ROLANFER RECYCLAGE à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.63 M	9.82 M	8.67 M	13.33 M
Marge brute (€)	2.05 M	849 K	1.88 M	392 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.03 M	-137 K	919 K	-
EBITDA (€)	-	-156 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	19 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	905 K	722	740 K	-770 K
Résultat net (€)	920 K	733 K	669 K	-764 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.59	8.64	21.69	2.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-1.59	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	8.89	-1.39	10.6	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.88 M	-	5.03 M	4.14 M
BFRE (€)	-1.7 M	-940 K	-576 K	111 K
BFRHE (€)	11.12 M	5.12 M	5.48 M	3.92 M
BFR en jours de CA (j)	121.67	-	211.64	113.35
BFRE en jours de CA (j)	-53.22	-34.92	-24.24	3.04
BFRHE en jours de CA (j)	354.1 Md	137.72 Md	130.31 Md	143.28 Md
Délais de paiement clients (j)	349.27	203.49	263.49	140.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	81.68	64.74	85.15	67.35
Ratio des stocks / CA (%)	5.36	4.71	5.72	13.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.05 M	-131 K	859 K	-
Dette nette (€)	-2.32 M	-1.76 M	-1.84 M	-2.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.03	-1.33	9.9	-
Trésorerie (€)	8 K	8	6 K	6 K
Capacité de remboursement (€)	-2.21	13.46	-2.15	-
Ratio d'endettement (%)	-48.4	-31.95	-29.79	-53.13
Dettes d'exploitation (€) *	2.32 M	1.72 M	1.73 M	2.79 M
Liquidité générale	239.67	-	338.94	178.35
Liquidité réduite	239.67	-	338.94	178.35
Couverture de la dette	5.94	4.55	4.29	-4.63
Taux de marge nette (%)	7.91	7.46	7.71	-5.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.23	13.28	10.81	-14.09
Rentabilité économique (%)	12.78	9.92	8.2	-9.08
Valeur ajoutée (€) *	1.79 M	1.6 M	1.63 M	105 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.35	16.26	18.83	0.79
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	944 K	924 K	894 K	1.01 M
Salaires / CA (%)	5.82	6.77	7.33	5.48
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-2 K	71 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Rolanfer Recyclage

