € -64.77 %	4.25 K € -8.6 %	3.9 K € -8.24 %	10 K € 156.41 %
Immobilisations financières	441 K € -29.82 %	681.58 K € 54.55 %	635.58 K € -6.75 %	823.61 K € 29.58 %
Actif immobilisé	384.91 K € 14.07 %	409.01 K € 6.26 %	390.68 K € -4.48 %	574.07 K € 46.94 %
Matières premières, approvisionnements	39.44 K € -14.14 %	41.23 K € 4.55 %	40.21 K € -2.49 %	44.36 K € 10.34 %
En-cours de production de biens	4.35 M € 11.91 %	5.46 M € 25.53 %	4.9 M € -10.24 %	4.84 M € -1.19 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	41.28 K € 0 %	52.67 K € 27.59 %	8.77 K € -83.36 %
Stocks et en-cours	4.39 M € 11.6 %	5.54 M € 26.28 %	4.99 M € -9.9 %	4.9 M € -1.96 %
Créances clients et comptes ratachés	1.55 M € 16.52 %	1.4 M € -9.68 %	1.57 M € 12.11 %	1.63 M € 3.69 %
Autres créances	75.09 K € -82.48 %	337.51 K € 349.46 %	41.73 K € -87.64 %	175.27 K € 320.02 %
Créances	1.62 M € -7.63 %	1.74 M € 6.94 %	1.61 M € -7.29 %	1.8 M € 11.9 %
Disponibilités	1.2 M € -3.14 %	1.92 M € 60.46 %	2.85 M € 48.32 %	3.06 M € 7.37 %
Charges constatées d'avance	23.36 K € 19.85 %	25.14 K € 7.59 %	55.13 K € 119.32 %	30.82 K € -44.11 %
Actif circulant	7.23 M € 4.14 %	9.23 M € 27.54 %	9.51 M € 3.07 %	9.79 M € 2.94 %
Total actif	7.62 M € 4.6 %	9.64 M € 26.47 %	9.9 M € 2.75 %	10.36 M € 4.67 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres réserves	88.43 K € 48.18 %	294.01 K € 232.5 %	316.64 K € 7.7 %	581.87 K € 83.76 %
Résultat de l'exercice	700.59 K € 63.4 %	532.63 K € -23.97 %	805.23 K € 51.18 %	1.03 M € 28.31 %
Capitaux propres	822.02 K € 57.65 %	859.64 K € 4.58 %	1.15 M € 34.34 %	1.65 M € 42.71 %
Provisions pour risques	60.74 K € 4.67 K %	12.32 K € -79.71 %	26.53 K € 115.36 %	58.48 K € 120.4 %
Provisions	60.74 K € 4.67 K %	12.32 K € -79.71 %	26.53 K € 115.36 %	58.48 K € 120.4 %
Emprunts et dettes auprès des …	13.35 K € -68.87 %	44.62 K € 234.3 %	435.5 K € 876.03 %	125.66 K € -71.14 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.37 K € 0 %
Dettes financières	13.35 K € -68.87 %	44.62 K € 234.3 %	435.5 K € 876.03 %	150.04 K € -65.55 %
Avances et acomptes reçus sur …	431.84 K € -29.29 %	672.82 K € 55.8 %	627.12 K € -6.79 %	808.99 K € 29 %
Dettes fournisseurs et comptes …	393.23 K € 6.09 %	316.7 K € -19.46 %	428.17 K € 35.2 %	460.16 K € 7.47 %
Dettes fiscales et sociales	706.16 K € 8.42 %	500.94 K € -29.06 %	904.42 K € 80.54 %	885.25 K € -2.12 %
Dettes d'exploitation	1.1 M € 7.58 %	817.64 K € -25.63 %	1.33 M € 62.98 %	1.35 M € 0.96 %
Autres dettes	14.96 K € 84.06 %	8.39 K € -43.93 %	519 € -93.81 %	7.25 K € 1.3 K %
Dettes diverses	14.96 K € 84.06 %	8.39 K € -43.93 %	519 € -93.81 %	7.25 K € 1.3 K %
Dettes + 1an	505.92 K € -22.59 %	729.76 K € 44.24 %	1.09 M € 49.25 %	999.51 K € -8.23 %
Produits constatés d'avance	5.18 M € 1.95 %	7.22 M € 39.47 %	6.32 M € -12.41 %	6.35 M € 0.34 %
Dettes	6.74 M € -0.37 %	8.76 M € 30.09 %	8.72 M € -0.5 %	8.66 M € -0.72 %
Total passif	7.62 M € 4.6 %	9.64 M € 26.47 %	9.9 M € 2.75 %	10.36 M € 4.67 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	60 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	7.52 M € 46.84 %	5.62 M € -25.2 %	7.15 M € 27.25 %	8.46 M € 18.31 %
Chiffres d'affaires nets	7.52 M € 46.84 %	5.62 M € -25.2 %	7.15 M € 27.25 %	8.46 M € 18.31 %
Production stockée	579.49 K € -41.25 %	1.02 M € 76.7 %	-593.09 K € -157.92 %	-60.15 K € -89.86 %
Subventions d'exploitation	5.84 K € -11.37 %	4.56 K € -22.06 %	4.64 K € 1.76 %	21.33 K € 360.26 %
Reprises sur dépréciations …	92.63 K € 16.28 %	277.45 K € 199.52 %	83.32 K € -69.97 %	203.72 K € 144.5 %
Autres produits	187 € -81.65 %	2.43 K € 1.2 K %	9.33 K € 284.43 %	702 € -92.48 %
Produits d'exploitation	8.19 M € 32.33 %	6.93 M € -15.43 %	6.66 M € -3.93 %	8.63 M € 29.61 %
