OFI ASSET MANAGEMENT

20 Rue Vernier - 75017 Paris

RCS
Paris 384940342
Code APE
6630Z
SIREN
384940342
SIRET
38494034200031
N° TVA
FR51384940342
Création
03/03/1992
Activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
42 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

OFI ASSET MANAGEMENT, SA à conseil d'administration est active depuis 03/03/1992.

Établie à PARIS (75017), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion de fonds.

Philippe Labrosse est Président du conseil d'administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT.


Chiffre d'affaires 104.02 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 48.97 M€ 2022
Profitabilité 6,6 % 2022
Ebitda 386.88 K€ 2022
Résultat net 6.88 M€ 2022
Trésorerie 9.27 M€ 2022
Bfr ≈ 130.79 M€ 2022
Dettes + 1an 20.7 M€ 2022
Endettement 129.03 M€ 2022
Effectif 231 2023
Salaire brut/mois ≈ 8.94 K€ 2021
Délai paiement 435.63 (fournisseur)
Délai paiement 176.65 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021 2022 2022
Chiffre d'affaires (€) 100.2 M 112.64 M - 104.02 M
Marge brute (€) 65.38 M 69.32 M - 48.97 M
Excédent brut d'exploitation (€) 14.74 M 20.69 M - 604.57 K
EBITDA (€) 14.48 M 20.43 M - 386.88 K
EBITDA - EBE (€) 255.74 K 254.59 K - 217.69 K
Résultat d'exploitation (€) 13.82 M 20.02 M - 29.53 K
Résultat net (€) 12.45 M 99.06 M - 6.88 M
Croissance 2020 2021 2022 2022
Taux de marge brute (%) 65.26 61.54 - 47.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.45 18.14 - 0.37
Taux de marge opérationnelle (%) 14.71 18.37 - 0.58
Gestion BFR 2020 2021 2022 2022
BFR (€) 77.13 M 116.18 M - 130.79 M
BFRE (€) - - - -70.57 M
BFRHE (€) 85.21 M 120.94 M - 191.77 M
BFR en jours de CA (j) 280.99 376.45 - 458.95
BFRE en jours de CA (j) - - - -247.64
BFRHE en jours de CA (j) 23.39 T 37.32 T - 54.65 T
Délais de paiement clients (j) 76.64 109.29 - 176.65
Délais de paiement fournisseurs (j) 133.72 110.51 - 435.63
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.93
Autonomie financière 2020 2021 2022 2022
Capacité d'autofinancement (€) 13.24 M 99.51 M - 7.31 M
Dette nette (€) -60.97 M -64.51 M - -119.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.22 88.34 - 7.03
Font de roulement (€) 75.76 M 105.5 M - 125.71 M
Couverture du BFR 98.22 90.81 - 96.11
Trésorerie (€) 7.14 M 5.31 M - 9.27 M
Dettes financières (€) 31.18 M 19.91 M - 20.7 M
Capacité de remboursement (€) -4.6 -0.65 - -16.39
Ratio d'endettement (%) -68.45 -61.04 - -94.13
Autonomie financière (%) 2.86 5.31 - 6.15
Solvabilité 2020 2021 2022 2022
Dettes d'exploitation (€) * 36.32 M 39.73 M - 108.01 M
Liquidité générale - - - 184.32
Liquidité réduite - - - 184.32
Couverture de la dette 0.53 3.72 - 0.17
Taux de marge nette (%) 12.43 87.94 - 6.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.98 93.74 - 5.41
Rentabilité économique (%) 7.88 56.29 - 2.63
Valeur ajoutée (€) * 53 M 115.07 M - 32.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 52.9 102.16 - 31.32
Structure de l'activité 2020 2021 2022 2022
Salaires et charges sociales (€) 43.05 M 41.04 M - 39.85 M
Salaires / CA (%) 29.76 24.76 - 25.17
Impôts sur les bénéfices (€) 3.31 M 13.44 M - 11.75 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Ofi Asset Management

