Les performances financières
40Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | 4.19 M | 5.36 M | 2.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 702.8 K | 1.92 M | 2.03 M | 765.73 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -502.93 K | 85.71 K | 110.02 K | -564.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -476.47 K | 103.69 K | 132.58 K | -478.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -26.46 K | -17.98 K | -22.56 K | -85.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -564.08 K | 29.68 K | 46.25 K | -562.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -230.19 K | 8.96 K | 28.14 K | -590.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 32.25 | 45.79 | 37.95 | 27.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.87 | 2.47 | 2.47 | -16.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -23.08 | 2.04 | 2.05 | -19.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 620.33 K | 1.73 M | 724.7 K | 823.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 8.71 K | 1.01 M | 172.8 K | 360.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 92.43 K | 52.8 K | 90.04 K | -43.94 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 103.91 | 150.32 | 49.36 | 106.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 1.46 | 87.73 | 11.77 | 46.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 551.79 M | 606.84 M | 1.32 Md | -340.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 53.96 | 175.81 | 44.41 | 110.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.8 | 121.81 | 31.59 | 110.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 17.71 | 4.27 | 2.74 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -141.78 K | 85.54 K | 114.48 K | -505.42 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.07 M | -2.63 M | -1.2 M | -2.22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.51 | 2.04 | 2.14 | -17.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 603.69 K | 392.46 K | 715.16 K | 666.07 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 97.32 | 22.72 | 98.68 | 80.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 502.55 K | 659.81 K | 452.31 K | 391.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 964.02 K | 804.86 K | 1.11 M | 1.62 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 7.58 | -30.69 | -10.5 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.49 K | -3.24 K | -1.1 K | 461.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 596.66 K | 1.15 M | 536.1 K | 836.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 52.69 | 81.99 | 67.37 | 48.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 52.69 | 81.99 | 67.37 | 48.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -1.13 | 0.02 | 0.11 | -2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -10.56 | 0.21 | 0.53 | -20.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -318.94 | 11.05 | 25.75 | 122.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -13.95 | 0.27 | 1.6 | -27.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 699.97 K | 1.28 M | 1.58 M | 684.91 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.12 | 30.39 | 29.42 | 24.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.54 M | 1.83 M | 1.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 46.89 | 26.13 | 24.64 | 38.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Sa H Petit Et Cie Fourn Indust
8Comptes annuels de SA H PETIT ET CIE FOURN INDUST
79Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Frais de développement | 4.7 K € -66.8 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Concessions, brevets et droits … | 6.37 K € -69.28 % | 1.61 K € -74.71 % | 8.15 K € 405.71 % | 54.65 K € 570.33 % |
Fonds commercial | 118.85 K € 0 % | 118.85 K € 0 % | 118.85 K € 0 % | 118.85 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 129.92 K € -15.5 % | 120.46 K € -7.28 % | 127 K € 5.43 % | 173.5 K € 36.61 % |
