FREJABISE GROUPE GAY à Montesquieu

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.94 M	15.23 M	17.22 M	25.66 M
Marge brute (€)	2.13 M	1.99 M	1.65 M	3.68 M
Excédent brut d'exploitation (€)	849.39 K	557.39 K	200.42 K	1.64 M
EBITDA (€)	651.96 K	463.72 K	547.88 K	1.64 M
EBITDA - EBE (€)	197.43 K	93.67 K	-347.47 K	-6.87 K
Résultat d'exploitation (€)	557.68 K	378.97 K	468.95 K	1.52 M
Résultat net (€)	308.88 K	232.71 K	290.41 K	1.03 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.38	13.06	9.56	14.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.09	3.04	3.18	6.4
Taux de marge opérationnelle (%)	5.33	3.66	1.16	6.37
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.54 M	3.5 M	3.79 M	4.85 M
BFRE (€)	2.84 M	3.08 M	3.36 M	4.24 M
BFRHE (€)	266.8 K	256.04 K	139.26 K	-198.63 K
BFR en jours de CA (j)	80.97	83.91	80.4	69.02
BFRE en jours de CA (j)	65.04	73.68	71.17	60.32
BFRHE en jours de CA (j)	11.65 Md	10.69 Md	6.57 Md	-13.96 Md
Délais de paiement clients (j)	64.01	56.19	45.95	42.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.01	63.96	50.38	32.5
Ratio des stocks / CA (%)	18.35	25.63	21.73	16.68
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	665.09 K	503.61 K	1.05 M	1.78 M
Dette nette (€)	-3.25 M	-3.58 M	-3.05 M	-3.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.17	3.31	6.11	6.93
Font de roulement (€)	2.93 M	3.15 M	3.59 M	4.14 M
Couverture du BFR	82.9	89.86	94.54	85.39
Trésorerie (€)	482.07 K	278.11 K	499.41 K	322.59 K
Dettes financières (€)	747.64 K	688.72 K	804.75 K	887.79 K
Capacité de remboursement (€)	-4.88	-7.11	-2.9	-2.2
Ratio d'endettement (%)	-127.99	-129.24	-99.75	-111.57
Autonomie financière (%)	3.39	4.02	3.8	3.95
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.71 M	3.07 M	2.64 M	2.76 M
Liquidité générale	89.06	69.13	75.9	78.65
Liquidité réduite	89.06	69.13	75.9	78.65
Couverture de la dette	0.4	0.42	0.53	1.4
Taux de marge nette (%)	1.94	1.53	1.69	4.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.18	8.4	9.49	29.48
Rentabilité économique (%)	4.68	3.38	4.32	13.15
Valeur ajoutée (€) *	1.87 M	1.82 M	2.33 M	3.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.72	11.93	13.55	14.8
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.21 M	1.36 M	1.39 M	2 M
Salaires / CA (%)	5.61	6.6	5.92	5.75
Impôts sur les bénéfices (€)	120.52 K	74.39 K	110.14 K	402.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Frejabise Groupe Gay