1
Bénéficiaire
Jean-Pierre, Francois Grimaud
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Ofi Asset Management

50
Président Du Conseil D'administration
Alain Montarant
Depuis le 31/07/2017
Président Du Conseil D'administration
Philippe Labrosse
Depuis le 19/03/2023
Président Du Directoire
Gerard Bourret
Du 03/02/2017 au 20/07/2031
Président Du Conseil De Surveillance
Alain Montarant
Depuis le 31/07/2017
Directeur Général
Jean-Pierre Grimaud
Depuis le 03/02/2017
Administrateur
Nicolas Gomart
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Pascal Michard
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Olivier Arles
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Maurice Ronat
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Adrien Couret
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Patrick Brothier
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Jean-Marc Raby
Depuis le 31/07/2017
Administrateur
Virginie Le Mee
Depuis le 14/12/2017
Administrateur
Christophe Bourret
Depuis le 22/02/2019
Administrateur
Gaëlle Besombes
Depuis le 26/06/2020
Administrateur
Katia Planquois
Depuis le 04/02/2021
Administrateur
Chrysoula Zervoudakis
Depuis le 19/03/2023
Administrateur
Aéma Groupe
Depuis le 19/03/2023
Administrateur
Mutavie
Depuis le 19/03/2023
Administrateur
Aviva France
Depuis le 19/03/2023
Administrateur
Ofivalmo Partenaire
Depuis le 19/03/2023
Administrateur
Depuis le 20/07/2031
Administrateur
Jacky Dintinger
Du 31/07/2017 au 20/06/2019
Administrateur
Daniel Havis
Du 31/07/2017 au 22/02/2019
Administrateur
Christian Marey
Du 31/07/2017 au 26/06/2020
Administrateur
Philippe Michel Labrosse
Du 31/07/2017 au 20/12/2014
Administrateur
René Valladon
Du 19/06/2018 au 04/02/2021
Membre Du Directoire
Jean-Luc Malafosse
Du 03/02/2017 au 20/07/2031
Membre Du Directoire
Jean-Pierre Grimaud
Depuis le 03/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Pascal Michard
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Olivier Arles
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Maurice Ronat
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Philippe Michel Labrosse
Du 31/07/2017 au 20/12/2014
Membre Du Conseil De Surveillance
Christian Marey
Du 31/07/2017 au 26/06/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Adrien Couret
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jacky Dintinger
Du 31/07/2017 au 20/06/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Patrick Brothier
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-Marc Raby
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Nicolas Gomart
Depuis le 31/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Tristan Desclos De La Fonchais
Du 03/02/2017 au 20/05/2029
Vice-Président Du Conseil D'administration
Nicolas Gomart
Depuis le 31/07/2017
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Daniel Havis
Du 31/07/2017 au 22/02/2019
Directeur Général Délégué
Franck Dussoge
Depuis le 31/07/2017
Directeur Général Délégué
Jean-Marie Mercadal
Depuis le 31/07/2017
Directeur Général Délégué
Eric Bertrand
Depuis le 04/02/2021
Directeur Général Délégué
Eric Bertrand
Depuis le 19/03/2023
Directeur Général Délégué
Guillaume Poli
Depuis le 19/03/2023
Directeur Général Délégué
Christophe Lepitre
Du 31/07/2017 au 26/06/2020