Constructions | 189.49 K € -37.96 % | 179.24 K € -5.41 % | 164.84 K € -8.04 % | 145.14 K € -11.95 % |
Installations techniques … | 85.51 K € -14.84 % | 169.66 K € 98.41 % | 187.79 K € 10.69 % | 138.28 K € -26.37 % |
Autres immobilisations corporelles | 10.57 K € -50.95 % | 4.91 K € -53.49 % | 7.11 K € 44.73 % | 4.72 K € -33.68 % |
Immobilisation corporelles | 285.56 K € -33.19 % | 353.82 K € 23.9 % | 359.74 K € 1.67 % | 288.13 K € -19.91 % |
Autres participations | 1 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 17.02 K € 10.09 % | 19.26 K € 13.16 % | 15.69 K € -18.52 % | 6.45 K € -58.9 % |
Immobilisations financières | 17.02 K € -2.51 % | 1.35 M € 7.82 K % | 15.69 K € -98.84 % | 48.45 K € 208.72 % |
Actif immobilisé | 432.51 K € -27.51 % | 493.54 K € 14.11 % | 502.44 K € 1.8 % | 468.08 K € -6.84 % |
Matières premières, approvisionnements | 63.12 K € -24.72 % | 114.14 K € 80.83 % | 118.34 K € 3.68 % | 141.32 K € 19.42 % |
En-cours de production de biens | 322.83 K € 422.67 % | 65.19 K € -79.81 % | 28.24 K € -56.67 % | 244.51 K € 765.71 % |
Stocks et en-cours | 385.95 K € 160.46 % | 179.32 K € -53.54 % | 146.58 K € -18.26 % | 385.84 K € 163.22 % |
Créances clients et comptes ratachés | 219.43 K € -57.84 % | 1.97 M € 799.67 % | 562.32 K € -71.52 % | 811.65 K € 44.34 % |
Autres créances | 102.71 K € 124.24 % | 46.47 K € -54.75 % | 89.78 K € 93.2 % | 44.31 K € -50.65 % |
Créances | 322.13 K € -43.11 % | 2.02 M € 527.26 % | 652.1 K € -67.73 % | 855.96 K € 31.26 % |
Disponibilités | 502.55 K € 5.66 K % | 659.81 K € 31.29 % | 452.31 K € -31.45 % | 391.28 K € -13.49 % |
Charges constatées d'avance | 6.37 K € -38.27 % | 13.03 K € 104.7 % | 9.81 K € -24.76 % | 27.54 K € 180.83 % |
Actif circulant | 1.22 M € 65.92 % | 2.87 M € 136.05 % | 1.26 M € -56.11 % | 1.66 M € 31.71 % |
Total actif | 1.65 M € 24.01 % | 3.37 M € 104.08 % | 1.76 M € -47.62 % | 2.13 M € 20.73 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1.65 M € 0 % | 1.65 M € 0 % | 1.65 M € 0 % | 1.65 M € 0 % |
Réserve légale | 126.8 K € 0 % | 126.8 K € 0 % | 127.25 K € 0.35 % | 128.65 K € 1.11 % |
Autres réserves | 53.76 K € 0 % | 53.76 K € 0 % | 53.76 K € 0 % | 53.76 K € 0 % |
Report à nouveau | -1.53 M € 67.38 % | -1.76 M € 15.06 % | -1.75 M € -0.48 % | -1.72 M € -1.53 % |
Résultat de l'exercice | -230.19 K € -62.58 % | 8.96 K € -103.89 % | 28.14 K € 214.01 % | -590.27 K € -2.2 K % |
Capitaux propres | 72.17 K € -76.13 % | 81.13 K € 12.42 % | 109.28 K € 34.69 % | -480.99 K € -540.17 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 449.7 K € -3.97 % | 296.91 K € -33.98 % | 494.26 K € 66.47 % | 477.34 K € -3.42 % |
Emprunts et dettes financières divers | 514.32 K € 179.95 % | 507.95 K € -1.24 % | 614.06 K € 20.89 % | 1.14 M € 85.29 % |
Dettes financières | 964.02 K € 47.86 % | 804.86 K € -16.51 % | 1.11 M € 37.7 % | 1.62 M € 45.73 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | 1.33 M € 0 % | - 0 % | 42 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 393.29 K € 116.96 % | 775.96 K € 97.3 % | 288.14 K € -62.87 % | 631.79 K € 119.26 % |
Dettes fiscales et sociales | 203.38 K € 19.5 % | 369.23 K € 81.55 % | 247.96 K € -32.84 % | 204.96 K € -17.34 % |
Dettes d'exploitation | 596.66 K € 69.76 % | 1.15 M € 91.93 % | 536.1 K € -53.19 % | 836.75 K € 56.08 % |
Autres dettes | 16.64 K € -25.23 % | 6.7 K € -59.74 % | 9.54 K € 42.43 % | 9.63 K € 0.87 % |
Dettes diverses | 16.64 K € -25.23 % | 6.7 K € -59.74 % | 9.54 K € 42.43 % | 9.63 K € 0.87 % |
Dettes + 1an | 964.02 K € 47.4 % | 2.13 M € 121.29 % | 1.11 M € -48.05 % | 1.66 M € 49.52 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 106.16 K € 0 % |
Dettes | 1.58 M € 53.48 % | 3.29 M € 108.27 % | 1.65 M € -49.65 % | 2.61 M € 57.78 % |
Total passif | 1.65 M € 24.01 % | 3.37 M € 104.08 % | 1.76 M € -47.62 % | 2.13 M € 20.73 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 2.81 K € -83.87 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de services | 2.18 M € 24.43 % | 4.19 M € 92.76 % | 5.36 M € 27.75 % | 2.83 M € -47.25 % |