Bénéficiaire

Jacques Gay

51.29 % des parts

51.29 % des votes

Dirigeant(s) de Frejabise Groupe Gay

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de FREJABISE GROUPE GAY

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	820 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %	3.05 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.05 K € 0 %	3.87 K € 26.89 %	3.05 K € -21.19 %	3.05 K € 0 %
Constructions	88.09 K € -14.09 %	67.6 K € -23.26 %	62.79 K € -7.11 %	76.82 K € 22.33 %
Installations techniques …	24.76 K € -6.06 %	22.26 K € -10.1 %	13.83 K € -37.85 %	7.53 K € -45.58 %
Autres immobilisations corporelles	164.61 K € 4.23 %	161.33 K € -1.99 %	185.12 K € 14.75 %	153.93 K € -16.85 %
Immobilisation corporelles	277.46 K € -3.27 %	251.18 K € -9.47 %	261.75 K € 4.21 %	238.28 K € -8.97 %
Autres titres immobilisés	4.7 K € 0 %	4.7 K € 0 %	4.7 K € 0 %	4.6 K € -2.13 %
Autres immobilisations financières	67.53 K € 0.67 %	51.76 K € -23.36 %	8.69 K € -83.21 %	8.82 K € 1.51 %
Immobilisations financières	337.43 K € 8.35 %	155.56 K € -53.9 %	111.94 K € -28.04 %	115.94 K € 3.57 %
Actif immobilisé	352.74 K € -2.47 %	311.51 K € -11.69 %	278.19 K € -10.7 %	254.74 K € -8.43 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.31 K € 0 %
Marchandises	2.87 M € 7.92 %	3.8 M € 32.53 %	3.54 M € -6.88 %	4.25 M € 20.32 %
Avances et acomptes versés sur …	59.9 K € -56.95 %	107.27 K € 79.1 %	206.56 K € 92.55 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.93 M € 4.69 %	3.9 M € 33.48 %	3.74 M € -4.15 %	4.28 M € 14.33 %
Créances clients et comptes ratachés	2.57 M € 8.95 %	2.13 M € -16.87 %	2.05 M € -3.7 %	2.72 M € 32.55 %
Autres créances	230.73 K € 32.73 %	212.47 K € -7.91 %	114.44 K € -46.14 %	272.68 K € 138.28 %
Créances	2.8 M € 10.58 %	2.35 M € -16.13 %	2.17 M € -7.55 %	2.99 M € 38.13 %
Valeurs mobilières de placement …	20.21 K € 0 %	20.21 K € -0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	482.07 K € 102.21 %	278.11 K € -42.31 %	499.41 K € 79.57 %	322.59 K € -35.4 %
Charges constatées d'avance	22.45 K € 36.01 %	23.36 K € 4.06 %	28.27 K € 21 %	15.93 K € -43.63 %
Actif circulant	6.25 M € 11.58 %	6.57 M € 5.21 %	6.44 M € -2.02 %	7.61 M € 18.23 %
Total actif	6.6 M € 10.72 %	6.88 M € 4.31 %	6.72 M € -2.42 %	7.87 M € 17.12 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	2.06 M € 11.82 %	2.37 M € 14.97 %	2.6 M € 9.81 %	2.31 M € -11.31 %
Résultat de l'exercice	308.88 K € 41.67 %	232.71 K € -24.66 %	290.41 K € 24.79 %	1.03 M € 256.22 %
Capitaux propres	2.54 M € 13.86 %	2.77 M € 9.17 %	3.06 M € 10.49 %	3.51 M € 14.69 %
Provisions pour risques	333.06 K € 42.8 %	255.99 K € -23.14 %	105 K € -58.98 %	119.25 K € 13.58 %
Provisions	333.06 K € 42.8 %	255.99 K € -23.14 %	105 K € -58.98 %	119.25 K € 13.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	602.86 K € 0.77 %	577.04 K € -4.28 %	711.64 K € 23.33 %	747.92 K € 5.1 %
Emprunts et dettes financières divers	144.77 K € 0.98 %	111.68 K € -22.86 %	93.11 K € -16.63 %	139.87 K € 50.22 %
Dettes financières	747.64 K € 0.81 %	688.72 K € -7.88 %	804.75 K € 16.85 %	887.79 K € 10.32 %
Avances et acomptes reçus sur …	265.2 K € 10.66 %	99.1 K € -62.63 %	98.55 K € -0.55 %	102.52 K € 4.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.94 M € -1.9 %	2.51 M € 29.25 %	2.09 M € -16.57 %	2.02 M € -3.37 %
Dettes fiscales et sociales	767.65 K € 42.89 %	559.73 K € -27.08 %	550.99 K € -1.56 %	737.24 K € 33.8 %
Dettes d'exploitation	2.71 M € 7.66 %	3.07 M € 13.29 %	2.64 M € -13.84 %	2.76 M € 4.37 %
Autres dettes	6 K € 0 %	- 0 %	3.44 K € 0 %	55.06 K € 1.5 K %
Dettes diverses	6 K € 0 %	- 0 %	3.44 K € 0 %	55.06 K € 1.5 K %
Dettes + 1an	1.11 M € 13.39 %	787.82 K € -29.19 %	1.01 M € 27.99 %	990.31 K € -1.78 %
Produits constatés d'avance	583 € 0 %	- 0 %	- 0 %	432.19 K € 0 %
Dettes	3.73 M € 6.59 %	3.86 M € 3.44 %	3.55 M € -7.93 %	4.24 M € 19.33 %
Total passif	6.6 M € 10.72 %	6.88 M € 4.31 %	6.72 M € -2.42 %	7.87 M € 17.12 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	15.14 M € 20.58 %	14.3 M € -5.51 %	16.33 M € 14.18 %	24.33 M € 48.99 %
Production vendue de biens	2.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	805.81 K € -3.08 %	932.53 K € 15.73 %	893.39 K € -4.2 %	1.33 M € 48.96 %