Comptes annuels d'OFI ASSET MANAGEMENT

89
Actif2020202120222022
Concessions, brevets et droits …1.54 M € -30.72 % 1.43 M € -7.03 % - 0 % 1.47 M € 0 %
Fonds commercial17.53 M € 0 % 17.53 M € 0 % - 0 % 17.53 M € 0 %
Immobilisation incorporelles19.07 M € -3.45 % 18.96 M € -0.57 % - 0 % 19 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles474.34 K € -15.98 % 496.23 K € 4.62 % - 0 % 2.12 M € 0 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 71.85 K € 0 %
Immobilisation corporelles474.34 K € -15.98 % 496.23 K € 4.62 % - 0 % 2.2 M € 0 %
Autres participations12.74 M € -4.93 % 587.98 K € -95.38 % - 0 % 567.98 K € 0 %
Créances rattachées à des …12.19 M € 11.59 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés- 0 % 35.05 K € 0 % - 0 % 35.05 K € 0 %
Autres immobilisations financières15.94 K € 0 % 4.49 K € -71.84 % - 0 % 427.19 K € 0 %
Immobilisations financières24.94 M € 2.49 % 627.51 K € -97.48 % - 0 % 1.03 M € 0 %
Actif immobilisé44.49 M € -0.37 % 20.08 M € -54.85 % - 0 % 22.23 M € 0 %
Marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 971.82 K € 0 %
Stocks et en-cours- 0 % - 0 % - 0 % 971.82 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés20.5 M € 31.12 % 19.46 M € -5.07 % - 0 % 36.46 M € 0 %
Autres créances538.22 K € -25.16 % 14.27 M € 2.55 K % - 0 % 13.88 M € 0 %
Créances21.04 M € 28.65 % 33.73 M € 60.32 % - 0 % 50.34 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …83.56 M € 16.29 % 112.96 M € 35.19 % - 0 % 175.01 M € 0 %
Disponibilités7.14 M € -7.76 % 5.31 M € -25.54 % - 0 % 9.27 M € 0 %
Charges constatées d'avance1.73 M € -41.85 % 3.89 M € 125.74 % - 0 % 3.2 M € 0 %
Actif circulant113.46 M € 14.52 % 155.9 M € 37.41 % - 0 % 238.8 M € 0 %
Total actif157.95 M € 9.89 % 175.99 M € 11.42 % - 0 % 261.02 M € 0 %
Passif2020202120222022
Capital social ou individuel42 M € 0 % 42 M € 0 % - 0 % 71.96 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport6.11 M € 0 % 6.71 M € 9.81 % - 0 % 7.95 M € 0 %
Réserve légale3.72 M € 35.23 % 4.2 M € 12.78 % - 0 % 4.2 M € 0 %
Report à nouveau24.79 M € 69.58 % -46.29 M € -286.74 % - 0 % 36.24 M € 0 %
Résultat de l'exercice12.45 M € -35.83 % 99.06 M € 695.68 % - 0 % 6.88 M € 0 %
Provisions réglementées- 0 % 5.77 K € 0 % - 0 % 5.77 K € 0 %
Capitaux propres89.07 M € 4.94 % 105.68 M € 18.64 % - 0 % 127.24 M € 0 %
Provisions pour risques763.5 K € -43.56 % 486.5 K € -36.28 % - 0 % 1.09 M € 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 3.67 M € 0 %
Provisions763.5 K € -43.56 % 486.5 K € -36.28 % - 0 % 4.76 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …12.58 M € -32.21 % 6.47 M € -48.61 % - 0 % 3 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers18.59 M € 238.06 % 13.44 M € -27.7 % - 0 % 17.7 M € 0 %
Dettes financières31.18 M € 29.57 % 19.91 M € -36.14 % - 0 % 20.7 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …12.75 M € -10.64 % 13.12 M € 2.86 % - 0 % 66.86 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales23.57 M € 25.88 % 26.61 M € 12.89 % - 0 % 41.14 M € 0 %
Dettes d'exploitation36.32 M € 10.08 % 39.73 M € 9.37 % - 0 % 108.01 M € 0 %
Autres dettes608.4 K € 40.56 % 10.19 M € 1.57 K % - 0 % 328.06 K € 0 %
Dettes diverses608.4 K € 40.56 % 10.19 M € 1.57 K % - 0 % 328.06 K € 0 %
Dettes + 1an31.18 M € 27 % 19.91 M € -36.14 % - 0 % 20.7 M € 0 %
Dettes68.11 M € 18.46 % 69.82 M € 2.51 % - 0 % 129.03 M € 0 %
Total passif157.95 M € 9.89 % 175.99 M € 11.42 % - 0 % 261.02 M € 0 %
Compte de résultat2020202120222022
Production vendue de services100.2 M € 17.67 % 112.64 M € 12.42 % - 0 % 104.02 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets100.2 M € 17.67 % 112.64 M € 12.42 % - 0 % 104.02 M € 0 %
Subventions d'exploitation17.5 K € 499.93 % 83.9 K € 379.41 % - 0 % 37.71 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …38.59 K € -27.77 % 282.72 K € 632.66 % - 0 % 13.52 K € 0 %
Autres produits78.74 K € 79.51 % 37.35 K € -52.57 % - 0 % 73.24 K € 0 %