Chiffres d'affaires nets | 2.18 M € 23.36 % | 4.19 M € 92.51 % | 5.36 M € 27.75 % | 2.83 M € -47.25 % |
Production stockée | 261.06 K € -659.6 % | -257.64 K € -198.69 % | -36.94 K € -85.66 % | 216.27 K € -685.41 % |
Subventions d'exploitation | 3.09 K € 0 % | 4.73 K € 53.02 % | 10.01 K € 111.56 % | 5.33 K € -46.74 % |
Reprises sur dépréciations … | 32.35 K € -83.54 % | 20.58 K € -36.37 % | 47.7 K € 131.73 % | 86.81 K € 81.98 % |
Autres produits | 14 € -80.82 % | 110 € 685.71 % | 1 € -99.09 % | 6 € 500 % |
Produits d'exploitation | 2.48 M € 29.18 % | 3.96 M € 60.07 % | 5.38 M € 35.76 % | 3.14 M € -41.72 % |
Achats de marchandises (y compris … | -429 € -103.44 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Variation de stock (marchandises) | 2.57 K € 435.42 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | 743.78 K € 127.44 % | 913.62 K € 22.83 % | 1.17 M € 27.78 % | 338.11 K € -71.04 % |
Variation de stock (matières … | 20.72 K € -230.77 % | -51.02 K € -346.19 % | -4.2 K € -91.76 % | -22.98 K € 446.85 % |
Autres achats et charges externes | 709.56 K € -8.38 % | 1.41 M € 98.94 % | 2.16 M € 53.14 % | 1.75 M € -19.24 % |
Achats | 1.48 M € 34.37 % | 2.27 M € 54.06 % | 3.32 M € 46.2 % | 2.06 M € -38.01 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 35.8 K € -1.61 % | 39.73 K € 10.97 % | 71.42 K € 79.75 % | 37.32 K € -47.74 % |
Salaires et traitements | 1.02 M € 9.34 % | 1.1 M € 7.29 % | 1.32 M € 20.48 % | 1.09 M € -17.82 % |
Charges sociales | 412.42 K € 5.92 % | 446.31 K € 8.22 % | 504.97 K € 13.14 % | 428.73 K € -15.1 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 87.61 K € -13.08 % | 74.01 K € -15.53 % | 86.33 K € 16.65 % | 84.84 K € -1.72 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 776 € -96.96 % | 2.46 K € 216.75 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 88.39 K € -30.04 % | 76.46 K € -13.49 % | 86.33 K € 12.9 % | 84.84 K € -1.72 % |
Autres charges | 5.11 K € -96.88 % | 147 € -97.13 % | 25.14 K € 17 K % | 819 € -96.74 % |
Charges d'exploitation | 3.04 M € 10.58 % | 3.93 M € 29.39 % | 5.33 M € 35.61 % | 3.7 M € -30.66 % |
Résultat d'exploitation | -564.08 K € -32.25 % | 29.68 K € -105.26 % | 46.25 K € 55.82 % | -562.87 K € -1.32 K % |
Intérêts et charges assimilées | 3.79 K € -9.97 % | 15.09 K € 297.76 % | 13.93 K € -7.73 % | 11.46 K € -17.68 % |
Charges financières | 3.79 K € -15.12 % | 15.09 K € 297.76 % | 13.93 K € -7.71 % | 29.46 K € 111.54 % |
Résultat financier | -3.79 K € 10.19 % | -15.09 K € 297.76 % | -13.93 K € -7.71 % | -29.46 K € 111.54 % |
Résultat courant avant impôts | -567.87 K € -32.07 % | 14.59 K € -102.57 % | 32.32 K € 121.56 % | -592.33 K € -1.93 K % |
Produits exceptionnels sur … | 445.48 K € 882.54 % | 9.71 K € -97.82 % | 1.08 K € -88.87 % | 208 € -80.76 % |
Produits exceptionnels sur … | 1.5 K € -99.22 % | 2.56 K € 70.67 % | 7.62 K € 197.5 % | 11.9 K € 56.21 % |
Produits exceptionnels | 446.98 K € 87.37 % | 12.27 K € -97.26 % | 8.7 K € -29.11 % | 12.11 K € 39.2 % |
Charges exceptionnelles sur … | 12.35 K € -18.15 % | 15.33 K € 24.17 % | 4.03 K € -73.69 % | 798 € -80.22 % |
Charges exceptionnelles sur … | 1 K € -68.84 % | 2.56 K € 156 % | 8.84 K € 245.31 % | 9.24 K € 4.54 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 95.95 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 109.3 K € 497.4 % | 17.89 K € -83.63 % | 12.87 K € -28.05 % | 10.04 K € -21.99 % |
Résultat exceptionnel | 337.69 K € 53.31 % | -5.63 K € -101.67 % | -4.18 K € -25.76 % | 2.06 K € -149.4 % |
Total des produits | 2.92 M € 35.56 % | 3.97 M € 36.01 % | 5.39 M € 35.56 % | 3.15 M € -41.59 % |
Total des charges | 3.15 M € 13.77 % | 3.97 M € 25.8 % | 5.36 M € 35.16 % | 3.74 M € -30.27 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -230.19 K € -62.58 % | 8.96 K € -103.89 % | 28.14 K € 214.01 % | -590.27 K € -2.2 K % |