ALPHASECUR à Bagnols-sur-cÈze | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.35 M	5.07 M	5.47 M	5.41 M
Marge brute (€)	637.12 K	764.92 K	717.59 K	500.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	331.44 K	433.2 K	330.63 K	88.63 K
EBITDA (€)	340.58 K	419.31 K	91.3 K	200.79 K
EBITDA - EBE (€)	-9.14 K	13.89 K	239.33 K	-112.16 K
Résultat d'exploitation (€)	325.7 K	411.51 K	88.1 K	197.59 K
Résultat net (€)	225.75 K	305.9 K	122.43 K	156.88 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.63	15.1	13.11	9.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.82	8.27	1.67	3.71
Taux de marge opérationnelle (%)	7.61	8.55	6.04	1.64
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.69 M	2.01 M	2.41 M	2.05 M
BFRE (€)	1.58 M	1.82 M	2.23 M	1.86 M
BFRHE (€)	66.94 K	179.81 K	235.49 K	-88.14 K
BFR en jours de CA (j)	141.97	144.6	160.41	138.36
BFRE en jours de CA (j)	132.32	131.25	148.61	125.68
BFRHE en jours de CA (j)	798.48 M	2.5 Md	3.53 Md	-1.31 Md
Délais de paiement clients (j)	76.97	71.18	113.3	66.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.08	16.08	10.45	8.11
Ratio des stocks / CA (%)	28.66	25.8	18.25	17.72
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	266.17 K	351 K	406.03 K	335.17 K
Dette nette (€)	-482.96 K	-326.05 K	-869 K	-36.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.11	6.93	7.42	6.2
Font de roulement (€)	1.69 M	1.99 M	2.39 M	1.91 M
Couverture du BFR	100	99.16	99.17	93.07
Trésorerie (€)	102.26 K	4.69 K	9.79 K	273.99 K
Dettes financières (€)	9.5 K	32.95 K	574.37 K	22.91 K
Capacité de remboursement (€)	-1.81	-0.93	-2.14	-0.11
Ratio d'endettement (%)	-19.83	-16.37	-47.9	-1.85
Autonomie financière (%)	256.5	60.45	3.16	86.03
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	575.72 K	293.05 K	302.14 K	161.31 K
Liquidité générale	174.52	300.26	194.44	403.4
Liquidité réduite	174.52	300.26	194.44	403.4
Couverture de la dette	2.19	3.11	0.72	2.76
Taux de marge nette (%)	5.19	6.04	2.24	2.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.27	15.36	6.75	7.96
Rentabilité économique (%)	7.47	13.1	4.52	6.83
Valeur ajoutée (€) *	573.74 K	690.28 K	644.43 K	663.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.18	13.62	11.78	12.26
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	296.17 K	315.79 K	364.81 K	403.96 K
Salaires / CA (%)	4.67	4.28	4.56	5.05
Impôts sur les bénéfices (€)	112.97 K	119.47 K	48 K	58.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alphasecur