Bénéficiaire

Antoine Peter

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Rolanfer Recyclage

Président Du Conseil D'administration

Ronobir Roy

Depuis le 05/04/2016

Directeur Général

Antoine Peter

Depuis le 05/04/2016

Administrateur

Ronobir Roy

Depuis le 05/04/2016

Administrateur

Thomas Georges

Depuis le 15/06/2020

Administrateur

Carlo Koepp

Du 05/04/2016 au 15/06/2020

Comptes annuels de ROLANFER RECYCLAGE

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	29 K € 0 %
Constructions	20 K € 100 %	18 K € -10 %	16 K € -11.11 %	16 K € 0 %
Installations techniques …	228 K € 86.89 %	643 K € 182.02 %	596 K € -7.31 %	578 K € -3.02 %
Autres immobilisations corporelles	222 K € -13.28 %	251 K € 13.06 %	217 K € -13.55 %	169 K € -22.12 %
Immobilisations en cours	266 K € 232.5 %	257 K € -3.38 %	265 K € 3.11 %	389 K € 46.79 %
Immobilisation corporelles	736 K € 52.7 %	1.17 M € 58.83 %	1.09 M € -6.42 %	1.18 M € 7.95 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	272 K € 0 %	272 K € 0 %
Autres immobilisations financières	272 K € 0 %	- 0 %	31 K € 0 %	31 K € 0 %
Immobilisations financières	272 K € 3.82 %	- 0 %	303 K € 0 %	303 K € 0 %
Actif immobilisé	1.01 M € 33.38 %	- 0 %	1.4 M € 0 %	1.48 M € 6.23 %
Matières premières, approvisionnements	623 K € 16.23 %	463 K € -25.68 %	496 K € 7.13 %	1.78 M € 258.27 %
Stocks et en-cours	623 K € 16.23 %	463 K € -25.68 %	496 K € 7.13 %	1.78 M € 258.27 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	320 K € 0 %	662 K € 106.88 %	1.12 M € 69.03 %
Autres créances	11.12 M € 179.64 %	5.16 M € -53.64 %	5.6 M € 8.57 %	4.02 M € -28.13 %
Créances	11.12 M € 119.41 %	5.48 M € -50.76 %	6.26 M € 14.31 %	5.14 M € -17.86 %
Disponibilités	8 K € 14.29 %	8 € -99.9 %	6 K € 74.9 K %	6 K € 0 %
Actif circulant	6.19 M € 10.33 %	- 0 %	6.76 M € 0 %	6.93 M € 2.41 %
Total actif	7.2 M € 13.07 %	7.39 M € 2.63 %	8.16 M € 10.43 %	8.41 M € 3.06 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.4 M € 0 %	5.4 M € 0 %	5.4 M € 0 %	5.4 M € 0 %
Réserve légale	540 K € 0 %	540 K € 0 %	540 K € 0 %	540 K € 0 %
Autres réserves	158 K € 0 %	158 K € 0 %	158 K € 0 %	158 K € 0 %
Report à nouveau	-2.23 M € -21.35 %	-1.31 M € -41.2 %	-580 K € -55.83 %	89 K € -115.34 %
Résultat de l'exercice	920 K € 51.82 %	733 K € -20.33 %	669 K € -8.73 %	-764 K € -214.2 %
Capitaux propres	4.79 M € 23.8 %	5.52 M € 15.32 %	6.19 M € 12.12 %	5.42 M € -12.35 %
Provisions pour charges	91 K € 19.74 %	108 K € 18.68 %	124 K € 14.81 %	100 K € -19.35 %
Provisions	91 K € 19.74 %	108 K € 18.68 %	124 K € 14.81 %	100 K € -19.35 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.16 M € -4.25 %	1.56 M € -27.79 %	1.58 M € 1.02 %	2.62 M € 66.03 %
Dettes fiscales et sociales	155 K € -4.32 %	161 K € 3.87 %	156 K € -3.11 %	165 K € 5.77 %
Dettes d'exploitation	2.32 M € -4.25 %	1.72 M € -25.67 %	1.73 M € 0.64 %	2.79 M € 60.61 %
Dettes sur immobilisations et …	6 K € 0 %	40 K € 566.67 %	44 K € 10 %	102 K € 131.82 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	71 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	6 K € 0 %	40 K € 566.67 %	115 K € 187.5 %	102 K € -11.3 %
Dettes + 1an	15 K € -16.67 %	14 K € -6.67 %	14 K € 0 %	7 K € -50 %
Dettes	2.32 M € -4.24 %	1.76 M € -24.14 %	1.85 M € 4.88 %	2.89 M € 56.14 %
Total passif	7.2 M € 13.07 %	7.39 M € 2.63 %	8.16 M € 10.43 %	8.41 M € 3.06 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	23 K € 43.75 %	1 K € -95.65 %	181 K € 18 K %	554 K € 206.08 %
Production vendue de biens	11.6 M € 6.68 %	9.82 M € -15.33 %	8.49 M € -13.55 %	12.78 M € 50.49 %
Chiffres d'affaires nets	11.63 M € 6.73 %	9.82 M € -15.49 %	8.67 M € -11.72 %	13.33 M € 53.74 %
Reprises sur dépréciations …	3 K € 0 %	3 K € 0 %	10 K € 233.33 %	- 0 %
Autres produits	2 K € -96 %	- 0 %	- 0 %	26 K € 0 %
Produits d'exploitation	11.63 M € 5.51 %	9.83 M € -15.5 %	8.68 M € -11.64 %	13.36 M € 53.86 %
Achats de matières premières et …	6.69 M € 18 %	6.08 M € -9.09 %	4.07 M € -33.1 %	11.12 M € 173.36 %
Variation de stock (matières …	-86 K € -120.62 %	168 K € -295.35 %	28 K € -83.33 %	-1.26 M € -4.59 K %
Autres achats et charges externes	2.98 M € -10.4 %	2.73 M € -8.42 %	2.7 M € -1.14 %	3.09 M € 14.34 %
Achats	9.58 M € 1.82 %	8.98 M € -6.32 %	6.79 M € -24.32 %	12.94 M € 90.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	69 K € 23.21 %	62 K € -10.14 %	68 K € 9.68 %	31 K € -54.41 %
Salaires et traitements	677 K € 3.36 %	665 K € -1.77 %	636 K € -4.36 %	731 K € 14.94 %
Charges sociales	267 K € 5.95 %	259 K € -3 %	258 K € -0.39 %	275 K € 6.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	114 K € -30.06 %	122 K € 7.02 %	176 K € 44.26 %	144 K € -18.18 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	15 K € -16.67 %	14 K € -6.67 %	14 K € 0 %	7 K € -50 %
Dotations d'exploitation	129 K € -28.73 %	136 K € 5.43 %	190 K € 39.71 %	151 K € -20.53 %
Autres charges	- 0 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	10.72 M € 1.55 %	9.11 M € -15.1 %	7.94 M € -12.76 %	14.13 M € 77.89 %
Résultat d'exploitation	905 K € 95.46 %	722 € -99.92 %	740 K € 102.39 K %	-770 K € -204.05 %
Produits financiers de participations	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	4 K € -76.47 %	3 K € -25 %	5 K € 66.67 %	6 K € 20 %
Reprises sur dépréciations et …	10 K € -91.8 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	14 K € -89.93 %	13 K € -7.14 %	5 K € -61.54 %	6 K € 20 %
Dotations financières aux …	2 K € -33.33 %	3 K € 50 %	- 0 %	-6 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1 K € 0 %	1 K € 0 %	2 K € 100 %	- 0 %
Charges financières	3 K € 0 %	4 K € 33.33 %	2 K € -50 %	-6 K € -400 %
Résultat financier	11 K € -91.91 %	9 K € -18.18 %	3 K € -66.67 %	12 K € 300 %
Résultat courant avant impôts	894 K € 49.25 %	731 K € -18.23 %	742 K € 1.5 %	-758 K € -202.16 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	6 K € 200 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-2 K € 0 %	71 K € -3.65 K %	- 0 %
Total des produits	11.64 M € 4.09 %	9.84 M € -15.49 %	8.69 M € -11.71 %	13.37 M € 53.84 %
Total des charges	10.72 M € 1.35 %	9.11 M € -15.08 %	8.02 M € -11.96 %	14.13 M € 76.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	920 K € 51.82 %	733 K € -20.33 %	669 K € -8.73 %	-764 K € -214.2 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ROLANFER RECYCLAGE ?

Le dirigeant de la société ROLANFER RECYCLAGE est : Ronobir Roy.

Quelles sont les données financières clés sur la société Rolanfer Recyclage ?

En 2021 l’entreprise Rolanfer Recyclage a réalisé un résultat net de -764 K avec une trésorerie de 6 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -5.73 %.