Chiffres d'affaires nets	15.94 M € 19.13 %	15.23 M € -4.45 %	17.22 M € 13.05 %	25.66 M € 48.98 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.31 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.88 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	60.66 K € -45.18 %	84.1 K € 38.64 %	1.1 M € 1.2 K %	606.87 K € -44.62 %
Autres produits	7.42 K € 28.08 %	9.33 K € 25.65 %	58 € -99.38 %	21.48 K € 36.93 K %
Produits d'exploitation	16.01 M € 18.6 %	15.33 M € -4.27 %	18.32 M € 19.51 %	26.32 M € 43.69 %
Achats de marchandises (y compris …	13.02 M € 27.32 %	13.1 M € 0.63 %	13.91 M € 6.2 %	21.33 M € 53.34 %
Variation de stock (marchandises)	-361.34 K € -194.7 %	-1.08 M € 198.59 %	404.65 K € -137.51 %	-748.73 K € -285.03 %
Autres achats et charges externes	1.15 M € 6 %	1.22 M € 6.04 %	1.26 M € 2.92 %	1.39 M € 10.57 %
Achats	13.81 M € 18.09 %	13.24 M € -4.1 %	15.58 M € 17.6 %	21.98 M € 41.09 %
Impôts, taxes et versements assimilés	77.04 K € 13.38 %	76.71 K € -0.43 %	59.3 K € -22.69 %	104.76 K € 76.65 %
Salaires et traitements	893.64 K € 2.92 %	1.01 M € 12.58 %	1.02 M € 1.4 %	1.47 M € 44.56 %
Charges sociales	320.14 K € 8.38 %	358 K € 11.83 %	366.23 K € 2.3 %	523.41 K € 42.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	94.29 K € -8.46 %	84.75 K € -10.12 %	78.94 K € -6.85 %	122.51 K € 55.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	119.25 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	154.68 K € 182.75 %	176.82 K € 14.31 %	577.01 K € 226.32 %	480.5 K € -16.72 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	99.82 K € 0 %	- 0 %	105 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	348.79 K € 121.16 %	261.57 K € -25.01 %	760.94 K € 190.91 %	722.27 K € -5.08 %
Autres charges	3.58 K € -80.42 %	947 € -73.57 %	66.44 K € 6.92 K %	236 € -99.64 %
Charges d'exploitation	15.45 M € 17.95 %	14.95 M € -3.27 %	17.85 M € 19.41 %	24.8 M € 38.95 %
Résultat d'exploitation	557.68 K € 40.27 %	378.97 K € -32.04 %	468.95 K € 23.74 %	1.52 M € 224.05 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.76 K € -31.11 %	6.83 K € 147.14 %	15.74 K € 130.52 %	9.36 K € -40.54 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	4.71 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.78 K € -30.7 %	6.83 K € 145.63 %	20.44 K € 199.47 %	9.36 K € -54.23 %
Intérêts et charges assimilées	76 K € 208.23 %	20.63 K € -72.85 %	19.29 K € -6.53 %	25.88 K € 34.21 %
Charges financières	76 K € 208.23 %	20.63 K € -72.85 %	19.29 K € -6.53 %	25.88 K € 34.21 %
Résultat financier	-73.22 K € 254.64 %	-13.81 K € -81.14 %	1.16 K € -108.38 %	-16.53 K € -1.53 K %
Résultat courant avant impôts	484.46 K € 28.53 %	365.17 K € -24.62 %	470.1 K € 28.74 %	1.5 M € 219.74 %
Produits exceptionnels sur …	15 K € 4.75 K %	69.58 K € 363.84 %	491 € -99.29 %	23.47 K € 4.68 K %
Produits exceptionnels sur …	23.85 K € 149.7 %	1.5 K € -93.71 %	9.72 K € 547.37 %	71.42 K € 634.97 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	62.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	38.85 K € 290.06 %	133.21 K € 242.92 %	10.21 K € -92.34 %	94.89 K € 829.53 %
Charges exceptionnelles sur …	4.31 K € -8.87 %	136.5 K € 3.06 K %	3.35 K € -97.55 %	5.37 K € 60.52 %
Charges exceptionnelles sur …	2.49 K € -73.31 %	- 0 %	5.9 K € 0 %	60.62 K € 927.77 %
Charges exceptionnelles	6.7 K € -52.32 %	136.5 K € 1.94 K %	9.24 K € -93.23 %	65.99 K € 613.86 %
Résultat exceptionnel	32.14 K € -884.38 %	-3.29 K € -110.24 %	964 € -129.3 %	28.9 K € 2.9 K %
Participations des salariés aux …	87.2 K € 28.53 %	54.78 K € -37.19 %	70.52 K € 28.74 %	94.88 K € 34.55 %
Impôts sur les bénéfices	120.52 K € 38.59 %	74.39 K € -38.28 %	110.14 K € 48.06 %	402.61 K € 265.54 %
Total des produits	16.05 M € 18.79 %	15.47 M € -3.65 %	18.35 M € 18.63 %	26.43 M € 44.02 %
Total des charges	15.74 M € 18.41 %	15.23 M € -3.24 %	18.06 M € 18.54 %	25.39 M € 40.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	308.88 K € 41.67 %	232.71 K € -24.66 %	290.41 K € 24.79 %	1.03 M € 256.22 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société FREJABISE GROUPE GAY ?

Le dirigeant de la société FREJABISE GROUPE GAY est : Jean-philippe Joviado.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Frejabise Groupe Gay ?

Au cours de l’année 2021 la société Frejabise Groupe Gay a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.03 M avec une trésorerie de 322.59 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 4.03 %.