Produits d'exploitation100.33 M € 17.69 % 113.05 M € 12.67 % - 0 % 104.14 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % - 0 % 929.29 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % - 0 % -971.82 K € 0 %
Autres achats et charges externes34.81 M € 1.84 % 43.33 M € 24.46 % - 0 % 55.09 M € 0 %
Achats34.81 M € 1.84 % 43.33 M € 24.46 % - 0 % 55.05 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés7.69 M € 14.6 % 7.71 M € 0.25 % - 0 % 8.62 M € 0 %
Salaires et traitements29.82 M € 10.32 % 27.89 M € -6.48 % - 0 % 26.18 M € 0 %
Charges sociales13.23 M € 10.26 % 13.15 M € -0.63 % - 0 % 13.67 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …659.83 K € -31.39 % 417.21 K € -36.77 % - 0 % 357.35 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …53.98 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation713.8 K € -50.71 % 417.21 K € -41.55 % - 0 % 357.35 K € 0 %
Autres charges240.35 K € -46.83 % 537.31 K € 123.55 % - 0 % 231.21 K € 0 %
Charges d'exploitation86.51 M € 5.73 % 93.03 M € 7.54 % - 0 % 104.11 M € 0 %
Résultat d'exploitation13.82 M € 303.64 % 20.02 M € 44.83 % - 0 % 29.53 K € 0 %
Produits financiers de participations3.97 M € -18.23 % 6.87 M € 73.32 % - 0 % 4.08 M € 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 215.31 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés584.33 K € -95.53 % 76.34 M € 12.96 K % - 0 % 19.36 M € 0 %
Reprises sur dépréciations et …966.22 K € 304.88 % 185.99 K € -80.75 % - 0 % 92.73 K € 0 %
Différences positives de change726 € -15.58 % 45 € -93.8 % - 0 % 94 € 0 %
Produits nets sur cessions de …48.45 K € 13.47 K % 1.74 K € -96.4 % - 0 % 20.02 K € 0 %
Produit financiers5.56 M € -69.37 % 83.62 M € 1.4 K % - 0 % 23.56 M € 0 %
Dotations financières aux …525.41 K € -23.07 % 208.43 K € -60.33 % - 0 % 737.58 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées759.76 K € 66.05 % 132.77 K € -82.52 % - 0 % 107.88 K € 0 %
Différences négatives de change10.97 K € 3.06 K % 229 € -97.91 % - 0 % 76 € 0 %
Charges nettes sur cessions de …120.75 K € 27.42 % 194.07 K € 60.71 % - 0 % 256.04 K € 0 %
Charges financières1.42 M € 14.67 % 535.49 K € -62.21 % - 0 % 1.1 M € 0 %
Résultat financier4.15 M € -75.51 % 83.08 M € 1.9 K % - 0 % 22.46 M € 0 %
Résultat courant avant impôts17.97 M € -11.74 % 103.1 M € 473.78 % - 0 % 22.49 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 72.82 M € 0 % - 0 % 69.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …69.04 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels69.04 K € -94.31 % 72.82 M € 105.37 K % - 0 % 69.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …165 € -63.33 % 1.2 K € 627.27 % - 0 % 1.2 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …446.09 K € -40.83 % 60.71 M € 13.51 K % - 0 % 25.93 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …379.49 K € 0 % 272 € -99.93 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles825.74 K € 9.46 % 60.71 M € 7.25 K % - 0 % 27.12 K € 0 %
Résultat exceptionnel-756.7 K € -264.82 % 12.11 M € -1.7 K % - 0 % 42.38 K € 0 %
Participations des salariés aux …1.45 M € 61.99 % 2.71 M € 86.75 % - 0 % 3.9 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices3.31 M € 535.46 % 13.44 M € 305.76 % - 0 % 11.75 M € 0 %
Total des produits105.96 M € 1.27 % 269.48 M € 154.31 % - 0 % 127.77 M € 0 %
Total des charges93.51 M € 9.72 % 170.42 M € 82.24 % - 0 % 120.89 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)12.45 M € -35.83 % 99.06 M € 695.68 % - 0 % 6.88 M € 0 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société OFI ASSET MANAGEMENT est : Philippe Labrosse.

En 2022 l’entreprise Ofi Asset Management a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.88 M avec une trésorerie de 9.27 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 6.61 %.

L’entreprise Ofi Asset Management a été déposée le 1992 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

On recense 231 employés travaillant chez l’entreprise Ofi Asset Management.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6630Z (plus précisément : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise