CHAUFFAGE MAINTENANCE DEPANNAGE à TrÉgueux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.42 M	2.65 M	2.73 M	2.87 M
Marge brute (€)	1.59 M	1.68 M	1.63 M	1.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	547.44 K	634.32 K	571.57 K	590.14 K
EBITDA (€)	558.96 K	644.67 K	575.37 K	601.29 K
EBITDA - EBE (€)	-11.52 K	-10.34 K	-3.8 K	-11.15 K
Résultat d'exploitation (€)	505.76 K	597.06 K	522.54 K	545.15 K
Résultat net (€)	313.16 K	332.59 K	324.34 K	327.35 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	65.41	63.18	59.82	59.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.06	24.31	21.09	20.97
Taux de marge opérationnelle (%)	22.59	23.92	20.95	20.58
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	826.66 K	946.18 K	1.04 M	938.09 K
BFRE (€)	120.76 K	275.51 K	399.83 K	497.84 K
BFRHE (€)	515.03 K	338.11 K	279.89 K	115.73 K
BFR en jours de CA (j)	124.49	130.21	138.89	119.39
BFRE en jours de CA (j)	18.19	37.92	53.49	63.36
BFRHE en jours de CA (j)	3.42 Md	2.46 Md	2.09 Md	909.33 M
Délais de paiement clients (j)	171.24	164.08	173.65	139.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.74	80.14	84.83	60.4
Ratio des stocks / CA (%)	8.43	8.11	9.12	11.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	396.77 K	410.64 K	407.62 K	413.88 K
Dette nette (€)	-719.24 K	-801.79 K	-945.5 K	-835.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.37	15.48	14.94	14.43
Font de roulement (€)	627.52 K	665.7 K	718.96 K	625.12 K
Couverture du BFR	75.91	70.36	69.25	66.64
Trésorerie (€)	22.09 K	82.77 K	69.94 K	42.24 K
Dettes financières (€)	31.36 K	84.72 K	144.58 K	60.37 K
Capacité de remboursement (€)	-1.81	-1.95	-2.32	-2.02
Ratio d'endettement (%)	-99.17	-107.21	-127.39	-112.18
Autonomie financière (%)	23.13	8.83	5.13	12.33
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	541.19 K	549.72 K	582.01 K	534.47 K
Liquidité générale	156.96	144.81	135.06	130.22
Liquidité réduite	156.96	144.81	135.06	130.22
Couverture de la dette	0.89	1	1.02	0.99
Taux de marge nette (%)	12.92	12.54	11.89	11.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.18	44.47	43.7	43.97
Rentabilité économique (%)	20.92	20	18.14	19.81
Valeur ajoutée (€) *	1.28 M	1.44 M	1.33 M	1.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.97	54.2	48.57	48.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	986.64 K	995.36 K	1.01 M	1.09 M
Salaires / CA (%)	28.9	27.21	26.83	28.2
Impôts sur les bénéfices (€)	108.81 K	130.95 K	126.1 K	117.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Chauffage Maintenance Depannage

Bénéficiaire

Joel Rennie

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Chauffage Maintenance Depannage