Achats de matières premières et …	614.51 K € 15.23 %	441.88 K € -28.09 %	437.35 K € -1.03 %	644.99 K € 47.48 %
Variation de stock (matières …	6.5 K € -467.84 %	-1.79 K € -127.59 %	1.02 K € -157.14 %	-4.16 K € -505.86 %
Autres achats et charges externes	2.75 M € 51.95 %	2.48 M € -9.71 %	2 M € -19.25 %	3.09 M € 54.1 %
Achats	3.37 M € 43.97 %	2.92 M € -13.29 %	2.44 M € -16.41 %	3.73 M € 52.68 %
Impôts, taxes et versements assimilés	111.71 K € 21.11 %	96.66 K € -13.48 %	80.99 K € -16.21 %	104.99 K € 29.64 %
Salaires et traitements	1.97 M € -0.24 %	1.85 M € -5.9 %	1.67 M € -9.76 %	1.89 M € 13.17 %
Charges sociales	1.29 M € 5.23 %	1.1 M € -15.24 %	1.01 M € -8.13 %	1.17 M € 16.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	87.71 K € 6.1 %	99.15 K € 13.05 %	104.95 K € 5.85 %	107.77 K € 2.68 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	237.82 K € 4.1 K %	73.64 K € -69.03 %	28.01 K € -61.97 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	60.74 K € 0 %	12.32 K € -79.71 %	26.53 K € 115.36 %	40.48 K € 52.56 %
Dotations d'exploitation	386.26 K € 331.1 %	185.12 K € -52.07 %	159.5 K € -13.84 %	148.25 K € -7.05 %
Autres charges	510 € 200 %	25 € -95.1 %	2.45 K € 9.7 K %	15.84 K € 546.57 %
Charges d'exploitation	7.13 M € 24.56 %	6.15 M € -13.72 %	5.36 M € -12.81 %	7.06 M € 31.6 %
Résultat d'exploitation	1.07 M € 126.86 %	780.77 K € -26.84 %	1.3 M € 66.07 %	1.57 M € 21.38 %
Produits des autres valeurs …	1.11 K € -84.44 %	1.05 K € -5.34 %	2.36 K € 125.53 %	1.88 K € -20.31 %
Autres intérêts et produit assimilés	6.45 K € 24.21 %	-712 € -111.04 %	1.93 K € -371.35 %	3.74 K € 93.37 %
Reprises sur dépréciations et …	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.55 K € -14.14 %	333 € -96.84 %	4.29 K € 1.19 K %	5.62 K € 30.88 %
Intérêts et charges assimilées	242 € -92.94 %	87 € -64.05 %	247 € 183.91 %	287 € 16.19 %
Charges financières	242 € -92.94 %	87 € -64.05 %	247 € 183.91 %	287 € 16.19 %
Résultat financier	10.31 K € 16.36 %	247 € -97.6 %	4.04 K € 1.54 K %	5.33 K € 31.8 %
Résultat courant avant impôts	1.08 M € 124.81 %	781.02 K € -27.52 %	1.3 M € 66.54 %	1.58 M € 21.41 %
Produits exceptionnels sur …	2.22 K € 0 %	70 € -96.85 %	- 0 %	13.65 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	23.85 K € 1.49 K %	3.5 K € -85.31 %	4.35 K € 24.21 %	2 K € -54.02 %
Produits exceptionnels	26.06 K € 1.64 K %	3.57 K € -86.29 %	4.35 K € 21.78 %	15.65 K € 259.86 %
Charges exceptionnelles sur …	2.44 K € -79.99 %	3.71 K € 51.99 %	167 € -95.5 %	1.39 K € 734.73 %
Charges exceptionnelles sur …	14.33 K € 855.47 %	3.5 K € -75.58 %	7.04 K € 101.14 %	2 K € -71.59 %
Dotations exceptionnelles aux …	418 € -31.02 %	502 € 20.1 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	17.19 K € 20.19 %	7.71 K € -55.14 %	7.21 K € -6.55 %	3.39 K € -52.91 %
Résultat exceptionnel	8.87 K € -169.31 %	-4.14 K € -146.65 %	-2.86 K € -30.97 %	12.26 K € -529.16 %
Participations des salariés aux …	150.71 K € 176.9 %	104.36 K € -30.75 %	173.4 K € 66.15 %	200.5 K € 15.63 %
Impôts sur les bénéfices	235.11 K € -1.51 K %	139.89 K € -40.5 %	319.21 K € 128.19 %	357.78 K € 12.08 %
Total des produits	8.23 M € 32.63 %	6.93 M € -15.76 %	6.67 M € -3.85 %	8.65 M € 29.76 %
Total des charges	7.53 M € 30.35 %	6.4 M € -14.99 %	5.86 M € -8.43 %	7.62 M € 29.96 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	700.59 K € 63.4 %	532.63 K € -23.97 %	805.23 K € 51.18 %	1.03 M € 28.31 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières clés sur la société Rbmh ?

Durant la période 2021 la compagnie Rbmh a réalisé un résultat net de 1.03 M avec une trésorerie de 3.06 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 12.21 %.