Bénéficiaire

Michel Sandjian

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Daniel Sandjian

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Nicolas Sandjian

40.05 % des parts

40.05 % des votes

Dirigeant(s) d'Alphasecur

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALPHASECUR

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques …	2.41 K € -52.52 %	1.2 K € -50.27 %	249 € -79.23 %	4.64 K € 1.76 K %
Autres immobilisations corporelles	11.92 K € -50.6 %	5.33 K € -55.3 %	3.08 K € -42.22 %	1.3 K € -57.89 %
Immobilisation corporelles	14.33 K € -50.93 %	6.53 K € -54.45 %	3.33 K € -49.02 %	5.94 K € 78.42 %
Prêts	737.43 K € 110.69 %	27.48 K € -96.27 %	- 0 %	80.57 K € 0 %
Immobilisations financières	737.43 K € 110.69 %	27.48 K € -96.27 %	- 0 %	80.57 K € 0 %
Actif immobilisé	751.76 K € 98.25 %	34.01 K € -95.48 %	3.33 K € -90.22 %	86.5 K € 2.5 K %
Matières premières, approvisionnements	143.05 K € -2.57 %	138.14 K € -3.43 %	140.31 K € 1.57 %	166.97 K € 19.01 %
Marchandises	1.05 M € 59.99 %	1.17 M € 10.93 %	787.56 K € -32.43 %	666.89 K € -15.32 %
Avances et acomptes versés sur …	54.15 K € 0 %	3.84 K € -92.91 %	70.64 K € 1.74 K %	124.28 K € 75.94 %
Stocks et en-cours	1.25 M € 55.3 %	1.31 M € 4.78 %	998.51 K € -23.63 %	958.15 K € -4.04 %
Créances clients et comptes ratachés	852.12 K € -25.56 %	803.85 K € -5.66 %	1.46 M € 81.77 %	940.48 K € -35.63 %
Autres créances	66 K € 346.78 %	184.33 K € 179.29 %	237.65 K € 28.93 %	37.93 K € -84.04 %
Créances	918.12 K € -20.81 %	988.18 K € 7.63 %	1.7 M € 71.91 %	978.41 K € -42.4 %
Disponibilités	102.26 K € -73.23 %	4.69 K € -95.41 %	9.79 K € 108.63 %	273.99 K € 2.7 K %
Charges constatées d'avance	940 € -76.32 %	232 € -75.32 %	127 € -45.26 %	227 € 78.74 %
Actif circulant	2.27 M € -3.4 %	2.3 M € 1.38 %	2.71 M € 17.67 %	2.21 M € -18.34 %
Total actif	3.02 M € 10.73 %	2.33 M € -22.72 %	2.71 M € 16.1 %	2.3 M € -15.25 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	57.17 K € 0 %	57.17 K € 0 %	57.17 K € 0 %	57.17 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	41.92 K € 0 %	41.92 K € 0 %	41.92 K € 0 %	41.92 K € 0 %
Réserve légale	5.72 K € 0 %	5.72 K € 0 %	5.72 K € 0 %	5.72 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	1.97 M € 15.87 %	1.45 M € -26.57 %	1.45 M € 0.41 %	1.58 M € 8.42 %
Report à nouveau	132.01 K € 0 %	132.01 K € 0 %	132.01 K € 0 %	132.01 K € 0 %
Résultat de l'exercice	225.75 K € -16.49 %	305.9 K € 35.5 %	122.43 K € -59.98 %	156.88 K € 28.14 %
Capitaux propres	2.44 M € 10.21 %	1.99 M € -18.23 %	1.81 M € -8.92 %	1.97 M € 8.65 %
Provisions pour risques	- 0 %	12.2 K € 0 %	17.65 K € 44.63 %	15.8 K € -10.5 %
Provisions	- 0 %	12.2 K € 0 %	17.65 K € 44.63 %	15.8 K € -10.5 %
Emprunts et dettes financières divers	9.5 K € 220.38 %	32.95 K € 246.95 %	574.37 K € 1.64 K %	22.91 K € -96.01 %
Dettes financières	9.5 K € 220.38 %	32.95 K € 246.95 %	574.37 K € 1.64 K %	22.91 K € -96.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …	472.87 K € 14.05 %	194.61 K € -58.84 %	132.16 K € -32.09 %	104.55 K € -20.9 %
Dettes fiscales et sociales	102.85 K € 2.26 %	98.43 K € -4.29 %	169.98 K € 72.68 %	56.77 K € -66.6 %
Dettes d'exploitation	575.72 K € 11.75 %	293.05 K € -49.1 %	302.14 K € 3.1 %	161.31 K € -46.61 %
Autres dettes	- 0 %	4.75 K € 0 %	2.29 K € -51.87 %	126.3 K € 5.42 K %
Dettes diverses	- 0 %	4.75 K € 0 %	2.29 K € -51.87 %	126.3 K € 5.42 K %
Dettes + 1an	9.5 K € 220.38 %	45.15 K € 375.46 %	592.02 K € 1.21 K %	38.71 K € -93.46 %
Dettes	585.22 K € 12.94 %	330.74 K € -43.48 %	878.79 K € 165.7 %	310.52 K € -64.67 %
Total passif	3.02 M € 10.73 %	2.33 M € -22.72 %	2.71 M € 16.1 %	2.3 M € -15.25 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	4.35 M € -1.87 %	5.15 M € 18.28 %	5.26 M € 2.3 %	5.33 M € 1.33 %
Production vendue de biens	- 0 %	-82.7 K € 0 %	5.7 K € -106.89 %	-40.61 K € -812.71 %
Production vendue de services	3.08 K € 9.61 %	3.93 K € 27.48 %	202.18 K € 5.05 K %	112.67 K € -44.27 %
Chiffres d'affaires nets	4.35 M € -1.29 %	5.07 M € 16.38 %	5.47 M € 8 %	5.41 M € -1.21 %
Reprises sur dépréciations …	28.52 K € -71.94 %	23.4 K € -17.96 %	41.07 K € 75.53 %	285.51 K € 595.17 %