Gérant

Joël Rennie

Depuis le 17/07/2017

Gérant

Eric, André, Christian Lacombe

Du 15/09/2016 au 19/09/2017

Comptes annuels de CHAUFFAGE MAINTENANCE DEPANNAGE

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %	29.93 K € 0 %
Installations techniques …	9.42 K € -13.28 %	8.83 K € -6.27 %	8.18 K € -7.36 %	5.01 K € -38.79 %
Autres immobilisations corporelles	75.81 K € -2.78 %	114.17 K € 50.61 %	115.76 K € 1.39 %	130.92 K € 13.09 %
Immobilisation corporelles	85.23 K € -4.06 %	123 K € 44.32 %	123.94 K € 0.77 %	135.92 K € 9.66 %
Autres titres immobilisés	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %	30 € 0 %
Autres immobilisations financières	13.91 K € -13.23 %	13.91 K € 0 %	13.91 K € 0 %	13.91 K € 0 %
Immobilisations financières	13.94 K € -13.2 %	13.94 K € 0 %	13.94 K € 0 %	13.94 K € 0 %
Actif immobilisé	129.1 K € -4.25 %	166.88 K € 29.26 %	167.82 K € 0.56 %	179.8 K € 7.14 %
Marchandises	204.26 K € 25.63 %	214.69 K € 5.11 %	248.44 K € 15.72 %	329.63 K € 32.68 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	330 € 0 %	330 € 0 %	330 € 0 %
Stocks et en-cours	204.26 K € 25.63 %	215.02 K € 5.27 %	248.77 K € 15.7 %	329.96 K € 32.64 %
Créances clients et comptes ratachés	457.7 K € 2.92 %	609.89 K € 33.25 %	732.74 K € 20.14 %	702.02 K € -4.19 %
Autres créances	679.38 K € 7.42 %	582.43 K € -14.27 %	565.31 K € -2.94 %	394.6 K € -30.2 %
Créances	1.14 M € 5.56 %	1.19 M € 4.86 %	1.3 M € 8.87 %	1.1 M € -15.52 %
Disponibilités	22.09 K € -72.41 %	82.77 K € 274.74 %	69.94 K € -15.5 %	42.24 K € -39.6 %
Charges constatées d'avance	4.43 K € -25 %	5.8 K € 30.96 %	3.43 K € -40.88 %	3.73 K € 8.77 %
Actif circulant	1.37 M € 3.18 %	1.5 M € 9.36 %	1.62 M € 8.31 %	1.47 M € -9.11 %
Total actif	1.5 M € 2.49 %	1.66 M € 11.08 %	1.79 M € 7.53 %	1.65 M € -7.59 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	403.72 K € 0.23 %	406.88 K € 0.78 %	409.47 K € 0.64 %	408.81 K € -0.16 %
Résultat de l'exercice	313.16 K € 11.47 %	332.59 K € 6.21 %	324.34 K € -2.48 %	327.35 K € 0.93 %
Capitaux propres	725.26 K € 4.79 %	747.86 K € 3.12 %	742.2 K € -0.76 %	744.54 K € 0.32 %
Provisions pour risques	30.36 K € -11.42 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %
Provisions	30.36 K € -11.42 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	31.36 K € 0 %	84.72 K € 170.18 %	144.58 K € 70.66 %	60.37 K € -58.24 %
Dettes financières	31.36 K € 0 %	84.72 K € 170.18 %	144.58 K € 70.66 %	60.37 K € -58.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …	189.86 K € 22.67 %	216.73 K € 14.15 %	262.62 K € 21.18 %	203.84 K € -22.38 %
Dettes fiscales et sociales	351.33 K € 20.88 %	333 K € -5.22 %	319.39 K € -4.09 %	330.63 K € 3.52 %
Dettes d'exploitation	541.19 K € 21.5 %	549.72 K € 1.58 %	582.01 K € 5.87 %	534.47 K € -8.17 %
Autres dettes	168.78 K € -41.56 %	250.12 K € 48.2 %	288.85 K € 15.49 %	282.61 K € -2.16 %
Dettes diverses	168.78 K € -41.56 %	250.12 K € 48.2 %	288.85 K € 15.49 %	282.61 K € -2.16 %
Dettes + 1an	61.72 K € 80.06 %	115.08 K € 86.46 %	174.94 K € 52.02 %	90.74 K € -48.13 %
Dettes	741.32 K € 0.97 %	884.56 K € 19.32 %	1.02 M € 14.8 %	877.45 K € -13.59 %
Total passif	1.5 M € 2.49 %	1.66 M € 11.08 %	1.79 M € 7.53 %	1.65 M € -7.59 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	496.78 K € -6 %	721.75 K € 45.29 %	694.56 K € -3.77 %	766.3 K € 10.33 %
Production vendue de services	1.93 M € 8.23 %	1.93 M € 0.19 %	2.03 M € 5.35 %	2.1 M € 3.34 %
Chiffres d'affaires nets	2.42 M € 4.97 %	2.65 M € 9.43 %	2.73 M € 2.87 %	2.87 M € 5.12 %
Reprises sur dépréciations …	41.91 K € -0.97 %	40.83 K € -2.57 %	34.29 K € -16.03 %	41.68 K € 21.55 %
Autres produits	50 € -99.85 %	72 € 44 %	83 € 15.28 %	31 € -62.65 %
Produits d'exploitation	2.47 M € 3.43 %	2.69 M € 9.23 %	2.76 M € 2.58 %	2.91 M € 5.32 %
Achats de marchandises (y compris …	213.86 K € -14.55 %	279.05 K € 30.49 %	337.55 K € 20.96 %	318.97 K € -5.5 %
Variation de stock (marchandises)	-7.99 K € -225.45 %	4.39 K € -154.93 %	679 € -84.52 %	-25.31 K € -3.83 K %
Achats de matières premières et …	292.9 K € 35.17 %	292.27 K € -0.22 %	318.59 K € 9.01 %	397.94 K € 24.91 %
Variation de stock (matières …	-33.69 K € -949.77 %	-14.82 K € -56.01 %	-34.43 K € 132.37 %	-55.89 K € 62.31 %
Autres achats et charges externes	373.35 K € -4.21 %	415.76 K € 11.36 %	473.88 K € 13.98 %	514.92 K € 8.66 %
Achats	838.44 K € -3.3 %	976.65 K € 16.48 %	1.1 M € 12.25 %	1.15 M € 4.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	51.27 K € 87.75 %	46.02 K € -10.23 %	49.74 K € 8.09 %	33.04 K € -33.58 %
Salaires et traitements	700.41 K € 4.09 %	721.58 K € 3.02 %	731.9 K € 1.43 %	808.72 K € 10.5 %
Charges sociales	286.23 K € 1.76 %	273.78 K € -4.35 %	278.96 K € 1.89 %	285.45 K € 2.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	53.2 K € -0.31 %	47.61 K € -10.52 %	52.83 K € 10.98 %	56.13 K € 6.25 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	30.36 K € -11.42 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %	30.36 K € 0 %
Dotations d'exploitation	83.57 K € -4.65 %	77.97 K € -6.7 %	83.2 K € 6.7 %	86.5 K € 3.97 %
Autres charges	23 € -81.75 %	126 € 447.83 %	124 € -1.59 %	166 € 33.87 %
Charges d'exploitation	1.96 M € 1.22 %	2.1 M € 6.95 %	2.24 M € 6.87 %	2.36 M € 5.55 %
Résultat d'exploitation	505.76 K € 12.97 %	597.06 K € 18.05 %	522.54 K € -12.48 %	545.15 K € 4.33 %
Autres intérêts et produit assimilés	192 € -74.26 %	21 € -89.06 %	36 € 71.43 %	4 € -88.89 %
Produit financiers	192 € -74.26 %	21 € -89.06 %	36 € 71.43 %	4 € -88.89 %
Résultat financier	192 € -74.26 %	21 € -89.06 %	36 € 71.43 %	4 € -88.89 %
Résultat courant avant impôts	505.95 K € 12.83 %	597.08 K € 18.01 %	522.57 K € -12.48 %	545.16 K € 4.32 %
Produits exceptionnels sur …	15.63 K € 367.37 %	10.49 K € -32.87 %	16.47 K € 56.97 %	8.76 K € -46.83 %
Produits exceptionnels sur …	10.57 K € 13.25 %	41.58 K € 293.35 %	13.84 K € -66.7 %	3.75 K € -72.91 %
Produits exceptionnels	26.2 K € 106.65 %	52.07 K € 98.74 %	30.31 K € -41.78 %	12.51 K € -58.74 %
Charges exceptionnelles sur …	22.87 K € 26.27 %	62.89 K € 174.98 %	12.16 K € -80.67 %	17.3 K € 42.31 %
Charges exceptionnelles sur …	3.68 K € 122.4 K %	27.33 K € 643.54 %	8 K € -70.73 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	26.54 K € 46.54 %	90.21 K € 239.85 %	20.16 K € -77.66 %	17.3 K € -14.16 %
Résultat exceptionnel	-345 € -93.65 %	-38.14 K € 10.96 K %	10.16 K € -126.63 %	-4.8 K € -147.22 %
Participations des salariés aux …	83.64 K € 31.93 %	95.4 K € 14.05 %	82.29 K € -13.74 %	95.36 K € 15.88 %
Impôts sur les bénéfices	108.81 K € 10.28 %	130.95 K € 20.35 %	126.1 K € -3.7 %	117.66 K € -6.7 %
Total des produits	2.49 M € 3.95 %	2.75 M € 10.16 %	2.79 M € 1.74 %	2.92 M € 4.62 %
Total des charges	2.18 M € 2.95 %	2.41 M € 10.73 %	2.47 M € 2.32 %	2.59 M € 5.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	313.16 K € 11.47 %	332.59 K € 6.21 %	324.34 K € -2.48 %	327.35 K € 0.93 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CHAUFFAGE MAINTENANCE DEPANNAGE ?

Le dirigeant de la société CHAUFFAGE MAINTENANCE DEPANNAGE est : Joël Rennie.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Chauffage Maintenance Depannage ?

Au cours de l’année 2021 la société Chauffage Maintenance Depannage a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 327.35 K avec une trésorerie de 42.24 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 11.41 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Chauffage Maintenance Depannage ?

La société Chauffage Maintenance Depannage a été créé le 1992 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Chauffage Maintenance Depannage ?

On dénombre 24 salariés travaillant chez l’entreprise Chauffage Maintenance Depannage.

Quelle est le code NAF de la société Chauffage Maintenance Depannage ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

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