Autres produits	6.17 K € 205.4 K %	16 € -99.74 %	12 € -25 %	1.76 K € 14.59 K %
Produits d'exploitation	4.39 M € -2.74 %	5.09 M € 16 %	5.51 M € 8.31 %	5.69 M € 3.27 %
Achats de marchandises (y compris …	3.5 M € 30.94 %	3.72 M € 6.21 %	3.88 M € 4.18 %	3.89 M € 0.28 %
Variation de stock (marchandises)	-388.35 K € -166.08 %	-120.51 K € -68.97 %	140.29 K € -216.41 %	237.7 K € 69.44 %
Achats de matières premières et …	63.25 K € 8.8 %	28.32 K € -55.22 %	49.86 K € 76.06 %	119.53 K € 139.71 %
Variation de stock (matières …	3.78 K € -109.57 %	4.91 K € 30.02 %	-2.17 K € -144.14 %	-38.49 K € 1.68 K %
Autres achats et charges externes	533.34 K € 8.84 %	667.11 K € 25.08 %	688.75 K € 3.24 %	698.12 K € 1.36 %
Achats	3.72 M € -1.49 %	4.3 M € 15.76 %	4.75 M € 10.52 %	4.91 M € 3.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15.68 K € -22.84 %	15.95 K € 1.69 %	22.17 K € 39 %	9.75 K € -56.01 %
Salaires et traitements	203.39 K € 11.77 %	217.1 K € 6.74 %	249.46 K € 14.91 %	273.21 K € 9.52 %
Charges sociales	92.77 K € -4.87 %	98.7 K € 6.39 %	115.35 K € 16.87 %	130.75 K € 13.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	14.87 K € 9.55 %	7.8 K € -47.55 %	3.2 K € -58.99 %	3.19 K € -0.25 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	19.38 K € -22.49 %	25.08 K € 29.38 %	262.74 K € 947.74 %	157.54 K € -40.04 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	12.2 K € 0 %	17.65 K € 44.63 %	15.8 K € -10.5 %
Dotations d'exploitation	34.25 K € -11.22 %	45.08 K € 31.61 %	283.59 K € 529.06 %	176.53 K € -37.75 %
Autres charges	3 € -91.89 %	7 € 133.33 %	7 € 0 %	9 € 28.57 %
Charges d'exploitation	4.06 M € -1.18 %	4.68 M € 15.17 %	5.43 M € 15.95 %	5.5 M € 1.3 %
Résultat d'exploitation	325.7 K € -18.75 %	411.51 K € 26.34 %	88.1 K € -78.59 %	197.59 K € 124.28 %
Produits des autres valeurs …	2.59 K € 138.05 %	4.38 K € 69.19 %	1.45 K € -66.93 %	1.47 K € 1.45 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.55 K € -65.41 %	3.08 K € 20.6 %	76.99 K € 2.4 K %	18.74 K € -75.66 %
Différences positives de change	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.15 K € -39.27 %	7.46 K € 45.03 %	78.44 K € 951.18 %	20.21 K € -74.24 %
Intérêts et charges assimilées	842 € -7.27 %	548 € -34.92 %	737 € 34.49 %	1.26 K € 70.83 %
Différences négatives de change	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	842 € -7.27 %	548 € -34.92 %	737 € 34.49 %	1.26 K € 70.83 %
Résultat financier	4.3 K € -43.11 %	6.91 K € 60.68 %	77.7 K € 1.02 K %	18.95 K € -75.61 %
Résultat courant avant impôts	330.01 K € -19.21 %	418.42 K € 26.79 %	165.8 K € -60.37 %	216.54 K € 30.6 %
Produits exceptionnels sur …	8.74 K € 644.17 %	7.05 K € -19.35 %	- 0 %	711 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Produits exceptionnels	8.74 K € 644.17 %	7.05 K € -19.35 %	5 K € -29.1 %	5.71 K € 14.22 %
Charges exceptionnelles sur …	27 € -99.34 %	106 € 292.59 %	381 € 259.43 %	6.47 K € 1.6 K %
Charges exceptionnelles	27 € -99.34 %	106 € 292.59 %	381 € 259.43 %	6.47 K € 1.6 K %
Résultat exceptionnel	8.72 K € -397.78 %	6.95 K € -20.31 %	4.62 K € -33.5 %	-755 € -116.35 %
Impôts sur les bénéfices	112.97 K € -16.44 %	119.47 K € 5.75 %	48 K € -59.83 %	58.91 K € 22.74 %
Total des produits	4.4 M € -2.64 %	5.11 M € 15.96 %	5.6 M € 9.63 %	5.72 M € 2.19 %
Total des charges	4.18 M € -1.76 %	4.8 M € 14.91 %	5.47 M € 14.07 %	5.56 M € 1.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	225.75 K € -16.49 %	305.9 K € 35.5 %	122.43 K € -59.98 %	156.88 K € 28.14 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Alphasecur ?

Durant la période 2021 l’entreprise Alphasecur a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 156.88 K avec une trésorerie de 273.99 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.90 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Alphasecur ?

L’entreprise Alphasecur a été inscrite le 1992 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Alphasecur ?

On compte 2 salariés travaillant chez la société Alphasecur.

Quelle est le code ape de l’entreprise Alphasecur ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers).

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